Forex Trading

1. 1. Forex Trading

Forex Trading หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การซื้อขาย Forex ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ธนาคารขนาดใหญ่และสถาบันการเงินเท่านั้น นักลงทุนรายย่อยก็สามารถเข้าถึงตลาดนี้ได้ผ่านโบรกเกอร์ Forex ออนไลน์ บทความนี้จะให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Forex Trading สำหรับผู้เริ่มต้น รวมถึงแนวคิดพื้นฐาน กลไกการทำงาน ความเสี่ยง และกลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Forex

Forex ย่อมาจาก Foreign Exchange ซึ่งหมายถึงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การซื้อขาย Forex เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสกุลเงินต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะทำกำไรจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

• คู่สกุลเงิน*: สกุลเงินจะถูกซื้อขายเป็นคู่ เช่น EUR/USD (ยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐฯ), GBP/JPY (ปอนด์สเตอร์ลิงต่อเยนญี่ปุ่น) คู่สกุลเงินแรกเรียกว่าสกุลเงินฐาน (Base Currency) และสกุลเงินที่สองเรียกว่าสกุลเงินอ้างอิง (Quote Currency)
• อัตราแลกเปลี่ยน*: คือราคาของสกุลเงินฐานเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง ตัวอย่างเช่น หาก EUR/USD = 1.1000 หมายความว่าคุณต้องใช้ 1.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อซื้อ 1 ยูโร
• Pip*: ย่อมาจาก Percentage in Point คือหน่วยวัดการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน โดยทั่วไปแล้ว Pip จะเท่ากับ 0.0001 สำหรับคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ (เช่น EUR/USD) แต่สำหรับคู่สกุลเงินที่มีเยนญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินอ้างอิง Pip จะเท่ากับ 0.01
• Spread*: คือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อ (Bid Price) และราคาขาย (Ask Price) ของคู่สกุลเงิน Spread เป็นค่าธรรมเนียมที่โบรกเกอร์เรียกเก็บจากการซื้อขาย
• Leverage*: คือการใช้เงินทุนกู้ยืมเพื่อเพิ่มขนาดของการซื้อขาย Leverage สามารถเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนได้อย่างมาก ดังนั้นจึงต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
• Margin*: คือจำนวนเงินที่จำเป็นในการเปิดตำแหน่งซื้อขาย Leverage โดย Margin จะถูกคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดการซื้อขาย

กลไกการทำงานของตลาด Forex

ตลาด Forex ไม่ได้มีสถานที่ตั้งที่แน่นอนเหมือนตลาดหุ้น แต่เป็นการซื้อขายแบบ Over-the-Counter (OTC) ซึ่งหมายถึงการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก ตลาด Forex เปิดทำการ 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์) ทำให้เป็นตลาดที่สามารถซื้อขายได้ตลอดเวลา

ผู้เข้าร่วมตลาด Forex หลักๆ ได้แก่:

• ธนาคาร*: เป็นผู้เข้าร่วมที่ใหญ่ที่สุดในตลาด Forex และทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการสภาพคล่อง
• สถาบันการเงิน*: เช่น กองทุนรวม บริษัทประกัน และกองทุนบำเหน็จบำนาญ
• บริษัทข้ามชาติ*: ที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อทำธุรกรรมทางธุรกิจ
• โบรกเกอร์ Forex*: ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างนักลงทุนรายย่อยกับตลาด Forex
• นักลงทุนรายย่อย*: ที่ต้องการซื้อขาย Forex เพื่อทำกำไร

ความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex

การซื้อขาย Forex มีความเสี่ยงหลายประการที่นักลงทุนควรตระหนักถึง:

• ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน*: อัตราแลกเปลี่ยนสามารถผันผวนอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการขาดทุนได้
• ความเสี่ยงด้าน Leverage*: Leverage สามารถเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนได้อย่างมาก หากการซื้อขายไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง อาจทำให้เกิดการขาดทุนที่มากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้น
• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง*: แม้ว่าตลาด Forex จะมีสภาพคล่องสูง แต่บางครั้งอาจเกิดเหตุการณ์ที่สภาพคล่องลดลง ทำให้ยากต่อการซื้อขาย
• ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน*: เช่น ปัญหาทางเทคนิคของโบรกเกอร์ หรือความผิดพลาดในการดำเนินการคำสั่งซื้อขาย
• ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ*: ตลาด Forex อาจมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย

กลยุทธ์การซื้อขาย Forex

มีกลยุทธ์การซื้อขาย Forex มากมายที่นักลงทุนสามารถใช้ได้ กลยุทธ์เหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น:

• การวิเคราะห์ทางเทคนิค*: การวิเคราะห์กราฟราคาและตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อคาดการณ์แนวโน้มของราคา ตัวอย่างเช่น:

   *Trend Following*: การซื้อขายตามแนวโน้มของราคา Trend Following
   *Breakout Trading*: การซื้อขายเมื่อราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับ Breakout Trading
   *Range Trading*: การซื้อขายภายในช่วงราคาที่จำกัด Range Trading
   *Fibonacci Retracement*: การใช้ระดับ Fibonacci เพื่อระบุจุดกลับตัวของราคา Fibonacci Retracement
   *Moving Averages*: การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อระบุแนวโน้มของราคา Moving Averages
   *Relative Strength Index (RSI)*: การใช้ RSI เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม Relative Strength Index (RSI)
   *MACD (Moving Average Convergence Divergence)*: การใช้ MACD เพื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย MACD (Moving Average Convergence Divergence)
   *Bollinger Bands*: การใช้ Bollinger Bands เพื่อวัดความผันผวนของราคา Bollinger Bands
   *Ichimoku Cloud*: การใช้ Ichimoku Cloud เพื่อระบุแนวโน้มและระดับ Support/Resistance Ichimoku Cloud

• การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน*: การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การเมือง และข่าวสารเพื่อคาดการณ์แนวโน้มของราคา ตัวอย่างเช่น:

   *การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ย*: การวิเคราะห์นโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง Interest Rate Analysis
   *การวิเคราะห์ GDP*: การวิเคราะห์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP Analysis
   *การวิเคราะห์อัตราการว่างงาน*: การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน Unemployment Rate Analysis
   *การวิเคราะห์ดุลการค้า*: การวิเคราะห์การนำเข้าและส่งออก Balance of Trade Analysis
   *การวิเคราะห์ข่าวสารทางการเมือง*: การวิเคราะห์เหตุการณ์ทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด Forex Political News Analysis

• การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis)*: การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันแนวโน้มและระบุสัญญาณการกลับตัว Volume Analysis
• Scalping*: การทำกำไรจากความผันผวนของราคาเล็กน้อยในระยะเวลาสั้นๆ Scalping
• Day Trading*: การเปิดและปิดตำแหน่งซื้อขายภายในวันเดียวกัน Day Trading
• Swing Trading*: การถือตำแหน่งซื้อขายเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ Swing Trading
• Position Trading*: การถือตำแหน่งซื้อขายเป็นเวลานานหลายเดือนหรือหลายปี Position Trading

การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex

การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการซื้อขาย Forex เพื่อปกป้องเงินทุนของคุณ:

• Stop-Loss Order*: การตั้งคำสั่ง Stop-Loss เพื่อจำกัดการขาดทุนหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง Stop-Loss Order
• Take-Profit Order*: การตั้งคำสั่ง Take-Profit เพื่อล็อคกำไรเมื่อราคาถึงระดับเป้าหมาย Take-Profit Order
• Risk-Reward Ratio*: การคำนวณอัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงที่ยอมรับได้กับผลตอบแทนที่คาดหวัง Risk-Reward Ratio
• Position Sizing*: การกำหนดขนาดของตำแหน่งซื้อขายให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Position Sizing
• Diversification*: การกระจายความเสี่ยงโดยการซื้อขายหลายคู่สกุลเงิน Diversification

การเลือกโบรกเกอร์ Forex

การเลือกโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ:

• Regulation*: ตรวจสอบว่าโบรกเกอร์ได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่เชื่อถือได้
• Spreads and Commissions*: เปรียบเทียบ Spreads และ Commissions ของโบรกเกอร์ต่างๆ
• Leverage*: พิจารณา Leverage ที่โบรกเกอร์นำเสนอ
• Trading Platform*: เลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติที่จำเป็น
• Customer Support*: ตรวจสอบว่าโบรกเกอร์มีบริการ Customer Support ที่ดี

เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการซื้อขาย Forex

มีเครื่องมือและทรัพยากรมากมายที่สามารถช่วยคุณในการซื้อขาย Forex:

• Economic Calendar*: ปฏิทินเศรษฐกิจที่แสดงข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ Economic Calendar
• Forex News Websites*: เว็บไซต์ข่าวสาร Forex ที่ให้ข้อมูลและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับตลาด Forex Forex News Websites
• Forex Forums*: ฟอรัม Forex ที่คุณสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้จากนักลงทุนรายอื่น Forex Forums
• Trading Simulators*: โปรแกรมจำลองการซื้อขายที่ช่วยให้คุณฝึกฝนกลยุทธ์การซื้อขายโดยไม่ต้องเสี่ยงเงินจริง Trading Simulators

สรุป

Forex Trading เป็นตลาดการเงินที่น่าสนใจและมีโอกาสในการทำกำไร แต่ก็มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเช่นกัน การทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐาน กลไกการทำงาน ความเสี่ยง และกลยุทธ์ต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้น การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและการเลือกโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือก็มีความสำคัญเช่นกัน การเรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการซื้อขาย Forex ได้

ตัวอย่างคู่สกุลเงินหลัก

สกุลเงินฐาน	สกุลเงินอ้างอิง	คำอธิบาย
EUR	USD	ยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
USD	JPY	ดอลลาร์สหรัฐฯต่อเยนญี่ปุ่น
GBP	USD	ปอนด์สเตอร์ลิงต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
AUD	USD	ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
USD	CAD	ดอลลาร์สหรัฐฯต่อดอลลาร์แคนาดา

การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การจัดการความเสี่ยง โบรกเกอร์ Forex Leverage Margin Pip Spread Economic Calendar Trend Following Breakout Trading Range Trading Fibonacci Retracement Moving Averages Relative Strength Index (RSI) MACD (Moving Average Convergence Divergence) Bollinger Bands Ichimoku Cloud Volume Analysis Scalping Day Trading Swing Trading Position Trading Stop-Loss Order Take-Profit Order Risk-Reward Ratio Position Sizing Diversification Interest Rate Analysis GDP Analysis Unemployment Rate Analysis Balance of Trade Analysis Political News Analysis Trading Simulators Forex News Websites Forex Forums

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น