On-Chain Metrics

1. 1. On-Chain Metrics

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ On-Chain Metrics สำหรับผู้เริ่มต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุน การทำความเข้าใจ On-Chain Metrics จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงในการลงทุนได้

1. 1. 1. บทนำ

On-Chain Metrics คือชุดข้อมูลที่ได้จาก บล็อกเชน โดยตรง ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครือข่าย เช่น จำนวนธุรกรรม ปริมาณการซื้อขาย จำนวนผู้ใช้งาน และการกระจายตัวของเหรียญ (Token Distribution) ต่างจากข้อมูล Off-Chain ที่ได้จากแหล่งภายนอก เช่น ข่าวสาร โซเชียลมีเดีย หรือข้อมูลจาก Exchange ซึ่งอาจถูกบิดเบือนหรือมีอคติได้ On-Chain Metrics นั้นมีความโปร่งใสและเชื่อถือได้มากกว่า เนื่องจากข้อมูลถูกบันทึกไว้อย่างถาวรบนบล็อกเชน

สำหรับผู้ที่เทรดไบนารี่ออปชั่น การวิเคราะห์ On-Chain Metrics สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อคาดการณ์ทิศทางราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) และการวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamental Analysis) จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. 1. 1. ทำไม On-Chain Metrics จึงสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น?

• **ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใคร:** On-Chain Metrics ให้ข้อมูลที่ไม่ได้มีอยู่ในแหล่งข้อมูลอื่น ทำให้เทรดเดอร์สามารถมองเห็นภาพรวมของตลาดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
• **การยืนยันแนวโน้ม:** ข้อมูล On-Chain สามารถใช้เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธแนวโน้มที่ปรากฏจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้
• **การระบุสัญญาณเตือน:** การเปลี่ยนแปลงใน On-Chain Metrics บางอย่างอาจบ่งบอกถึงสัญญาณเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนเหรียญที่ถูกส่งไปยัง Exchange อาจบ่งบอกถึงแรงขายที่กำลังจะเกิดขึ้น
• **การประเมินมูลค่า:** On-Chain Metrics สามารถใช้เพื่อประเมินมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ดิจิทัลได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการตัดสินใจลงทุนระยะยาว
• **การทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้งาน:** การวิเคราะห์ On-Chain Metrics ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานบล็อกเชน เช่น การถือครองเหรียญ การทำธุรกรรม และการกระจายตัวของเหรียญ

1. 1. 1. On-Chain Metrics ที่สำคัญ

มี On-Chain Metrics หลายตัวที่เทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่นสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ตลาดได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่าง Metrics ที่สำคัญ:

1. **Active Addresses:** จำนวน Address ที่ทำการทำธุรกรรมในช่วงเวลาที่กำหนด บ่งบอกถึงระดับกิจกรรมบนเครือข่าย หาก Active Addresses เพิ่มขึ้น แสดงว่ามีความสนใจในสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมากขึ้น

  * กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง: Trend Following

2. **Transaction Count:** จำนวนธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายในช่วงเวลาที่กำหนด สะท้อนถึงปริมาณการใช้งานบล็อกเชน

  * กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง: Breakout Trading

3. **Transaction Volume:** ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายในช่วงเวลาที่กำหนด บ่งบอกถึงสภาพคล่องของตลาด

  * กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง: Range Trading

4. **Average Transaction Value:** มูลค่าเฉลี่ยของธุรกรรมในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถใช้เพื่อประเมินขนาดของการทำธุรกรรม

  * กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง: Mean Reversion

5. **Hash Rate:** อัตราการคำนวณของ Miners (ผู้ขุด) บนเครือข่าย บ่งบอกถึงความปลอดภัยและความแข็งแกร่งของบล็อกเชน

  * กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง: การติดตามความเสี่ยงของ เครือข่ายบล็อกเชน

6. **Mining Profitability:** ความสามารถในการทำกำไรของ Miners บ่งบอกถึงแรงจูงใจในการขุด

  * กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง: การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต

7. **Supply on Exchanges:** จำนวนเหรียญที่ถูกเก็บไว้ใน Exchange บ่งบอกถึงแรงขายที่อาจเกิดขึ้น

  * กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง: Sentiment Analysis

8. **Whale Ratio:** สัดส่วนของเหรียญที่ถูกถือครองโดยผู้ที่มีเหรียญจำนวนมาก (Whales) บ่งบอกถึงความเสี่ยงที่ Whales จะทำการขาย

  * กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง: การติดตามการเคลื่อนไหวของ Whales

9. **Network Value to Transactions (NVT Ratio):** อัตราส่วนระหว่างมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ดิจิทัลและปริมาณการซื้อขาย บ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าที่เกินจริงหรือไม่

  * กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง: Value Investing

10. **MVRV Ratio:** อัตราส่วนระหว่างมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ดิจิทัลและมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง (Realized Value) บ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าที่เกินจริงหรือไม่

   * กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง: การวิเคราะห์ความคุ้มค่า

11. **Spent Output Value (SOV):** มูลค่าของ Output ที่ถูกใช้ไปในธุรกรรม บ่งบอกถึงแรงขายที่อาจเกิดขึ้น

   * กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง: การวิเคราะห์ปริมาณการขาย

12. **Long-Term Holder Supply:** จำนวนเหรียญที่ถูกถือครองโดยผู้ถือระยะยาว บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในระยะยาว

   * กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง: การลงทุนระยะยาว

13. **Realized Cap:** มูลค่ารวมของเหรียญที่ถูกใช้ไปในธุรกรรม บ่งบอกถึงมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ดิจิทัล

   * กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง: การประเมินมูลค่าสินทรัพย์

14. **SOPR (Spent Output Profit Ratio):** อัตราส่วนระหว่างราคาขายและราคาซื้อของเหรียญที่ถูกใช้ไปในธุรกรรม บ่งบอกถึงกำไรหรือขาดทุนโดยรวมของผู้ถือเหรียญ

   * กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง: การวิเคราะห์กำไรขาดทุน

15. **CDD (Coin Days Destroyed):** จำนวนวันเหรียญที่ถูกถือครองก่อนที่จะถูกใช้ไปในธุรกรรม บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือเหรียญ

1. 1. 1. การนำ On-Chain Metrics มาประยุกต์ใช้กับการเทรดไบนารี่ออปชั่น

การนำ On-Chain Metrics มาประยุกต์ใช้กับการเทรดไบนารี่ออปชั่นต้องอาศัยความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่าง Metrics ต่างๆ และผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล ตัวอย่างเช่น:

• **หาก Active Addresses และ Transaction Volume เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง:** อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น (Bullish Trend) และสามารถใช้ในการเปิด Position แบบ Call Option ได้
• **หาก Supply on Exchanges เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว:** อาจบ่งบอกถึงแรงขายที่กำลังจะเกิดขึ้น และสามารถใช้ในการเปิด Position แบบ Put Option ได้
• **หาก NVT Ratio และ MVRV Ratio สูงเกินไป:** อาจบ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าที่เกินจริง และควรระมัดระวังในการลงทุน
• **หาก SOPR ต่ำกว่า 1:** อาจบ่งบอกถึงการขายขาดทุน และอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม

1. 1. 1. เครื่องมือและแหล่งข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ On-Chain Metrics

มีเครื่องมือและแหล่งข้อมูลมากมายที่สามารถช่วยคุณในการวิเคราะห์ On-Chain Metrics ได้:

• **Glassnode:** แพลตฟอร์มวิเคราะห์ On-Chain Metrics ที่ครอบคลุมและมีข้อมูลเชิงลึกมากมาย Glassnode
• **Santiment:** แพลตฟอร์มวิเคราะห์ On-Chain Metrics ที่เน้นการวิเคราะห์ Sentiment และ Social Media Santiment
• **CryptoQuant:** แพลตฟอร์มวิเคราะห์ On-Chain Metrics ที่เน้นการวิเคราะห์ Exchange Flow และ Whale Activity CryptoQuant
• **Blockchain Explorers:** เครื่องมือสำหรับสำรวจบล็อกเชนและดูข้อมูลธุรกรรม เช่น Blockchain.com, Etherscan.io Blockchain Explorer
• **TradingView:** แพลตฟอร์ม Charting ที่มีเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ On-Chain Metrics TradingView

1. 1. 1. ข้อควรระวัง

• **On-Chain Metrics ไม่ใช่เครื่องมือวิเคราะห์ที่สมบูรณ์แบบ:** ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและ Fundamental Analysis เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น
• **On-Chain Metrics อาจมีความล่าช้า:** ข้อมูล On-Chain อาจไม่สะท้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดทันที
• **On-Chain Metrics อาจถูกตีความผิดพลาด:** การตีความ On-Chain Metrics ต้องอาศัยความเข้าใจในบริบทของตลาดและสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นๆ

1. 1. 1. สรุป

On-Chain Metrics เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น การทำความเข้าใจ On-Chain Metrics จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่า On-Chain Metrics ไม่ใช่เครื่องมือวิเคราะห์ที่สมบูรณ์แบบ และควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการความเสี่ยง และ จิตวิทยาการเทรด ก็มีความสำคัญเช่นกัน

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ On-Chain Metrics ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

On-Chain Metric	สัญญาณ	การตัดสินใจ
Active Addresses เพิ่มขึ้น	แนวโน้มขาขึ้น (Call Option)
Supply on Exchanges เพิ่มขึ้น	แนวโน้มขาลง (Put Option)
NVT Ratio สูงเกินไป	ระมัดระวังการลงทุน
SOPR ต่ำกว่า 1	สัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม
Whale Ratio สูง	ระมัดระวังแรงขายจาก Whales

การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย แนวโน้มของตลาด กลยุทธ์การเทรด การจัดการความเสี่ยง จิตวิทยาการเทรด การลงทุนระยะยาว การลงทุนระยะสั้น การกระจายความเสี่ยง การวิเคราะห์พื้นฐาน ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี บล็อกเชน สินทรัพย์ดิจิทัล ไบนารี่ออปชั่น การวิเคราะห์ Sentiment การติดตามการเคลื่อนไหวของ Whales Value Investing Mean Reversion

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น