एटीआर (औसत वास्तविक सीमा) की गणना

ए टी आर (औसत वास्तविक सीमा) की गणना

परिचय

बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में, जोखिम प्रबंधन और संभावित लाभ का आकलन करने के लिए विभिन्न तकनीकी विश्लेषण उपकरणों का उपयोग किया जाता है। एटीआर (औसत वास्तविक सीमा) उनमें से एक महत्वपूर्ण उपकरण है। एटीआर एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है जो किसी विशेष अवधि में मूल्य की सीमा को मापता है। यह इंडिकेटर व्यापारियों को यह समझने में मदद करता है कि बाजार कितना अस्थिर है और संभावित मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने में सहायता करता है। एटीआर किसी संपत्ति की अस्थिरता को संख्यात्मक रूप से दर्शाता है, जो व्यापारियों को स्टॉप-लॉस ऑर्डर और पोजीशन साइजिंग के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

एटीआर (औसत वास्तविक सीमा) क्या है?

एटीआर (औसत वास्तविक सीमा) एक तकनीकी विश्लेषण संकेतक है जो किसी निश्चित अवधि में किसी संपत्ति की औसत मूल्य सीमा को मापता है। इसे जे. वेलेस लीजर ने विकसित किया था और यह चार्ट पैटर्न और मूल्य कार्रवाई के साथ संयोजन में उपयोग किया जा सकता है। एटीआर का उपयोग बाजार की अस्थिरता को मापने और संभावित मूल्य ब्रेकआउट की पहचान करने के लिए किया जाता है।

एटीआर की गणना उच्चतम मूल्य, निम्नतम मूल्य और पिछले दिन के समापन मूल्य का उपयोग करके की जाती है। यह इंडिकेटर व्यापारियों को यह समझने में मदद करता है कि बाजार कितना तेजी से बदल रहा है और संभावित जोखिमों का आकलन करने में सहायता करता है।

एटीआर की गणना कैसे करें?

एटीआर की गणना थोड़ी जटिल हो सकती है, लेकिन इसे समझने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जा सकता है:

1. **वास्तविक सीमा (True Range - TR) की गणना करें:** वास्तविक सीमा एक दिन के उच्चतम और निम्नतम मूल्यों के बीच का अंतर है, या पिछले दिन के समापन मूल्य और वर्तमान दिन के उच्चतम या निम्नतम मूल्य के बीच का अंतर, जो भी बड़ा हो।

   TR = अधिकतम [उच्च - निम्न, | उच्च - पिछले समापन |, | निम्न - पिछले समापन |]

2. **औसत वास्तविक सीमा (Average True Range - ATR) की गणना करें:** एटीआर की गणना करने के लिए, वास्तविक सीमाओं की एक निश्चित अवधि (उदाहरण के लिए, 14 दिन) का औसत निकाला जाता है। यह आमतौर पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) का उपयोग करके किया जाता है।

   ATR = [(पिछला ATR * (n-1)) + TR] / n

   जहां:

   *   ATR = वर्तमान औसत वास्तविक सीमा
   *   n = अवधि (आमतौर पर 14)
   *   TR = वर्तमान वास्तविक सीमा

एटीआर की व्याख्या कैसे करें?

एटीआर का मान जितना अधिक होगा, बाजार उतना ही अधिक अस्थिर होगा। इसके विपरीत, एटीआर का मान जितना कम होगा, बाजार उतना ही कम अस्थिर होगा।

**उच्च एटीआर:** उच्च एटीआर इंगित करता है कि बाजार में बड़ी मूल्य चालें हो रही हैं। यह ट्रेडिंग रणनीति के लिए अवसर प्रदान कर सकता है, लेकिन यह उच्च जोखिम भी दर्शाता है। डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग जैसी रणनीतियों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
**निम्न एटीआर:** निम्न एटीआर इंगित करता है कि बाजार में मूल्य स्थिर हैं। यह पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त हो सकता है, लेकिन यह कम लाभ क्षमता भी दर्शाता है।

एटीआर का उपयोग कैसे करें?

एटीआर का उपयोग विभिन्न प्रकार की ट्रेडिंग रणनीतियों में किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:

**स्टॉप-लॉस ऑर्डर:** एटीआर का उपयोग स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करने के लिए किया जा सकता है। यह व्यापारियों को संभावित नुकसान को सीमित करने में मदद करता है। स्टॉप-लॉस ऑर्डर को एटीआर के एक निश्चित गुणक पर सेट किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, 2 * एटीआर।
**पोजीशन साइजिंग:** एटीआर का उपयोग पोजीशन साइजिंग निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। यह व्यापारियों को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वे अपने जोखिम सहनशीलता के अनुरूप उचित आकार की पोजीशन ले रहे हैं।
**ब्रेकआउट ट्रेडिंग:** एटीआर का उपयोग संभावित ब्रेकआउट की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। जब एटीआर बढ़ रहा होता है, तो यह संकेत दे सकता है कि बाजार में एक ब्रेकआउट होने वाला है।
**वोलेटिलिटी फिल्टर:** एटीआर का उपयोग उन बाजारों को फिल्टर करने के लिए किया जा सकता है जो पर्याप्त रूप से अस्थिर हैं। यह व्यापारियों को उन बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जहां लाभ की संभावना अधिक होती है।

एटीआर और अन्य संकेतकों का संयोजन

एटीआर को अन्य तकनीकी विश्लेषण संकेतकों के साथ जोड़कर ट्रेडिंग सिग्नल की सटीकता को बढ़ाया जा सकता है। कुछ सामान्य संयोजन शामिल हैं:

**एटीआर और मूविंग एवरेज:** एटीआर और मूविंग एवरेज का संयोजन व्यापारियों को ट्रेंड की दिशा और गति को समझने में मदद करता है।
**एटीआर और आरएसआई (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स):** एटीआर और आरएसआई का संयोजन व्यापारियों को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने में मदद करता है।
**एटीआर और एमएसीडी (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस):** एटीआर और एमएसीडी का संयोजन व्यापारियों को ट्रेंड रिवर्सल और मोमेंटम में बदलाव की पहचान करने में मदद करता है।
**एटीआर और बोलिंगर बैंड:** एटीआर का उपयोग बोलिंगर बैंड की चौड़ाई को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे अस्थिरता के स्तर के अनुसार बैंड अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

बाइनरी ऑप्शन में एटीआर का उपयोग

बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में, एटीआर का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:

**एक्सपायरी समय का निर्धारण:** एटीआर का उपयोग बाइनरी ऑप्शन अनुबंध के लिए उपयुक्त एक्सपायरी समय निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। उच्च एटीआर वाले बाजारों में, छोटे एक्सपायरी समय का उपयोग किया जाना चाहिए।
**स्ट्राइक मूल्य का चयन:** एटीआर का उपयोग स्ट्राइक मूल्य का चयन करने के लिए किया जा सकता है। स्ट्राइक मूल्य को एटीआर के एक निश्चित गुणक पर सेट किया जा सकता है, जो बाजार की अस्थिरता को ध्यान में रखता है।
**जोखिम प्रबंधन:** एटीआर का उपयोग जोखिम प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। यह व्यापारियों को यह निर्धारित करने में मदद करता है कि प्रत्येक ट्रेड पर कितना जोखिम लेना है।

एटीआर की सीमाएं

एटीआर एक उपयोगी उपकरण है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं:

**विलंबित संकेतक:** एटीआर एक विलंबित संकेतक है, जिसका अर्थ है कि यह मूल्य आंदोलनों के बाद प्रतिक्रिया करता है।
**झूठे सिग्नल:** एटीआर कभी-कभी झूठे सिग्नल उत्पन्न कर सकता है, खासकर अस्थिर बाजारों में।
**एकल संकेतक पर निर्भरता:** एटीआर को अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाना चाहिए, न कि अकेले।

एटीआर का उपयोग करने के लिए युक्तियाँ

**सही अवधि का चयन करें:** एटीआर की गणना के लिए सही अवधि का चयन करना महत्वपूर्ण है। यह आपकी ट्रेडिंग रणनीति और समय सीमा पर निर्भर करेगा।
**अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करें:** एटीआर को अन्य तकनीकी विश्लेषण संकेतकों के साथ संयोजन में उपयोग करें।
**जोखिम प्रबंधन का अभ्यास करें:** हमेशा जोखिम प्रबंधन का अभ्यास करें और स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करें।
**बाजार की स्थितियों को समझें:** बाजार की स्थितियों को समझें और अपनी रणनीति को उसके अनुसार समायोजित करें।

उदाहरण

मान लीजिए कि आप एक स्टॉक का विश्लेषण कर रहे हैं और 14-दिन का एटीआर 2.50 है। इसका मतलब है कि पिछले 14 दिनों में स्टॉक की औसत मूल्य सीमा 2.50 रुपये है। यदि आप एक स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करना चाहते हैं, तो आप इसे 5.00 रुपये (2 * एटीआर) पर सेट कर सकते हैं। यह आपको संभावित नुकसान को सीमित करने में मदद करेगा।

निष्कर्ष

एटीआर (औसत वास्तविक सीमा) एक शक्तिशाली तकनीकी विश्लेषण उपकरण है जो व्यापारियों को बाजार की अस्थिरता को समझने और संभावित ट्रेडिंग अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। हालांकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एटीआर एक विलंबित संकेतक है और इसे अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाना चाहिए। प्रभावी जोखिम प्रबंधन और बाजार की स्थितियों की समझ के साथ, एटीआर बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकता है। वॉल्यूम विश्लेषण और मूल्य पैटर्न के साथ एटीआर के उपयोग से आपकी ट्रेडिंग रणनीति और मजबूत हो सकती है। इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग जैसी विभिन्न ट्रेडिंग शैलियाँ एटीआर का लाभ उठा सकती हैं।

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