Turtle Trading System
- Turtle Trading System: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นในไบนารี่ออปชั่น
- บทนำ**
ระบบ Turtle Trading System เป็นหนึ่งในระบบการซื้อขายที่โด่งดังและได้รับการศึกษามากที่สุดในประวัติศาสตร์การซื้อขายทางการเงิน ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1980 โดย Richard Dennis นักเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ผู้ประสบความสำเร็จ Dennis ต้องการพิสูจน์ว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติตามชุดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน สามารถทำกำไรได้จากการซื้อขาย แม้จะไม่มีประสบการณ์หรือความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดก็ตาม ระบบนี้เน้นการใช้แนวโน้ม การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครัด แม้ว่าเดิมทีระบบนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) แต่หลักการพื้นฐานสามารถนำไปปรับใช้กับการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดของระบบ Turtle Trading System พร้อมทั้งแนวทางการปรับใช้สำหรับผู้เริ่มต้นในตลาดไบนารี่ออปชั่น
- ประวัติความเป็นมาของ Turtle Trading System**
Richard Dennis เชื่อว่าความสำเร็จในการซื้อขายไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์หรือสัญชาตญาณ แต่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ เขาจึงเริ่มโครงการ “Turtle Trading” โดยคัดเลือกกลุ่มนักเทรดมือใหม่จำนวน 14 คน หรือที่เรียกกันว่า “Turtles” และสอนให้พวกเขาซื้อขายตามระบบที่เขาพัฒนาขึ้น ระบบนี้เน้นการระบุและติดตามแนวโน้มของราคา การบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด และการตัดขาดทุนอย่างรวดเร็ว
Dennis มอบเงินทุนให้แก่ Turtles แต่ละคนและให้พวกเขาซื้อขายในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่ง Turtles หลายคนสามารถทำกำไรได้จำนวนมาก แม้จะไม่มีประสบการณ์มาก่อน ความสำเร็จนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าระบบการซื้อขายที่ชัดเจนและมีวินัยสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้จริง
- หลักการสำคัญของ Turtle Trading System**
ระบบ Turtle Trading System ประกอบด้วยหลักการสำคัญหลายประการ ดังนี้:
- **การระบุแนวโน้ม:** หัวใจสำคัญของระบบนี้คือการระบุแนวโน้มของราคา ทั้งแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) และแนวโน้มขาลง (Downtrend) โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) หรือการทะลุแนวรับแนวต้าน (Breakout)
- **การติดตามแนวโน้ม:** เมื่อระบุแนวโน้มได้แล้ว Turtles จะเข้าซื้อ (Long) ในแนวโน้มขาขึ้น และเข้าขาย (Short) ในแนวโน้มขาลง โดยมีเป้าหมายที่จะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาตามแนวโน้มนั้น
- **การบริหารความเสี่ยง:** การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของระบบนี้ Turtles จะกำหนดขนาดของการซื้อขาย (Position Sizing) อย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และจะตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop-Loss) อย่างเคร่งครัดเพื่อจำกัดความเสียหายหากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม
- **การปฏิบัติตามวินัย:** Turtles จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของระบบอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปล่อยให้อารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อขาย จิตวิทยาการเทรด
- กฎเกณฑ์การซื้อขายของ Turtle Trading System**
กฎเกณฑ์การซื้อขายของ Turtle Trading System สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ กฎเกณฑ์สำหรับการเข้าซื้อ (Entry Rules), กฎเกณฑ์สำหรับการออกจากการซื้อขาย (Exit Rules) และกฎเกณฑ์สำหรับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Rules)
- 1. กฎเกณฑ์สำหรับการเข้าซื้อ (Entry Rules)**
- **การทะลุแนวรับแนวต้าน:** Turtles จะเข้าซื้อเมื่อราคาทะลุแนวรับสำคัญ หรือแนวต้านสำคัญ
- **การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:** Turtles จะเข้าซื้อเมื่อราคาทะลุค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นไป
- **การใช้ระบบ Breakout:** Turtles จะเข้าซื้อเมื่อราคา Breakout จากช่วงการเทรดล่าสุด (Trading Range)
- **การรวมกันของหลายสัญญาณ:** Turtles อาจใช้การรวมกันของหลายสัญญาณเพื่อยืนยันการเข้าซื้อ
- 2. กฎเกณฑ์สำหรับการออกจากการซื้อขาย (Exit Rules)**
- **การตั้งเป้าหมายกำไร (Profit Target):** Turtles จะตั้งเป้าหมายกำไรที่ชัดเจน และจะปิดสถานะเมื่อราคาถึงเป้าหมาย
- **การตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop-Loss):** Turtles จะตั้งจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจน และจะปิดสถานะเมื่อราคาถึงจุดตัดขาดทุน
- **การใช้ Trailing Stop:** Turtles อาจใช้ Trailing Stop เพื่อล็อคกำไรและจำกัดความเสี่ยง
- **การออกจากการซื้อขายเมื่อแนวโน้มเปลี่ยน:** Turtles จะออกจากการซื้อขายเมื่อมีสัญญาณบ่งบอกว่าแนวโน้มของราคากำลังจะเปลี่ยน
- 3. กฎเกณฑ์สำหรับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Rules)**
- **การกำหนดขนาดของการซื้อขาย:** Turtles จะกำหนดขนาดของการซื้อขายโดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยทั่วไปจะใช้ไม่เกิน 1-2% ของเงินทุนทั้งหมดในการซื้อขายแต่ละครั้ง
- **การใช้ Stop-Loss:** Turtles จะตั้งจุดตัดขาดทุนอย่างเคร่งครัด เพื่อจำกัดความเสียหายหากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม
- **การ Diversification:** Turtles จะกระจายความเสี่ยงโดยการซื้อขายในตลาดต่างๆ และใช้เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย
- **การบันทึกผลการซื้อขาย:** Turtles จะบันทึกผลการซื้อขายทั้งหมด เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการซื้อขาย
- การปรับใช้ Turtle Trading System กับไบนารี่ออปชั่น**
แม้ว่า Turtle Trading System จะถูกออกแบบมาสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่หลักการพื้นฐานสามารถนำไปปรับใช้กับการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **การระบุแนวโน้ม:** ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages), MACD, RSI เพื่อระบุแนวโน้มของราคา
- **การเลือกตัวเลือกไบนารี่ออปชั่น:** เลือกตัวเลือกไบนารี่ออปชั่น "Call" (ซื้อ) ในแนวโน้มขาขึ้น และตัวเลือก "Put" (ขาย) ในแนวโน้มขาลง
- **การกำหนดระยะเวลาการหมดอายุ:** กำหนดระยะเวลาการหมดอายุของตัวเลือกไบนารี่ออปชั่นให้สอดคล้องกับกรอบเวลาของแนวโน้ม
- **การบริหารความเสี่ยง:** กำหนดจำนวนเงินลงทุนต่อการซื้อขายอย่างรอบคอบ โดยไม่เกิน 1-2% ของเงินทุนทั้งหมด
- **การใช้ Stop-Loss:** แม้ว่าไบนารี่ออปชั่นจะไม่มี Stop-Loss แบบดั้งเดิม แต่คุณสามารถใช้การลงทุนที่น้อยลงต่อการซื้อขายเพื่อจำกัดความเสี่ยงได้
- กลยุทธ์เพิ่มเติมสำหรับไบนารี่ออปชั่นที่อิงกับ Turtle Trading System**
- **Turtle Breakout Strategy:** ใช้การทะลุแนวรับแนวต้านเป็นสัญญาณซื้อขาย
- **Turtle Moving Average Crossover Strategy:** ใช้การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและระยะยาวเป็นสัญญาณซื้อขาย
- **Turtle Trend Following Strategy:** ติดตามแนวโน้มของราคาและเข้าซื้อขายตามแนวโน้มนั้น
- เครื่องมือและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง**
- **ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages):** ใช้เพื่อระบุแนวโน้มและจุดกลับตัวของราคา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
- **MACD (Moving Average Convergence Divergence):** ใช้เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มและระบุสัญญาณซื้อขาย MACD
- **RSI (Relative Strength Index):** ใช้เพื่อวัดความเร็วและขนาดของการเปลี่ยนแปลงของราคา และระบุภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) RSI
- **Bollinger Bands:** ใช้เพื่อวัดความผันผวนของราคาและระบุสัญญาณซื้อขาย Bollinger Bands
- **Fibonacci Retracements:** ใช้เพื่อระบุแนวรับแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น Fibonacci Retracements
- **Volume Analysis:** การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันแนวโน้มและสัญญาณซื้อขาย การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย
- ข้อควรระวัง**
- ไม่มีระบบการซื้อขายใดที่สามารถรับประกันผลกำไรได้เสมอไป
- การซื้อขายไบนารี่ออปชั่นมีความเสี่ยงสูง คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้
- ควรศึกษาและทำความเข้าใจระบบ Turtle Trading System อย่างละเอียดก่อนที่จะนำไปใช้
- ควรบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และลงทุนเฉพาะเงินที่คุณสามารถยอมรับได้ที่จะสูญเสีย
- สรุป**
Turtle Trading System เป็นระบบการซื้อขายที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปรับใช้กับการซื้อขายไบนารี่ออปชั่นได้ แต่ต้องทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานและกฎเกณฑ์การซื้อขายอย่างละเอียด การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามวินัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการประสบความสำเร็จในการซื้อขายด้วยระบบนี้ การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ตลาด และ การจัดการเงินทุน จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรของคุณ
การซื้อขายแบบมีวินัย การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การจัดการความเสี่ยงในการเทรด กลยุทธ์การเทรดระยะยาว การเทรดตามแนวโน้ม (Category:Trading Strategies)
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
