Investopedia: Volume Price Trend
- Investopedia: Volume Price Trend
Volume Price Trend (VPT) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาโดย Jim Woods ซึ่งรวมเอาทั้งราคาและปริมาณการซื้อขายเข้าด้วยกันเพื่อระบุแนวโน้มของราคาและศักยภาพในการกลับตัวของราคา เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักเทรดในการยืนยันแนวโน้มที่มีอยู่และระบุสัญญาณการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น ในบริบทของ ไบนารี่ออปชั่น VPT สามารถใช้เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจว่าจะเลือก Call หรือ Put option
- หลักการทำงานของ Volume Price Trend
VPT สร้างขึ้นจากแนวคิดที่ว่าการเคลื่อนไหวของราคาทั้งหมดควรได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สูง หากราคาเพิ่มขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นมีแข็งแกร่ง แต่หากราคาเพิ่มขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่ลดลง แสดงว่าแนวโน้มอาจอ่อนแอและอาจมีการกลับตัวเกิดขึ้น
สูตรในการคำนวณ VPT คือ:
VPT = (Close - Previous Close) * Volume
โดยที่:
- Close คือราคาปิดของแท่งเทียนปัจจุบัน
- Previous Close คือราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า
- Volume คือปริมาณการซื้อขายของแท่งเทียนปัจจุบัน
ผลลัพธ์ของสูตรนี้จะถูกสะสม (cumulative) เพื่อสร้างเส้น VPT ซึ่งจะแสดงถึงแรงซื้อขายที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
- การตีความสัญญาณ Volume Price Trend
การตีความสัญญาณ VPT เกี่ยวข้องกับการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเส้น VPT และความสัมพันธ์กับราคา:
- **แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend):** หากเส้น VPT มีแนวโน้มสูงขึ้น แสดงว่ามีแรงซื้อที่แข็งแกร่งและแนวโน้มขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป
- **แนวโน้มขาลง (Downtrend):** หากเส้น VPT มีแนวโน้มลดลง แสดงว่ามีแรงขายที่แข็งแกร่งและแนวโน้มขาลงมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป
- **การเบี่ยงเบน (Divergence):** การเบี่ยงเบนเกิดขึ้นเมื่อราคาและเส้น VPT เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม
* **Bullish Divergence:** ราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่เส้น VPT ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น บ่งชี้ถึงศักยภาพในการกลับตัวเป็นขาขึ้น * **Bearish Divergence:** ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่เส้น VPT ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง บ่งชี้ถึงศักยภาพในการกลับตัวเป็นขาลง
- **การยืนยันแนวโน้ม (Confirmation):** หากราคาและเส้น VPT เคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าแนวโน้มนั้นแข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป
- การใช้ Volume Price Trend ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
VPT สามารถใช้ได้หลายวิธีในการเทรดไบนารี่ออปชั่น:
1. **การระบุแนวโน้ม:** ใช้เส้น VPT เพื่อยืนยันแนวโน้มที่มีอยู่ หาก VPT ชี้ขึ้น แสดงว่าควรพิจารณาการซื้อ Call option หาก VPT ชี้ลง แสดงว่าควรพิจารณาการซื้อ Put option 2. **การจับการเบี่ยงเบน:** การเบี่ยงเบนเป็นสัญญาณที่ทรงพลังที่สามารถบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม หากเกิด Bullish Divergence ให้พิจารณาการซื้อ Call option หากเกิด Bearish Divergence ให้พิจารณาการซื้อ Put option 3. **การยืนยันสัญญาณ:** ใช้ VPT เพื่อยืนยันสัญญาณที่ได้รับจากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Average หรือ RSI หากสัญญาณจากเครื่องมืออื่นสอดคล้องกับสัญญาณจาก VPT ความน่าจะเป็นในการเทรดสำเร็จจะสูงขึ้น 4. **การกำหนดจุดเข้าและออก:** ใช้ VPT เพื่อช่วยในการกำหนดจุดเข้าและออกจากการเทรด ตัวอย่างเช่น หากเกิด Bullish Divergence และเส้น VPT ข้ามเหนือเส้นศูนย์ อาจเป็นสัญญาณการซื้อที่ดี
- ข้อควรระวังในการใช้ Volume Price Trend
แม้ว่า VPT จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ก็มีข้อควรระวังบางประการที่ควรทราบ:
- **สัญญาณที่ผิดพลาด:** VPT อาจสร้างสัญญาณที่ผิดพลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนสูง (volatility) ดังนั้นควรใช้ VPT ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ
- **การตีความที่ซับซ้อน:** การตีความสัญญาณ VPT อาจซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น ควรศึกษาและทำความเข้าใจหลักการทำงานของ VPT อย่างละเอียดก่อนนำไปใช้งาน
- **ความล่าช้า:** VPT เป็นเครื่องมือที่ตามหลังราคา (lagging indicator) ซึ่งหมายความว่าสัญญาณที่ได้รับอาจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาที่รวดเร็ว
- การเปรียบเทียบ Volume Price Trend กับเครื่องมืออื่นๆ
| เครื่องมือ | หลักการทำงาน | ข้อดี | ข้อเสีย | |---|---|---|---| | **Volume Price Trend (VPT)** | รวมราคาและปริมาณการซื้อขายเพื่อระบุแนวโน้ม | ช่วยยืนยันแนวโน้มและระบุการเบี่ยงเบน | อาจสร้างสัญญาณที่ผิดพลาดและมีความล่าช้า | | **On Balance Volume (OBV)** | สะสมปริมาณการซื้อขายเมื่อราคาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อราคาลดลง | ช่วยระบุแรงซื้อขายและศักยภาพในการกลับตัว | อาจสร้างสัญญาณที่ผิดพลาดในตลาดที่มีความผันผวนสูง | | **Accumulation/Distribution Line (A/D Line)** | พิจารณาตำแหน่งของราคาภายในช่วงราคาของแต่ละแท่งเทียนและปริมาณการซื้อขาย | ช่วยระบุแรงซื้อขายที่ซ่อนอยู่ | อาจไม่แม่นยำในตลาดที่มีช่องว่างราคา (gap) | | **Chaikin Money Flow (CMF)** | วัดแรงกดดันในการซื้อขายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง | ช่วยระบุแรงซื้อขายที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการกลับตัว | อาจสร้างสัญญาณที่ผิดพลาดในตลาดที่มีความผันผวนสูง |
- กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นที่ใช้ Volume Price Trend ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ
- **VPT กับ Moving Average Crossover:** ใช้สัญญาณตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เพื่อระบุแนวโน้ม และใช้ VPT เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มนั้น หากสัญญาณตัดกันเกิดขึ้นพร้อมกับการยืนยันจาก VPT จะเพิ่มความน่าเชื่อถือในการเทรด
- **VPT กับ RSI Divergence:** รวม VPT กับ Relative Strength Index (RSI) เพื่อจับการเบี่ยงเบน หากเกิดการเบี่ยงเบนทั้งใน VPT และ RSI จะเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งสำหรับการกลับตัวของราคา
- **VPT กับ Fibonacci Retracement:** ใช้ระดับ Fibonacci Retracement เพื่อระบุจุดเข้าและออกที่อาจเกิดขึ้น และใช้ VPT เพื่อยืนยันว่าราคาจะตอบสนองต่อระดับ Fibonacci เหล่านั้นอย่างไร
- **VPT กับ Bollinger Bands:** ใช้ Bollinger Bands เพื่อระบุช่วงราคาที่อาจเกิดการกลับตัว และใช้ VPT เพื่อยืนยันว่าแรงซื้อขายสนับสนุนการกลับตัวนั้นหรือไม่
- **VPT กับ MACD:** ใช้ MACD เพื่อระบุแนวโน้มและโมเมนตัม และใช้ VPT เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มและโมเมนตัมนั้น
- ตัวอย่างการใช้งาน Volume Price Trend
สมมติว่าคุณกำลังวิเคราะห์กราฟราคาของหุ้น XYZ และสังเกตเห็นว่าราคาเริ่มลดลง แต่เส้น VPT ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น นี่คือสัญญาณของ Bearish Divergence ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังอ่อนแอและอาจมีการกลับตัวเป็นขาลง ในกรณีนี้ คุณอาจพิจารณาการซื้อ Put option โดยคาดหวังว่าราคาจะลดลงต่อไป
อีกตัวอย่างหนึ่ง สมมติว่าคุณสังเกตเห็นว่าราคาของหุ้น ABC กำลังเพิ่มขึ้น และเส้น VPT ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน นี่คือสัญญาณของการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป ในกรณีนี้ คุณอาจพิจารณาการซื้อ Call option โดยคาดหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้นต่อไป
- สรุป
Volume Price Trend เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประโยชน์ที่สามารถช่วยนักเทรดไบนารี่ออปชั่นในการระบุแนวโน้ม การเบี่ยงเบน และสัญญาณการซื้อขายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องใช้ VPT ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ และทำความเข้าใจข้อควรระวังในการใช้งาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเทรดสำเร็จ
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ทางเทคนิค และ การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย จะช่วยให้คุณเข้าใจและใช้ Volume Price Trend ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การทดลองใช้กลยุทธ์ต่างๆ และการทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดไบนารี่ออปชั่นเป็นสิ่งสำคัญ
การจัดการความเสี่ยง เป็นส่วนสำคัญของการเทรดไบนารี่ออปชั่น และควรมีการนำไปใช้เสมอในการเทรดของคุณ การเริ่มต้นด้วยขนาดการเทรดที่เล็กและค่อยๆ เพิ่มขนาดเมื่อคุณมีความมั่นใจมากขึ้นเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้น
| กลยุทธ์ | สัญญาณ | การดำเนินการ | ระดับความเสี่ยง | |
|---|---|---|---|---|
| VPT Bullish Divergence | ราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ VPT ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น | ซื้อ Call option | ปานกลาง | |
| VPT Bearish Divergence | ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ VPT ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง | ซื้อ Put option | ปานกลาง | |
| VPT Trend Confirmation | ราคาและ VPT เคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกัน | ซื้อ Call option (หากแนวโน้มขาขึ้น) หรือ Put option (หากแนวโน้มขาลง) | ต่ำ | |
| VPT Crossover | เส้น VPT ข้ามเหนือเส้นศูนย์ | ซื้อ Call option | ปานกลาง | |
| VPT Crossover | เส้น VPT ข้ามใต้เส้นศูนย์ | ซื้อ Put option | ปานกลาง |
การเทรดไบนารี่ออปชั่น มีความเสี่ยงสูง และคุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้ ดังนั้นควรทำการวิจัยและทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนทำการเทรด
การวิเคราะห์กราฟ เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับนักเทรดทุกคน และการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะนี้ได้
การบริหารเงินทุน เป็นสิ่งสำคัญในการเทรดไบนารี่ออปชั่น และคุณควรมีแผนการบริหารเงินทุนที่ชัดเจนก่อนทำการเทรด
จิตวิทยาการเทรด มีผลกระทบอย่างมากต่อผลการเทรดของคุณ และคุณควรเรียนรู้วิธีควบคุมอารมณ์ของคุณเมื่อทำการเทรด
การเลือกโบรกเกอร์ เป็นสิ่งสำคัญ และคุณควรเลือกโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือและมีใบอนุญาตในการดำเนินงาน
กลยุทธ์ Martingale เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูง และไม่แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น
กลยุทธ์ Anti-Martingale เป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยกว่า Martingale แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้าง
กลยุทธ์ Fibonacci เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ระดับ Fibonacci เพื่อระบุจุดเข้าและออกจากการเทรด
กลยุทธ์ Breakout เป็นกลยุทธ์ที่ใช้การ breakout ของราคาเพื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย
กลยุทธ์ Reversal เป็นกลยุทธ์ที่ใช้การกลับตัวของราคาเพื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย
การวิเคราะห์ข่าวสาร สามารถช่วยในการตัดสินใจเทรดได้ แต่ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค
การใช้ Demo Account เป็นวิธีที่ดีในการฝึกฝนการเทรดโดยไม่ต้องเสี่ยงเงินจริง
การติดตามผลการเทรด เป็นสิ่งสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ของคุณ
การปรับปรุงกลยุทธ์ เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้กลยุทธ์ของคุณยังคงมีประสิทธิภาพในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป (Category:Technical Analysis) - เป็นหมวดหมู่หลักที่ครอบคลุมแนวคิดนี้
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
