بازگشت (Retracement)
بازگشت (Retracement)
مقدمه
در دنیای پر تلاطم بازارهای مالی، تحلیل‌گران و معامله‌گران همواره در پی یافتن الگوها و روندهایی هستند که بتوانند حرکات آتی قیمت را پیش‌بینی کنند. یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال، پدیده "بازگشت" یا Retracement است. بازگشت، به اصلاح موقت قیمت در خلاف جهت روند اصلی گفته می‌شود. این اصلاح، فرصتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا با ورود به بازار، از این حرکت موقت سود کسب کنند یا موقعیت‌های قبلی خود را با قیمت بهتری تقویت کنند. در این مقاله، به بررسی جامع مفهوم بازگشت، انواع آن، سطوح بازگشت فیبوناچی، و نحوه استفاده از آن در معاملات گزینه‌های دو حالته خواهیم پرداخت.
تعریف بازگشت
همانطور که اشاره شد، بازگشت یک حرکت اصلاحی در خلاف جهت روند اصلی است. این حرکت، به طور معمول، پس از یک حرکت قوی در یک جهت خاص رخ می‌دهد. به عنوان مثال، پس از یک روند صعودی قوی، قیمت ممکن است برای مدتی کوتاه کاهش یابد و سپس دوباره به روند صعودی خود ادامه دهد. این کاهش موقت، یک بازگشت محسوب می‌شود.
چرا بازگشت رخ می‌دهد؟
دلایل مختلفی برای وقوع بازگشت وجود دارد. برخی از این دلایل عبارتند از:
- **تصحیح سود:** معامله‌گرانی که در ابتدای روند سودهای قابل توجهی کسب کرده‌اند، ممکن است تصمیم بگیرند بخشی از سود خود را نقد کنند. این فروش، باعث کاهش موقت قیمت می‌شود.
- **فشار فروش/خرید:** در زمان‌های خاصی، فشار فروش یا خرید می‌تواند باعث ایجاد یک بازگشت شود. این فشار، می‌تواند ناشی از اخبار، رویدادها، یا عوامل روانی بازار باشد.
- **سطوح مقاومت و حمایت:** قیمت ممکن است در نزدیکی سطوح مقاومت یا سطوح حمایت با واکنش مواجه شود و برای مدتی کوتاه در خلاف جهت روند حرکت کند.
- **تصحیح فنی:** در تحلیل تکنیکال، بازگشت‌ها به عنوان یک بخش طبیعی از روندها در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند به عنوان فرصت‌های معاملاتی استفاده شوند.
انواع بازگشت
بازگشت‌ها می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند، اما رایج‌ترین آن‌ها عبارتند از:
- **بازگشت جزئی:** این نوع بازگشت، معمولاً بین 38.2% تا 50% از حرکت قبلی را پوشش می‌دهد.
- **بازگشت متوسط:** این نوع بازگشت، معمولاً بین 50% تا 61.8% از حرکت قبلی را پوشش می‌دهد.
- **بازگشت عمیق:** این نوع بازگشت، معمولاً بیش از 61.8% از حرکت قبلی را پوشش می‌دهد.
درک نوع بازگشت، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد زمان ورود و خروج از معاملات بگیرند.
سطوح بازگشت فیبوناچی
یکی از ابزارهای محبوب برای شناسایی سطوح بازگشت، نسبت‌های فیبوناچی هستند. این نسبت‌ها، بر اساس دنباله فیبوناچی (0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، و غیره) به دست می‌آیند. مهم‌ترین سطوح بازگشت فیبوناچی عبارتند از:
- **23.6%:** اولین سطح بازگشت فیبوناچی، که معمولاً به عنوان یک سطح حمایتی یا مقاومتی جزئی عمل می‌کند.
- **38.2%:** یک سطح بازگشت مهم، که اغلب توسط معامله‌گران مورد توجه قرار می‌گیرد.
- **50%:** یک سطح بازگشت میانی، که نشان‌دهنده میانه حرکت قبلی است.
- **61.8%:** مهم‌ترین سطح بازگشت فیبوناچی، که اغلب به عنوان یک سطح حمایتی یا مقاومتی قوی عمل می‌کند (نسبت طلایی).
- **78.6%:** یک سطح بازگشت کمتر رایج، اما همچنان می‌تواند مفید باشد.
برای تعیین سطوح بازگشت فیبوناچی، باید ابتدا یک روند صعودی یا نزولی را شناسایی کنید. سپس، یک خط را از پایین‌ترین نقطه (در روند صعودی) یا بالاترین نقطه (در روند نزولی) به بالاترین نقطه (در روند صعودی) یا پایین‌ترین نقطه (در روند نزولی) رسم کنید. سطوح بازگشت فیبوناچی، با استفاده از نسبت‌های ذکر شده، از این خط رسم می‌شوند.
| درصد بازگشت | اهمیت | |
| 23.6% | کم | |
| 38.2% | متوسط | |
| 50% | متوسط | |
| 61.8% | زیاد | |
| 78.6% | کم | |
استفاده از بازگشت در معاملات گزینه‌های دو حالته
گزینه‌های دو حالته (Binary Options) به معامله‌گر اجازه می‌دهند تا پیش‌بینی کنند که قیمت یک دارایی در یک زمان مشخص، بالاتر یا پایین‌تر از یک سطح خاص خواهد بود. بازگشت می‌تواند در معاملات گزینه‌های دو حالته به روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار گیرد:
- **خرید گزینه Call در سطوح بازگشت:** اگر قیمت در یک روند صعودی به یک سطح بازگشت فیبوناچی می‌رسد، می‌توانید یک گزینه Call خریداری کنید. این استراتژی بر این فرض استوار است که قیمت پس از بازگشت، دوباره به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.
- **خرید گزینه Put در سطوح بازگشت:** اگر قیمت در یک روند نزولی به یک سطح بازگشت فیبوناچی می‌رسد، می‌توانید یک گزینه Put خریداری کنید. این استراتژی بر این فرض استوار است که قیمت پس از بازگشت، دوباره به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.
- **استفاده از بازگشت برای تعیین زمان انقضا:** می‌توانید از سطوح بازگشت برای تعیین زمان انقضا گزینه خود استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر پیش‌بینی می‌کنید که قیمت پس از بازگشت به یک سطح فیبوناچی، دوباره به روند اصلی خود بازخواهد گشت، می‌توانید یک گزینه با زمان انقضا کوتاه خریداری کنید.
- **ترکیب بازگشت با سایر اندیکاتورها:** برای افزایش دقت معاملات خود، می‌توانید بازگشت را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، یا MACD ترکیب کنید.
مثال عملی
فرض کنید قیمت سهام یک شرکت در یک روند صعودی قرار دارد. قیمت از 100 تومان به 150 تومان افزایش یافته است. سپس، قیمت به 123.6 تومان کاهش می‌یابد که این سطح، 38.2% از حرکت قبلی را نشان می‌دهد. شما معتقدید که این کاهش، یک بازگشت موقت است و قیمت دوباره به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. در این صورت، می‌توانید یک گزینه Call با قیمت 125 تومان و زمان انقضا یک ساعت خریداری کنید. اگر قیمت سهام تا زمان انقضا از 125 تومان بالاتر رود، شما سود خواهید کرد.
ریسک‌ها و مدیریت ریسک
معاملات بر اساس بازگشت، مانند هر نوع معامله‌ای، با ریسک همراه است. برخی از ریسک‌های مرتبط با معاملات بازگشت عبارتند از:
- **شکست سطوح بازگشت:** قیمت ممکن است سطوح بازگشت فیبوناچی را بشکند و به روند مخالف ادامه دهد.
- **بازگشت‌های کاذب:** ممکن است بازگشت‌هایی رخ دهند که در واقع نشان‌دهنده تغییر روند اصلی نیستند.
- **نوسانات بازار:** نوسانات شدید بازار می‌تواند باعث ایجاد بازگشت‌های غیرمنتظره و از دست رفتن سرمایه شود.
برای مدیریت ریسک، می‌توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:
- **تعیین حد ضرر (Stop-Loss):** همیشه یک حد ضرر برای معاملات خود تعیین کنید. این کار باعث می‌شود که در صورت بروز یک حرکت ناگهانی در خلاف جهت پیش‌بینی شما، سرمایه خود را از دست ندهید.
- **استفاده از حجم معامله مناسب:** هرگز تمام سرمایه خود را در یک معامله قرار ندهید.
- **تنوع‌بخشی به معاملات:** سرمایه خود را بین دارایی‌های مختلف تقسیم کنید.
- **تحلیل دقیق بازار:** قبل از انجام هر معامله، بازار را به دقت تحلیل کنید و از اطلاعات کافی برخوردار باشید.
نکات تکمیلی
- بازگشت‌ها را در چارچوب زمانی‌های مختلف بررسی کنید. یک بازگشت در یک چارچوب زمانی بلندمدت، ممکن است با یک بازگشت در یک چارچوب زمانی کوتاه‌مدت متفاوت باشد.
- به حجم معاملات توجه کنید. افزایش حجم معاملات در نزدیکی سطوح بازگشت، می‌تواند نشان‌دهنده قدرت روند باشد.
- از ترکیب بازگشت با سایر الگوهای نموداری مانند سر و شانه، دوقلو، یا مثلث استفاده کنید.
- به اخبار و رویدادهای اقتصادی توجه کنید. اخبار و رویدادها می‌توانند بر بازگشت‌ها تأثیر بگذارند.
- همیشه به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی، 100% موفقیت‌آمیز نیست.
پیوندها و منابع مرتبط
- تحلیل تکنیکال
- نسبت‌های فیبوناچی
- میانگین متحرک
- شاخص قدرت نسبی (RSI)
- MACD
- سطوح مقاومت
- سطوح حمایت
- بازارهای مالی
- گزینه‌های دو حالته
- الگوهای نموداری
- سر و شانه
- دوقلو
- مثلث
- تحلیل حجم معاملات
- استراتژی‌های معاملاتی
- مدیریت ریسک
- کندل استیک
- باند بولینگر
- اندیکاتور ایچیموکو
- اختلاف قیمت
- واگرایی
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
