Volume Price Trend (VPT)
- Volume Price Trend (VPT)
Volume Price Trend (VPT) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicator) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ การซื้อขาย เพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น, Forex, หรือสินทรัพย์ที่ใช้ในการ ไบนารี่ออปชั่น VPT ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคชื่อ Emma Channing และมีจุดประสงค์เพื่อระบุการสะสม (accumulation) หรือการกระจาย (distribution) ของสินทรัพย์ โดยพิจารณาจากความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคาที่ได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย
VPT เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเทรดเข้าใจแรงกดดันในการซื้อและขายที่แท้จริงในตลาด ซึ่งอาจไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากการดูเพียงแค่ราคาเพียงอย่างเดียว การวิเคราะห์ ปริมาณการซื้อขาย เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคา และ VPT ช่วยในการรวมข้อมูลทั้งสองส่วนนี้เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักการทำงานของ VPT
VPT คำนวณโดยการปรับเปลี่ยนค่าของราคาปิด (closing price) ด้วยปริมาณการซื้อขาย (volume) โดยพื้นฐานแล้ว VPT จะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาปิดสูงกว่าราคาปิดก่อนหน้าและปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น และจะลดลงเมื่อราคาปิดต่ำกว่าราคาปิดก่อนหน้าและปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น สูตรการคำนวณ VPT มีดังนี้:
VPT = VPTก่อนหน้า + ((ราคาปิดปัจจุบัน - ราคาปิดก่อนหน้า) * ปริมาณการซื้อขายปัจจุบัน)
สูตรนี้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของ VPT จะขึ้นอยู่กับทั้งการเปลี่ยนแปลงของราคาและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขาย หากราคาเพิ่มขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น VPT จะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง ในทางกลับกัน หากราคาลดลงพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น VPT จะลดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง
- การตีความสัญญาณ VPT
การตีความสัญญาณจาก VPT สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายลักษณะดังนี้:
- **การเบี่ยงเบน (Divergence):** การเบี่ยงเบนระหว่างราคาและ VPT เป็นสัญญาณที่สำคัญที่ใช้บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้ม หากราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ VPT ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ตามได้ (Bearish Divergence) นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง และอาจมีการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลงในอนาคต ในทางกลับกัน หากราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ VPT ไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ตามได้ (Bullish Divergence) นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงกำลังอ่อนแรงลง และอาจมีการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นในอนาคต การวิเคราะห์ การเบี่ยงเบน เป็นส่วนสำคัญของการใช้ VPT ในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
- **การทะลุแนวรับ/แนวต้าน (Breakouts):** การทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่ได้รับการยืนยันจาก VPT ถือเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่ง หากราคาทะลุแนวต้านและ VPT ก็ทะลุแนวต้านของตัวเองตามไปด้วย นั่นเป็นการยืนยันว่าการทะลุนั้นมีแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น และมีโอกาสสูงที่แนวโน้มขาขึ้นจะดำเนินต่อไป ในทำนองเดียวกัน หากราคาทะลุแนวรับและ VPT ก็ทะลุแนวรับของตัวเองตามไปด้วย นั่นเป็นการยืนยันว่าการทะลุนั้นมีแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น และมีโอกาสสูงที่แนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไป
- **การยืนยันแนวโน้ม (Trend Confirmation):** VPT สามารถใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่ได้ หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและ VPT ก็อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเช่นกัน นั่นเป็นการยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นนั้นแข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป ในทางกลับกัน หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาลงและ VPT ก็อยู่ในแนวโน้มขาลงเช่นกัน นั่นเป็นการยืนยันว่าแนวโน้มขาลงนั้นแข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป การยืนยันแนวโน้มเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ แนวโน้ม
- **ระดับศูนย์ (Zero Line):** การข้ามระดับศูนย์ของ VPT สามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแรงซื้อขาย หาก VPT ข้ามเหนือระดับศูนย์ แสดงว่าแรงซื้อมีมากกว่าแรงขาย และหาก VPT ข้ามต่ำกว่าระดับศูนย์ แสดงว่าแรงขายมีมากกว่าแรงซื้อ การข้ามระดับศูนย์อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
- การใช้ VPT ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
VPT สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น ได้หลายวิธี:
- **การเทรดตามการเบี่ยงเบน:** เมื่อเกิดการเบี่ยงเบนระหว่างราคาและ VPT นักเทรดสามารถเปิดออปชั่นในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มราคาปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น หากราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ VPT เกิด Bearish Divergence นักเทรดอาจเปิดออปชั่น Put (คาดการณ์ว่าราคาจะลดลง)
- **การเทรดตามการทะลุ:** เมื่อราคาและ VPT ทะลุแนวรับหรือแนวต้านพร้อมกัน นักเทรดสามารถเปิดออปชั่น Call (คาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้น) หากทะลุแนวรับ นักเทรดอาจเปิดออปชั่น Put (คาดการณ์ว่าราคาจะลดลง)
- **การเทรดตามการยืนยันแนวโน้ม:** เมื่อราคาและ VPT อยู่ในแนวโน้มเดียวกัน นักเทรดสามารถเปิดออปชั่นในทิศทางเดียวกับแนวโน้มนั้น ตัวอย่างเช่น หากราคาและ VPT อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น นักเทรดอาจเปิดออปชั่น Call
- **การใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ:** VPT ควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น Moving Average, MACD, RSI, และ Bollinger Bands เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรด การผสมผสานตัวชี้วัดหลายตัวจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
- ข้อดีและข้อเสียของ VPT
| ข้อดี | ข้อเสีย | | ------------------------------------- | ------------------------------------- | | ช่วยระบุการสะสมและการกระจายของสินทรัพย์ | อาจเกิดสัญญาณหลอก (False Signals) ได้ | | ช่วยยืนยันแนวโน้มและจุดกลับตัว | ต้องใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ | | ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ | ไม่เหมาะกับการเทรดในตลาดที่ผันผวนสูง | | สามารถใช้ได้กับทุกกรอบเวลา (Timeframe) | อาจมีความล่าช้าในการตอบสนอง |
- กลยุทธ์การเทรดที่ใช้ร่วมกับ VPT
1. **VPT และ Moving Average Crossover:** ใช้ VPT เพื่อยืนยันสัญญาณ Crossover ของ Moving Average ตัวอย่างเช่น หากเส้น Moving Average ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้น Moving Average ระยะยาว และ VPT กำลังเพิ่มขึ้น นั่นเป็นสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง 2. **VPT และ RSI Divergence:** มองหาการเบี่ยงเบนระหว่าง VPT และ RSI หากทั้งสองตัวชี้วัดเกิดการเบี่ยงเบนในทิศทางเดียวกัน นั่นเป็นสัญญาณที่น่าเชื่อถือสำหรับการกลับตัวของแนวโน้ม 3. **VPT และ MACD:** ใช้ MACD เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม และใช้ VPT เพื่อยืนยันสัญญาณเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น หาก MACD ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal Line และ VPT กำลังเพิ่มขึ้น นั่นเป็นสัญญาณซื้อที่น่าสนใจ 4. **VPT และ Bollinger Bands Breakout:** มองหาการทะลุ Bollinger Bands ที่ได้รับการยืนยันจาก VPT หากราคาทะลุ Bollinger Bands และ VPT ก็ทะลุแนวรับหรือแนวต้านของตัวเองตามไปด้วย นั่นเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งสำหรับการเข้าเทรด 5. **VPT และ Fibonacci Retracement:** ใช้ Fibonacci Retracement เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ และใช้ VPT เพื่อยืนยันว่ามีการสะสมหรือการกระจายของสินทรัพย์ในระดับเหล่านั้น
- การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis) และ VPT
การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจ VPT การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายควบคู่ไปกับการขึ้นของราคาบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายควบคู่ไปกับการลดลงของราคาบ่งบอกถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง VPT ช่วยในการแปลงข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นสัญญาณที่สามารถนำไปใช้ในการเทรดได้ การวิเคราะห์ รูปแบบแท่งเทียน ร่วมกับ VPT จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของตลาดได้ดียิ่งขึ้น
- การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เมื่อใช้ VPT
เช่นเดียวกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ VPT ไม่ได้ให้สัญญาณที่แม่นยำ 100% ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเทรดโดยใช้ VPT:
- **ใช้ Stop Loss:** ตั้ง Stop Loss เพื่อจำกัดความเสี่ยงในกรณีที่การเทรดไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
- **กำหนดขนาด Position:** กำหนดขนาด Position ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้
- **กระจายความเสี่ยง:** อย่าลงทุนทั้งหมดในสินทรัพย์เดียว
- **ทดสอบกลยุทธ์:** ทดสอบกลยุทธ์การเทรดของคุณด้วยบัญชี Demo ก่อนที่จะใช้เงินจริง
- สรุป
Volume Price Trend (VPT) เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรดที่ต้องการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขาย การตีความสัญญาณจาก VPT ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในการเทรด Forex, หุ้น, และ ไบนารี่ออปชั่น การฝึกฝนและประสบการณ์จะช่วยให้คุณเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก VPT ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้ VPT ได้ดียิ่งขึ้น
การวิเคราะห์คลื่นเอลเลียต, Ichimoku Cloud, Parabolic SAR, Pivot Points, Support and Resistance, Trendlines, Chart Patterns, Head and Shoulders, Double Top, Double Bottom, Triangles, Flags, Pennants, Fibonacci Retracement, Golden Ratio, Harmonic Patterns, Elliott Wave Theory, Gap Analysis, Candlestick Patterns, Doji, Hammer, Engulfing Pattern, Morning Star, Evening Star, Three White Soldiers, Three Black Crows, Bearish Reversal Patterns, Bullish Reversal Patterns, Continuation Patterns
Binary Options Strategies, High/Low Option, Touch/No Touch Option, Range Option, Ladder Option, One Touch Option, 60 Seconds Strategy, Trend Following Strategy, Breakout Strategy, Reversal Strategy, Divergence Strategy, Volatility Strategy, News Trading Strategy, Martingale Strategy, Anti-Martingale Strategy, Hedging Strategy, Swing Trading, Day Trading, Scalping.
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
