एटीआर (औसत वास्तविक रेंज)
- ए टी आर (औसत वास्तविक रेंज)
ए टी आर (औसत वास्तविक रेंज) एक लोकप्रिय तकनीकी विश्लेषण संकेतक है जिसका उपयोग वित्तीय बाजारों में अस्थिरता को मापने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से बाइनरी विकल्प व्यापार में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संभावित मूल्य आंदोलनों का अनुमान लगाने और जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को विकसित करने में मदद करता है। यह लेख ए टी आर की मूल अवधारणाओं, गणना विधियों, व्याख्या, और बाइनरी विकल्प व्यापार में इसके अनुप्रयोगों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा।
ए टी आर क्या है?
ए टी आर (औसत वास्तविक रेंज) एक अस्थिरता संकेतक है जो एक निश्चित अवधि में मूल्य की सीमा को मापता है। यह मूल्य के उतार-चढ़ाव की औसत परिमाण को दर्शाता है, जो बाजार की अस्थिरता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। उच्च ए टी आर मान बाजार में उच्च अस्थिरता का संकेत देते हैं, जबकि कम ए टी आर मान कम अस्थिरता का संकेत देते हैं।
ए टी आर को जॉन स्वैमी द्वारा 1978 में विकसित किया गया था और यह Dow Jones Industrial Average के लिए अस्थिरता को मापने के लिए मूल रूप से बनाया गया था। हालांकि, यह अब विभिन्न वित्तीय बाजारों, जैसे कि विदेशी मुद्रा, कमोडिटीज, और स्टॉक में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
ए टी आर की गणना कैसे करें?
ए टी आर की गणना करने के लिए, पहले प्रत्येक अवधि के लिए "वास्तविक रेंज" (True Range - TR) की गणना करनी होती है। वास्तविक रेंज निम्नलिखित तीन मूल्यों में से सबसे बड़ी होती है:
- वर्तमान अवधि का उच्चतम मूल्य - वर्तमान अवधि का निम्नतम मूल्य
- वर्तमान अवधि का उच्चतम मूल्य - पिछली अवधि का समापन मूल्य
- वर्तमान अवधि का निम्नतम मूल्य - पिछली अवधि का समापन मूल्य
एक बार वास्तविक रेंज की गणना हो जाने के बाद, फिर एक विशिष्ट अवधि (जैसे 14 दिन) के लिए वास्तविक रेंज का औसत निकालकर ए टी आर की गणना की जाती है।
गणितीय रूप से, ए टी आर की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाती है:
ए टी आर = (पिछला ए टी आर * (n-1) + वर्तमान टी आर) / n
जहां:
- n = अवधि की संख्या (आमतौर पर 14)
- टी आर = वास्तविक रेंज
- ए टी आर = औसत वास्तविक रेंज
| अवधि | उच्चतम | निम्नतम | समापन | वास्तविक रेंज (टीआर) | ए टी आर (14-दिवसीय) |
| 1 | 100 | 98 | 99 | 2 | |
| 2 | 102 | 100 | 101 | 2 | |
| 3 | 105 | 102 | 103 | 3 | |
| 4 | 103 | 101 | 102 | 2 | |
| 5 | 106 | 104 | 105 | 2 | |
| 6 | 108 | 106 | 107 | 2 | |
| 7 | 107 | 105 | 106 | 2 | |
| 8 | 109 | 107 | 108 | 2 | |
| 9 | 110 | 108 | 109 | 2 | |
| 10 | 112 | 110 | 111 | 2 | |
| 11 | 111 | 109 | 110 | 2 | |
| 12 | 113 | 111 | 112 | 2 | |
| 13 | 115 | 113 | 114 | 2 | |
| 14 | 114 | 112 | 113 | 2 | 2.29 |
ध्यान दें: पहली ए टी आर गणना के लिए, आमतौर पर पहले n अवधियों के लिए वास्तविक रेंज का सरल औसत लिया जाता है।
ए टी आर की व्याख्या कैसे करें?
ए टी आर मान की व्याख्या बाजार के संदर्भ और व्यापारी की जोखिम सहनशीलता पर निर्भर करती है।
- **उच्च ए टी आर:** उच्च ए टी आर मान बाजार में उच्च अस्थिरता का संकेत देते हैं। इसका मतलब है कि मूल्य तेजी से और अप्रत्याशित रूप से बदल सकते हैं। बाइनरी विकल्प व्यापारियों के लिए, उच्च ए टी आर संभावित रूप से बड़े लाभ और बड़े नुकसान दोनों का संकेत देता है। जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है, और व्यापारी अपनी स्थिति के आकार को समायोजित कर सकते हैं ताकि अस्थिरता के स्तर के अनुसार जोखिम को कम किया जा सके।
- **कम ए टी आर:** कम ए टी आर मान बाजार में कम अस्थिरता का संकेत देते हैं। इसका मतलब है कि मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर हैं। बाइनरी विकल्प व्यापारियों के लिए, कम ए टी आर संभावित रूप से छोटे लाभ और छोटे नुकसान का संकेत देता है। व्यापारी रेंज-बाउंड रणनीतियों का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं, जो कम अस्थिरता की स्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करती हैं।
- **ए टी आर में वृद्धि:** ए टी आर में वृद्धि अस्थिरता में वृद्धि का संकेत देती है। यह एक संभावित ब्रेकआउट या ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हो सकता है। व्यापारी संभावित व्यापारिक अवसरों की तलाश कर सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए और स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करके अपने जोखिम को प्रबंधित करना चाहिए।
- **ए टी आर में कमी:** ए टी आर में कमी अस्थिरता में कमी का संकेत देती है। यह एक सॉलिडेशन चरण का संकेत हो सकता है, जहां मूल्य एक निश्चित सीमा में घूम रहे हैं। व्यापारी रेंज-बाउंड रणनीतियों का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं, या वे अस्थिरता में वृद्धि की प्रतीक्षा कर सकते हैं।
बाइनरी विकल्प व्यापार में ए टी आर का उपयोग कैसे करें?
ए टी आर का उपयोग बाइनरी विकल्प व्यापार में कई तरह से किया जा सकता है:
- **अस्थिरता का आकलन:** ए टी आर का उपयोग बाजार की अस्थिरता का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। उच्च अस्थिरता वाले बाजारों में, व्यापारी उच्च आउट-ऑफ-द-मनी विकल्पों का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उच्च लाभ क्षमता होती है। कम अस्थिरता वाले बाजारों में, व्यापारी इन-द-मनी विकल्पों का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उच्च सफलता दर होती है।
- **स्टॉप-लॉस ऑर्डर का निर्धारण:** ए टी आर का उपयोग स्टॉप-लॉस ऑर्डर के लिए उचित स्तर निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए किया जाता है। ए टी आर का उपयोग करके, व्यापारी अस्थिरता के स्तर के अनुसार स्टॉप-लॉस ऑर्डर को समायोजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, उच्च अस्थिरता वाले बाजार में, व्यापारी अपने स्टॉप-लॉस ऑर्डर को व्यापक रूप से सेट कर सकते हैं, जबकि कम अस्थिरता वाले बाजार में, वे अपने स्टॉप-लॉस ऑर्डर को संकीर्ण रूप से सेट कर सकते हैं।
- **टारगेट लाभ का निर्धारण:** ए टी आर का उपयोग टारगेट लाभ के लिए उचित स्तर निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। ए टी आर का उपयोग करके, व्यापारी अस्थिरता के स्तर के अनुसार अपने टारगेट लाभ को समायोजित कर सकते हैं।
- **ब्रेकआउट रणनीतियों:** ए टी आर का उपयोग ब्रेकआउट रणनीतियों में प्रवेश और निकास बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। जब ए टी आर में वृद्धि होती है, तो यह एक संभावित ब्रेकआउट का संकेत दे सकता है। व्यापारी ब्रेकआउट की दिशा में व्यापार में प्रवेश कर सकते हैं, और ए टी आर का उपयोग करके अपने स्टॉप-लॉस ऑर्डर और टारगेट लाभ को निर्धारित कर सकते हैं।
- **रेंज-बाउंड रणनीतियों:** ए टी आर का उपयोग रेंज-बाउंड रणनीतियों में प्रवेश और निकास बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। जब ए टी आर कम होता है, तो यह एक रेंज-बाउंड बाजार का संकेत दे सकता है। व्यापारी रेंज की ऊपरी और निचली सीमाओं पर व्यापार में प्रवेश कर सकते हैं, और ए टी आर का उपयोग करके अपने स्टॉप-लॉस ऑर्डर और टारगेट लाभ को निर्धारित कर सकते हैं।
ए टी आर की सीमाएं
हालांकि ए टी आर एक उपयोगी संकेतक है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं:
- **विलंब:** ए टी आर एक विलंबित संकेतक है, जिसका अर्थ है कि यह मूल्य आंदोलनों पर प्रतिक्रिया करने में देरी करता है। इसका मतलब है कि ए टी आर संकेतों के आधार पर व्यापार करने से पहले, व्यापारियों को अन्य संकेतकों और विश्लेषण तकनीकों का उपयोग करके संकेतों की पुष्टि करनी चाहिए।
- **गलत संकेत:** ए टी आर कभी-कभी गलत संकेत उत्पन्न कर सकता है, खासकर अस्थिर बाजारों में। व्यापारियों को गलत संकेतों से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए और अन्य संकेतकों और विश्लेषण तकनीकों का उपयोग करके संकेतों की पुष्टि करनी चाहिए।
- **संदर्भ की आवश्यकता:** ए टी आर को अकेले नहीं देखा जाना चाहिए। व्यापारियों को बाजार के संदर्भ और अन्य संकेतकों और विश्लेषण तकनीकों को ध्यान में रखना चाहिए।
निष्कर्ष
ए टी आर (औसत वास्तविक रेंज) एक शक्तिशाली तकनीकी विश्लेषण संकेतक है जिसका उपयोग वित्तीय बाजारों में अस्थिरता को मापने के लिए किया जा सकता है। यह विशेष रूप से बाइनरी विकल्प व्यापार में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संभावित मूल्य आंदोलनों का अनुमान लगाने और जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को विकसित करने में मदद करता है। हालांकि, ए टी आर की कुछ सीमाएं भी हैं, और व्यापारियों को इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए और अन्य संकेतकों और विश्लेषण तकनीकों का उपयोग करके संकेतों की पुष्टि करनी चाहिए।
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