الگوی کندل پوششی نزولی (Bearish Engulfing)
الگوی کندل پوششی نزولی (Bearish Engulfing)
الگوی کندل پوششی نزولی (Bearish Engulfing) یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین الگوهای بازگشتی نزولی در تحلیل تکنیکال است. این الگو نشان‌دهنده احتمال تغییر روند صعودی به روند نزولی است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های فروش را شناسایی کنند. در این مقاله، به بررسی دقیق این الگو، نحوه شناسایی آن، تفسیر سیگنال‌های آن و همچنین نکات مهم در استفاده از آن خواهیم پرداخت.
تعریف الگوی کندل پوششی نزولی
الگوی کندل پوششی نزولی از دو کندل تشکیل شده است:
- **کندل اول:** یک کندل صعودی (معمولاً کوچک) که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. این کندل به عنوان "کندل پوشیده شده" شناخته می‌شود.
- **کندل دوم:** یک کندل نزولی (معمولاً بزرگ) که بدن (body) آن به طور کامل کندل صعودی قبلی را در بر می‌گیرد. به این کندل، "کندل پوشاننده" گفته می‌شود.
این الگو زمانی معتبر است که کندل نزولی دوم، هم سایه (shadow) بالایی و هم سایه پایینی کندل صعودی اول را پوشش دهد. پوشش کامل کندل قبلی، نشان‌دهنده قدرت فروشندگان و تغییر در احساسات بازار است.
شرایط تشکیل الگوی کندل پوششی نزولی
برای اینکه الگوی کندل پوششی نزولی معتبر تلقی شود، شرایط زیر باید رعایت شوند:
1. **روند قبلی:** این الگو باید پس از یک روند صعودی تشکیل شود. وجود روند صعودی، اهمیت این الگو را افزایش می‌دهد. 2. **کندل صعودی اول:** کندل صعودی اول باید نشان‌دهنده تداوم روند صعودی باشد، اما نباید خیلی بزرگ باشد. 3. **کندل نزولی دوم:** کندل نزولی دوم باید بدن بزرگی داشته باشد و به طور کامل کندل صعودی اول را در بر بگیرد. سایه‌های کندل نزولی نیز باید کندل صعودی را پوشش دهند. 4. **حجم معاملات:** معمولاً حجم معاملات در کندل نزولی دوم باید بیشتر از کندل صعودی اول باشد. افزایش حجم معاملات، نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است. 5. **موقعیت الگو:** این الگو باید در یک سطح حمایت یا مقاومت مهم تشکیل شود.
تفسیر سیگنال‌های الگوی کندل پوششی نزولی
الگوی کندل پوششی نزولی یک سیگنال قوی بازگشتی نزولی است. این الگو نشان‌دهنده این است که فشار فروشندگان در حال افزایش است و احتمالاً روند صعودی به پایان رسیده است.
- **تغییر در احساسات بازار:** کندل نزولی دوم، نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار از صعودی به نزولی است.
- **قدرت فروشندگان:** پوشش کامل کندل صعودی توسط کندل نزولی، نشان‌دهنده قدرت فروشندگان و تمایل آن‌ها به کاهش قیمت است.
- **احتمال کاهش قیمت:** این الگو نشان‌دهنده احتمال کاهش قیمت در آینده است.
نحوه معامله با الگوی کندل پوششی نزولی
1. **شناسایی الگو:** ابتدا باید الگوی کندل پوششی نزولی را در نمودار قیمت شناسایی کنید. 2. **تایید الگو:** برای تایید الگو، می‌توانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر مانند خطوط روند, میانگین متحرک, و اندیکاتور RSI استفاده کنید. 3. **تعیین نقطه ورود:** نقطه ورود به معامله معمولاً پس از بسته شدن کندل نزولی دوم است. 4. **تعیین حد ضرر (Stop Loss):** حد ضرر را می‌توانید بالای کندل نزولی دوم یا بالای بالاترین نقطه کندل صعودی اول قرار دهید. 5. **تعیین هدف سود (Take Profit):** هدف سود را می‌توانید بر اساس سطوح حمایت و مقاومت یا با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی تعیین کنید.
مثال عملی از الگوی کندل پوششی نزولی
فرض کنید قیمت سهام یک شرکت در یک روند صعودی قرار دارد. در یک روز، یک کندل صعودی کوچک تشکیل می‌شود. در روز بعد، یک کندل نزولی بزرگ تشکیل می‌شود که بدن آن به طور کامل کندل صعودی قبلی را در بر می‌گیرد. حجم معاملات در کندل نزولی دوم نیز بیشتر از کندل صعودی اول است. این الگو نشان‌دهنده احتمال تغییر روند صعودی به نزولی است. معامله‌گران می‌توانند با فروش سهام در نقطه ورود و تعیین حد ضرر و هدف سود مناسب، از این فرصت استفاده کنند.
تفاوت الگوی کندل پوششی نزولی با الگوهای مشابه
- **الگوی ستاره عصر (Evening Star):** الگوی ستاره عصر نیز یک الگوی بازگشتی نزولی است، اما از سه کندل تشکیل شده است.
- **الگوی مرد دار گونده (Dark Cloud Cover):** الگوی مرد دار گونده نیز مشابه الگوی کندل پوششی نزولی است، اما کندل نزولی دوم، کندل صعودی اول را به طور کامل پوشش نمی‌دهد.
- **الگوی پوششی صعودی (Bullish Engulfing):** الگوی پوششی صعودی برعکس الگوی پوششی نزولی است و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند نزولی به روند صعودی است.
نکات مهم در استفاده از الگوی کندل پوششی نزولی
- **تایید الگو:** هرگز به تنهایی بر اساس یک الگو معامله نکنید. همیشه الگو را با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر تایید کنید.
- **مدیریت ریسک:** همیشه از حد ضرر استفاده کنید و میزان سرمایه‌ای که در هر معامله ریسک می‌کنید را محدود کنید.
- **تحلیل حجم معاملات:** به حجم معاملات توجه کنید. افزایش حجم معاملات در کندل نزولی دوم، نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است.
- **شرایط بازار:** به شرایط کلی بازار توجه کنید. در بازارهای پرنوسان، احتمال وقوع سیگنال‌های کاذب بیشتر است.
- **ترکیب با الگوهای دیگر:** این الگو را با الگوهای دیگر مانند الگوی سر و شانه، الگوی مثلث و الگوی پرچم ترکیب کنید تا دقت تحلیل خود را افزایش دهید.
کاربردهای الگوی کندل پوششی نزولی در تحلیل تکنیکال
- **شناسایی نقاط ورود:** این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود مناسب برای فروش را شناسایی کنند.
- **تعیین نقاط خروج:** این الگو می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط خروج مناسب برای معاملات خرید را تعیین کنند.
- **تایید روند:** این الگو می‌تواند به تایید تغییر روند از صعودی به نزولی کمک کند.
- **ترکیب با سایر اندیکاتورها:** این الگو را می‌توان با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند MACD، استوکاستیک و باندهای بولینگر ترکیب کرد تا سیگنال‌های دقیق‌تری به دست آورد.
استراتژی‌های مرتبط با الگوی کندل پوششی نزولی
- **استراتژی شکست:** معامله‌گران می‌توانند پس از شکست سطح حمایت در نزدیکی الگوی پوششی نزولی، وارد معامله فروش شوند.
- **استراتژی بازگشت به میانگین:** معامله‌گران می‌توانند پس از تشکیل الگوی پوششی نزولی و بازگشت قیمت به میانگین متحرک، وارد معامله فروش شوند.
- **استراتژی فیبوناچی:** معامله‌گران می‌توانند از سطوح فیبوناچی برای تعیین هدف سود در معاملات فروش پس از الگوی پوششی نزولی استفاده کنند.
- **استراتژی حجم معاملات:** معامله‌گران می‌توانند با ترکیب الگوی پوششی نزولی با افزایش حجم معاملات، سیگنال‌های قوی‌تری برای فروش به دست آورند.
- **استراتژی اسکالپینگ:** در معاملات اسکالپینگ، معامله‌گران می‌توانند از تغییرات کوچک قیمت پس از تشکیل الگوی پوششی نزولی سود ببرند.
تحلیل حجم معاملات در الگوی کندل پوششی نزولی
تحلیل حجم معاملات یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تحلیل تکنیکال است و می‌تواند به تایید یا رد سیگنال‌های الگوی کندل پوششی نزولی کمک کند.
- **افزایش حجم معاملات:** اگر حجم معاملات در کندل نزولی دوم بیشتر از کندل صعودی اول باشد، این نشان‌دهنده قدرت فروشندگان و تایید الگوی پوششی نزولی است.
- **کاهش حجم معاملات:** اگر حجم معاملات در کندل نزولی دوم کمتر از کندل صعودی اول باشد، این نشان‌دهنده ضعف فروشندگان و احتمالاً یک سیگنال کاذب است.
- **حجم معاملات بالا در روند صعودی:** اگر حجم معاملات در روند صعودی قبل از تشکیل الگوی پوششی نزولی بالا باشد، این نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است و احتمال بازگشت روند بیشتر است.
- **حجم معاملات پایین در روند صعودی:** اگر حجم معاملات در روند صعودی قبل از تشکیل الگوی پوششی نزولی پایین باشد، این نشان‌دهنده ضعف روند صعودی است و احتمال بازگشت روند کمتر است.
پیوندهای مرتبط
- کندل
- تحلیل تکنیکال
- بازارهای مالی
- روند صعودی
- روند نزولی
- خطوط روند
- میانگین متحرک
- اندیکاتور RSI
- اندیکاتور MACD
- اندیکاتور استوکاستیک
- باندهای بولینگر
- الگوی سر و شانه
- الگوی مثلث
- الگوی پرچم
- الگوی ستاره عصر
- الگوی مرد دار گونده
- الگوی پوششی صعودی
- مدیریت ریسک
- حد ضرر
- هدف سود
- تحلیل حجم معاملات
- استراتژی شکست
- استراتژی بازگشت به میانگین
- استراتژی فیبوناچی
- استراتژی اسکالپینگ
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
