CFD (Contract for Difference)

```wiki

CFD (Контракт на разницу) – Полное руководство для начинающих

CFD (Contract for Difference – контракт на разницу) – это финансовый инструмент, позволяющий трейдерам спекулировать на движении цен активов, не владея ими напрямую. Он набирает все большую популярность, и хотя он отличается от Бинарных опционов, понимание принципов его работы критически важно для любого, кто интересуется финансовыми рынками. Эта статья предназначена для новичков и подробно разберет все аспекты CFD, начиная от базовых понятий и заканчивая стратегиями торговли.

Что такое CFD?

В своей основе, CFD – это соглашение между трейдером и брокером о выплате разницы между ценой открытия и ценой закрытия актива. Трейдер не покупает сам актив (например, акции, валюту, товары), а заключает контракт на изменение его цены. Если цена актива движется в прогнозируемом направлении, трейдер получает прибыль, равную разнице в цене, умноженной на размер контракта. Если цена движется против прогноза, трейдер несет убыток.

Представьте, что вы считаете, что цена на акции компании "Роснефть" вырастет. Вместо покупки акций, вы можете заключить CFD-контракт на покупку. Если цена действительно вырастет, вы получите прибыль от этой разницы. Если же цена упадет, вы понесете убыток.

Основные характеристики CFD

Левередж (Кредитное плечо): Это ключевая особенность CFD. Левередж позволяет трейдерам контролировать большую позицию на рынке с относительно небольшим капиталом. Например, с левереджем 1:10, трейдер может контролировать позицию в 10 000 долларов, имея на счету всего 1 000 долларов. Хотя левередж увеличивает потенциальную прибыль, он также увеличивает потенциальные убытки. Очень важно понимать риски, связанные с использованием кредитного плеча. Подробнее о Управление рисками в трейдинге.
Отсутствие физической поставки актива:: Трейдер не становится владельцем базового актива. Вместо этого, все расчеты происходят на основе разницы в цене.
Широкий выбор активов для торговли:: CFD позволяют торговать широким спектром активов, включая акции, индексы, валютные пары (Forex), товары (нефть, золото, серебро), и даже криптовалюты.
Короткая продажа (Short Selling): CFD позволяют легко открывать короткие позиции, то есть зарабатывать на падении цены актива.
Комиссии и спреды:: Брокеры CFD получают прибыль за счет комиссий и спредов. Спред – это разница между ценой покупки (Ask) и ценой продажи (Bid) актива. Важно учитывать эти расходы при расчете потенциальной прибыли. Подробнее о Анализ комиссий брокеров.

Как работает CFD на практике?

Рассмотрим пример:

Вы считаете, что цена на нефть Brent вырастет. Цена нефти Brent сейчас составляет 80 долларов за баррель. Вы заключаете CFD-контракт на покупку 10 баррелей нефти с левереджем 1:5.

Ваш депозит (Margin): 10 баррелей * 80 долларов/баррель / 5 = 160 долларов.
Если цена нефти вырастает до 85 долларов за баррель, ваша прибыль составит: 10 баррелей * (85 - 80) долларов = 500 долларов.
Ваша рентабельность инвестиций (ROI): 500 долларов / 160 долларов = 312.5%.

Однако, если цена нефти упадет до 75 долларов за баррель, ваш убыток составит: 10 баррелей * (80 - 75) долларов = 500 долларов. Вы потеряете весь свой депозит и, возможно, даже больше, в зависимости от правил брокера и политики Margin Call (о чем будет сказано ниже).

Терминология CFD

Margin (Залог): Сумма денег, необходимая для открытия и поддержания CFD-позиции.
Margin Call (Маржин-колл): Сигнал от брокера, требующий пополнить счет, если убытки по позиции приближаются к уровню Margin. Если трейдер не пополнит счет, брокер может закрыть позицию принудительно, чтобы избежать дальнейших убытков.
Stop-Loss (Стоп-лосс): Приказ, автоматически закрывающий позицию, когда цена достигает определенного уровня, чтобы ограничить потенциальные убытки. Использование Стоп-лосс ордера крайне рекомендуется.
Take-Profit (Тейк-профит): Приказ, автоматически закрывающий позицию, когда цена достигает определенного уровня, чтобы зафиксировать прибыль.
Спред (Spread): Разница между ценой Bid и Ask.
Swap (Своп): Плата за перенос позиции на следующий день.

Риски, связанные с CFD

CFD – это высокорисковый инструмент. Важно понимать и учитывать следующие риски:

Риск левереджа:: Как уже упоминалось, левередж увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.
Риск Margin Call:: Недостаток средств на счете может привести к принудительному закрытию позиции и потере депозита.
Волатильность рынка:: Резкие колебания цен могут привести к значительным убыткам.
Риск ликвидности:: В некоторых случаях может быть сложно быстро закрыть позицию по желаемой цене.
Риск выбора недобросовестного брокера:: Важно выбирать надежного и регулируемого брокера.

Стратегии торговли CFD

Существует множество стратегий торговли CFD. Некоторые из них:

Скальпинг (Scalping): Открытие и закрытие множества коротких позиций для получения небольшой прибыли от небольших колебаний цен. Требует быстрого принятия решений и высокой концентрации. Стратегия скальпинга
Дневная торговля (Day Trading): Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня. Дневная торговля для начинающих
Свинг-трейдинг (Swing Trading): Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы заработать на более крупных колебаниях цен. Стратегии свинг-трейдинга
Позиционная торговля (Position Trading): Удержание позиций в течение нескольких месяцев или лет, чтобы заработать на долгосрочных трендах. Позиционный трейдинг: Долгосрочная перспектива
Торговля по тренду (Trend Following): Определение и следование за существующим трендом на рынке. Определение тренда на рынке
Торговля на пробой уровня (Breakout Trading): Открытие позиций при пробое ценой ключевых уровней поддержки и сопротивления. Торговля на пробой уровней
Торговля на откатах (Retracement Trading): Поиск возможностей для входа в позицию во время временных откатов от основного тренда. Торговля на откатах: Как найти выгодные точки входа

Технический и фундаментальный анализ

Для успешной торговли CFD необходимо использовать как Технический анализ, так и Фундаментальный анализ.

Технический анализ предполагает изучение графиков цен и использование различных Индикаторы технического анализа (например, Moving Averages, RSI, MACD) для прогнозирования будущих движений цен.
Фундаментальный анализ предполагает изучение экономических данных, новостей и других факторов, которые могут повлиять на цену актива. Фундаментальный анализ рынка

Необходимо также учитывать Анализ объемов торгов и Паттерны свечного анализа.

Выбор брокера CFD

При выборе брокера CFD обратите внимание на следующие факторы:

Регулирование:: Убедитесь, что брокер регулируется надежным финансовым регулятором (например, FCA в Великобритании, CySEC на Кипре, ASIC в Австралии).
Спреды и комиссии:: Сравните спреды и комиссии различных брокеров.
Левередж:: Узнайте, какой левередж предлагает брокер.
Торговая платформа:: Убедитесь, что торговая платформа удобна и функциональна.
Поддержка клиентов:: Проверьте, насколько быстро и эффективно работает служба поддержки клиентов.
Репутация:: Прочитайте отзывы о брокере в интернете.

Заключение

CFD – это сложный, но потенциально прибыльный финансовый инструмент. Прежде чем начать торговать CFD, важно тщательно изучить все аспекты, понять риски и разработать четкую торговую стратегию. Помните, что торговля CFD требует дисциплины, терпения и постоянного обучения.

Не забывайте про Психология трейдинга и важность Управление капиталом. Удачи в ваших торговых начинаниях!

Ссылки

```

Платформа	Особенности	Регистрация
Binomo	Высокая доходность, демо-счет	Присоединиться
Pocket Option	Социальный трейдинг, бонусы	Открыть счет