ஆர்எஸ்ஐ உத்தி

1. 1. ஆர்எஸ்ஐ உத்தி

ஆர்எஸ்ஐ (RSI - Relative Strength Index) உத்தி என்பது பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது ஒரு சொத்தின் விலை நகர்வுகளின் வேகம் மற்றும் மாற்றத்தை அளவிடுவதன் மூலம், அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought) மற்றும் அதிகப்படியான விற்பனை (Oversold) நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. இந்த உத்தியை பயன்படுத்தி, வர்த்தகர்கள் லாபகரமான பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ள முடியும்.

ஆர்எஸ்ஐ என்றால் என்ன?

ஆர்எஸ்ஐ என்பது 0 முதல் 100 வரையிலான அளவுகோலில் மதிப்பிடப்படும் ஒரு oscillator. இது பொதுவாக 14 கால அளவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அதாவது, கடந்த 14 நாள்களின் விலை மாற்றங்களை வைத்து கணக்கிடப்படுகிறது. ஆர்எஸ்ஐ கணக்கிடப்படும் சூத்திரம் பின்வருமாறு:

• சராசரி ஆதாயம் (Average Gain) = கடந்த 14 நாள்களில் ஏற்பட்ட விலை உயர்வுகளின் சராசரி
• சராசரி நஷ்டம் (Average Loss) = கடந்த 14 நாள்களில் ஏற்பட்ட விலை வீழ்ச்சிகளின் சராசரி
• ஆர்எஸ்ஐ = 100 - [100 / (1 + (சராசரி ஆதாயம் / சராசரி நஷ்டம்))]

ஆர்எஸ்ஐ எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

ஆர்எஸ்ஐ, ஒரு சொத்தின் விலை எந்த அளவிற்கு அதிகமாக வாங்கப்பட்டுள்ளது அல்லது விற்கப்பட்டுள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது.

• ஆர்எஸ்ஐ 70-க்கு மேல் இருந்தால், அது அதிகப்படியான வாங்குதல் நிலையைக் குறிக்கிறது. அதாவது, விலை விரைவில் குறைய வாய்ப்புள்ளது. விலை திருத்தம் ஏற்படலாம்.
• ஆர்எஸ்ஐ 30-க்கு கீழ் இருந்தால், அது அதிகப்படியான விற்பனை நிலையைக் குறிக்கிறது. அதாவது, விலை விரைவில் உயர வாய்ப்புள்ளது. விலை உயர்வு ஏற்படலாம்.
• ஆர்எஸ்ஐ 50-ஐ விட அதிகமாக இருந்தால், அது பொதுவாக ஏற்றமான சந்தையைக் குறிக்கிறது.
• ஆர்எஸ்ஐ 50-ஐ விட குறைவாக இருந்தால், அது பொதுவாக இறக்கமான சந்தையைக் குறிக்கிறது.

பைனரி ஆப்ஷன்களில் ஆர்எஸ்ஐ உத்தியை பயன்படுத்துதல்

பைனரி ஆப்ஷன்களில் ஆர்எஸ்ஐ உத்தியை பல வழிகளில் பயன்படுத்தலாம். சில பொதுவான உத்திகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

• அதிகப்படியான வாங்குதல்/விற்பனை உத்தி: ஆர்எஸ்ஐ 70-க்கு மேல் சென்றால், 'கால்' (Call) ஆப்ஷனை விற்கவும். ஆர்எஸ்ஐ 30-க்கு கீழ் சென்றால், 'புட்' (Put) ஆப்ஷனை விற்கவும். இது குறுகிய கால விலை மாற்றங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளும் உத்தியாகும்.
• ஆர்எஸ்ஐ டைவர்ஜென்ஸ் உத்தி: டைவர்ஜென்ஸ் என்பது விலை மற்றும் ஆர்எஸ்ஐ இரண்டும் வெவ்வேறு திசைகளில் நகரும்போது ஏற்படும் ஒரு நிலையாகும். விலை உயர்ந்து கொண்டிருக்கும்போது ஆர்எஸ்ஐ குறைந்தால், அது ஒரு bearish divergence ஆகும். இது விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. விலை குறைந்து கொண்டிருக்கும்போது ஆர்எஸ்ஐ அதிகரித்தால், அது ஒரு bullish divergence ஆகும். இது விலை உயர வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. இந்த டைவர்ஜென்ஸ் ஏற்படும்போது, அதற்கு ஏற்ற ஆப்ஷனை வாங்கலாம்.
• ஆர்எஸ்ஐ மற்றும் ஆதரவு/எதிர்ப்பு உத்தி: ஆர்எஸ்ஐ அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனை நிலையைக் காட்டும் அதே நேரத்தில், ஒரு முக்கியமான ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு நிலையையும் கண்டறிந்தால், அந்த நிலையுடன் இணைந்து பரிவர்த்தனை செய்வது கூடுதல் உறுதி அளிக்கும்.
• ஆர்எஸ்ஐ மற்றும் டிரெண்ட் உத்தி: ஒட்டுமொத்த சந்தை போக்குயை (Trend) கருத்தில் கொண்டு, ஆர்எஸ்ஐ சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வது நல்லது. உதாரணமாக, ஒரு ஏற்றமான சந்தையில், ஆர்எஸ்ஐ 30-க்கு கீழ் சென்றால், அது ஒரு வாங்கும் சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.

ஆர்எஸ்ஐ உத்தியின் வரம்புகள்

ஆர்எஸ்ஐ உத்தி பயனுள்ளதாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• தவறான சமிக்ஞைகள்: சில நேரங்களில், ஆர்எஸ்ஐ தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம். குறிப்பாக, பக்கவாட்டு சந்தையில் (Sideways market) இது அடிக்கடி நிகழும்.
• கால அளவு: ஆர்எஸ்ஐ கணக்கிட பயன்படுத்தப்படும் கால அளவு, சமிக்ஞைகளின் துல்லியத்தை பாதிக்கலாம். வெவ்வேறு சொத்துகளுக்கு வெவ்வேறு கால அளவுகள் பொருத்தமானதாக இருக்கலாம்.
• பிற கருவிகளுடன் ஒருங்கிணைப்பு: ஆர்எஸ்ஐ உத்தியை மட்டும் நம்பி பரிவர்த்தனை செய்வது ஆபத்தானது. மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்துவது நல்லது.

மேம்பட்ட ஆர்எஸ்ஐ உத்திகள்

• இரட்டை ஆர்எஸ்ஐ (Double RSI): இரண்டு வெவ்வேறு கால அளவுகளைக் கொண்ட ஆர்எஸ்ஐ குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துவது, சமிக்ஞைகளின் நம்பகத்தன்மையை அதிகரிக்க உதவும்.
• ஆர்எஸ்ஐ ஸ்மூத்திங் (RSI Smoothing): ஆர்எஸ்ஐ வரியை மென்மையாக்க, எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் (Exponential Moving Average) போன்ற கருவிகளைப் பயன்படுத்தலாம். இது தவறான சமிக்ஞைகளை குறைக்க உதவும்.
• ஆர்எஸ்ஐ ஃபில்டர் (RSI Filter): ஆர்எஸ்ஐ சமிக்ஞைகளை வடிகட்ட, மற்ற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தலாம். உதாரணமாக, மூவிங் ஆவரேஜ் கிராஸ்ஓவர் (Moving Average Crossover) சமிக்ஞைகளுடன் ஆர்எஸ்ஐ சமிக்ஞைகளை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு பரிவர்த்தனை

ஒரு பங்கின் விலை 100 ரூபாய் என்று வைத்துக்கொள்வோம். ஆர்எஸ்ஐ 72 ஆக உள்ளது, இது அதிகப்படியான வாங்குதல் நிலையைக் குறிக்கிறது. மேலும், அந்த பங்கின் விலை ஒரு முக்கியமான எதிர்ப்பு நிலையருகே உள்ளது. இந்த சூழ்நிலையில், ஒரு வர்த்தகர் 'புட்' (Put) ஆப்ஷனை வாங்கலாம். அதாவது, விலை குறையும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.

| நேரம் | விலை (ரூபாய்) | ஆர்எஸ்ஐ | செயல் | |---|---|---|---| | 9:00 AM | 100 | 72 | புட் ஆப்ஷன் வாங்கவும் | | 10:00 AM | 95 | 60 | லாபம் ஈட்ட ஆப்ஷனை விற்கவும் |

இந்த எடுத்துக்காட்டில், ஆர்எஸ்ஐ அதிகப்படியான வாங்குதல் நிலையைக் காட்டியதால், விலை குறையும் என்று கணிக்கப்பட்டது.

ஆபத்து மேலாண்மை

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஆர்எஸ்ஐ உத்தியைப் பயன்படுத்தும் போது, ஆபத்து மேலாண்மை மிகவும் முக்கியமானது.

• ஸ்டாப்-லாஸ் (Stop-loss): ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை அமைக்கவும். இது நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த உதவும்.
• நிலையின் அளவு: உங்கள் மொத்த மூலதனத்தில் ஒரு சிறிய சதவீதத்தை மட்டுமே ஒரு பரிவர்த்தனையில் முதலீடு செய்யவும்.
• பல்வகைப்படுத்தல்: பல சொத்துகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், ஆபத்தை பரவலாக்கலாம்.
• பயிற்சி: உண்மையான பணத்தை முதலீடு செய்வதற்கு முன், டெமோ கணக்கில் பயிற்சி செய்யுங்கள்.

பிற தொடர்புடைய உத்திகள்

• மூவிங் ஆவரேஜ் உத்தி
• MACD உத்தி
• ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் உத்தி
• ஃபைபோனச்சி Retracement உத்தி
• Elliott Wave உத்தி

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் ஆர்எஸ்ஐ

ஆர்எஸ்ஐ ஒரு முக்கிய தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும், இது வர்த்தகர்கள் சந்தை போக்குகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. இது மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தும்போது, அதிக துல்லியமான சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது. ஆர்எஸ்ஐ, சந்தையின் வேகம் மற்றும் வலிமையை அளவிடுவதன் மூலம், வர்த்தகர்களுக்கு சிறந்த முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது.

அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் ஆர்எஸ்ஐ

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) என்பது தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட பகுப்பாய்வு முறையாகும். ஆர்எஸ்ஐ போன்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி, ஒரு சொத்தின் விலை நகர்வுகளை கணிப்பதற்கு அளவு பகுப்பாய்வு உதவுகிறது. இது புள்ளிவிவர மாதிரிகள் மற்றும் கணித சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி சந்தை போக்குகளை ஆராய்கிறது.

முடிவுரை

ஆர்எஸ்ஐ உத்தி பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஒரு மதிப்புமிக்க கருவியாகும். இது அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காணவும், டைவர்ஜென்ஸ் சமிக்ஞைகளை கண்டறியவும், சந்தை போக்குகளைப் புரிந்துகொள்ளவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், இந்த உத்தியை மற்ற கருவிகளுடன் ஒருங்கிணைத்து, ஆபத்து மேலாண்மை முறைகளை பின்பற்றுவது அவசியம். சரியான பயிற்சி மற்றும் அனுபவத்துடன், ஆர்எஸ்ஐ உத்தியை பயன்படுத்தி லாபகரமான பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ள முடியும்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்