Point and Figure Charts

1. Point and Figure Charts

Point and Figure Charts (หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า P&F Charts) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แตกต่างจากกราฟแท่งเทียน (Candlestick Charts) หรือกราฟเส้น (Line Charts) ทั่วไป P&F Charts มุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงของราคาที่สำคัญเท่านั้น โดยละเลยเวลาและปริมาณการซื้อขาย ทำให้เหมาะสำหรับการระบุระดับแนวรับแนวต้าน (Support and Resistance Levels) และการคาดการณ์เป้าหมายราคาในอนาคต บทความนี้จะอธิบายหลักการพื้นฐาน การสร้าง การตีความ และการประยุกต์ใช้ Point and Figure Charts สำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น (Binary Options)

หลักการพื้นฐาน

P&F Charts สร้างขึ้นจากสององค์ประกอบหลัก:

**X และ O:** สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคา ‘X’ แสดงถึงการปรับตัวขึ้นของราคา และ ‘O’ แสดงถึงการปรับตัวลงของราคา
**Box Size (ขนาดกล่อง):** เป็นช่วงราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นตัวกำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาจะต้องมีขนาดเท่าใดจึงจะถือว่าสำคัญและควรมีการบันทึกบนแผนภูมิ การกำหนด Box Size ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพของ P&F Charts

P&F Charts ไม่สนใจเวลาที่ราคาเปลี่ยนแปลง แต่จะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของราคาในแง่ของขนาดเท่านั้น ทำให้สามารถกรองสัญญาณรบกวน (Noise) และเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญได้

การสร้าง Point and Figure Chart

1. **กำหนด Box Size:** เริ่มต้นด้วยการเลือก Box Size ที่เหมาะสมกับสินทรัพย์ที่คุณกำลังวิเคราะห์ โดยทั่วไปจะเลือก Box Size ที่สัมพันธ์กับความผันผวน (Volatility) ของสินทรัพย์นั้นๆ เช่น หากสินทรัพย์มีความผันผวนสูง อาจเลือก Box Size ที่ใหญ่ขึ้น เพื่อลดจำนวนสัญญาณที่ผิดพลาด 2. **เริ่มต้นการสร้าง Chart:** เริ่มต้นด้วยการใส่ 'X' เมื่อราคาปรับตัวขึ้นเกิน Box Size จากจุดเริ่มต้น หากราคาปรับตัวลง แต่ยังไม่ถึง Box Size ให้รอจนกว่าราคาจะปรับตัวลงเกิน Box Size จึงใส่ 'O' 3. **การสร้าง Column:** เมื่อใส่ 'X' หรือ 'O' แล้ว ให้สร้าง Column ในแนวตั้ง โดยใส่ 'X' หรือ 'O' ต่อเนื่องกันจนกว่าราคาจะเปลี่ยนทิศทาง 4. **การเปลี่ยน Column:** เมื่อราคาเปลี่ยนทิศทางและปรับตัวเกิน Box Size ในทิศทางตรงกันข้าม ให้เปลี่ยนไปสร้าง Column ใหม่ โดยเริ่มจาก ‘X’ หรือ ‘O’ ตามทิศทางใหม่ 5. **การสร้าง Double Top/Bottom:** เมื่อเกิดรูปแบบ Double Top หรือ Double Bottom (รูปแบบที่สำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค) บน P&F Charts จะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม (Trend)

ตัวอย่างการสร้าง Point and Figure Chart (Box Size = 1)
การกระทำ \| Chart \|	- \| - \|	ขึ้น 1 หน่วย \| X \|	ขึ้น 1 หน่วย \| X \|	ขึ้น 1 หน่วย \| X \|	ลง 1 หน่วย \| X O \|	ลง 1 หน่วย \| X O O \|	ลง 1 หน่วย \| X O O O \|	ขึ้น 1 หน่วย \| X O O O X \|

การตีความ Point and Figure Chart

**แนวรับแนวต้าน (Support and Resistance):** ระดับแนวรับแนวต้านบน P&F Charts สามารถระบุได้จากการสังเกตบริเวณที่ราคาหยุดพักหรือเปลี่ยนทิศทาง หากราคาสร้าง Column ที่มี ‘X’ หรือ ‘O’ จำนวนมากในบริเวณเดียวกัน แสดงว่าบริเวณนั้นอาจเป็นแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่ง
**รูปแบบ Chart (Chart Patterns):** P&F Charts สามารถใช้ระบุรูปแบบ Chart ต่างๆ ได้ เช่น Double Top, Double Bottom, Head and Shoulders, และ Triangles ซึ่งรูปแบบเหล่านี้สามารถใช้คาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคตได้
**การทะลุแนวรับแนวต้าน (Breakout):** เมื่อราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญบน P&F Charts จะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่
**เป้าหมายราคา (Price Targets):** สามารถประมาณเป้าหมายราคาได้โดยการวัดระยะห่างระหว่างจุดเริ่มต้นของรูปแบบ Chart และจุดทะลุแนวรับแนวต้าน

การประยุกต์ใช้ Point and Figure Charts สำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น

**การระบุแนวโน้ม:** P&F Charts ช่วยระบุแนวโน้มของราคาได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจเทรดไบนารี่ออปชั่น
**การเลือก Strike Price:** การระบุระดับแนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่งบน P&F Charts สามารถช่วยในการเลือก Strike Price ที่เหมาะสมสำหรับไบนารี่ออปชั่น
**การกำหนดเวลาหมดอายุ (Expiry Time):** P&F Charts สามารถช่วยในการกำหนดเวลาหมดอายุที่เหมาะสมสำหรับไบนารี่ออปชั่น โดยพิจารณาจากความเร็วในการเคลื่อนไหวของราคา
**การยืนยันสัญญาณ:** P&F Charts สามารถใช้ยืนยันสัญญาณที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Averages หรือ Relative Strength Index (RSI)

กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ Point and Figure Charts

**Double Top/Bottom Strategy:** เมื่อเกิดรูปแบบ Double Top บน P&F Charts ให้เปิดสถานะ Sell (Put Option) เมื่อราคาลงมาทดสอบแนวรับที่เกิดจาก Double Top และเมื่อเกิดรูปแบบ Double Bottom ให้เปิดสถานะ Buy (Call Option) เมื่อราคาขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่เกิดจาก Double Bottom
**Breakout Strategy:** เมื่อราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญบน P&F Charts ให้เปิดสถานะตามทิศทางการทะลุ โดยหากทะลุแนวรับให้เปิดสถานะ Sell และหากทะลุแนวต้านให้เปิดสถานะ Buy
**Trend Following Strategy:** ใช้ P&F Charts เพื่อระบุแนวโน้มของราคา และเปิดสถานะตามแนวโน้มนั้นๆ หากแนวโน้มเป็นขาขึ้นให้เปิดสถานะ Buy และหากแนวโน้มเป็นขาลงให้เปิดสถานะ Sell
**Reversal Strategy:** เมื่อ P&F Charts แสดงสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม เช่น การเกิดรูปแบบ Double Top/Bottom หรือการทะลุแนวรับแนวต้าน ให้เปิดสถานะสวนทางกับแนวโน้มเดิม

ข้อดีและข้อเสียของ Point and Figure Charts

- ข้อดี:**

**กรองสัญญาณรบกวน:** P&F Charts ละเลยเวลาและปริมาณการซื้อขาย ทำให้สามารถกรองสัญญาณรบกวนและเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญได้
**ระบุแนวรับแนวต้านได้ชัดเจน:** P&F Charts ช่วยระบุระดับแนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่งได้อย่างชัดเจน
**ใช้งานง่าย:** P&F Charts มีรูปแบบที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย แม้สำหรับผู้เริ่มต้น
**เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ระยะยาว:** P&F Charts เหมาะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาว

- ข้อเสีย:**

**ละเลยข้อมูลสำคัญ:** P&F Charts ละเลยข้อมูลสำคัญบางอย่าง เช่น เวลาและปริมาณการซื้อขาย
**อาจเกิดสัญญาณล่าช้า:** เนื่องจาก P&F Charts มุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงของราคาที่สำคัญเท่านั้น อาจเกิดสัญญาณล่าช้าในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
**การกำหนด Box Size:** การกำหนด Box Size ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เริ่มต้น

การรวม Point and Figure Charts กับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใช้ P&F Charts ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น:

**Moving Averages:** ใช้ Moving Averages เพื่อยืนยันแนวโน้มที่ระบุโดย P&F Charts
**RSI (Relative Strength Index):** ใช้ RSI เพื่อประเมินสภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold)
**MACD (Moving Average Convergence Divergence):** ใช้ MACD เพื่อระบุสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม
**Fibonacci Retracements:** ใช้ Fibonacci Retracements เพื่อระบุระดับแนวรับแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น
**Volume Analysis:** การวิเคราะห์ ปริมาณการซื้อขาย ร่วมกับ P&F Charts สามารถช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มและสัญญาณต่างๆ

ข้อควรระวัง

**การทดสอบย้อนหลัง (Backtesting):** ก่อนนำกลยุทธ์ใดๆ ที่ใช้ P&F Charts ไปใช้จริง ควรทำการทดสอบย้อนหลังเพื่อประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์นั้นๆ
**การบริหารความเสี่ยง (Risk Management):** การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเทรดไบนารี่ออปชั่น ควรกำหนดขนาดการลงทุนที่เหมาะสมและใช้ Stop Loss เพื่อจำกัดความเสี่ยง
**ความผันผวนของตลาด:** ตลาดการเงินมีความผันผวนสูง ควรติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคา

สรุป

Point and Figure Charts เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น ช่วยระบุแนวโน้ม แนวรับแนวต้าน และรูปแบบ Chart ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน การใช้ P&F Charts ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น