एटीआर (औसत वास्तविक श्रेणी)
ए टी आर औसत वास्तविक श्रेणी
परिचय
एटीआर, जिसे औसत वास्तविक श्रेणी (Average True Range) के नाम से जाना जाता है, एक लोकप्रिय तकनीकी विश्लेषण संकेतक है जिसका उपयोग बाजार की अस्थिरता को मापने के लिए किया जाता है। यह बाइनरी ऑप्शन के व्यापारियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि अस्थिरता सीधे तौर पर संभावित लाभ और हानि को प्रभावित करती है। एटीआर एक निश्चित अवधि में मूल्य की सीमा को दर्शाता है, और इसका उपयोग संभावित ब्रेकआउट, रिवर्सल, और ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।
एटीआर का इतिहास
एटीआर की अवधारणा जे. वेल्स वाइल्डर जूनियर द्वारा 1978 में उनकी पुस्तक "न्यू कॉन्सेप्ट्स इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम्स" में पेश की गई थी। वाइल्डर एक अनुभवी व्यापारी और तकनीकी विश्लेषक थे, और उन्होंने एटीआर को बाजार की अस्थिरता को मापने का एक विश्वसनीय तरीका बनाने के लिए डिज़ाइन किया था। उन्होंने महसूस किया कि साधारण उच्च-निम्न मूल्य सीमा अस्थिरता का सटीक माप नहीं है, क्योंकि यह गैप और मूल्य के अंतरों को ध्यान में नहीं रखता है। इसलिए, उन्होंने एटीआर विकसित किया, जो इन कारकों को ध्यान में रखता है।
एटीआर की गणना कैसे करें
एटीआर की गणना थोड़ी जटिल हो सकती है, लेकिन यह समझने योग्य है। एटीआर की गणना करने के लिए, आपको पहले "वास्तविक श्रेणी" (True Range) की गणना करनी होगी। वास्तविक श्रेणी निम्नलिखित तीन मूल्यों में से सबसे बड़ी होती है:
- वर्तमान उच्च - वर्तमान निम्न
- वर्तमान उच्च - पिछली क्लोजिंग कीमत
- वर्तमान निम्न - पिछली क्लोजिंग कीमत
एक बार जब आप वास्तविक श्रेणी की गणना कर लेते हैं, तो आप एटीआर की गणना कर सकते हैं। एटीआर आमतौर पर एक निश्चित अवधि (जैसे 14 दिन) में वास्तविक श्रेणियों का एक सरल मूविंग एवरेज होता है।
एटीआर = (पिछले n अवधियों के वास्तविक श्रेणियों का योग) / n
उदाहरण के लिए, यदि आप 14-दिवसीय एटीआर की गणना कर रहे हैं, तो आप पिछले 14 दिनों के वास्तविक श्रेणियों को जोड़ेंगे और फिर परिणाम को 14 से विभाजित करेंगे।
| दिन | उच्च | निम्न | पिछली क्लोजिंग | वास्तविक श्रेणी | |
| 1 | 100 | 95 | 96 | 5 | |
| 2 | 102 | 98 | 100 | 4 | |
| 3 | 105 | 101 | 102 | 4 | |
| 4 | 108 | 104 | 105 | 4 | |
| 5 | 110 | 107 | 108 | 3 | |
| 6 | 112 | 109 | 110 | 3 | |
| 7 | 115 | 111 | 112 | 4 | |
| 8 | 118 | 114 | 115 | 4 | |
| 9 | 120 | 117 | 118 | 3 | |
| 10 | 122 | 119 | 120 | 3 | |
| 11 | 125 | 121 | 122 | 4 | |
| 12 | 128 | 124 | 125 | 4 | |
| 13 | 130 | 127 | 128 | 3 | |
| 14 | 132 | 129 | 130 | 3 | |
| योग | 56 | ||||
| एटीआर (14-दिवसीय) | 4 |
एटीआर की व्याख्या कैसे करें
एटीआर का मान बाजार की अस्थिरता को दर्शाता है। उच्च एटीआर मान उच्च अस्थिरता का संकेत देता है, जबकि कम एटीआर मान कम अस्थिरता का संकेत देता है।
- **उच्च एटीआर:** उच्च एटीआर मान इंगित करता है कि बाजार में बड़ी मूल्य चालें हो रही हैं। यह ट्रेडिंग के अवसर पैदा कर सकता है, लेकिन यह जोखिम को भी बढ़ाता है। डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग जैसी रणनीतियों के लिए उच्च एटीआर फायदेमंद हो सकता है।
- **कम एटीआर:** कम एटीआर मान इंगित करता है कि बाजार में छोटी मूल्य चालें हो रही हैं। यह रेंज ट्रेडिंग जैसी रणनीतियों के लिए उपयुक्त हो सकता है, लेकिन यह लाभ की संभावना को भी कम कर सकता है।
एटीआर का उपयोग कैसे करें
एटीआर का उपयोग विभिन्न प्रकार की ट्रेडिंग रणनीतियों में किया जा सकता है। यहां कुछ सामान्य उपयोग दिए गए हैं:
- **ब्रेकआउट ट्रेडिंग:** एटीआर का उपयोग संभावित ब्रेकआउट की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। जब एटीआर का मान बढ़ता है, तो यह संकेत दे सकता है कि बाजार में अस्थिरता बढ़ रही है और एक ब्रेकआउट होने की संभावना है। व्यापारी ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड खोल सकते हैं। मूल्य कार्रवाई के साथ एटीआर का संयोजन ब्रेकआउट को मान्य करने में मदद कर सकता है।
- **रिवर्सल ट्रेडिंग:** एटीआर का उपयोग संभावित रिवर्सल की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है। जब एटीआर का मान घटता है, तो यह संकेत दे सकता है कि बाजार में अस्थिरता कम हो रही है और एक रिवर्सल होने की संभावना है। व्यापारी रिवर्सल की दिशा में ट्रेड खोल सकते हैं।
- **ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियां:** एटीआर का उपयोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। जब एटीआर का मान बहुत अधिक होता है, तो बाजार ओवरबॉट हो सकता है। जब एटीआर का मान बहुत कम होता है, तो बाजार ओवरसोल्ड हो सकता है। व्यापारी ओवरबॉट स्थितियों में बेचने और ओवरसोल्ड स्थितियों में खरीदने पर विचार कर सकते हैं।
- **स्टॉप-लॉस ऑर्डर:** एटीआर का उपयोग स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करने के लिए किया जा सकता है। स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए किया जाता है। एटीआर का उपयोग स्टॉप-लॉस ऑर्डर के लिए एक उचित दूरी निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप एटीआर के मान को 2 या 3 से गुणा करके स्टॉप-लॉस दूरी निर्धारित कर सकते हैं। जोखिम प्रबंधन में एटीआर का उपयोग महत्वपूर्ण है।
- **स्थान आकार:** एटीआर का उपयोग पद आकार निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। पद आकार वह राशि है जिसे आप प्रत्येक ट्रेड में जोखिम में डालते हैं। एटीआर का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि आप प्रत्येक ट्रेड में कितना जोखिम में डाल सकते हैं, ताकि आप अपने पूंजी को सुरक्षित रख सकें।
एटीआर के लाभ और नुकसान
एटीआर एक उपयोगी तकनीकी विश्लेषण संकेतक है, लेकिन इसके कुछ लाभ और नुकसान हैं।
- लाभ:**
- बाजार की अस्थिरता का सटीक माप
- विभिन्न प्रकार की ट्रेडिंग रणनीतियों में उपयोग किया जा सकता है
- समझने और उपयोग करने में आसान
- नुकसान:**
- पिछली कीमतों पर आधारित होता है, इसलिए भविष्य की कीमतों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाना चाहिए
- कभी-कभी झूठे संकेत दे सकता है
एटीआर और अन्य संकेतकों का संयोजन
एटीआर को अन्य तकनीकी विश्लेषण संकेतकों के साथ संयोजन में उपयोग करना सबसे अच्छा है। यहां कुछ सामान्य संयोजन दिए गए हैं:
- **एटीआर और मूविंग एवरेज:** एटीआर और मूविंग एवरेज का संयोजन संभावित ट्रेंड रिवर्सल की पहचान करने में मदद कर सकता है।
- **एटीआर और आरएसआई:** एटीआर और आरएसआई (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स) का संयोजन ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने में मदद कर सकता है।
- **एटीआर और एमएसीडी:** एटीआर और एमएसीडी (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस) का संयोजन संभावित ट्रेंड परिवर्तनों की पहचान करने में मदद कर सकता है।
- **एटीआर और बोलिंगर बैंड:** एटीआर और बोलिंगर बैंड का संयोजन अस्थिरता के स्तर को मापने और संभावित ब्रेकआउट की पहचान करने में मदद कर सकता है।
निष्कर्ष
एटीआर एक शक्तिशाली तकनीकी विश्लेषण संकेतक है जिसका उपयोग बाजार की अस्थिरता को मापने और ट्रेडिंग के अवसरों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, यह समझना महत्वपूर्ण है कि एटीआर एक पूर्ण उपकरण नहीं है और इसे अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाना चाहिए। उचित जोखिम प्रबंधन और रणनीति के साथ, एटीआर व्यापारियों को बाजार में सफल होने में मदद कर सकता है। वॉल्यूम विश्लेषण के साथ एटीआर का उपयोग करके, व्यापारी बाजार की गति और अस्थिरता को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।
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