Fibonacci and Cryptocurrency

1. 1. Fibonacci และ คริปโตเคอร์เรนซี

บทนำ

การซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น และ คริปโตเคอร์เรนซี นั้นเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจรูปแบบราคาและแนวโน้มเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวในอนาคต เครื่องมือและเทคนิคมากมายถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์เหล่านี้ และหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ ลำดับฟีโบนักชี (Fibonacci sequence) บทความนี้จะสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างลำดับฟีโบนักชีและคริปโตเคอร์เรนซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการทำความเข้าใจวิธีการนำเครื่องมือนี้ไปใช้ในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่นและลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี

ลำดับฟีโบนักชีคืออะไร?

ลำดับฟีโบนักชีคือชุดของตัวเลขที่แต่ละตัวเลขคือผลรวมของสองตัวเลขก่อนหน้า เริ่มต้นด้วย 0 และ 1 ลำดับจะดำเนินต่อไปดังนี้: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 และอื่นๆ

ความสำคัญของลำดับฟีโบนักชีไม่ได้มาจากตัวเลขเหล่านี้โดยตรง แต่มาจาก **อัตราส่วนทองคำ** (Golden Ratio) ซึ่งได้จากการหารตัวเลขใดๆ ในลำดับด้วยตัวเลขก่อนหน้า ยิ่งตัวเลขในลำดับมีค่ามากเท่าไหร่ อัตราส่วนที่ได้ก็จะเข้าใกล้ค่าประมาณ 1.618 หรือ φ (phi) มากขึ้นเท่านั้น

อัตราส่วนทองคำนี้ปรากฏในธรรมชาติบ่อยครั้ง เช่น ในการจัดเรียงของกลีบดอกไม้ รูปทรงของเปลือกหอย และแม้แต่สัดส่วนของร่างกายมนุษย์ นักการเงินและนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าอัตราส่วนนี้ยังปรากฏในตลาดการเงินด้วย

อัตราส่วนฟีโบนักชีและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ใน การวิเคราะห์ทางเทคนิค อัตราส่วนฟีโบนักชีถูกใช้เพื่อสร้างเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงจุดกลับตัวของแนวโน้ม เครื่องมือที่สำคัญที่สุด ได้แก่:

• **Fibonacci Retracements:** ระดับฟีโบนักชีรีเทรซเมนต์ถูกใช้เพื่อระบุระดับที่ราคาอาจปรับฐานก่อนที่จะดำเนินต่อไปในทิศทางเดิม ระดับที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 78.6% ผู้เทรดมักจะมองหาระดับเหล่านี้เป็นจุดเข้าซื้อหรือขาย
• **Fibonacci Extensions:** ระดับฟีโบนักชีเอ็กซ์เทนชั่นใช้เพื่อระบุเป้าหมายราคาที่เป็นไปได้หลังจากที่ราคาได้ทะลุระดับรีเทรซเมนต์แล้ว ระดับที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ 61.8%, 100%, 161.8% และ 261.8%
• **Fibonacci Arcs:** Fibonacci Arcs เป็นชุดของเส้นโค้งที่วาดจากจุดต่ำสุดและสูงสุดของแนวโน้ม เพื่อระบุพื้นที่แนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น
• **Fibonacci Fan Lines:** Fibonacci Fan Lines เป็นชุดของเส้นที่วาดจากจุดต่ำสุดและสูงสุดของแนวโน้ม โดยมีมุมที่แตกต่างกันเพื่อระบุพื้นที่แนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น

การใช้ Fibonacci ในการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี

คริปโตเคอร์เรนซีเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูง ทำให้การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคามีความท้าทาย อย่างไรก็ตาม เครื่องมือฟีโบนักชีสามารถช่วยให้ผู้เทรดระบุโอกาสในการซื้อขายที่เป็นไปได้ได้

• **การระบุแนวรับและแนวต้าน:** ใช้ Fibonacci Retracements เพื่อระบุระดับแนวรับที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างแนวโน้มขาขึ้น หรือระดับแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างแนวโน้มขาลง เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับเหล่านี้ ให้พิจารณาเปิดสถานะซื้อ (long) หรือขาย (short) ตามลำดับ
• **การตั้งเป้าหมายราคา:** ใช้ Fibonacci Extensions เพื่อตั้งเป้าหมายราคาที่เป็นไปได้หลังจากที่ราคาได้ทะลุระดับรีเทรซเมนต์แล้ว การตั้งเป้าหมายราคาที่สมจริงจะช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไรได้
• **การยืนยันสัญญาณ:** ใช้เครื่องมือฟีโบนักชีร่วมกับ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค อื่นๆ เช่น Moving Averages, RSI, และ MACD เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขาย การใช้เครื่องมือหลายอย่างร่วมกันจะช่วยลดโอกาสในการตัดสินใจผิดพลาด
• **การวิเคราะห์ Volume:** การวิเคราะห์ ปริมาณการซื้อขาย (volume) ร่วมกับ Fibonacci สามารถช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้ ตัวอย่างเช่น หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับ Fibonacci Retracement อาจเป็นสัญญาณว่าระดับนั้นเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง
• **การรวมกับรูปแบบกราฟ:** การระบุ รูปแบบกราฟ (chart patterns) เช่น Head and Shoulders หรือ Double Top/Bottom ร่วมกับระดับ Fibonacci สามารถเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาได้

Fibonacci และ ไบนารี่ออปชั่น

ในการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น เครื่องมือฟีโบนักชีสามารถใช้เพื่อคาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้นหรือต่ำลงภายในระยะเวลาที่กำหนด

• **การเลือก Strike Price:** ใช้ Fibonacci Retracements เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น หากคุณคาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้น ให้เลือก Strike Price ที่สูงกว่าระดับแนวรับ หากคุณคาดการณ์ว่าราคาจะลดลง ให้เลือก Strike Price ที่ต่ำกว่าระดับแนวต้าน
• **การกำหนดเวลาหมดอายุ:** ใช้ Fibonacci Extensions เพื่อช่วยในการกำหนดเวลาหมดอายุที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากเป้าหมายราคาที่เป็นไปได้
• **การใช้ร่วมกับกลยุทธ์อื่นๆ:** รวมเครื่องมือฟีโบนักชีเข้ากับ กลยุทธ์ไบนารี่ออปชั่น อื่นๆ เช่น Trend Following, Range Trading, และ Breakout Trading เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

ตัวอย่างการใช้งาน Fibonacci ใน Bitcoin (BTC)

สมมติว่า Bitcoin กำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง คุณสังเกตเห็นว่าราคาได้ปรับฐานลงมาแล้ว และคุณต้องการระบุจุดเข้าซื้อที่ดีที่สุด

1. **วาด Fibonacci Retracements:** วาด Fibonacci Retracements จากจุดต่ำสุดของแนวโน้มขาขึ้นไปยังจุดสูงสุดล่าสุด 2. **ระบุระดับแนวรับ:** คุณจะเห็นระดับ Fibonacci Retracements ที่ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 78.6% ระดับ 61.8% มักถูกมองว่าเป็นระดับแนวรับที่แข็งแกร่ง 3. **รอสัญญาณยืนยัน:** รอให้ราคาเข้าใกล้ระดับ 61.8% และมองหาสัญญาณยืนยัน เช่น รูปแบบกราฟที่เป็นสัญญาณของการกลับตัว หรือการที่ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น 4. **เปิดสถานะซื้อ:** เมื่อคุณได้รับการยืนยันแล้ว ให้เปิดสถานะซื้อที่ระดับ 61.8% ตั้ง Stop-Loss ที่ต่ำกว่าระดับ 78.6% และตั้ง Take-Profit ที่ระดับ Fibonacci Extension ที่ 161.8%

ข้อควรระวังและข้อจำกัด

แม้ว่าเครื่องมือฟีโบนักชีจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็มีข้อควรระวังและข้อจำกัดที่ควรทราบ:

• **ไม่ใช่เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ:** Fibonacci ไม่ได้ให้สัญญาณที่แม่นยำเสมอไป ราคาอาจทะลุระดับ Fibonacci Retracements หรือ Extensions ได้
• **การตีความที่เป็นอัตวิสัย:** การวาด Fibonacci Retracements หรือ Extensions อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้เทรดแต่ละคน
• **ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ:** ไม่ควรใช้ Fibonacci เพียงอย่างเดียว ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือและกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ
• **ความผันผวนของตลาด:** ในตลาดที่มีความผันผวนสูง ระดับ Fibonacci อาจไม่สามารถระบุแนวรับและแนวต้านได้อย่างแม่นยำ

กลยุทธ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

• **Elliott Wave Theory:** ทฤษฎีคลื่นเอลเลียต (Elliott Wave Theory) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ Fibonacci และใช้ในการระบุรูปแบบคลื่นในตลาด
• **Harmonic Patterns:** รูปแบบฮาร์มอนิก (Harmonic Patterns) เป็นรูปแบบกราฟที่ใช้ Fibonacci Ratios เพื่อระบุโอกาสในการซื้อขาย
• **Ichimoku Cloud:** Ichimoku Cloud เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการระบุแนวโน้มและระดับแนวรับ/แนวต้าน และสามารถใช้ร่วมกับ Fibonacci ได้
• **Bollinger Bands:** Bollinger Bands เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงความผันผวนของราคา และสามารถใช้ร่วมกับ Fibonacci เพื่อยืนยันสัญญาณ
• **Moving Average Convergence Divergence (MACD):** MACD เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่สามารถใช้ร่วมกับ Fibonacci เพื่อยืนยันสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม
• **Relative Strength Index (RSI):** RSI เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่สามารถใช้ร่วมกับ Fibonacci เพื่อระบุสภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) หรือขายมากเกินไป (oversold)
• **Support and Resistance Levels:** การระบุ ระดับแนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance Levels) ร่วมกับ Fibonacci จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา
• **Trend Lines:** การวาด เส้นแนวโน้ม (Trend Lines) ร่วมกับ Fibonacci จะช่วยระบุทิศทางของแนวโน้มและจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
• **Candlestick Patterns:** การสังเกต รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns) ที่ระดับ Fibonacci จะช่วยยืนยันสัญญาณการซื้อขาย
• **Breakout Trading:** การใช้ Fibonacci เพื่อระบุเป้าหมายราคาหลังจากเกิด การทะลุแนวต้าน (Breakout)
• **Range Trading:** การใช้ Fibonacci เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านใน การซื้อขายในกรอบราคา (Range Trading)
• **Head and Shoulders Pattern:** การรวม Fibonacci กับ รูปแบบ Head and Shoulders เพื่อยืนยันสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม
• **Double Top/Bottom Pattern:** การรวม Fibonacci กับ รูปแบบ Double Top/Bottom เพื่อยืนยันสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม
• **Three White Soldiers/Black Crows Pattern:** การรวม Fibonacci กับ รูปแบบ Three White Soldiers/Black Crows เพื่อยืนยันสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม
• **Doji Candlestick:** การสังเกต แท่งเทียน Doji ที่ระดับ Fibonacci เพื่อระบุความไม่แน่นอนของตลาด

สรุป

ลำดับฟีโบนักชีเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและไบนารี่ออปชั่น การทำความเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือฟีโบนักชีร่วมกับเครื่องมือและกลยุทธ์อื่นๆ จะช่วยให้คุณเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงในการลงทุน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไม่มีเครื่องมือใดที่สมบูรณ์แบบ และการซื้อขายมีความเสี่ยงเสมอ (Category:Cryptocurrency)

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น