Fibonacci Retracement (Fibonacci Retracement)

Fibonacci Retracement (Fibonacci Retracement)

Fibonacci Retracement หรือ การถดถอยฟีโบนักชี เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดการเงิน รวมถึงตลาด ไบนารี่ออปชั่น เพื่อคาดการณ์แนวรับ แนวต้าน และจุดกลับตัวของราคา โดยมีพื้นฐานมาจากลำดับฟีโบนักชี (Fibonacci sequence) ที่ค้นพบโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีชื่อ เลโอนาร์โด ฟีโบนักชี (Leonardo Fibonacci) ในปี ค.ศ. 1202

ลำดับฟีโบนักชีคืออะไร?

ลำดับฟีโบนักชีเริ่มต้นด้วย 0 และ 1 จากนั้นตัวเลขถัดไปในลำดับคือผลรวมของสองตัวเลขก่อนหน้า: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, และต่อไปเรื่อยๆ อัตราส่วนที่ได้จากการหารตัวเลขใดๆ ในลำดับด้วยตัวเลขก่อนหน้า จะเข้าใกล้ค่าที่เรียกว่า "อัตราส่วนทองคำ" (Golden Ratio) หรือประมาณ 1.618 หรือ 0.618 (ซึ่งเป็นส่วนกลับของ 1.618)

Fibonacci Retracement ในทางปฏิบัติ

ในบริบทของการวิเคราะห์ทางเทคนิค Fibonacci Retracement ถูกใช้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น โดยอิงจากอัตราส่วนฟีโบนักชีที่สำคัญ:

23.6%
38.2%
50% (แม้จะไม่ใช่อัตราส่วนฟีโบนักชีโดยตรง แต่ก็ถูกใช้บ่อย)
61.8% (อัตราส่วนทองคำ)
78.6% (บางครั้งใช้ด้วย)

วิธีการวาด Fibonacci Retracement

1. **ระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สำคัญ:** เลือกจุดสูงสุด (Swing High) และจุดต่ำสุด (Swing Low) ที่ชัดเจนในกราฟราคา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวโน้ม (Trend) ที่คุณต้องการวิเคราะห์ 2. **ใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement:** เครื่องมือนี้มีอยู่ในแพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่ (เช่น MetaTrader 4/5, TradingView) 3. **ลากเส้น:** คลิกที่จุดต่ำสุดแล้วลากเส้นไปยังจุดสูงสุด (สำหรับแนวโน้มขาขึ้น) หรือคลิกที่จุดสูงสุดแล้วลากเส้นไปยังจุดต่ำสุด (สำหรับแนวโน้มขาลง) 4. **ระดับ Fibonacci:** โปรแกรมจะแสดงเส้นแนวนอนที่ระดับ Fibonacci ต่างๆ บนกราฟ

การตีความระดับ Fibonacci Retracement

แนวรับ (Support): ในแนวโน้มขาขึ้น ระดับ Fibonacci จะทำหน้าที่เป็นแนวรับที่ราคาอาจหยุดหรือกลับตัวขึ้น ในขณะที่ในแนวโน้มขาลง ระดับ Fibonacci จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่ราคาอาจหยุดหรือกลับตัวลง
การเข้าเทรด (Entry Points): เทรดเดอร์มักใช้ระดับ Fibonacci เป็นจุดเข้าเทรด โดยคาดหวังว่าราคาจะเด้งกลับจากระดับเหล่านั้น
Take Profit และ Stop Loss:** ระดับ Fibonacci ยังสามารถใช้ในการตั้งค่า Take Profit และ Stop Loss เพื่อจัดการความเสี่ยงและล็อคผลกำไร

Fibonacci Retracement และไบนารี่ออปชั่น

ในตลาด ไบนารี่ออปชั่น การใช้ Fibonacci Retracement สามารถช่วยในการตัดสินใจว่าจะเลือกตัวเลือก Call (ราคาขึ้น) หรือ Put (ราคาลง) และเวลาหมดอายุ (Expiry Time) ของสัญญา

แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend): หากราคาทดสอบระดับ Fibonacci ที่ 38.2% หรือ 61.8% และแสดงสัญญาณการกลับตัวขึ้น (เช่น รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว, การเกิด Divergence ใน RSI หรือ MACD) คุณอาจพิจารณาเปิดสถานะ Call โดยมีเวลาหมดอายุที่เหมาะสม
แนวโน้มขาลง (Downtrend): หากราคาทดสอบระดับ Fibonacci ที่ 38.2% หรือ 61.8% และแสดงสัญญาณการกลับตัวลง (เช่น รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว, การเกิด Divergence ใน RSI หรือ MACD) คุณอาจพิจารณาเปิดสถานะ Put โดยมีเวลาหมดอายุที่เหมาะสม

กลยุทธ์การเทรดที่ใช้ร่วมกับ Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement + Trendlines: รวม Fibonacci Retracement เข้ากับแนวโน้ม (Trendlines) เพื่อยืนยันสัญญาณ
Fibonacci Retracement + Moving Averages: ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) เพื่อยืนยันแนวโน้มและระดับ Fibonacci
Fibonacci Retracement + Candlestick Patterns: มองหารูปแบบแท่งเทียนกลับตัว (Reversal Candlestick Patterns) ที่ระดับ Fibonacci เพื่อยืนยันสัญญาณ
Fibonacci Retracement + RSI Divergence: การเกิด Divergence ใน RSI (Relative Strength Index) ร่วมกับระดับ Fibonacci สามารถให้สัญญาณที่แข็งแกร่ง
Fibonacci Retracement + MACD: การเกิด Divergence ใน MACD (Moving Average Convergence Divergence) ร่วมกับระดับ Fibonacci สามารถให้สัญญาณที่แข็งแกร่ง
Fibonacci Extension: ใช้เพื่อคาดการณ์เป้าหมายราคา (Price Target) หลังจากที่ราคาได้เด้งกลับจากระดับ Fibonacci Retracement แล้ว (ดูหัวข้อเพิ่มเติมด้านล่าง)
Fibonacci Time Zones: ใช้เพื่อคาดการณ์ช่วงเวลาที่อาจเกิดการกลับตัวของราคา
Fibonacci Arcs: ใช้เพื่อระบุพื้นที่แนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก
Fibonacci Fans: ใช้เพื่อระบุแนวโน้มและระดับแนวรับ/แนวต้าน
Fibonacci Clusters: หาจุดที่ระดับ Fibonacci หลายระดับมาบรรจบกัน ซึ่งมักจะเป็นระดับที่สำคัญ
Combining with Support and Resistance Levels: รวมกับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญจาก Price Action
Fibonacci and Chart Patterns: ใช้ร่วมกับรูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Double Top, Double Bottom, Head and Shoulders
Fibonacci and Volume Analysis: วิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ร่วมกับระดับ Fibonacci เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของสัญญาณ
Fibonacci and Elliott Wave Theory: ใช้กับหลักการของ Elliott Wave Theory เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว
Fibonacci Retracement in Confluence with Key Economic Events: พิจารณาเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด

Fibonacci Extension

Fibonacci Extension เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อคาดการณ์เป้าหมายราคาหลังจากที่ราคาได้เด้งกลับจากระดับ Fibonacci Retracement แล้ว โดยใช้ระดับเดียวกันกับ Fibonacci Retracement (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) แต่จะวัดระยะทางเกินจุดสูงสุดหรือต่ำสุดเดิม

ข้อควรระวังในการใช้ Fibonacci Retracement

ไม่ใช่เครื่องมือที่แม่นยำ 100%:** Fibonacci Retracement เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ควรใช้เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเทรด
การเลือกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด:** การเลือกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ถูกต้องมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากเลือกผิดพลาด ระดับ Fibonacci ที่ได้จะไม่มีความหมาย
การยืนยันสัญญาณ:** ควรยืนยันสัญญาณจาก Fibonacci Retracement ด้วยเครื่องมือและเทคนิคอื่นๆ เช่น Price Action, Indicators และ Volume Analysis.
การจัดการความเสี่ยง (Risk Management): เสมอใช้การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น การตั้งค่า Stop Loss เพื่อป้องกันการขาดทุน

ตัวอย่างการใช้งาน Fibonacci Retracement ในไบนารี่ออปชั่น

สมมติว่าคุณกำลังวิเคราะห์กราฟราคาของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในกรอบเวลา 15 นาที และพบว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง คุณระบุจุดต่ำสุดที่ 1.1000 และจุดสูงสุดที่ 1.1100 จากนั้นคุณวาด Fibonacci Retracement จากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด

คุณสังเกตเห็นว่าราคาได้ปรับตัวลงมาทดสอบระดับ Fibonacci ที่ 61.8% ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.1038 และเกิดรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวแบบ Bullish Engulfing ที่ระดับนี้ นอกจากนี้ RSI แสดงการเกิด Divergence ที่เป็นบวก ซึ่งยืนยันสัญญาณการกลับตัวขึ้น

ในกรณีนี้ คุณอาจพิจารณาเปิดสถานะ Call (ราคาขึ้น) โดยมีเวลาหมดอายุที่ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง และตั้งค่า Take Profit ที่ระดับสูงสุดเดิม (1.1100) และ Stop Loss ที่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci ที่ 78.6% เล็กน้อย

สรุป

Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ ไบนารี่ออปชั่น ในการระบุแนวรับ แนวต้าน และจุดกลับตัวของราคา อย่างไรก็ตาม ควรใช้ควบคู่ไปกับเครื่องมือและเทคนิคอื่นๆ และควรมีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเสมอ การฝึกฝนและการทดลองใช้จะช่วยให้คุณเข้าใจและใช้ Fibonacci Retracement ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Price Action Indicators RSI MACD Trendlines Moving Averages Candlestick Patterns Volume Analysis Elliott Wave Theory Support and Resistance Chart Patterns Risk Management Binary Options Strategies Trading Psychology Forex Trading Market Analysis Technical Analysis Trading Platform

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น