Стратегии торговли опционами Put

Стратегии торговли опционами Put

Опцион Put – это финансовый контракт, дающий покупателю право, но не обязанность, продать определенный актив по заранее оговоренной цене (цене исполнения или страйк-цене) в определенную дату (дату истечения срока действия) или до нее. В контексте бинарных опционов, опцион Put предсказывает, что цена актива будет ниже страйк-цены к моменту истечения срока действия опциона. Эта статья предназначена для начинающих трейдеров, желающих освоить стратегии торговли опционами Put.

Основы опциона Put

Прежде чем углубляться в стратегии, необходимо понять основные принципы работы опциона Put.

• Покупатель Put опциона: Трейдер, который приобретает опцион Put, рассчитывает на снижение цены актива. Если цена актива падает ниже страйк-цены, покупатель может получить прибыль.
• Продавец Put опциона: Трейдер, который продает опцион Put, рассчитывает на рост или стабильность цены актива. Он получает премию от покупателя, но несет потенциально неограниченные убытки, если цена актива значительно упадет.
• Страйк-цена: Цена, по которой покупатель Put опциона имеет право продать актив.
• Дата истечения срока действия: Дата, после которой опцион становится недействительным.
• Премия: Цена, которую покупатель платит продавцу за опцион. В бинарных опционах премия фиксирована и составляет размер потенциальной прибыли или убытка.

Базовые стратегии торговли опционами Put

Существует множество стратегий торговли опционами Put, но мы рассмотрим несколько базовых, подходящих для начинающих.

• Простая стратегия Put: Самая простая стратегия заключается в покупке Put опциона, когда трейдер ожидает, что цена актива упадет. Необходимо выбирать страйк-цену и время истечения в зависимости от прогнозируемой величины и скорости падения цены. Важно учитывать волатильность актива, так как высокая волатильность может увеличить потенциальную прибыль, но и повысить риск.
• Стратегия Put с прорывом: Эта стратегия используется, когда ожидается пробитие важного уровня поддержки. Трейдер покупает Put опцион, рассчитывая, что после пробития уровня поддержки цена актива продолжит снижаться. Необходимо использовать технический анализ для определения уровней поддержки и подтверждения пробития.
• Стратегия Put на откате: Эта стратегия используется в восходящем тренде, когда трейдер ожидает временный откат цены. Трейдер покупает Put опцион, рассчитывая на кратковременное снижение цены, после чего тренд возобновится. Важно использовать индикаторы перекупленности/перепроданности, такие как RSI или Stochastic, для определения моментов возможного отката.

Продвинутые стратегии торговли опционами Put

После освоения базовых стратегий можно переходить к более продвинутым.

• Стратегия Put с использованием новостей: Эта стратегия основана на использовании экономических новостей и событий, которые могут негативно повлиять на цену актива. Например, если ожидается публикация негативных финансовых отчетов компании, трейдер может купить Put опцион на акции этой компании. Важно учитывать фундаментальный анализ и влияние новостей на рынок.
• Стратегия Put с использованием паттернов: Эта стратегия основана на распознавании графических паттернов, которые указывают на возможное снижение цены актива. Например, паттерны "Голова и плечи" или "Двойная вершина" часто сигнализируют о развороте тренда вниз. Необходимо изучить различные паттерны технического анализа и научиться их интерпретировать.
• Стратегия Put с использованием скользящих средних: Эта стратегия использует пересечение скользящих средних для определения моментов возможного снижения цены. Например, если короткая скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю сверху вниз, это может быть сигналом к покупке Put опциона. Важно правильно выбирать параметры скользящих средних и учитывать их задержку.

Индикаторы для торговли опционами Put

Использование технических индикаторов может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения при торговле опционами Put.

• RSI (индекс относительной силы): Помогает определить, находится ли актив в состоянии перекупленности или перепроданности. Значения выше 70 указывают на перекупленность, а значения ниже 30 – на перепроданность.
• MACD (схождение/расхождение скользящих средних): Помогает определить направление и силу тренда. Пересечение линий MACD может быть сигналом к покупке или продаже опциона.
• Stochastic Oscillator (Стохастический осциллятор): Похож на RSI и также помогает определить состояние перекупленности/перепроданности.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера): Показывают волатильность актива. Пробитие нижней полосы может быть сигналом к покупке Put опциона.
• Volume (Объем торгов): Помогает подтвердить силу тренда. Увеличение объема торгов при снижении цены может указывать на сильный нисходящий тренд. Анализ объема торгов критически важен для подтверждения сигналов.

Управление рисками при торговле опционами Put

Управление рисками является ключевым аспектом успешной торговли опционами Put.

• Определение размера позиции: Не рискуйте более 1-2% от своего торгового капитала на одну сделку. Это поможет защитить ваш капитал от значительных убытков.
• Использование стоп-лоссов: Установите стоп-лосс ордер, чтобы автоматически закрыть сделку, если цена актива достигнет определенного уровня.
• Диверсификация: Не вкладывайте все свои средства в один актив или одну стратегию. Диверсификация поможет снизить риск.
• Мониторинг рынка: Внимательно следите за рынком и новостями, которые могут повлиять на цену актива.
• Психологическая устойчивость: Не позволяйте эмоциям влиять на ваши торговые решения. Придерживайтесь своей стратегии и не поддавайтесь панике.

Примеры стратегий Put в действии

• Пример 1: Простая стратегия Put

   Предположим, акции компании XYZ торгуются по цене 100$. Трейдер ожидает, что цена акций упадет из-за предстоящей публикации негативных финансовых отчетов. Он покупает Put опцион со страйк-ценой 98$ и датой истечения через неделю. Премия составляет 2$. Если цена акций упадет ниже 98$ к моменту истечения срока действия опциона, трейдер получит прибыль. Например, если цена акций упадет до 95$, прибыль составит (100 - 95) - 2 = 3$.

• Пример 2: Стратегия Put с прорывом

   Цена акций компании ABC колеблется около уровня поддержки 50$. Трейдер использует японские свечи и наблюдает формирование медвежьей свечи, пробивающей уровень поддержки. Он покупает Put опцион со страйк-ценой 48$ и датой истечения через 3 дня. Премия составляет 1$. Если цена акций продолжит снижаться после пробития уровня поддержки, трейдер получит прибыль.

Заключение

Торговля опционами Put может быть прибыльной, но требует знаний, опыта и дисциплины. Начинающим трейдерам рекомендуется начинать с базовых стратегий и постепенно переходить к более продвинутым. Важно всегда помнить об управлении рисками и не рисковать больше, чем вы можете позволить себе потерять. Изучение трейдинговой психологии также играет важную роль в достижении успеха. Постоянное обучение и практика помогут вам стать успешным трейдером опционами Put. Помните, что демо-счет — отличный способ для отработки стратегий без риска потери реальных средств. Также, ознакомьтесь с различными стратегиями мартингейла и другими подходами к управлению капиталом. Важно понимать, что ни одна стратегия не гарантирует 100% успеха, поэтому необходимо постоянно адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Регулярно изучайте базовый анализ и технический анализ для улучшения своих торговых навыков.

|}

Начните торговать прямо сейчас

Зарегистрируйтесь в IQ Option (Минимальный депозит $10) Откройте счет в Pocket Option (Минимальный депозит $5)

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin, чтобы получать: ✓ Ежедневные торговые сигналы ✓ Эксклюзивный анализ стратегий ✓ Оповещения о рыночных трендах ✓ Обучающие материалы для начинающих