การใช้ประโยชน์จากข้อมูล On-Balance Volume (OBV)
- การใช้ประโยชน์จากข้อมูล On-Balance Volume (OBV)
บทนำ
การเทรด ไบนารี่ออปชั่น นั้นประสบความสำเร็จได้ด้วยการวิเคราะห์ที่รอบคอบและการทำความเข้าใจเครื่องมือต่างๆ ที่มีให้ นักลงทุนจำนวนมากมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ราคาเพียงอย่างเดียว แต่การพิจารณาปริมาณการซื้อขายร่วมด้วยสามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญ หนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายคือ On-Balance Volume (OBV) ซึ่งพัฒนาโดย โจเซฟ แกรนวิลล์ ในปี 1963 บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ OBV วิธีการคำนวณ การตีความ และวิธีการนำไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ
OBV คืออะไร?
On-Balance Volume (OBV) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้ปริมาณการซื้อขายเพื่อประเมินว่าปริมาณการซื้อขายนั้นสนับสนุนหรือขัดแย้งกับราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ แนวคิดพื้นฐานคือ หากราคาปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น แสดงว่ามีความต้องการที่แข็งแกร่ง และแนวโน้มขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป ในทางกลับกัน หากราคาปรับตัวสูงขึ้นแต่ปริมาณการซื้อขายลดลง อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อ่อนแอและอาจมีการปรับฐานในอนาคต
OBV ไม่ได้พยายามทำนายราคา แต่พยายามยืนยันแนวโน้มที่มีอยู่และระบุความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขาย ซึ่งสามารถให้สัญญาณเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้
การคำนวณ OBV
การคำนวณ OBV ค่อนข้างง่าย มีขั้นตอนดังนี้:
1. **เริ่มต้น:** กำหนดค่า OBV เริ่มต้นเป็นศูนย์ 2. **เพิ่มปริมาณ:** หากราคาปิดของวันปัจจุบันสูงกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้า ให้เพิ่มปริมาณการซื้อขายของวันปัจจุบันเข้ากับค่า OBV ก่อนหน้า 3. **ลดปริมาณ:** หากราคาปิดของวันปัจจุบันต่ำกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้า ให้ลบปริมาณการซื้อขายของวันปัจจุบันออกจากค่า OBV ก่อนหน้า 4. **เท่ากัน:** หากราคาปิดของวันปัจจุบันเท่ากับราคาปิดของวันก่อนหน้า ค่า OBV จะไม่เปลี่ยนแปลง
สูตรอย่างง่ายคือ:
OBV = OBV ก่อนหน้า + (ปริมาณการซื้อขายถ้าปิดสูงกว่าวันก่อนหน้า) - (ปริมาณการซื้อขายถ้าปิดต่ำกว่าวันก่อนหน้า)
| ! ราคาปิด |! ปริมาณการซื้อขาย |! OBV | |
| 10 | 100 | 100 | |
| 12 | 150 | 250 | |
| 11 | 80 | 170 | |
| 13 | 120 | 290 | |
| 13 | 90 | 290 | |
การตีความ OBV
การตีความ OBV เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง OBV และราคาของสินทรัพย์ รวมถึงการระบุรูปแบบและสัญญาณต่างๆ ที่บ่งบอกถึงโอกาสในการเทรด
- **OBV และแนวโน้ม:** โดยทั่วไป OBV ควรเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับราคา หากราคาปรับตัวสูงขึ้น OBV ก็ควรปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน และในทางกลับกัน หาก OBV และราคาเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม อาจเป็นสัญญาณของแนวโน้มที่อ่อนแอหรือการพลิกกลับของแนวโน้ม
- **การยืนยันแนวโน้ม:** เมื่อ OBV ยืนยันแนวโน้มที่มีอยู่ จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของแนวโน้มนั้น ตัวอย่างเช่น หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและ OBV ก็กำลังปรับตัวสูงขึ้น แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นนั้นแข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป
- **การเบี่ยงเบน (Divergence):** การเบี่ยงเบนเกิดขึ้นเมื่อราคาและ OBV เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น มีสองประเภทของการเบี่ยงเบน:
* **การเบี่ยงเบนขาขึ้น (Bullish Divergence):** ราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ OBV ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น บ่งบอกถึงว่าแรงขายกำลังอ่อนตัวลงและแนวโน้มขาขึ้นอาจกำลังจะเริ่มต้น * **การเบี่ยงเบนขาลง (Bearish Divergence):** ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ OBV ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง บ่งบอกถึงว่าแรงซื้อกำลังอ่อนตัวลงและแนวโน้มขาลงอาจกำลังจะเริ่มต้น
- **Breakout ของ OBV:** เมื่อ OBV ทะลุระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่สำคัญ การทะลุระดับแนวรับ OBV อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง ในขณะที่การทะลุระดับแนวต้าน OBV อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น
- **เส้นแนวโน้ม OBV:** การวาดเส้นแนวโน้มบน OBV สามารถช่วยระบุแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ราคา เส้นแนวโน้ม OBV สามารถใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มและระบุโอกาสในการเทรด
การใช้ OBV ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
OBV สามารถใช้ร่วมกับกลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
- **การเทรดตามแนวโน้ม:** ใช้ OBV เพื่อยืนยันแนวโน้มที่มีอยู่และเทรดในทิศทางของแนวโน้มนั้น ตัวอย่างเช่น หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและ OBV ก็กำลังปรับตัวสูงขึ้น ให้พิจารณาซื้อ Call Option
- **การเทรดการเบี่ยงเบน:** มองหาการเบี่ยงเบนระหว่างราคาและ OBV เพื่อระบุโอกาสในการเทรดที่อาจเกิดขึ้น หากเกิดการเบี่ยงเบนขาขึ้น ให้พิจารณาซื้อ Put Option หากเกิดการเบี่ยงเบนขาลง ให้พิจารณาซื้อ Call Option
- **การเทรด Breakout OBV:** เมื่อ OBV ทะลุระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ ให้พิจารณาเทรดในทิศทางของการทะลุนั้น หาก OBV ทะลุระดับแนวรับ ให้พิจารณาซื้อ Put Option หาก OBV ทะลุระดับแนวต้าน ให้พิจารณาซื้อ Call Option
- **การรวมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ:** ผสมผสาน OBV กับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Averages, RSI หรือ MACD เพื่อยืนยันสัญญาณและลดสัญญาณหลอก ตัวอย่างเช่น หาก OBV กำลังยืนยันแนวโน้มขาขึ้นและ RSI ก็อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป อาจเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งสำหรับการซื้อ Call Option
ข้อจำกัดของ OBV
แม้ว่า OBV จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่ควรพิจารณา:
- **สัญญาณหลอก:** OBV อาจสร้างสัญญาณหลอกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนสูง
- **ความล่าช้า:** OBV เป็นตัวบ่งชี้ที่ตามหลังราคา ซึ่งหมายความว่าสัญญาณที่สร้างขึ้นอาจล่าช้าและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที
- **ความสำคัญของปริมาณ:** ความแม่นยำของ OBV ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของข้อมูลปริมาณการซื้อขาย หากข้อมูลปริมาณการซื้อขายไม่ถูกต้อง OBV ก็จะไม่ถูกต้องเช่นกัน
- **ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่สมบูรณ์:** OBV ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือและกลยุทธ์การวิเคราะห์อื่นๆ ไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือเดียวในการตัดสินใจเทรด
กลยุทธ์การเทรดที่เกี่ยวข้อง
- **แนวโน้มตามปริมาณ (Volume Trend Following):** ใช้ OBV เพื่อยืนยันแนวโน้มและเทรดตามแนวโน้มนั้น
- **การเทรดการพลิกกลับแนวโน้ม (Trend Reversal Trading):** ใช้การเบี่ยงเบนของ OBV เพื่อระบุการพลิกกลับของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
- **กลยุทธ์ Breakout:** ใช้ OBV เพื่อยืนยันการทะลุระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ
- **การรวม OBV กับ Moving Averages:** ใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณที่สร้างโดย Moving Averages
- **การรวม OBV กับ RSI:** ใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณที่สร้างโดย RSI
- **การรวม OBV กับ MACD:** ใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณที่สร้างโดย MACD
- **การวิเคราะห์ Volume Spread Analysis (VSA):** ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคา, ปริมาณ, และ Spread เพื่อทำความเข้าใจแรงซื้อขายในตลาด
- **การเทรดตามรูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Pattern Trading):** ใช้ OBV เพื่อยืนยันรูปแบบแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
- **การวิเคราะห์ Gap:** ใช้ OBV เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของ Gap ต่อแนวโน้ม
- **การวิเคราะห์ Support และ Resistance:** ใช้ OBV เพื่อยืนยันระดับ Support และ Resistance
- **การวิเคราะห์ Fibonacci Retracement:** ใช้ OBV เพื่อยืนยันระดับ Fibonacci Retracement
- **การวิเคราะห์ Elliott Wave:** ใช้ OBV เพื่อยืนยันรูปแบบ Elliott Wave
- **การเทรด Scalping:** ใช้ OBV เพื่อระบุโอกาสในการทำกำไรระยะสั้น
- **การเทรด Day Trading:** ใช้ OBV เพื่อระบุโอกาสในการทำกำไรภายในวัน
- **การเทรด Swing Trading:** ใช้ OBV เพื่อระบุโอกาสในการทำกำไรในระยะกลาง
สรุป
On-Balance Volume (OBV) เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับนักเทรดไบนารี่ออปชั่นที่ต้องการรวมการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเข้ากับกลยุทธ์การเทรดของตน การทำความเข้าใจวิธีการคำนวณ การตีความ และข้อจำกัดของ OBV สามารถช่วยให้นักเทรดตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า OBV ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่สมบูรณ์ และควรใช้ร่วมกับเครื่องมือและกลยุทธ์การวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การฝึกฝนและการทดสอบกลยุทธ์ต่างๆ จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการใช้ประโยชน์จาก OBV ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค || ปริมาณการซื้อขาย || ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค || แนวโน้ม || การเบี่ยงเบน || ไบนารี่ออปชั่น || โจเซฟ แกรนวิลล์ || Call Option || Put Option || Moving Averages || RSI || MACD || Volume Trend Following || Trend Reversal Trading || การวิเคราะห์ Volume Spread Analysis (VSA)
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
