एटीआर (औसत वास्तविक सीमा)

एटीआर (औसत वास्तविक सीमा)

एटीआर (औसत वास्तविक सीमा) एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला तकनीकी विश्लेषण उपकरण है जो किसी निश्चित अवधि में किसी संपत्ति की अस्थिरता को मापता है। यह अस्थिरता को मापने का एक तरीका प्रदान करता है जो मूल्य की दिशा पर ध्यान दिए बिना ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में मूल्य आंदोलनों को ध्यान में रखता है। एटीआर का उपयोग विशेष रूप से बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन और पोजीशन साइज़िंग के लिए किया जाता है। यह लेख एटीआर की गणना, व्याख्या और बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में इसके अनुप्रयोगों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।

एटीआर की गणना

एटीआर की गणना में कई चरण शामिल होते हैं। सबसे पहले, प्रत्येक अवधि के लिए 'वास्तविक सीमा' की गणना की जाती है। वास्तविक सीमा वर्तमान उच्च और निम्न मूल्यों के बीच का अंतर है, या पिछले अवधि के समापन मूल्य और वर्तमान अवधि के समापन मूल्य के बीच का अंतर, जो भी अधिक हो।

वास्तविक सीमा की गणना

उच्च | निम्न | पिछला समापन | वास्तविक सीमा |

100 | 95 | 98 | 5 |

102 | 99 | 100 | 3 |

105 | 101 | 102 | 4 |

इसके बाद, एटीआर की गणना पहले वास्तविक सीमा के सरल औसत के रूप में की जाती है। इसके बाद, एटीआर की गणना पिछले एटीआर और वर्तमान वास्तविक सीमा के घातीय औसत के रूप में की जाती है। आमतौर पर, 14-अवधि का एटीआर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है।

एटीआर की गणना का सूत्र इस प्रकार है:

• पहली अवधि के लिए: एटीआर = (उच्च-निम्न)
• बाद की अवधियों के लिए: एटीआर = [(पिछला एटीआर * (n-1)) + वर्तमान वास्तविक सीमा] / n

जहां n अवधियों की संख्या है।

एटीआर की व्याख्या

एटीआर का मान किसी संपत्ति की अस्थिरता का संकेत देता है।

• उच्च एटीआर मान: उच्च अस्थिरता का संकेत देता है। इसका मतलब है कि कीमतें तेजी से और बड़े पैमाने पर ऊपर या नीचे जा रही हैं।
• निम्न एटीआर मान: निम्न अस्थिरता का संकेत देता है। इसका मतलब है कि कीमतें धीरे-धीरे और अपेक्षाकृत कम पैमाने पर बदल रही हैं।

एटीआर का उपयोग किसी संपत्ति की अस्थिरता में बदलावों की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है। यदि एटीआर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि अस्थिरता बढ़ रही है। यदि एटीआर घट रहा है, तो इसका मतलब है कि अस्थिरता घट रही है।

एटीआर अपने आप में एक ट्रेडिंग संकेत नहीं है, बल्कि एक उपकरण है जिसका उपयोग अन्य संकेतकों और रणनीतियों के साथ संयोजन में किया जाता है।

बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में एटीआर का अनुप्रयोग

एटीआर का उपयोग बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में कई तरीकों से किया जा सकता है:

• जोखिम प्रबंधन: एटीआर का उपयोग स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करने के लिए किया जा सकता है। उच्च एटीआर मान वाले संपत्ति के लिए, स्टॉप-लॉस ऑर्डर को व्यापक रूप से सेट किया जाना चाहिए ताकि अस्थिरता के कारण अनावश्यक रूप से ट्रिगर होने से बचा जा सके। निम्न एटीआर मान वाले संपत्ति के लिए, स्टॉप-लॉस ऑर्डर को संकीर्ण रूप से सेट किया जा सकता है।
• पोजीशन साइज़िंग: एटीआर का उपयोग प्रत्येक ट्रेड के लिए उचित पोजीशन आकार निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। उच्च एटीआर मान वाले संपत्ति के लिए, पोजीशन आकार छोटा होना चाहिए। निम्न एटीआर मान वाले संपत्ति के लिए, पोजीशन आकार बड़ा हो सकता है।
• ब्रेकआउट ट्रेडिंग: एटीआर का उपयोग संभावित ब्रेकआउट की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। यदि एटीआर बढ़ रहा है, तो यह एक ब्रेकआउट का संकेत दे सकता है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में, व्यापारी एक निश्चित स्तर से ऊपर या नीचे मूल्य के टूटने पर ट्रेड में प्रवेश करते हैं। ब्रेकआउट रणनीति एटीआर के साथ प्रभावी हो सकती है।
• रेंज ट्रेडिंग: एटीआर का उपयोग संभावित रेंज की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। यदि एटीआर घट रहा है, तो यह एक रेंज का संकेत दे सकता है। रेंज ट्रेडिंग में, व्यापारी रेंज के ऊपरी और निचले स्तरों के बीच ट्रेड करते हैं।
• वोलेटिलिटी इंडेक्स के रूप में: एटीआर को एक सरल वोलेटिलिटी इंडेक्स के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उच्च एटीआर मान बाजार में उच्च जोखिम का संकेत देता है, जबकि कम एटीआर मान कम जोखिम का संकेत देता है।

एटीआर और अन्य संकेतक

एटीआर को अन्य तकनीकी संकेतक के साथ संयोजन में उपयोग करना अधिक प्रभावी होता है। कुछ सामान्य संयोजन में शामिल हैं:

• मूविंग एवरेज: एटीआर को मूविंग एवरेज के साथ संयोजन में उपयोग करके ट्रेंड की दिशा की पुष्टि की जा सकती है।
• आरएसआई (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स): एटीआर को आरएसआई के साथ संयोजन में उपयोग करके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान की जा सकती है।
• एमएसीडी (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस): एटीआर को एमएसीडी के साथ संयोजन में उपयोग करके संभावित ट्रेंड रिवर्सल की पहचान की जा सकती है।
• बोलिंगर बैंड्स: एटीआर का उपयोग बोलिंगर बैंड्स की चौड़ाई को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे अस्थिरता के स्तर के अनुसार बैंड अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

एटीआर का उपयोग करते समय सावधानियां

• एटीआर एक लैगिंग इंडिकेटर है, जिसका अर्थ है कि यह मूल्य कार्रवाई के बाद प्रतिक्रिया करता है।
• एटीआर अस्थिरता को मापता है, लेकिन यह मूल्य की दिशा के बारे में जानकारी नहीं देता है।
• एटीआर का उपयोग अन्य संकेतकों और रणनीतियों के साथ संयोजन में किया जाना चाहिए।
• एटीआर का मान संपत्ति के प्रकार और बाजार की स्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकता है।

एटीआर के लिए उन्नत रणनीतियाँ

• एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप: यह एक स्टॉप-लॉस ऑर्डर है जो एटीआर के आधार पर समायोजित होता है। जैसे-जैसे मूल्य बढ़ता है, स्टॉप-लॉस ऑर्डर को भी एटीआर के गुणक द्वारा ऊपर ले जाया जाता है, और इसके विपरीत। यह लाभ को लॉक करने और जोखिम को कम करने में मदद करता है।
• एटीआर आधारित पोजीशन साइज़िंग: एटीआर का उपयोग प्रत्येक ट्रेड के लिए पोजीशन आकार निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। आमतौर पर, जोखिम को कुल पूंजी के एक छोटे प्रतिशत तक सीमित करने के लिए एटीआर का उपयोग करके एक सूत्र का उपयोग किया जाता है।
• एटीआर और मूल्य कार्रवाई संयोजन: एटीआर को मूल्य कार्रवाई पैटर्न (जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न) के साथ मिलाकर अधिक सटीक ट्रेडिंग संकेत प्राप्त किए जा सकते हैं।

एटीआर और ट्रेडिंग वॉल्यूम विश्लेषण

ट्रेडिंग वॉल्यूम विश्लेषण एटीआर के साथ मिलकर काम कर सकता है। यदि एटीआर बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो यह एक मजबूत ट्रेंड का संकेत दे सकता है। यदि एटीआर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है, तो यह एक कमजोर ट्रेंड का संकेत दे सकता है।

एटीआर के विकल्प

एटीआर के समान अस्थिरता मापने वाले अन्य संकेतक भी हैं, जैसे:

• औसत दिशात्मक सूचकांक (ADX): यह ट्रेंड की ताकत को मापता है।
• वोलेटिलिटी इंडेक्स (VIX): यह एसएंडपी 500 इंडेक्स की अस्थिरता को मापता है।
• स्टैण्डर्ड डेविएशन: यह मूल्य के फैलाव को मापता है।

निष्कर्ष

एटीआर एक शक्तिशाली तकनीकी विश्लेषण उपकरण है जो बाइनरी ऑप्शन व्यापारियों को अस्थिरता को मापने और प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। इसका उपयोग जोखिम प्रबंधन, पोजीशन साइज़िंग और ट्रेडिंग रणनीतियों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, एटीआर का उपयोग अन्य संकेतकों और रणनीतियों के साथ संयोजन में किया जाना चाहिए, और व्यापारियों को एटीआर की सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए।

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