การวิเคราะห์ Point and Figure (Point and Figure Analysis)

From binary option
Jump to navigation Jump to search
Баннер1
    1. การวิเคราะห์ Point and Figure (Point and Figure Analysis)

การวิเคราะห์ Point and Figure (P&F) เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงของราคา (Price Action) มากกว่าช่วงเวลา (Time) ต่างจากกราฟแท่งเทียน (Candlestick Charts) หรือกราฟเส้น (Line Charts) ที่แสดงราคาตามช่วงเวลาที่กำหนด กราฟ P&F จะแสดงการเคลื่อนไหวของราคาผ่านชุดของ 'X' และ 'O' ซึ่งทำให้เห็นแนวโน้ม (Trend) และระดับแนวรับแนวต้าน (Support and Resistance) ได้อย่างชัดเจน บทความนี้จะพาผู้เริ่มต้นทำความเข้าใจหลักการและวิธีการใช้งานการวิเคราะห์ P&F ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น (Binary Options)

      1. หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ Point and Figure

กราฟ P&F สร้างขึ้นจากสององค์ประกอบหลัก:

  • **X:** แสดงการเคลื่อนไหวของราคาขึ้น (Uptrend)
  • **O:** แสดงการเคลื่อนไหวของราคาลง (Downtrend)

การเปลี่ยนแปลงของราคาจะถูกบันทึกบนกราฟเมื่อราคาขยับตัวเป็นจำนวนหนึ่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เรียกว่า “Box Size” หรือ “Reversal Amount” ตัวอย่างเช่น หากกำหนด Box Size ไว้ที่ 10 บาท ราคาจะเปลี่ยนจาก 'O' เป็น 'X' ก็ต่อเมื่อราคาเพิ่มขึ้น 10 บาท หรือเปลี่ยนจาก 'X' เป็น 'O' ก็ต่อเมื่อราคาลดลง 10 บาท

      1. การสร้างกราฟ Point and Figure

1. **กำหนด Box Size:** เลือกขนาด Box ที่เหมาะสมกับสินทรัพย์ (Asset) ที่ต้องการวิเคราะห์และกรอบเวลา (Timeframe) ที่ใช้กันทั่วไป ขนาด Box ที่เล็กจะทำให้กราฟละเอียดและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้รวดเร็ว แต่ก็อาจมีสัญญาณรบกวน (Noise) มากกว่า ในขณะที่ขนาด Box ที่ใหญ่จะทำให้กราฟเรียบง่ายขึ้นและเห็นแนวโน้มได้ชัดเจนขึ้น 2. **เริ่มต้นกราฟ:** เริ่มต้นด้วย 'X' หรือ 'O' ขึ้นอยู่กับทิศทางราคาล่าสุด 3. **เพิ่ม Column:** เพิ่ม 'X' ต่อเนื่องกันใน Column เดิมจนกว่าราคาจะลดลงถึง Box Size ที่กำหนด หากราคาลดลงถึง Box Size ที่กำหนด ให้สร้าง Column ใหม่ทางซ้ายและเริ่มด้วย 'O' 4. **เพิ่ม Row:** เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของทิศทางราคา (จาก 'X' เป็น 'O' หรือจาก 'O' เป็น 'X') และราคาขยับตัวตาม Box Size ให้สร้าง Row ใหม่ โดยวาง 'X' หรือ 'O' ในตำแหน่งที่เหมาะสม 5. **สร้าง Double Top/Bottom:** เมื่อเกิด Double Top หรือ Double Bottom บนกราฟ P&F จะเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม

      1. รูปแบบกราฟ Point and Figure ที่สำคัญ
  • **Double Top/Bottom:** รูปแบบนี้บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม Double Top เกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดสูงสุด (High) สองจุดที่ระดับราคาใกล้เคียงกัน และมีจุดต่ำสุด (Low) ที่อยู่ระหว่างจุดสูงสุดทั้งสอง Double Bottom เกิดขึ้นในลักษณะตรงกันข้าม
  • **Triple Top/Bottom:** คล้ายกับ Double Top/Bottom แต่ราคาสร้างจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดสามจุดที่ระดับราคาใกล้เคียงกัน รูปแบบนี้มีความน่าเชื่อถือมากกว่า Double Top/Bottom
  • **Breakout:** การทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ Breakout มักจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง
  • **Bearish/Bullish Reversal:** สัญญาณการกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง (Bearish) หรือจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้น (Bullish)
      1. การใช้งานการวิเคราะห์ P&F ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

การวิเคราะห์ P&F สามารถนำมาใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายวิธี:

  • **การระบุแนวโน้ม:** กราฟ P&F ช่วยให้ระบุแนวโน้มของราคาได้อย่างง่ายดาย หากกราฟส่วนใหญ่ประกอบด้วย 'X' แสดงว่าอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น หากกราฟส่วนใหญ่ประกอบด้วย 'O' แสดงว่าอยู่ในแนวโน้มขาลง
  • **การหาจุดเข้าซื้อขาย:** ใช้รูปแบบกราฟ P&F เช่น Double Top/Bottom หรือ Breakout เพื่อหาจุดเข้าซื้อขายที่เหมาะสม
  • **การตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit:** ใช้ระดับแนวรับแนวต้านที่ปรากฏบนกราฟ P&F เพื่อตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit
  • **การยืนยันสัญญาณ:** ใช้การวิเคราะห์ P&F ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Averages, Relative Strength Index (RSI), หรือ MACD เพื่อยืนยันสัญญาณ
      1. ตัวอย่างการใช้งาน

สมมติว่าเราต้องการเทรดไบนารี่ออปชั่นบนหุ้น XYZ และกำหนด Box Size ไว้ที่ 5 บาท กราฟ P&F แสดงให้เห็นว่าราคาได้สร้าง Double Bottom ที่ระดับ 100 บาท และกำลังทะลุแนวต้านที่ 105 บาท นักวิเคราะห์อาจตีความว่านี่เป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มและตัดสินใจเปิดสถานะซื้อ (Call Option) โดยมีเป้าหมายกำไรที่ 110 บาท และตั้ง Stop Loss ไว้ที่ 102 บาท

      1. ข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์ Point and Figure
    • ข้อดี:**
  • **เน้นการเปลี่ยนแปลงของราคา:** ช่วยให้นักวิเคราะห์มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาได้อย่างชัดเจน โดยไม่ถูกรบกวนจากช่วงเวลา
  • **ระบุแนวโน้มได้ง่าย:** กราฟ P&F ช่วยให้ระบุแนวโน้มของราคาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • **ใช้งานง่าย:** หลักการของ P&F ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการเรียนรู้
  • **ลดสัญญาณรบกวน:** การใช้ Box Size ช่วยลดสัญญาณรบกวนและทำให้กราฟดูเรียบง่ายขึ้น
    • ข้อเสีย:**
  • **ไม่แสดงเวลา:** กราฟ P&F ไม่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลา ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคาได้
  • **การเลือก Box Size:** การเลือก Box Size ที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยาก และอาจส่งผลต่อความแม่นยำของการวิเคราะห์
  • **ล่าช้า:** สัญญาณที่ได้จากกราฟ P&F อาจล่าช้ากว่าวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ
      1. การประยุกต์ใช้ P&F กับกลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่น
  • **กลยุทธ์ Breakout:** เมื่อราคา Breakout จากรูปแบบ P&F ที่สำคัญ เช่น Triangle หรือ Rectangle ให้เปิดสถานะตามทิศทางการ Breakout
  • **กลยุทธ์ Reversal:** เมื่อกราฟ P&F แสดงสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม เช่น Double Top/Bottom ให้เปิดสถานะสวนทางกับแนวโน้มเดิม
  • **กลยุทธ์ Trend Following:** เมื่อกราฟ P&F แสดงแนวโน้มที่ชัดเจน ให้เปิดสถานะตามแนวโน้มนั้น
      1. การรวม P&F กับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ

เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ ควรใช้การวิเคราะห์ P&F ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น:

  • **Fibonacci Retracement:** ใช้เพื่อหาแนวรับแนวต้านที่สำคัญ
  • **Bollinger Bands:** ใช้เพื่อวัดความผันผวนของราคา
  • **Volume Analysis:** ใช้เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
  • **Ichimoku Cloud:** ใช้เพื่อระบุแนวโน้มและระดับแนวรับแนวต้าน
  • **Elliott Wave Theory:** ใช้เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
      1. การจัดการความเสี่ยงในการเทรดไบนารี่ออปชั่นด้วย P&F

การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเทรดไบนารี่ออปชั่น ไม่ว่าคุณจะใช้กลยุทธ์ใดก็ตาม:

  • **กำหนดขนาด Position:** กำหนดขนาด Position ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่คุณรับได้ โดยทั่วไปไม่ควรเสี่ยงเกิน 1-2% ของเงินทุนทั้งหมดต่อการเทรด
  • **ตั้ง Stop Loss:** ตั้ง Stop Loss เสมอเพื่อจำกัดความเสี่ยงหากราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดการณ์
  • **ใช้ Ratio Risk/Reward ที่เหมาะสม:** เลือกเทรดที่มี Ratio Risk/Reward ที่เหมาะสม เช่น 1:2 หรือ 1:3 ซึ่งหมายความว่าคุณคาดหวังที่จะได้รับกำไรมากกว่าความเสี่ยงที่คุณกำลังเผชิญ
  • **Diversify:** กระจายความเสี่ยงโดยการเทรดสินทรัพย์ที่หลากหลาย
      1. สรุป

การวิเคราะห์ Point and Figure เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรดไบนารี่ออปชั่น ช่วยให้ระบุแนวโน้ม หาจุดเข้าซื้อขาย และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ควรใช้การวิเคราะห์ P&F ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ และคำนึงถึงหลักการจัดการความเสี่ยงเสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

การวิเคราะห์ทางเทคนิค | แนวโน้ม | แนวรับแนวต้าน | กราฟแท่งเทียน | Moving Averages | Relative Strength Index (RSI) | MACD | Fibonacci Retracement | Bollinger Bands | Volume Analysis | Ichimoku Cloud | Elliott Wave Theory | กลยุทธ์ Breakout | กลยุทธ์ Reversal | กลยุทธ์ Trend Following | การจัดการความเสี่ยง | ไบนารี่ออปชั่น | การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย | การเทรดเชิงปริมาณ | การวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น

Баннер
Retrieved from "https://binaryoption.wiki/th/index.php?title=การวิเคราะห์_Point_and_Figure_(Point_and_Figure_Analysis)&oldid=23304"