Fibonacci Retracement Trading

1. 1. Fibonacci Retracement Trading

Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ในตลาดการเงิน รวมถึงตลาด ไบนารี่ออปชั่น ด้วย แนวคิดนี้มาจากลำดับ Fibonacci ซึ่งเป็นลำดับของตัวเลขที่ค้นพบโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี เลโอนาร์โด ฟิโบนักชี (Leonardo Fibonacci) ในศตวรรษที่ 13 แม้ว่าลำดับนี้จะปรากฏในธรรมชาติบ่อยครั้ง แต่ก็มีการสังเกตว่าระดับอัตราส่วนบางอย่างที่มาจากลำดับนี้มีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด

ลำดับ Fibonacci และอัตราส่วนสำคัญ

ลำดับ Fibonacci เริ่มต้นด้วย 0 และ 1 จากนั้นแต่ละตัวเลขถัดไปคือผลรวมของสองตัวเลขก่อนหน้า: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

อัตราส่วน Fibonacci ที่สำคัญได้มาจากการหารตัวเลขในลำดับด้วยตัวเลขก่อนหน้า:

• 21/13 = 1.618 (Golden Ratio)
• 13/8 = 1.625
• 8/5 = 1.600
• 5/3 = 1.667
• 3/2 = 1.500
• 2/1 = 2.000
• 1/1 = 1.000

อัตราส่วนเหล่านี้ถูกแปลงเป็นระดับ Fibonacci Retracement ที่ใช้กันทั่วไปในทางการค้า:

• **23.6%:** ได้มาจากการหารตัวเลขในลำดับด้วยตัวเลขที่สามก่อนหน้า
• **38.2%:** ได้มาจากการหารตัวเลขในลำดับด้วยตัวเลขที่สองก่อนหน้า
• **50%:** แม้จะไม่ใช่ระดับ Fibonacci โดยตรง แต่ก็มักถูกรวมอยู่ด้วยเนื่องจากเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยา
• **61.8%:** ได้มาจากการหารตัวเลขในลำดับด้วยตัวเลขก่อนหน้า (Golden Ratio)
• **78.6%:** ระดับที่ได้จากการใช้งานจริงและเป็นที่นิยม

วิธีการวาด Fibonacci Retracement

ในการวาด Fibonacci Retracement บนชาร์ตราคา คุณจะต้องระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สำคัญของแนวโน้ม (trend) ที่คุณกำลังวิเคราะห์:

1. **แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend):** ระบุจุดต่ำสุดก่อนหน้า (Swing Low) และจุดสูงสุดล่าสุด (Swing High) จากนั้นวาดเส้นจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด 2. **แนวโน้มขาลง (Downtrend):** ระบุจุดสูงสุดก่อนหน้า (Swing High) และจุดต่ำสุดล่าสุด (Swing Low) จากนั้นวาดเส้นจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุด

ซอฟต์แวร์การซื้อขายส่วนใหญ่มีเครื่องมือ Fibonacci Retracement ในตัว ซึ่งจะวาดระดับอัตราส่วนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณระบุสองจุดแล้ว

การตีความระดับ Fibonacci Retracement

ระดับ Fibonacci Retracement ทำหน้าที่เป็นพื้นที่แนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้:

• **แนวโน้มขาขึ้น:** เมื่อราคาปรับตัวลงจากจุดสูงสุดล่าสุด ระดับ Fibonacci จะทำหน้าที่เป็นแนวรับที่อาจหยุดการลดลงของราคา นักเทรดมักจะมองหาโอกาสในการซื้อเมื่อราคาเด้งกลับจากระดับเหล่านี้
• **แนวโน้มขาลง:** เมื่อราคาปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดล่าสุด ระดับ Fibonacci จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่อาจหยุดการเพิ่มขึ้นของราคา นักเทรดมักจะมองหาโอกาสในการขายเมื่อราคาลดลงจากระดับเหล่านี้

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าระดับ Fibonacci ไม่ใช่การรับประกันว่าราคาจะกลับตัว แต่เป็นเพียงพื้นที่ที่น่าจะเป็นไปได้ที่ราคาจะหยุดหรือเปลี่ยนทิศทาง การยืนยันด้วยสัญญาณอื่นๆ เช่น รูปแบบแท่งเทียน (candlestick patterns) หรือ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค (technical indicators) จะช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นของความสำเร็จ

การใช้ Fibonacci Retracement ในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่น

Fibonacci Retracement สามารถนำมาใช้ในหลายวิธีในการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น:

• **Call Option (ซื้อ):** ในแนวโน้มขาขึ้น หากราคาปรับตัวลงและเข้าใกล้ระดับ Fibonacci Retracement ที่ 38.2% หรือ 61.8% นักเทรดอาจพิจารณาซื้อ Call Option โดยคาดว่าราคาจะเด้งกลับขึ้น
• **Put Option (ขาย):** ในแนวโน้มขาลง หากราคาปรับตัวขึ้นและเข้าใกล้ระดับ Fibonacci Retracement ที่ 38.2% หรือ 61.8% นักเทรดอาจพิจารณาซื้อ Put Option โดยคาดว่าราคาจะลดลง
• **การผสมผสานกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ:** ใช้ Fibonacci Retracement ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving averages) หรือ Relative Strength Index (RSI) เพื่อยืนยันสัญญาณและลดความเสี่ยง

ตัวอย่างการใช้งาน Fibonacci Retracement ในไบนารี่ออปชั่น

แนวโน้ม	ระดับ Fibonacci	การดำเนินการ	คำอธิบาย
ขาขึ้น	38.2%	ซื้อ Call Option	ราคาปรับตัวลงถึง 38.2% คาดว่าจะเด้งกลับขึ้น
ขาขึ้น	61.8%	ซื้อ Call Option	ราคาปรับตัวลงถึง 61.8% คาดว่าจะเด้งกลับขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
ขาลง	38.2%	ซื้อ Put Option	ราคาปรับตัวขึ้นถึง 38.2% คาดว่าจะลดลง
ขาลง	61.8%	ซื้อ Put Option	ราคาปรับตัวขึ้นถึง 61.8% คาดว่าจะลดลงอย่างแข็งแกร่ง

ข้อจำกัดของ Fibonacci Retracement

แม้ว่า Fibonacci Retracement จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่นักเทรดควรทราบ:

• **อัตวิสัย:** การระบุจุดสูงสุดและต่ำสุดที่สำคัญอาจเป็นเรื่องอัตวิสัยและแตกต่างกันไปในแต่ละนักเทรด
• **ไม่ใช่สัญญาณที่สมบูรณ์:** Fibonacci Retracement ไม่ได้ให้สัญญาณการซื้อขายที่สมบูรณ์แบบเสมอไป และควรใช้ร่วมกับเครื่องมือและเทคนิคอื่นๆ
• **ความล้มเหลว:** ราคาอาจทะลุผ่านระดับ Fibonacci Retracement โดยไม่กลับตัว ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทางการเงินได้

กลยุทธ์การซื้อขายที่เกี่ยวข้อง

• Double Top/Bottom – รูปแบบที่สามารถยืนยันระดับ Fibonacci
• Head and Shoulders – รูปแบบที่สามารถยืนยันระดับ Fibonacci
• Breakout Trading – ใช้ Fibonacci เพื่อระบุเป้าหมายราคาหลังจากราคา breakout
• Trend Following – ใช้ Fibonacci เพื่อเข้าซื้อหรือขายตามแนวโน้ม
• Mean Reversion – ใช้ Fibonacci เพื่อระบุจุดกลับตัวของราคา
• Harmonic Patterns – รูปแบบที่ซับซ้อนซึ่งใช้ Fibonacci เป็นส่วนประกอบหลัก
• Ichimoku Cloud – ใช้ร่วมกับ Fibonacci เพื่อยืนยันสัญญาณ
• Bollinger Bands – ใช้ร่วมกับ Fibonacci เพื่อระบุช่วงราคาที่เหมาะสม
• MACD – ใช้ร่วมกับ Fibonacci เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
• Stochastic Oscillator – ใช้ร่วมกับ Fibonacci เพื่อระบุสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป
• Elliot Wave Theory – Fibonacci เป็นส่วนสำคัญของทฤษฎีคลื่น Elliot
• Price Action Trading – ใช้ Fibonacci เพื่อระบุรูปแบบราคาที่สำคัญ
• Gap Trading – ใช้ Fibonacci เพื่อวัดขนาดของ gap และคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา
• Support and Resistance Levels – Fibonacci สามารถช่วยระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่แข็งแกร่ง
• Chart Patterns – ใช้ Fibonacci เพื่อยืนยันรูปแบบ chart เช่น triangles หรือ flags

การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่นเสมอ เมื่อใช้ Fibonacci Retracement:

• **Stop-Loss:** ตั้งค่า Stop-Loss เพื่อจำกัดการสูญเสียหากราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง
• **ขนาด Position:** กำหนดขนาด Position ที่เหมาะสมตามความเสี่ยงที่คุณสามารถยอมรับได้
• **การกระจายความเสี่ยง:** อย่าลงทุนเงินทั้งหมดของคุณในการซื้อขายครั้งเดียว กระจายความเสี่ยงของคุณด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย

สรุป

Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเทรดไบนารี่ออปชั่นในการระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจข้อจำกัดของเครื่องมือนี้และใช้ร่วมกับเครื่องมือและเทคนิคอื่นๆ เพื่อเพิ่มความน่าจะเป็นของความสำเร็จ การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องเงินทุนของคุณ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค || การวิเคราะห์พื้นฐาน || การจัดการเงินทุน || กลยุทธ์การซื้อขาย || ไบนารี่ออปชั่นพื้นฐาน || แนวโน้มของตลาด || รูปแบบแท่งเทียน || ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค || การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย || การบริหารความเสี่ยง

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น