กลยุทธ์ Fibonacci Retracement (Fibonacci Retracement Strategy)
- กลยุทธ์ Fibonacci Retracement (Fibonacci Retracement Strategy)
บทความนี้จะอธิบายกลยุทธ์ Fibonacci Retracement อย่างละเอียดสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด ไบนารี่ออปชั่น โดยจะครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานของลำดับ Fibonacci, การคำนวณระดับ Retracement, การนำไปใช้ในการเทรด, ข้อดีข้อเสีย และเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์นี้
พื้นฐานของลำดับ Fibonacci
ลำดับ Fibonacci คือลำดับของตัวเลขที่เริ่มต้นด้วย 0 และ 1 โดยตัวเลขถัดไปในลำดับคือผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …
ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ของลำดับ Fibonacci ถูกค้นพบโดย Leonardo Pisano ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม Fibonacci ในศตวรรษที่ 13 แม้ว่าลำดับนี้จะถูกค้นพบก่อนหน้านี้ในอินเดีย
สิ่งที่น่าสนใจคืออัตราส่วนระหว่างตัวเลขสองตัวที่อยู่ติดกันในลำดับ Fibonacci จะเข้าใกล้ค่าประมาณ 0.618 หรือที่เรียกว่า Golden Ratio หรืออัตราส่วนทองคำ อัตราส่วนนี้ปรากฏในธรรมชาติ ศิลปะ สถาปัตยกรรม และตลาดการเงินอย่างน่าประหลาดใจ
Fibonacci Retracement คืออะไร?
Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ในตลาดการเงิน โดยอิงจากลำดับ Fibonacci และอัตราส่วนทองคำ นักเทรดใช้ Fibonacci Retracement เพื่อคาดการณ์ว่าราคาจะปรับตัวกลับ (Retrace) หลังจากเกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่ง (Impulse Move)
แนวคิดพื้นฐานคือ หลังจากเกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งขึ้นหรือลง ราคาจะปรับตัวกลับก่อนที่จะดำเนินต่อไปในทิศทางเดิม ระดับ Fibonacci Retracement ช่วยระบุจุดที่การปรับตัวกลับอาจสิ้นสุดลงและราคาอาจกลับมาเคลื่อนที่ในทิศทางเดิม
การคำนวณระดับ Fibonacci Retracement
ระดับ Fibonacci Retracement ที่สำคัญที่สุด ได้แก่:
- **23.6%**: ระดับนี้มักใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับตัวกลับ
- **38.2%**: ระดับนี้ถือเป็นระดับ Retracement ที่สำคัญและมักได้รับการยอมรับจากนักเทรด
- **50%**: แม้ว่าจะไม่ได้มาจากลำดับ Fibonacci โดยตรง แต่ระดับ 50% ก็เป็นที่นิยมเนื่องจากเป็นจุดกึ่งกลางของการเคลื่อนไหวของราคา
- **61.8%**: ระดับนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงกับอัตราส่วนทองคำ
- **78.6%**: ระดับนี้ไม่ได้มาจากลำดับ Fibonacci โดยตรง แต่ถูกใช้เพื่อระบุระดับ Retracement ที่ลึกขึ้น
ในการวาด Fibonacci Retracement บนชาร์ต คุณจะต้องระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่ง จากนั้นเครื่องมือจะคำนวณและแสดงระดับ Retracement ที่สำคัญบนชาร์ตโดยอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ charting ส่วนใหญ่มีเครื่องมือ Fibonacci Retracement ในตัว
| ! ระดับ (Level) !! คำอธิบาย (Description) | |
| 23.6% | ระดับการปรับตัวกลับเริ่มต้น (Initial Retracement Level) |
| 38.2% | ระดับ Retracement ที่สำคัญ (Significant Retracement Level) |
| 50% | ระดับกึ่งกลาง (Mid-Point Level) |
| 61.8% | ระดับที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนทองคำ (Golden Ratio Level) |
| 78.6% | ระดับ Retracement ที่ลึกขึ้น (Deeper Retracement Level) |
การนำไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
Fibonacci Retracement สามารถนำไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายวิธี:
- **การซื้อ (Call Option)**: หากราคาทดสอบระดับ Fibonacci Retracement (เช่น 38.2% หรือ 61.8%) และแสดงสัญญาณของการกลับตัวขึ้น (เช่น แท่งเทียนกลับตัว หรือรูปแบบกราฟที่บ่งบอกถึงการกลับตัว) คุณสามารถเปิด Position ซื้อ (Call Option) โดยคาดหวังว่าราคาจะกลับไปในทิศทางเดิม
- **การขาย (Put Option)**: หากราคาทดสอบระดับ Fibonacci Retracement และแสดงสัญญาณของการกลับตัวลง (เช่น แท่งเทียนกลับตัว หรือรูปแบบกราฟที่บ่งบอกถึงการกลับตัว) คุณสามารถเปิด Position ขาย (Put Option) โดยคาดหวังว่าราคาจะกลับไปในทิศทางเดิม
- **การยืนยันด้วยเครื่องมืออื่น ๆ**: Fibonacci Retracement ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น แนวรับแนวต้าน, เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, RSI (Relative Strength Index), หรือ MACD (Moving Average Convergence Divergence) เพื่อยืนยันสัญญาณและลดความเสี่ยง
ตัวอย่าง: สมมติว่าราคาของสินทรัพย์ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง จากนั้นจึงเริ่มปรับตัวกลับลงมา คุณวาด Fibonacci Retracement จากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุดของการเคลื่อนไหวขึ้น หากราคาปรับตัวลงมาทดสอบระดับ 61.8% Fibonacci Retracement และคุณเห็นสัญญาณการกลับตัวขึ้น (เช่น แท่งเทียน Doji หรือ Hammer) คุณสามารถเปิด Position ซื้อ (Call Option) โดยคาดหวังว่าราคาจะกลับไปขึ้นต่อ
ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์ Fibonacci Retracement
- ข้อดี:**
- **ระบุแนวรับและแนวต้านที่แม่นยำ**: Fibonacci Retracement ช่วยระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ ซึ่งสามารถใช้ในการวาง Position และตั้ง Stop Loss
- **ใช้งานง่าย**: เครื่องมือ Fibonacci Retracement มีอยู่ในซอฟต์แวร์ charting ส่วนใหญ่ และใช้งานง่าย
- **ใช้ได้กับทุก Timeframe**: Fibonacci Retracement สามารถใช้ได้กับทุก Timeframe ตั้งแต่ระยะสั้นไปจนถึงระยะยาว
- **สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ**: Fibonacci Retracement สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อยืนยันสัญญาณและเพิ่มความแม่นยำ
- ข้อเสีย:**
- **ไม่ใช่เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ**: Fibonacci Retracement ไม่สามารถรับประกันความสำเร็จในการเทรดได้เสมอไป
- **การตีความอาจเป็นอัตวิสัย**: การตีความระดับ Fibonacci Retracement อาจแตกต่างกันไปในแต่ละนักเทรด
- **อาจมีสัญญาณหลอก (False Signals)**: ราคาอาจทะลุระดับ Fibonacci Retracement ก่อนที่จะกลับตัว
เคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์ Fibonacci Retracement
- **ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ**: ใช้ Fibonacci Retracement ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อยืนยันสัญญาณและลดความเสี่ยง เช่น Trendlines, Bollinger Bands, Ichimoku Cloud
- **พิจารณา Timeframe**: เลือก Timeframe ที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของคุณ Timeframe ที่ยาวขึ้นมักจะให้สัญญาณที่น่าเชื่อถือมากกว่า
- **มองหารูปแบบกราฟ**: มองหารูปแบบกราฟที่บ่งบอกถึงการกลับตัวที่ระดับ Fibonacci Retracement เช่น Double Bottom, Double Top, Head and Shoulders
- **จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม**: ตั้ง Stop Loss เพื่อจำกัดความเสี่ยงในกรณีที่ราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คุณคาดการณ์ไว้ ใช้ขนาด Position ที่เหมาะสมเพื่อควบคุมความเสี่ยง
- **ฝึกฝนและทดสอบ**: ฝึกฝนการใช้ Fibonacci Retracement บนบัญชี Demo ก่อนที่จะนำไปใช้ในการเทรดจริง ทดสอบกลยุทธ์ของคุณกับข้อมูลในอดีต (Backtesting) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
- Elliott Wave Theory: ทฤษฎีคลื่น Elliott เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์รูปแบบคลื่นในราคา ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ Fibonacci Retracement ได้
- Harmonic Patterns: รูปแบบ Harmonic เช่น Gartley, Butterfly, และ Crab ใช้ระดับ Fibonacci Retracement ในการระบุจุดเข้าและออก
- Price Action: การวิเคราะห์ Price Action มุ่งเน้นไปที่การอ่านรูปแบบแท่งเทียนและรูปแบบกราฟ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ Fibonacci Retracement ได้
- Support and Resistance: การระบุแนวรับและแนวต้านเป็นพื้นฐานของการเทรด และ Fibonacci Retracement สามารถช่วยระบุระดับเหล่านี้ได้
- Moving Averages: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณที่เกิดจาก Fibonacci Retracement
- Bollinger Bands: Bollinger Bands สามารถใช้เพื่อระบุภาวะ Overbought และ Oversold ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ Fibonacci Retracement ได้
- RSI (Relative Strength Index): RSI สามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณที่เกิดจาก Fibonacci Retracement
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD สามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณที่เกิดจาก Fibonacci Retracement
- Trend Following: กลยุทธ์ Trend Following สามารถใช้ร่วมกับ Fibonacci Retracement เพื่อระบุจุดเข้าที่ดีที่สุดในทิศทางของแนวโน้ม
- Breakout Trading: กลยุทธ์ Breakout Trading สามารถใช้ร่วมกับ Fibonacci Retracement เพื่อระบุระดับเป้าหมายที่อาจเกิดขึ้น
- Scalping: การ Scalping สามารถใช้ร่วมกับ Fibonacci Retracement บน Timeframe ที่สั้นมาก
- Day Trading: การ Day Trading สามารถใช้ร่วมกับ Fibonacci Retracement เพื่อหาโอกาสในการทำกำไรในระยะสั้น
- Swing Trading: การ Swing Trading สามารถใช้ร่วมกับ Fibonacci Retracement เพื่อจับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะกลาง
- Position Trading: การ Position Trading สามารถใช้ร่วมกับ Fibonacci Retracement เพื่อระบุจุดเข้าและออกในระยะยาว
- Candlestick Patterns: รูปแบบแท่งเทียนต่างๆ เช่น Doji, Hammer, และ Engulfing สามารถใช้ยืนยันสัญญาณ Fibonacci Retracement
การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis)
การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายร่วมกับ Fibonacci Retracement สามารถเพิ่มความแม่นยำของสัญญาณได้ ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับ Fibonacci Retracement อาจบ่งบอกถึงความสนใจจากนักเทรดและโอกาสในการเทรดที่ดี
สรุป
Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรดไบนารี่ออปชั่น อย่างไรก็ตาม ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร การฝึกฝนและทดสอบกลยุทธ์ของคุณอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเทรด (Category:Technical Analysis)
Binary Options Technical Analysis Fibonacci Sequence Golden Ratio Candlestick Patterns Trend Analysis Support and Resistance Risk Management Trading Strategies Chart Patterns Indicators Volume Analysis Timeframe Retracement Impulse Move Call Option Put Option Stop Loss Position Sizing Backtesting Demo Account Elliott Wave Theory Harmonic Patterns Price Action Moving Averages Bollinger Bands RSI (Relative Strength Index) MACD (Moving Average Convergence Divergence) Trend Following Breakout Trading Scalping Day Trading Swing Trading Position Trading
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
