एवरेज ट्रू रेंज (एटीआर)
एवरेज ट्रू रेंज (एटीआर)
एवरेज ट्रू रेंज (एटीआर) एक तकनीकी विश्लेषण उपकरण है जिसका उपयोग किसी निश्चित अवधि में मूल्य की अस्थिरता (Volatility) को मापने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अस्थिरता संभावित लाभ और जोखिम को सीधे प्रभावित करती है। एटीआर किसी मूल्य की दिशा के बारे में जानकारी नहीं देता है, बल्कि यह बताता है कि मूल्य कितनी तेजी से और कितनी व्यापक रूप से बदल रहा है। यह जानकारी ट्रेडर को संभावित जोखिम का आकलन करने और उचित पॉजीशन साइजिंग निर्धारित करने में मदद करती है।
एटीआर की गणना
एटीआर की गणना करने के लिए, पहले ट्रू रेंज (True Range - TR) की गणना की जाती है। ट्रू रेंज निम्नलिखित में से अधिकतम मान होता है:
- वर्तमान उच्च (High) और पिछले क्लोज (Close) के बीच का अंतर: | Current High - Previous Close |
- वर्तमान निम्न (Low) और पिछले क्लोज के बीच का अंतर: | Current Low - Previous Close |
- वर्तमान उच्च और वर्तमान निम्न के बीच का अंतर: | Current High - Current Low |
इसके बाद, एटीआर की गणना ट्रू रेंज के मूल्यों की एक निश्चित अवधि (आमतौर पर 14 दिन) के लिए औसत लेकर की जाती है। सबसे आम एटीआर अवधि 14 दिन है, लेकिन ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग शैली और समय सीमा के अनुसार इसे समायोजित कर सकते हैं।
गणितीय रूप से, एटीआर की गणना इस प्रकार की जाती है:
1. पहली एटीआर अवधि के लिए, ट्रू रेंज (TR) का औसत निकाला जाता है। 2. अगली एटीआर अवधि के लिए, निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है:
एटीआर = [(पिछली एटीआर * (n-1)) + वर्तमान TR] / n
जहां:
- n = एटीआर अवधि (उदाहरण के लिए, 14)
- पिछली एटीआर = पिछली अवधि का एटीआर मान
- वर्तमान TR = वर्तमान अवधि का ट्रू रेंज मान
| ! उच्च |! निम्न |! क्लोज |! ट्रू रेंज (TR) |! एटीआर | |
| 100 | 95 | 98 | 5 | | |
| 102 | 97 | 100 | 5 | | |
| 105 | 101 | 103 | 4 | | |
| 108 | 104 | 106 | 4 | | |
| 110 | 107 | 109 | 3 | | |
| 112 | 109 | 111 | 3 | | |
| 115 | 110 | 113 | 5 | | |
| 118 | 112 | 115 | 6 | | |
| 120 | 115 | 118 | 5 | | |
| 122 | 117 | 120 | 5 | | |
| 125 | 120 | 123 | 5 | | |
| 128 | 123 | 125 | 5 | | |
| 130 | 125 | 128 | 5 | | |
| 132 | 127 | 130 | 5 | 4.64 (औसत) | |
एटीआर का उपयोग कैसे करें
एटीआर का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:
- **अस्थिरता की पहचान:** उच्च एटीआर मान उच्च अस्थिरता का संकेत देते हैं, जबकि कम एटीआर मान कम अस्थिरता का संकेत देते हैं। अस्थिरता ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संभावित लाभ और जोखिम को प्रभावित करती है।
- **स्टॉप-लॉस ऑर्डर प्लेसमेंट:** एटीआर का उपयोग स्टॉप-लॉस ऑर्डर के लिए एक गतिशील स्तर निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर एटीआर के कई गुना (जैसे, 2 या 3) को वर्तमान मूल्य से जोड़कर या घटाकर स्टॉप-लॉस स्तर निर्धारित कर सकता है। यह स्टॉप-लॉस को बाजार की अस्थिरता के अनुसार समायोजित करने में मदद करता है।
- **ब्रेकआउट की पहचान:** एटीआर में वृद्धि ब्रेकआउट का संकेत दे सकती है। जब एटीआर बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि मूल्य तेजी से और व्यापक रूप से बदल रहा है, जो एक मजबूत प्रवृत्ति की शुरुआत का संकेत दे सकता है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक लोकप्रिय रणनीति है।
- **पॉजीशन साइजिंग:** एटीआर का उपयोग उचित पॉजीशन साइजिंग निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। उच्च अस्थिरता वाले बाजारों में, ट्रेडर को जोखिम को कम करने के लिए अपनी पोजीशन का आकार कम करना चाहिए। जोखिम प्रबंधन ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
- **ट्रेंड की पुष्टि:** एटीआर का उपयोग ट्रेंड की पुष्टि के लिए किया जा सकता है। यदि एटीआर एक अपट्रेंड में बढ़ रहा है, तो यह इंगित करता है कि ट्रेंड मजबूत हो रहा है। यदि एटीआर एक डाउनट्रेंड में बढ़ रहा है, तो यह इंगित करता है कि डाउनट्रेंड मजबूत हो रहा है।
- **चार्ट पैटर्न की पहचान:** एटीआर चार्ट पैटर्न की पुष्टि करने में मदद कर सकता है, जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स या डबल टॉप।
बाइनरी ऑप्शन में एटीआर का उपयोग
बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में, एटीआर का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:
- **एक्सपायरी समय का चयन:** उच्च अस्थिरता वाले बाजारों में, ट्रेडर कम एक्सपायरी समय (जैसे, 60 सेकंड) का उपयोग कर सकते हैं। कम अस्थिरता वाले बाजारों में, ट्रेडर लंबे एक्सपायरी समय (जैसे, 5 मिनट या उससे अधिक) का उपयोग कर सकते हैं।
- **स्ट्राइक मूल्य का चयन:** एटीआर का उपयोग स्ट्राइक मूल्य का चयन करने में मदद कर सकता है। यदि एटीआर उच्च है, तो ट्रेडर एक व्यापक स्ट्राइक मूल्य का उपयोग कर सकते हैं। यदि एटीआर कम है, तो ट्रेडर एक संकीर्ण स्ट्राइक मूल्य का उपयोग कर सकते हैं।
- **जोखिम का आकलन:** एटीआर का उपयोग संभावित जोखिम का आकलन करने में मदद कर सकता है। उच्च एटीआर मान उच्च जोखिम का संकेत देते हैं।
एटीआर के लाभ और सीमाएं
- लाभ:**
- यह एक सरल और समझने में आसान संकेतक है।
- यह अस्थिरता को मापने का एक वस्तुनिष्ठ तरीका प्रदान करता है।
- यह विभिन्न प्रकार के बाजारों और समय सीमाओं पर लागू किया जा सकता है।
- यह स्टॉप-लॉस ऑर्डर, पोजीशन साइजिंग और एक्सपायरी समय के चयन में मदद कर सकता है।
- सीमाएं:**
- यह मूल्य की दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है।
- यह झूठे संकेत दे सकता है, खासकर रेंज-बाउंड बाजारों में।
- यह अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में सबसे अच्छा काम करता है।
अन्य संबंधित तकनीकी संकेतक
एटीआर को अक्सर अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है, जैसे:
- मूविंग एवरेज (Moving Averages)
- रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (Relative Strength Index - RSI)
- मैकडी (Moving Average Convergence Divergence - MACD)
- बोलिंगर बैंड (Bollinger Bands)
- फिबोनाची रिट्रेसमेंट (Fibonacci Retracement)
- स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर (Stochastic Oscillator)
- वॉल्यूम (Volume)
- ऑन बैलेंस वॉल्यूम (On Balance Volume - OBV)
- चाइकिन मनी फ्लो (Chaikin Money Flow - CMF)
- एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स (Average Directional Index - ADX)
निष्कर्ष
एवरेज ट्रू रेंज (एटीआर) एक शक्तिशाली तकनीकी विश्लेषण उपकरण है जिसका उपयोग अस्थिरता को मापने और जोखिम का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों में एटीआर को शामिल करके अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं और अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। हालांकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एटीआर एक पूर्ण संकेतक नहीं है और इसका उपयोग अन्य संकेतकों और मूलभूत विश्लेषण के साथ संयोजन में किया जाना चाहिए। ट्रेडिंग मनोविज्ञान को समझना भी महत्वपूर्ण है।
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