Relative Strength Index (RSI)

சார்பு வலிமை குறியீடு (Relative Strength Index)

சார்பு வலிமை குறியீடு (Relative Strength Index - RSI) என்பது ஒரு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவி ஆகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில், சொத்தின் விலை ஏற்ற இறக்கத்தின் வேகத்தையும் மாற்றத்தையும் அளவிடுகிறது. இதை ஜான் வெய்லி (John Welles Wilder Jr.) என்பவர் 1978 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கினார். பைனரி ஆப்ஷன் (Binary Option) பரிவர்த்தனையில் இது ஒரு முக்கியமான கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

RSI இன் அடிப்படைகள்

RSI, 0 முதல் 100 வரையிலான அளவில் மதிப்பிடப்படுகிறது. பொதுவாக, 70-க்கு மேல் இருந்தால் அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought) நிலையையும், 30-க்கு கீழ் இருந்தால் அதிகப்படியான விற்பனை (Oversold) நிலையையும் குறிக்கிறது. இந்த நிலைகள், விலை திருத்தம் (Price Correction) ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதைக் காட்டுகின்றன.

• அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought): ஒரு சொத்தின் விலை மிக வேகமாக உயர்ந்தால், RSI 70-க்கு மேல் செல்லும். இது, விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.
• அதிகப்படியான விற்பனை (Oversold): ஒரு சொத்தின் விலை மிக வேகமாக குறைந்தால், RSI 30-க்கு கீழ் செல்லும். இது, விலை உயர வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.
• நடுநிலை நிலை (Neutral Zone): RSI 30-க்கும் 70-க்கும் இடையில் இருந்தால், அது ஒரு நடுநிலை நிலையைக் குறிக்கிறது. இந்த நிலையில், சந்தை ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் வலுவான போக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம்.

RSI கணக்கிடும் முறை

RSI-ஐ கணக்கிட, முதலில் சராசரி ஆதாயம் (Average Gain) மற்றும் சராசரி இழப்பு (Average Loss) ஆகியவற்றைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

1. ஆதாயங்கள் மற்றும் இழப்புகளைக் கணக்கிடுதல்: ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் (பொதுவாக 14 நாட்கள்) ஒவ்வொரு நாளின் விலை மாற்றத்தைக் கணக்கிடவும். விலை உயர்ந்தால் அது ஆதாயம், குறைந்தால் அது இழப்பு. 2. சராசரி ஆதாயம் மற்றும் சராசரி இழப்பைக் கணக்கிடுதல்: அந்த காலப்பகுதியில் உள்ள அனைத்து ஆதாயங்களையும் கூட்டி, காலப்பகுதியால் வகுக்கவும். அதேபோல், இழப்புகளையும் கூட்டி காலப்பகுதியால் வகுக்கவும். 3. சார்பு வலிமை (Relative Strength - RS) கணக்கிடுதல்: சராசரி ஆதாயத்தை சராசரி இழப்பால் வகுக்கவும். 4. RSI கணக்கிடுதல்: RS-ஐ 100 – (100 / (1 + RS)) என்ற சூத்திரத்தில் பயன்படுத்தவும்.

RSI கணக்கீட்டு உதாரணம்

விலை | விலை மாற்றம் | ஆதாயம்/இழப்பு |

100 | - | - |

105 | +5 | +5 |

103 | -2 | -2 |

108 | +5 | +5 |

106 | -2 | -2 |

110 | +4 | +4 |

107 | -3 | -3 |

112 | +5 | +5 |

111 | -1 | -1 |

115 | +4 | +4 |

113 | -2 | -2 |

118 | +5 | +5 |

116 | -2 | -2 |

120 | +4 | +4 |

| | +28 |

| | 2 |

| | 2 |

| | 1 |

| | 50 |

RSI இன் பயன்பாடுகள்

• விலை போக்குகளை கண்டறிதல்: RSI, சந்தையின் வேகத்தையும் திசையையும் கண்டறிய உதவுகிறது.
• அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனையை கண்டறிதல்: 70-க்கு மேல் இருந்தால் அதிகப்படியான வாங்குதல் நிலையையும், 30-க்கு கீழ் இருந்தால் அதிகப்படியான விற்பனை நிலையையும் கண்டறியலாம்.
• விலை விலகல்களை கண்டறிதல்: RSI, விலையில் ஏற்படும் அசாதாரண மாற்றங்களைக் கண்டறிய உதவுகிறது.
• வேறுபாடுகளை (Divergence) கண்டறிதல்: விலை மற்றும் RSI இடையே ஏற்படும் வேறுபாடுகள், வரவிருக்கும் விலை மாற்றங்களை முன்னறிவிக்க உதவுகின்றன. இது ஒரு முக்கியமான விலை வேறுபாடு உத்தியாகும்.

RSI வேறுபாடுகள் (Divergence)

RSI வேறுபாடுகள், வரவிருக்கும் விலை மாற்றங்களை முன்னறிவிப்பதற்கான ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இரண்டு வகையான வேறுபாடுகள் உள்ளன:

• காளை வேறுபாடு (Bullish Divergence): விலை புதிய குறைந்த புள்ளியை உருவாக்கும்போது, RSI புதிய குறைந்த புள்ளியை உருவாக்கவில்லை என்றால், அது காளை வேறுபாடு ஆகும். இது விலை உயர வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.
• கரடி வேறுபாடு (Bearish Divergence): விலை புதிய உயர் புள்ளியை உருவாக்கும்போது, RSI புதிய உயர் புள்ளியை உருவாக்கவில்லை என்றால், அது கரடி வேறுபாடு ஆகும். இது விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.

RSI மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனை

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் RSI-ஐப் பயன்படுத்துவது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். சில உத்திகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

• அதிகப்படியான வாங்குதல்/விற்பனை உத்தி: RSI 70-க்கு மேல் சென்றால், "கீழே" (Put) ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். RSI 30-க்கு கீழ் சென்றால், "மேலே" (Call) ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
• வேறுபாடு உத்தி: காளை வேறுபாடு ஏற்பட்டால், "மேலே" ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். கரடி வேறுபாடு ஏற்பட்டால், "கீழே" ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
• RSI ஓவர்சோல்டு/ஓவர் பாட் உத்தியுடன் சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளை இணைத்தல்: RSI ஓவர்சோல்டு நிலையை அடையும் போது, ஒரு முக்கியமான சப்போர்ட் (Support) நிலையில் இருந்தால், அது வாங்குவதற்கான சிறந்த சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.

RSI இன் வரம்புகள்

RSI ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• தவறான சமிக்ஞைகள்: RSI, சில நேரங்களில் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம்.
• சந்தை நிலைமைகள்: RSI, நிலையான சந்தை நிலைகளில் சரியாக வேலை செய்யாமல் போகலாம்.
• கால அளவு: RSI-யின் துல்லியம், பயன்படுத்தப்படும் கால அளவைப் பொறுத்தது.

பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் RSI-ஐ இணைத்தல்

RSI-ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் உடன் இணைத்துப் பயன்படுத்துவது, வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்த உதவும். சில பிரபலமான சேர்க்கைகள்:

• நகரும் சராசரி (Moving Average): RSI மற்றும் நகரும் சராசரி ஆகியவற்றை இணைத்து, விலை போக்குகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): RSI மற்றும் MACD ஆகியவற்றை இணைத்து, வலுவான வர்த்தக சமிக்ஞைகளைப் பெறலாம்.
• ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் (Stochastic Oscillator): RSI மற்றும் ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் ஆகியவற்றை இணைத்து, அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை நிலைகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.
• ஃபைபோனச்சி மீட்டமைவு நிலைகள்: RSI சமிக்ஞைகளை ஃபைபோனச்சி நிலைகளுடன் இணைப்பதன் மூலம் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம்.
• வॉलயூம் குறிகாட்டிகள்: RSI உடன் வால்யூம் குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துவது, சந்தையின் வலிமையை மதிப்பிட உதவுகிறது.

RSI-ஐப் பயன்படுத்துவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

• சரியான கால அளவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: உங்கள் வர்த்தக பாணிக்கு ஏற்ற கால அளவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்கு, குறைந்த கால அளவும், நீண்ட கால வர்த்தகத்திற்கு, அதிக கால அளவும் பயன்படுத்தலாம்.
• வேறுபாடுகளை உறுதிப்படுத்தவும்: RSI வேறுபாடுகளை வர்த்தக சமிக்ஞையாகப் பயன்படுத்துவதற்கு முன், அவை உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
• மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைக்கவும்: RSI-ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்துவது, தவறான சமிக்ஞைகளைத் தவிர்க்க உதவும்.
• ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் (Risk Management): எப்போதும் ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் உத்திகளைப் பின்பற்றுங்கள்.

முந்தைய உயர் மற்றும் தாழ்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட RSI

RSI-ஐப் பயன்படுத்தும் போது, முந்தைய உயர் மற்றும் தாழ்வுகளைக் கருத்தில் கொள்வது அவசியம். இந்த நிலைகள், RSI சமிக்ஞைகளின் வலிமையை உறுதிப்படுத்த உதவும். குறிப்பாக, RSI அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனை நிலையைக் காட்டும்போது, முந்தைய உயர் அல்லது தாழ்வு நிலைகளுக்கு அருகில் இருந்தால், அது ஒரு வலுவான சமிக்ஞையாகக் கருதப்படலாம்.

RSI மற்றும் சந்தை உளவியல்

RSI, சந்தை உளவியலைப் புரிந்துகொள்ளவும் உதவுகிறது. அதிகப்படியான வாங்குதல் நிலை, சந்தையில் அதிகப்படியான நம்பிக்கை இருப்பதைக் குறிக்கிறது. அதேபோல், அதிகப்படியான விற்பனை நிலை, சந்தையில் அதிகப்படியான பயம் இருப்பதைக் குறிக்கிறது. இந்த உளவியல் மாற்றங்களை அடையாளம் காண்பது, சரியான வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவும்.

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) மற்றும் RSI

RSI-ஐ அளவு பகுப்பாய்வு முறைகளுடன் இணைத்து, வர்த்தக உத்திகளை மேம்படுத்தலாம். உதாரணமாக, RSI மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி, தானியங்கி வர்த்தக அமைப்புகளை உருவாக்கலாம். இந்த அமைப்புகள், குறிப்பிட்ட RSI நிலைகளை அடையும்போது தானாகவே வர்த்தகங்களைச் செய்யும்.

RSI-ஐப் பயன்படுத்தி பொருட்களின் சந்தை வர்த்தகம்

RSI, பொருட்களின் சந்தை (Commodity Market) வர்த்தகத்திற்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். தங்கம், வெள்ளி, எண்ணெய் போன்ற பொருட்களின் விலை போக்குகளைக் கண்டறிய RSI-ஐப் பயன்படுத்தலாம்.

RSI-ஐப் பயன்படுத்தி நாணயச் சந்தை வர்த்தகம்

நாணயச் சந்தை (Forex Market) வர்த்தகத்திலும் RSI ஒரு முக்கியமான கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நாணய ஜோடிகளின் விலை மாற்றங்களை ஆராய்ந்து, வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண RSI உதவுகிறது.

முடிவுரை

சார்பு வலிமை குறியீடு (RSI) என்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது, விலை போக்குகளைக் கண்டறியவும், அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காணவும், வர்த்தக சமிக்ஞைகளைப் பெறவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், RSI-ஐ மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்துவது மற்றும் ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் உத்திகளைப் பின்பற்றுவது அவசியம். பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு, RSI ஒரு மதிப்புமிக்க கருவியாக இருக்கும்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்