ستاره صبحگاهی/عصر
ستاره صبحگاهی / عصر
ستاره صبحگاهی و ستاره عصر، دو الگوی شمعی ژاپنی ([الگوی شمعی ژاپنی]) هستند که در تحلیل تکنیکال ([تحلیل تکنیکال]) بازار مالی برای پیش‌بینی تغییرات احتمالی در روند قیمت استفاده می‌شوند. این دو الگو به دلیل شباهت ظاهری به ستاره، این نام‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال، تفاوت‌های کلیدی بین این دو الگو وجود دارد که درک آن‌ها برای معامله‌گران بسیار مهم است. این مقاله به بررسی دقیق هر یک از این الگوها، شرایط تشکیل، تفسیر و نحوه استفاده از آن‌ها در معاملات می‌پردازد.
ستاره صبحگاهی (Morning Star)
تعریف
ستاره صبحگاهی یک الگوی بازگشتی صعودی ([بازگشتی صعودی]) است که در انتهای یک روند نزولی ([روند نزولی]) ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به صعودی است. این الگو از سه شمع تشکیل شده است:
1. **شمع اول:** یک شمع نزولی بزرگ و بلند که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. 2. **شمع دوم:** یک شمع کوچک با بدنه واقعی (بدنه بین قیمت باز شدن و بسته شدن) که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد، اما معمولاً دارای سایه‌های بلند است. این شمع نشان‌دهنده تردید در بازار است. 3. **شمع سوم:** یک شمع صعودی بزرگ که بدنه آن حداقل به اندازه نصف بدنه شمع اول باشد. این شمع نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران است.
شرایط تشکیل
- الگو باید در انتهای یک روند نزولی واضح تشکیل شود.
- شمع اول باید یک شمع نزولی قوی باشد.
- شمع دوم باید کوچک بوده و با سایه‌های بلند، نشان‌دهنده ابهام باشد.
- شمع سوم باید یک شمع صعودی قوی باشد که بدنه آن حداقل نصف شمع اول را پوشش دهد.
- فاصله بین شمع‌ها نباید زیاد باشد.
تفسیر
ستاره صبحگاهی نشان‌دهنده این است که فشار فروش در حال کاهش است و خریداران در حال ورود به بازار هستند. شمع اول، ادامه‌ی روند نزولی را نشان می‌دهد. شمع دوم نشان‌دهنده یک توقف موقت در روند نزولی و ایجاد ابهام است. شمع سوم نشان‌دهنده برتری خریداران و شروع یک روند صعودی جدید است. این الگو به عنوان یک سیگنال خرید ([سیگنال خرید]) تلقی می‌شود.
استراتژی معاملاتی
- **نقطه ورود:** پس از بسته شدن شمع سوم، می‌توانید وارد معامله خرید شوید.
- **حد ضرر:** حد ضرر را می‌توان زیر پایین‌ترین نقطه شمع اول قرار داد.
- **هدف سود:** هدف سود را می‌توان بر اساس سطوح مقاومت ([سطوح مقاومت]) یا نسبت ریسک به ریوارد ([نسبت ریسک به ریوارد]) تعیین کرد.
مثال
تصور کنید سهمی در یک روند نزولی قرار دارد. پس از مدتی، یک شمع نزولی بزرگ ظاهر می‌شود. روز بعد، یک شمع کوچک با سایه‌های بلند تشکیل می‌شود که نشان‌دهنده تردید در بازار است. در روز سوم، یک شمع صعودی بزرگ ظاهر می‌شود که بدنه آن بیشتر از نصف بدنه شمع اول را پوشش می‌دهد. این یک ستاره صبحگاهی است و می‌تواند یک فرصت خرید باشد.
ستاره عصر (Evening Star)
تعریف
ستاره عصر یک الگوی بازگشتی نزولی ([بازگشتی نزولی]) است که در انتهای یک روند صعودی ([روند صعودی]) ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به نزولی است. این الگو نیز مانند ستاره صبحگاهی از سه شمع تشکیل شده است:
1. **شمع اول:** یک شمع صعودی بزرگ و بلند که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. 2. **شمع دوم:** یک شمع کوچک با بدنه واقعی که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد، اما معمولاً دارای سایه‌های بلند است. این شمع نشان‌دهنده تردید در بازار است. 3. **شمع سوم:** یک شمع نزولی بزرگ که بدنه آن حداقل به اندازه نصف بدنه شمع اول باشد. این شمع نشان‌دهنده افزایش قدرت فروشندگان است.
شرایط تشکیل
- الگو باید در انتهای یک روند صعودی واضح تشکیل شود.
- شمع اول باید یک شمع صعودی قوی باشد.
- شمع دوم باید کوچک بوده و با سایه‌های بلند، نشان‌دهنده ابهام باشد.
- شمع سوم باید یک شمع نزولی قوی باشد که بدنه آن حداقل نصف شمع اول را پوشش دهد.
- فاصله بین شمع‌ها نباید زیاد باشد.
تفسیر
ستاره عصر نشان‌دهنده این است که فشار خرید در حال کاهش است و فروشندگان در حال ورود به بازار هستند. شمع اول، ادامه‌ی روند صعودی را نشان می‌دهد. شمع دوم نشان‌دهنده یک توقف موقت در روند صعودی و ایجاد ابهام است. شمع سوم نشان‌دهنده برتری فروشندگان و شروع یک روند نزولی جدید است. این الگو به عنوان یک سیگنال فروش ([سیگنال فروش]) تلقی می‌شود.
استراتژی معاملاتی
- **نقطه ورود:** پس از بسته شدن شمع سوم، می‌توانید وارد معامله فروش شوید.
- **حد ضرر:** حد ضرر را می‌توان بالای بالاترین نقطه شمع اول قرار داد.
- **هدف سود:** هدف سود را می‌توان بر اساس سطوح حمایت ([سطوح حمایت]) یا نسبت ریسک به ریوارد تعیین کرد.
مثال
تصور کنید سهمی در یک روند صعودی قرار دارد. پس از مدتی، یک شمع صعودی بزرگ ظاهر می‌شود. روز بعد، یک شمع کوچک با سایه‌های بلند تشکیل می‌شود که نشان‌دهنده تردید در بازار است. در روز سوم، یک شمع نزولی بزرگ ظاهر می‌شود که بدنه آن بیشتر از نصف بدنه شمع اول را پوشش می‌دهد. این یک ستاره عصر است و می‌تواند یک فرصت فروش باشد.
تفاوت‌های کلیدی بین ستاره صبحگاهی و عصر =
| ویژگی | ستاره صبحگاهی | ستاره عصر | |---|---|---| | **روند قبلی** | نزولی | صعودی | | **شمع اول** | نزولی | صعودی | | **شمع سوم** | صعودی | نزولی | | **سیگنال** | خرید | فروش | | **تفسیر** | بازگشت به صعود | بازگشت به نزول |
ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال =
برای افزایش دقت سیگنال‌های حاصل از ستاره صبحگاهی و عصر، توصیه می‌شود این الگوها را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید.
- **میانگین‌های متحرک ([میانگین متحرک]):** بررسی تقاطع میانگین‌های متحرک می‌تواند تاییدیه بیشتری برای سیگنال‌های این الگوها ارائه دهد.
- **اندیکاتور RSI ([اندیکاتور RSI]):** بررسی واگرایی (Divergence) در اندیکاتور RSI می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند قبلی و تقویت سیگنال‌ه
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
