Forex trading
- Forex Trading สำหรับผู้เริ่มต้น: คู่มือฉบับสมบูรณ์
Forex หรือ Foreign Exchange คือตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก โดยมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ บทความนี้จะอธิบายพื้นฐานของ Forex trading สำหรับผู้เริ่มต้น รวมถึงแนวคิดสำคัญ กลไกการทำงาน ความเสี่ยง และกลยุทธ์ต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้ โดยผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ไบนารี่ออปชั่น และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดการเงิน
Forex คืออะไร?
Forex ไม่ใช่สถานที่ตั้งทางกายภาพ แต่เป็นเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงธนาคาร สถาบันการเงิน และนักลงทุนจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน การซื้อขาย Forex เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสกุลเงินหนึ่งเพื่อแลกกับอีกสกุลเงินหนึ่ง เช่น การซื้อดอลลาร์สหรัฐ (USD) ด้วยเงินยูโร (EUR) หรือการขายปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) เพื่อแลกกับเยนญี่ปุ่น (JPY)
สกุลเงินจะถูกซื้อขายเป็นคู่สกุลเงิน (currency pair) โดยสกุลเงินแรกคือสกุลเงินฐาน (base currency) และสกุลเงินที่สองคือสกุลเงินราคา (quote currency) ตัวอย่างเช่น ในคู่ EUR/USD เงินยูโรคือสกุลเงินฐานและดอลลาร์สหรัฐคือสกุลเงินราคา ราคาที่แสดงคือจำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐที่ต้องใช้เพื่อซื้อ 1 หน่วยของเงินยูโร
กลไกการทำงานของตลาด Forex
ตลาด Forex ดำเนินการแบบกระจายอำนาจ (decentralized) ซึ่งหมายความว่าไม่มีตลาดกลางหรือการแลกเปลี่ยน (exchange) เพียงแห่งเดียว การซื้อขายส่วนใหญ่เกิดขึ้นผ่านเครือข่ายของธนาคารและสถาบันการเงินที่ซื้อขายสกุลเงินระหว่างกันโดยตรง
นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาด Forex ผ่านโบรกเกอร์ Forex (Forex broker) ซึ่งเป็นตัวกลางที่ให้แพลตฟอร์มการซื้อขายและเข้าถึงสภาพคล่องของตลาด โบรกเกอร์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นสำหรับการให้บริการของตน
ศัพท์สำคัญที่ควรรู้
- Pips (Points in Percentage) คือหน่วยวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาด Forex โดยปกติแล้ว 1 pip เท่ากับ 0.0001 สำหรับคู่สกุลเงินส่วนใหญ่
- Spread คือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อ (bid price) และราคาขาย (ask price) ของคู่สกุลเงิน เป็นค่าธรรมเนียมที่โบรกเกอร์เรียกเก็บ
- Leverage คือการใช้เงินทุนกู้ยืมเพื่อเพิ่มขนาดของการซื้อขาย Leverage สามารถเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนด้วยเช่นกัน
- Margin คือจำนวนเงินที่จำเป็นในการเปิดและรักษาตำแหน่งการซื้อขาย
- Lot Size คือขนาดของการซื้อขายมาตรฐาน โดยปกติแล้ว 1 lot เท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน
ปัจจัยที่มีผลต่อราคา Forex
มีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถส่งผลต่อราคา Forex ได้:
- เศรษฐกิจ ข้อมูลเศรษฐกิจ เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และอัตราการว่างงาน สามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อราคา Forex
- การเมือง เหตุการณ์ทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และความไม่มั่นคงทางการเมือง สามารถสร้างความผันผวนในตลาด Forex ได้
- ข่าวสาร ข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และการประกาศผลประกอบการของบริษัท สามารถส่งผลต่อราคา Forex ได้
- ความเชื่อมั่นของตลาด ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อสกุลเงินหรือประเทศหนึ่งๆ สามารถส่งผลต่อราคา Forex ได้
- การเก็งกำไร การซื้อขาย Forex ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อเก็งกำไร ซึ่งหมายความว่านักลงทุนพยายามทำกำไรจากการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา
การวิเคราะห์ตลาด Forex
การวิเคราะห์ตลาด Forex เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล มีสองวิธีหลักในการวิเคราะห์ตลาด Forex:
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) คือการวิเคราะห์กราฟราคาและตัวชี้วัดทางเทคนิค (technical indicators) เพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบที่อาจเกิดขึ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิค ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่นิยมใช้ ได้แก่ Moving Averages, MACD, RSI, และ Fibonacci retracements.
- การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) คือการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การเมือง และข่าวสารเพื่อประเมินมูลค่าที่แท้จริงของสกุลเงิน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ใช้ข้อมูลปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
กลยุทธ์การซื้อขาย Forex ที่นิยม
มีกลยุทธ์การซื้อขาย Forex มากมายที่นักลงทุนสามารถใช้ได้:
- Scalping คือการทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเล็กน้อยในระยะเวลาสั้นๆ
- Day Trading คือการเปิดและปิดตำแหน่งการซื้อขายภายในวันเดียวกัน
- Swing Trading คือการถือครองตำแหน่งการซื้อขายเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์เพื่อทำกำไรจากแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้น
- Position Trading คือการถือครองตำแหน่งการซื้อขายเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีเพื่อทำกำไรจากแนวโน้มระยะยาว
- Breakout Trading คือการซื้อขายเมื่อราคาทะลุระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ
- Trend Following คือการซื้อขายตามแนวโน้มที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น Grid Trading, Martingale Strategy, Hedging, และ Carry Trade.
ความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex
การซื้อขาย Forex มีความเสี่ยงสูง นักลงทุนสามารถสูญเสียเงินทุนทั้งหมดของตนได้หากการซื้อขายไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ความเสี่ยงที่สำคัญบางประการ ได้แก่:
- ความผันผวนของตลาด ตลาด Forex มีความผันผวนสูง ซึ่งหมายความว่าราคาอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่คาดฝัน
- Leverage การใช้ leverage สามารถเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนด้วยเช่นกัน
- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ในบางสถานการณ์ ตลาดอาจไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะทำการซื้อขายในราคาที่ต้องการ
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน เช่น การป้อนคำสั่งซื้อขายผิดพลาด อาจนำไปสู่การสูญเสียเงินทุนได้
- ความเสี่ยงจากโบรกเกอร์ โบรกเกอร์ Forex บางรายอาจไม่มีความน่าเชื่อถือหรือมีประวัติการฉ้อโกง
การจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการซื้อขาย Forex เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน นักลงทุนควรใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงต่อไปนี้:
- Stop-Loss Orders คือคำสั่งให้ปิดตำแหน่งการซื้อขายโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- Take-Profit Orders คือคำสั่งให้ปิดตำแหน่งการซื้อขายโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- Position Sizing คือการกำหนดขนาดของการซื้อขายที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- Diversification คือการกระจายความเสี่ยงโดยการซื้อขายหลายคู่สกุลเงิน
- Risk-Reward Ratio คือการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังจากการซื้อขาย
Forex กับ ไบนารี่ออปชั่น
แม้ว่าทั้ง Forex และ ไบนารี่ออปชั่น เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญ Forex เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสกุลเงินโดยมีเป้าหมายที่จะทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา ในขณะที่ไบนารี่ออปชั่นเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ว่าราคาจะขึ้นหรือลงภายในระยะเวลาที่กำหนด
Forex มีความซับซ้อนมากกว่าไบนารี่ออปชั่นและต้องการความรู้และทักษะที่มากกว่าในการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม Forex ก็มีศักยภาพในการทำกำไรที่สูงกว่าไบนารี่ออปชั่น
บทสรุป
Forex trading เป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำกำไรจากตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม การซื้อขาย Forex มีความเสี่ยงสูงและต้องการความรู้ ความเข้าใจ และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ผู้เริ่มต้นควรเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้พื้นฐานของ Forex และฝึกฝนการซื้อขายด้วยบัญชีทดลอง (demo account) ก่อนที่จะลงทุนด้วยเงินจริง
| ! คู่สกุลเงิน !! คำอธิบาย | |
| EUR/USD | เงินยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ |
| USD/JPY | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนญี่ปุ่น |
| GBP/USD | ปอนด์สเตอร์ลิงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ |
| AUD/USD | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ |
| USD/CHF | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับฟรังก์สวิส |
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Stop-Loss Orders Take-Profit Orders Position Sizing Diversification Risk-Reward Ratio Scalping Day Trading Swing Trading Position Trading Breakout Trading Trend Following Grid Trading Martingale Strategy Hedging Carry Trade Moving Averages MACD RSI Fibonacci retracements ไบนารี่ออปชั่น
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
