Fibonacci retracement

1. ஃபைபோனச்சி பின்னோக்கி நகர்வு

ஃபைபோனச்சி பின்னோக்கி நகர்வு (Fibonacci retracement) என்பது, நிதிச் சந்தைகளில், குறிப்பாக பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில், சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காணப் பயன்படும் ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இந்த கருவி, ஃபைபோனச்சி வரிசையின் கணித உறவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த வரிசை, லியோனார்டோ ஃபைபோனச்சி என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

ஃபைபோனச்சி வரிசை என்றால் என்ன?

ஃபைபோனச்சி வரிசை என்பது 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... என்றவாறு தொடர்ச்சியாக வரும் எண்களின் வரிசையாகும். இந்த வரிசையில், ஒவ்வொரு எண்ணும் முந்தைய இரண்டு எண்களின் கூட்டுத்தொகையாக இருக்கும். (எ.கா: 5 + 8 = 13).

இந்த வரிசையில் இருந்து பெறப்படும் விகிதங்கள், இயற்கையில் பரவலாகக் காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக, 0.618 (பொன் விகிதம் - Golden Ratio) மற்றும் 1.618 ஆகிய விகிதங்கள் முக்கியமானவை. ஃபைபோனச்சி பின்னோக்கி நகர்வு கருவிகள் இந்த விகிதங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டே உருவாக்கப்படுகின்றன.

ஃபைபோனச்சி பின்னோக்கி நகர்வு எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

ஃபைபோனச்சி பின்னோக்கி நகர்வு, ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு சொத்தின் அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச விலைகளுக்கு இடையே வரையப்படுகிறது. இதன் மூலம், சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண முடியும். பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் ஃபைபோனச்சி பின்னோக்கி நகர்வு நிலைகள் பின்வருமாறு:

23.6%
38.2%
50%
61.8%
78.6%

இந்த ஒவ்வொரு நிலையும், விலை திரும்பும் புள்ளியாக (reversal point) செயல்படக்கூடும் என்று கருதப்படுகிறது.

ஃபைபோனச்சி பின்னோக்கி நகர்வு வரிகளை வரைவது எப்படி?

ஃபைபோனச்சி பின்னோக்கி நகர்வு வரிகளை வரைவதற்கு, பின்வரும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:

1. ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஏற்ற இறக்கத்தின் (swing high and swing low) புள்ளிகளைக் கண்டறியவும். ஏற்ற இறக்கம் என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு சொத்தின் அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச விலைகளைக் குறிக்கும். 2. வர்த்தக தளத்தில் உள்ள ஃபைபோனச்சி பின்னோக்கி நகர்வு கருவியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். 3. கருவியின் தொடக்கப் புள்ளியை ஏற்ற இறக்கத்தின் குறைந்தபட்ச விலையில் வைக்கவும். 4. கருவியின் இறுதிப் புள்ளியை ஏற்ற இறக்கத்தின் அதிகபட்ச விலையில் வைக்கவும்.

இவ்வாறு வரைந்தால், ஃபைபோனச்சி நிலைகள் தானாகவே வரைபடத்தில் காட்டப்படும்.

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஃபைபோனச்சி பின்னோக்கி நகர்வைப் பயன்படுத்துதல்

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஃபைபோனச்சி பின்னோக்கி நகர்வை பல்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்தலாம்:

**நுழைவு புள்ளிகளை அடையாளம் காணுதல்:** ஃபைபோனச்சி நிலைகள், வர்த்தகத்தில் நுழைய சிறந்த புள்ளிகளை அடையாளம் காண உதவுகின்றன. உதாரணமாக, விலை 61.8% நிலையைத் தொட்டு திரும்பினால், அது ஒரு நல்ல கொள்முதல் புள்ளியாக இருக்கலாம்.
**இலக்கு விலையை நிர்ணயித்தல்:** ஃபைபோனச்சி நிலைகளை, இலக்கு விலையை நிர்ணயிக்கவும் பயன்படுத்தலாம். விலை ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபைபோனச்சி நிலையைத் தாண்டிச் சென்றால், அந்த நிலையை இலக்கு விலையாக நிர்ணயிக்கலாம்.
**நிறுத்த இழப்பு (Stop-loss) ஆர்டர்களை அமைத்தல்:** ஃபைபோனச்சி நிலைகள், நிறுத்த இழப்பு ஆர்டர்களை அமைக்க உதவுகின்றன. விலை ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபைபோனச்சி நிலையைத் தாண்டிச் சென்றால், அது ஒரு எச்சரிக்கை சமிக்ஞையாகக் கருதப்பட்டு, நிறுத்த இழப்பு ஆர்டரை செயல்படுத்தலாம்.
**ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை உறுதிப்படுத்த:** ஃபைபோனச்சி நிலைகள், மற்ற ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளுடன் இணைந்து, வர்த்தக முடிவுகளை உறுதிப்படுத்த உதவுகின்றன.

ஃபைபோனச்சி பின்னோக்கி நகர்வின் வரம்புகள்

ஃபைபோனச்சி பின்னோக்கி நகர்வு ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், அதன் வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

இது ஒரு சரியான கணிப்பு கருவி அல்ல. சந்தை சூழ்நிலைகள் மற்றும் பிற காரணிகளைப் பொறுத்து, ஃபைபோனச்சி நிலைகள் தவறாக இருக்கலாம்.
ஃபைபோனச்சி நிலைகள், மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
சந்தையின் போக்கு (trend) வலுவாக இல்லாவிட்டால், ஃபைபோனச்சி பின்னோக்கி நகர்வு சரியாக வேலை செய்யாமல் போகலாம்.
ஃபைபோனச்சி நிலைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது அகநிலை (subjective) ஆனது. வெவ்வேறு வர்த்தகர்கள் வெவ்வேறு நிலைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு: பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஃபைபோனச்சி பின்னோக்கி நகர்வு

ஒரு சொத்தின் விலை 100 டாலரில் இருந்து 150 டாலருக்கு உயர்ந்துள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம். பின்னர், விலை மீண்டும் 120 டாலருக்குக் குறைந்துள்ளது. இந்த சூழ்நிலையில், ஃபைபோனச்சி பின்னோக்கி நகர்வு கருவிகளைப் பயன்படுத்தி, சாத்தியமான ஆதரவு நிலைகளை அடையாளம் காணலாம்.

ஏற்ற இறக்கத்தின் குறைந்தபட்ச விலை: 100 டாலர்
ஏற்ற இறக்கத்தின் அதிகபட்ச விலை: 150 டாலர்

ஃபைபோனச்சி நிலைகள்:

23.6% நிலை: 126.4 டாலர்
38.2% நிலை: 118.2 டாலர்
50% நிலை: 110 டாலர்
61.8% நிலை: 103.6 டாலர்

விலை 110 டாலர் நிலையைத் தொட்டு திரும்பினால், அது ஒரு கொள்முதல் வாய்ப்பாக இருக்கலாம். ஏனெனில், 50% ஃபைபோனச்சி நிலை ஒரு வலுவான ஆதரவு நிலையாகக் கருதப்படுகிறது.

பிற ஃபைபோனச்சி கருவிகள்

ஃபைபோனச்சி பின்னோக்கி நகர்வைத் தவிர, பிற ஃபைபோனச்சி கருவிகளும் உள்ளன. அவை:

**ஃபைபோனச்சி விரிவாக்கம் (Fibonacci Extension):** விலை ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபைபோனச்சி நிலையைத் தாண்டிச் சென்றால், அடுத்த சாத்தியமான இலக்கு விலையை கணிக்க இது பயன்படுகிறது.
**ஃபைபோனச்சி ஆர்க் (Fibonacci Arc):** இது, ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் இருந்து விலையின் சாத்தியமான நகர்வுகளைக் காட்டுகிறது.
**ஃபைபோனச்சி விசிறி (Fibonacci Fan):** இது, ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் இருந்து விலையின் சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை காட்டுகிறது.

ஃபைபோனச்சி பகுப்பாய்வு மற்றும் பிற நுட்பங்கள்

ஃபைபோனச்சி பகுப்பாய்வு என்பது, சந்தை பகுப்பாய்வு நுட்பங்களில் ஒன்றாகும். இது, மற்ற நுட்பங்களுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படும்போது, வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்த உதவுகிறது.

**விலை நடவடிக்கை (Price Action):** விலை நடவடிக்கையைப் புரிந்துகொள்வது, ஃபைபோனச்சி நிலைகளை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது.
**சராசரி நகர்வு (Moving Averages):** சராசரி நகர்வு, ஃபைபோனச்சி நிலைகளுடன் இணைந்து, ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
**ஆர்எஸ்ஐ (RSI - Relative Strength Index):** ஆர்எஸ்ஐ, ஒரு சொத்தின் அதிகப்படியான கொள்முதல் அல்லது விற்பனையை அடையாளம் காண உதவுகிறது. இது, ஃபைபோனச்சி நிலைகளுடன் இணைந்து, வர்த்தக வாய்ப்புகளை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது.
**எம்ஏசிடி (MACD - Moving Average Convergence Divergence):** எம்ஏசிடி, சந்தையின் வேகத்தையும் திசையையும் அளவிட உதவுகிறது. இது, ஃபைபோனச்சி நிலைகளுடன் இணைந்து, வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்த உதவுகிறது.
**எலியட் அலை கோட்பாடு (Elliott Wave Theory):** எலியட் அலை கோட்பாடு, சந்தையின் ஏற்ற இறக்கங்களை அலை வடிவங்களில் விளக்குகிறது. இது, ஃபைபோனச்சி பகுப்பாய்வுடன் இணைந்து, நீண்ட கால வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
**சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்ஸ் (Support and Resistance Levels):** ஃபைபோனச்சி லெவல்ஸை சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்ஸுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது, வர்த்தகத்திற்கான சிறந்த புள்ளிகளை கண்டறிய உதவும்.
**ட்ரெண்ட் லைன்ஸ் (Trend Lines):** ஃபைபோனச்சி லெவல்ஸை ட்ரெண்ட் லைன்ஸுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது, சந்தையின் திசையை உறுதிப்படுத்த உதவும்.
**கேன்டல்ஸ்டிக் பேட்டர்ன்ஸ் (Candlestick Patterns):** ஃபைபோனச்சி லெவல்ஸ்களில் கேன்டல்ஸ்டிக் பேட்டர்ன்ஸ் உருவாகும்போது, அது வர்த்தகத்திற்கான வலுவான சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது.
**வால்யூம் அனாலிசிஸ் (Volume Analysis):** வால்யூம் அனாலிசிஸ் மூலம், ஃபைபோனச்சி லெவல்ஸ்களில் வர்த்தகர்களின் ஆர்வத்தை அளவிட முடியும்.
**பியூனாக்ஸி (Bollinger Bands):** ஃபைபோனச்சி லெவல்ஸை பியூனாக்ஸி பேண்ட்களுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது, சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை கணிக்க உதவும்.
**பிவோட் பாயிண்ட்ஸ் (Pivot Points):** ஃபைபோனச்சி லெவல்ஸை பிவோட் பாயிண்ட்ஸுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது, குறுகிய கால வர்த்தக வாய்ப்புகளை கண்டறிய உதவும்.
**இன்டிகேட்டர்ஸ் காம்பினேஷன் (Indicators Combination):** பல இண்டிகேட்டர்களை ஃபைபோனச்சி பகுப்பாய்வுடன் சேர்த்து பயன்படுத்துவது, அதிக துல்லியமான வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவும்.
**பேக் டெஸ்டிங் (Back Testing):** ஃபைபோனச்சி உத்திகளை வரலாற்று தரவுகளுடன் பேக் டெஸ்ட் செய்து, அதன் செயல்திறனை சரிபார்க்க வேண்டும்.
**ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் (Risk Management):** ஃபைபோனச்சி பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தும் போது, ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் உத்திகளை பின்பற்றுவது அவசியம்.

முடிவுரை

ஃபைபோனச்சி பின்னோக்கி நகர்வு, பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஒரு மதிப்புமிக்க கருவியாகும். இருப்பினும், இது ஒரு சரியான கணிப்பு கருவி அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். சந்தை சூழ்நிலைகள் மற்றும் பிற காரணிகளைப் பொறுத்து, ஃபைபோனச்சி நிலைகள் தவறாக இருக்கலாம். எனவே, ஃபைபோனச்சி பின்னோக்கி நகர்வை மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்துவது, வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்த உதவும்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்