Point and Figure
- Point and Figure: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น
- Point and Figure (P&F)** คือวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงของราคา ไม่ใช่เวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ พัฒนาขึ้นโดย เรย์เนอร์ โบลแลนเจอร์ (Reiner Bollinger) ในช่วงทศวรรษ 1930s P&F เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น และตลาดการเงินอื่นๆ บทความนี้จะเจาะลึกถึงหลักการทำงาน การสร้างชาร์ต การตีความสัญญาณ และการประยุกต์ใช้ P&F ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
- หลักการพื้นฐานของ Point and Figure
P&F แตกต่างจากชาร์ตแท่งเทียน (Candlestick chart) หรือชาร์ตเส้น (Line chart) ตรงที่ไม่ได้แสดงราคาตามเวลา แต่จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาตามขนาดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Box Size) และจะมีการสร้างคอลัมน์ของ 'X' (สำหรับราคาขึ้น) และ 'O' (สำหรับราคาลง) เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไปตาม Box Size ที่กำหนดไว้
- **Box Size:** คือขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาที่จำเป็นต่อการสร้าง 'X' หรือ 'O' หนึ่งตัว ตัวอย่างเช่น หาก Box Size คือ 10 หน่วย ราคาจะต้องเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงอย่างน้อย 10 หน่วย จึงจะมีการสร้าง 'X' หรือ 'O' ใหม่
- **Reversal Amount:** คือจำนวนหน่วยที่ราคาต้องเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม เพื่อเปลี่ยนทิศทางการสร้างคอลัมน์จาก 'X' เป็น 'O' หรือจาก 'O' เป็น 'X' โดยทั่วไป Reversal Amount จะถูกตั้งค่าให้สูงกว่า Box Size เพื่อป้องกันการเกิดสัญญาณหลอก (False Signal)
- **การสร้างชาร์ต:** ชาร์ต P&F จะถูกสร้างขึ้นโดยการเรียงร้อยของ 'X' และ 'O' ในรูปแบบคอลัมน์ เมื่อราคาขึ้นถึง Box Size ที่กำหนด จะมีการวาง 'X' ในคอลัมน์ปัจจุบัน เมื่อราคาลงถึง Box Size ที่กำหนด จะมีการวาง 'O' ในคอลัมน์ปัจจุบัน หากราคาเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามถึง Reversal Amount คอลัมน์ใหม่จะถูกสร้างขึ้น
- **การละเลยเวลา:** P&F ไม่สนใจว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาเกิดขึ้นเมื่อใด สิ่งที่สำคัญคือขนาดของการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ทำให้ P&F เหมาะสำหรับการระบุแนวโน้ม (Trend) และระดับแนวรับแนวต้าน (Support and Resistance) ที่สำคัญ
- การสร้างชาร์ต Point and Figure
การสร้างชาร์ต P&F สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือใช้ซอฟต์แวร์การซื้อขาย (Trading Platform) ที่มีฟังก์ชันนี้ให้ใช้งาน โดยขั้นตอนพื้นฐานมีดังนี้:
1. **กำหนด Box Size:** เลือก Box Size ที่เหมาะสมกับสินทรัพย์ที่คุณกำลังเทรด และช่วงเวลาที่คุณต้องการวิเคราะห์ สินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง (Volatility) อาจต้องใช้ Box Size ที่ใหญ่ขึ้น 2. **กำหนด Reversal Amount:** กำหนด Reversal Amount ที่สูงกว่า Box Size เพื่อกรองสัญญาณหลอก 3. **เริ่มต้นชาร์ต:** เริ่มต้นด้วยการวาง 'X' หรือ 'O' ตัวแรก ขึ้นอยู่กับทิศทางของราคาล่าสุด 4. **เพิ่ม 'X' หรือ 'O':** เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดิมถึง Box Size ที่กำหนด ให้เพิ่ม 'X' หรือ 'O' ในคอลัมน์ปัจจุบัน 5. **สร้างคอลัมน์ใหม่:** เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามถึง Reversal Amount ให้สร้างคอลัมน์ใหม่และวาง 'O' หรือ 'X' ตัวแรกในคอลัมน์ใหม่
| ! การเปลี่ยนแปลง |! การกระทำ |! ชาร์ต P&F | | - | |- | |- | | - | วาง 'X' ตัวแรก | X | | +5 | เพิ่ม 'X' | X X | |
+5 | เพิ่ม 'X' | X X X | |
-2 | - | X X X | |
-3 | สร้างคอลัมน์ใหม่ วาง 'O' | X X X O | |
-3 | เพิ่ม 'O' | X X X O O | |
- การตีความสัญญาณ Point and Figure
ชาร์ต P&F สามารถให้สัญญาณซื้อขายได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เกิดขึ้นบนชาร์ต
- **Breakout:** เมื่อราคาทะลุระดับแนวรับแนวต้านที่สำคัญ และสร้างคอลัมน์ใหม่ แสดงว่าแนวโน้มอาจกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางนั้น
- **Double Top/Bottom:** รูปแบบ Double Top หรือ Double Bottom บนชาร์ต P&F สามารถบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มได้
- **Triple Top/Bottom:** รูปแบบ Triple Top หรือ Triple Bottom มีความน่าเชื่อถือมากกว่า Double Top/Bottom
- **Bullish/Bearish Signals:** การเกิดรูปแบบ 'V' บนชาร์ต P&F มักบ่งบอกถึงสัญญาณซื้อ (Bullish Signal) ในขณะที่รูปแบบ '^' มักบ่งบอกถึงสัญญาณขาย (Bearish Signal)
- **Horizontal Counts:** จำนวน 'X' หรือ 'O' ที่เรียงกันในแนวนอน (Horizontal Count) สามารถบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้ ยิ่ง Horizontal Count สูงเท่าไหร่ แนวโน้มก็ยิ่งแข็งแกร่ง
- การประยุกต์ใช้ Point and Figure ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
P&F สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายรูปแบบ:
- **การระบุแนวโน้ม:** P&F ช่วยให้คุณระบุแนวโน้มของราคาได้อย่างง่ายดาย หากชาร์ต P&F แสดงการสร้างคอลัมน์ 'X' อย่างต่อเนื่อง แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend) และคุณอาจพิจารณาเทรด Call Option หากชาร์ต P&F แสดงการสร้างคอลัมน์ 'O' อย่างต่อเนื่อง แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาลง (Downtrend) และคุณอาจพิจารณาเทรด Put Option
- **การหาจุดเข้าเทรด:** Breakout และรูปแบบกลับตัวต่างๆ บนชาร์ต P&F สามารถใช้เป็นจุดเข้าเทรดได้
- **การกำหนดจุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุน:** ระดับแนวรับแนวต้านที่สำคัญบนชาร์ต P&F สามารถใช้เป็นจุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุนได้
- **การยืนยันสัญญาณ:** P&F สามารถใช้ร่วมกับ ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicator) อื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) หรือ ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (Relative Strength Index - RSI) เพื่อยืนยันสัญญาณ
- ข้อดีและข้อเสียของ Point and Figure
- ข้อดี:**
- **เรียบง่ายและเข้าใจง่าย:** P&F เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
- **ลดสัญญาณรบกวน:** การละเลยเวลาช่วยลดสัญญาณรบกวน และเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงของราคา
- **ระบุแนวโน้มได้ชัดเจน:** P&F ช่วยให้คุณระบุแนวโน้มของราคาได้อย่างชัดเจน
- **เหมาะสำหรับการเทรดระยะยาว:** P&F เหมาะสำหรับการเทรดระยะยาว เนื่องจากไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงของราคาในระยะสั้น
- ข้อเสีย:**
- **อาจเกิดสัญญาณล่าช้า:** เนื่องจาก P&F ไม่สนใจเวลา อาจเกิดสัญญาณล่าช้า
- **การตั้งค่า Box Size และ Reversal Amount:** การตั้งค่า Box Size และ Reversal Amount ที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดสัญญาณหลอก
- **ไม่เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้น:** P&F อาจไม่เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้น เนื่องจากไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงของราคาในระยะสั้น
- กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ Point and Figure
- **Breakout Strategy:** รอให้ราคา breakout ระดับแนวรับแนวต้านที่สำคัญบนชาร์ต P&F และเทรดในทิศทางของการ breakout
- **Reversal Strategy:** รอให้เกิดรูปแบบกลับตัว เช่น Double Top/Bottom หรือ Triple Top/Bottom บนชาร์ต P&F และเทรดในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มเดิม
- **Horizontal Count Strategy:** เทรดในทิศทางของแนวโน้มที่มี Horizontal Count สูง
- **Combined Strategy:** ใช้ P&F ร่วมกับ รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns) และ การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis) เพื่อยืนยันสัญญาณ
- เครื่องมือและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
- **TradingView:** แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ที่มีเครื่องมือ P&F ให้ใช้งาน
- **MetaTrader 4/5:** แพลตฟอร์มการซื้อขายยอดนิยมที่มี Indicator P&F ให้ดาวน์โหลด
- **Babypips:** เว็บไซต์การศึกษาเกี่ยวกับการเทรด Forex และไบนารี่ออปชั่น Babypips.com
- **Investopedia:** เว็บไซต์ให้ความรู้ด้านการลงทุน Investopedia.com
- สรุป
Point and Figure เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น ช่วยให้คุณระบุแนวโน้ม หาจุดเข้าเทรด และกำหนดจุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุนได้ การทำความเข้าใจหลักการทำงาน การสร้างชาร์ต และการตีความสัญญาณของ P&F จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นสิ่งสำคัญในการเทรดไบนารี่ออปชั่นเสมอ ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคใดก็ตาม อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณสามารถรับความเสี่ยงได้ และใช้ Stop Loss เพื่อจำกัดความเสี่ยงของคุณ
การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis) ควบคู่ไปกับการใช้ P&F จะช่วยให้คุณตัดสินใจเทรดได้อย่างมีข้อมูลมากยิ่งขึ้น การทำความเข้าใจ ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ก็มีความสำคัญเช่นกัน
การเทรดตามข่าว (News Trading) สามารถใช้ร่วมกับ P&F ได้ โดยการวิเคราะห์ผลกระทบของข่าวต่อแนวโน้มของราคา
การใช้โบรกเกอร์ (Choosing a Broker) ที่น่าเชื่อถือและได้รับใบอนุญาตเป็นสิ่งสำคัญในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
กลยุทธ์ Martingale เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูง ไม่แนะนำให้ใช้
กลยุทธ์ Anti-Martingale เป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยกว่า แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่
การเทรดด้วยแนวโน้ม (Trend Following) เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการใช้ P&F
การเทรดแบบ Range Trading สามารถใช้ร่วมกับ P&F ได้ โดยการหาระดับแนวรับแนวต้าน
การวิเคราะห์ Fibonacci สามารถใช้ร่วมกับ P&F เพื่อหาจุดเข้าเทรด
การวิเคราะห์ Elliott Wave สามารถใช้ร่วมกับ P&F เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคา
การวิเคราะห์ Ichimoku Cloud สามารถใช้ร่วมกับ P&F เพื่อยืนยันแนวโน้ม
การเทรดตามฤดูกาล (Seasonal Trading) สามารถใช้ร่วมกับ P&F ได้ โดยการวิเคราะห์รูปแบบราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของปี
การวิเคราะห์ Sentiment สามารถใช้ร่วมกับ P&F เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของตลาด
การวิเคราะห์ Gap สามารถใช้ร่วมกับ P&F เพื่อหาโอกาสในการเทรด
การวิเคราะห์ Volume Spread Analysis (VSA) สามารถใช้ร่วมกับ P&F เพื่อทำความเข้าใจแรงซื้อขายในตลาด
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
