औसत ट्रू रेंज (ATR)
औसत ट्रू रेंज (Average True Range)
परिचय
औसत ट्रू रेंज (एटीआर) एक तकनीकी विश्लेषण का सूचक है जिसका उपयोग किसी विशेष अवधि में किसी संपत्ति की मूल्य अस्थिरता को मापने के लिए किया जाता है। इसे जे. वेल्स वाइल्डर जूनियर द्वारा विकसित किया गया था, जो मूविंग एवरेज और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर जैसे अन्य लोकप्रिय तकनीकी संकेतकों के लिए भी जाने जाते हैं। बाइनरी ऑप्शन में, एटीआर का उपयोग संभावित ट्रेड की अस्थिरता का आकलन करने और जोखिम प्रबंधन के लिए स्टॉप लॉस स्तर निर्धारित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। यह सूचक किसी संपत्ति की दिशा के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करता है, बल्कि केवल इसकी अस्थिरता को मापता है।
एटीआर की गणना कैसे की जाती है?
एटीआर की गणना में कई चरण शामिल हैं:
1. **ट्रू रेंज (टीआर) की गणना:** प्रत्येक अवधि के लिए, ट्रू रेंज की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाती है:
* टीआर = मैक्स [उच्च - निम्न, |उच्च - पिछली बंद|, |निम्न - पिछली बंद|]
यहाँ: * उच्च = वर्तमान अवधि का उच्चतम मूल्य * निम्न = वर्तमान अवधि का निम्नतम मूल्य * पिछली बंद = पिछली अवधि का समापन मूल्य * |x| = x का निरपेक्ष मान
टीआर वर्तमान अवधि की मूल्य सीमा (उच्च और निम्न के बीच का अंतर) या पिछली अवधि के समापन मूल्य से वर्तमान मूल्य सीमा के बीच सबसे बड़ी दूरी को दर्शाता है।
2. **एटीआर की गणना:** एटीआर की गणना आमतौर पर टीआर के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) का उपयोग करके की जाती है। सबसे आम अवधि 14 है, जिसका अर्थ है कि पिछले 14 अवधियों के टीआर मूल्यों का उपयोग करके एटीआर की गणना की जाती है। सूत्र है:
* एटीआर = [(पिछला एटीआर * (n - 1)) + वर्तमान टीआर] / n
यहाँ: * n = अवधियों की संख्या (आमतौर पर 14) * पिछला एटीआर = पिछली अवधि का एटीआर मान * वर्तमान टीआर = वर्तमान अवधि का ट्रू रेंज मान
एटीआर का उपयोग कैसे करें?
एटीआर का उपयोग बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में कई तरीकों से किया जा सकता है:
- **अस्थिरता का आकलन:** एटीआर का मुख्य उपयोग किसी संपत्ति की अस्थिरता को मापना है। उच्च एटीआर मान उच्च अस्थिरता का संकेत देते हैं, जबकि कम एटीआर मान कम अस्थिरता का संकेत देते हैं। अस्थिरता का स्तर ट्रेडिंग रणनीति के चयन को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, उच्च अस्थिरता वाले बाजार में, ब्रेकआउट रणनीति अधिक प्रभावी हो सकती है, जबकि कम अस्थिरता वाले बाजार में, रेंज-बाउंड रणनीति बेहतर काम कर सकती है।
- **स्टॉप लॉस स्तर निर्धारित करना:** एटीआर का उपयोग स्टॉप लॉस स्तर निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। एक सामान्य नियम यह है कि स्टॉप लॉस को एटीआर के कई गुना पर सेट किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि स्टॉप लॉस बाजार की सामान्य अस्थिरता के भीतर है और अनावश्यक रूप से ट्रिगर नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि एटीआर 10 अंक है, तो स्टॉप लॉस को 20 या 30 अंक पर सेट किया जा सकता है। यह जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
- **पोजिशन साइजिंग:** एटीआर का उपयोग पोजिशन साइजिंग के लिए भी किया जा सकता है। उच्च अस्थिरता वाले बाजार में, पोजीशन का आकार कम होना चाहिए, जबकि कम अस्थिरता वाले बाजार में, पोजीशन का आकार बड़ा हो सकता है। यह जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करता है।
- **बाजार की स्थितियों की पहचान करना:** एटीआर का उपयोग बाजार की स्थितियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। एटीआर में वृद्धि बाजार में अस्थिरता बढ़ने का संकेत दे सकती है, जबकि एटीआर में गिरावट बाजार में अस्थिरता कम होने का संकेत दे सकती है। यह ट्रेडिंग अवसरों की पहचान करने में मदद कर सकता है।
- **वॉल्यूम विश्लेषण के साथ संयोजन:** एटीआर को वॉल्यूम विश्लेषण के साथ मिलाकर और अधिक सटीक संकेत प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एटीआर बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो यह एक मजबूत ट्रेंड की शुरुआत का संकेत दे सकता है।
- **अन्य संकेतकों के साथ संयोजन:** एटीआर को अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे कि आरएसआई, एमएसीडी, और बोलिंगर बैंड के साथ मिलाकर अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल प्राप्त किए जा सकते हैं।
एटीआर का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें
- एटीआर एक विलंबित सूचक है, जिसका अर्थ है कि यह अतीत की जानकारी पर आधारित है और भविष्य की गतिविधियों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है।
- एटीआर किसी संपत्ति की दिशा के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं करता है। यह केवल अस्थिरता को मापता है।
- एटीआर को अन्य तकनीकी संकेतकों और मूलभूत विश्लेषण के साथ संयोजन में उपयोग किया जाना चाहिए।
- एटीआर की अवधि को संपत्ति और ट्रेडिंग शैली के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए।
एटीआर के उदाहरण
मान लीजिए कि आप एक स्टॉक का विश्लेषण कर रहे हैं और एटीआर 14-अवधि का उपयोग करके 20 अंक है। इसका मतलब है कि पिछले 14 दिनों में स्टॉक की औसत अस्थिरता 20 अंक है। यदि आप इस स्टॉक पर एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, तो आप स्टॉप लॉस को 40 अंक (20 * 2) पर सेट कर सकते हैं। यदि स्टॉक की कीमत 40 अंक से नीचे गिरती है, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और आप अपना नुकसान सीमित कर पाएंगे।
एटीआर और बाइनरी ऑप्शन
बाइनरी ऑप्शन में एटीआर का उपयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको यह निर्धारित करने में मदद करता है कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर मूल्य कितना आगे बढ़ सकता है। यदि एटीआर उच्च है, तो आपको एक लंबा एक्सपायरी समय चुनना चाहिए, जबकि यदि एटीआर कम है, तो आप एक छोटा एक्सपायरी समय चुन सकते हैं।
निष्कर्ष
औसत ट्रू रेंज (एटीआर) एक शक्तिशाली तकनीकी विश्लेषण का सूचक है जो बाइनरी ऑप्शन ट्रेडर्स को किसी संपत्ति की अस्थिरता को मापने और जोखिम प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद कर सकता है। एटीआर का उपयोग अन्य संकेतकों और विश्लेषण तकनीकों के साथ संयोजन में किया जाना चाहिए ताकि अधिक सटीक और विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल प्राप्त किए जा सकें।
अतिरिक्त संसाधन
- कैंडलस्टिक पैटर्न
- फिबोनाची रिट्रेसमेंट
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल
- मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (MACD)
- रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI)
- बोलिंगर बैंड
- पिवट पॉइंट
- एलिओट वेव सिद्धांत
- गैप विश्लेषण
- मूल्य कार्रवाई
- ट्रेडिंग मनोविज्ञान
- मनी मैनेजमेंट
- बाइनरी ऑप्शन रणनीति
- ऑप्शन ट्रेडिंग
- वित्तीय बाजार
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