الگوی پوشاننده (Engulfing)
الگوی پوشاننده (Engulfing)
الگوی پوشاننده یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین الگوهای_نموداری در تحلیل_تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط بالقوه تغییر روند را شناسایی کنند. این الگو در دو نوع صعودی و نزولی وجود دارد و بر اساس پوشش کامل شمع قبلی توسط شمع بعدی شکل می‌گیرد. درک دقیق این الگو و شرایط تشکیل آن، می‌تواند به افزایش احتمال موفقیت در معاملات بازار_مالی کمک کند.
مقدمه
معامله‌گران از الگوهای نموداری برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت استفاده می‌کنند. این الگوها بر اساس روانشناسی بازار و رفتار جمعی معامله‌گران شکل می‌گیرند. الگوی پوشاننده، به عنوان یک الگوی بازگشتی، نشان‌دهنده تغییر در قدرت بین خریداران و فروشندگان است. این الگو به دلیل سادگی و کارایی بالا، همواره مورد توجه معامله‌گران بورس، ارز_دیجیتال و سایر بازارهای مالی بوده است.
الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing)
الگوی پوشاننده صعودی زمانی شکل می‌گیرد که پس از یک روند نزولی، یک شمع صعودی بزرگ، شمع نزولی قبلی را به طور کامل در بر بگیرد. به عبارت دیگر، بدنه شمع صعودی باید هم قیمت باز شدن و هم قیمت بسته‌شدن شمع نزولی قبلی را پوشش دهد. این الگو نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران و احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی است.
- شرایط تشکیل الگوی پوشاننده صعودی:*
- یک روند نزولی قوی قبلی وجود داشته باشد.
- شمع اول، یک شمع نزولی باشد.
- شمع دوم، یک شمع صعودی بزرگ باشد که بدنه آن، بدنه شمع نزولی قبلی را به طور کامل پوشش دهد. (قیمت باز شدن شمع صعودی پایین‌تر از قیمت بسته شدن شمع نزولی و قیمت بسته شدن شمع صعودی بالاتر از قیمت باز شدن شمع نزولی باشد).
- حجم معاملات در شمع صعودی نسبت به شمع نزولی افزایش یابد. (این شرط، تاییدیه قوی‌تری برای الگو محسوب می‌شود).
- تفسیر الگوی پوشاننده صعودی:*
این الگو نشان می‌دهد که خریداران وارد بازار شده‌اند و توانسته‌اند فشار فروشندگان را خنثی کنند. پوشش کامل شمع نزولی قبلی توسط شمع صعودی، نشان‌دهنده تغییر در موازنه قدرت و احتمال شروع یک روند صعودی است.
الگوی پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing)
الگوی پوشاننده نزولی زمانی شکل می‌گیرد که پس از یک روند صعودی، یک شمع نزولی بزرگ، شمع صعودی قبلی را به طور کامل در بر بگیرد. به عبارت دیگر، بدنه شمع نزولی باید هم قیمت باز شدن و هم قیمت بسته‌شدن شمع صعودی قبلی را پوشش دهد. این الگو نشان‌دهنده افزایش قدرت فروشندگان و احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی است.
- شرایط تشکیل الگوی پوشاننده نزولی:*
- یک روند صعودی قوی قبلی وجود داشته باشد.
- شمع اول، یک شمع صعودی باشد.
- شمع دوم، یک شمع نزولی بزرگ باشد که بدنه آن، بدنه شمع صعودی قبلی را به طور کامل پوشش دهد. (قیمت باز شدن شمع نزولی بالاتر از قیمت بسته شدن شمع صعودی و قیمت بسته شدن شمع نزولی پایین‌تر از قیمت باز شدن شمع صعودی باشد).
- حجم معاملات در شمع نزولی نسبت به شمع صعودی افزایش یابد. (این شرط، تاییدیه قوی‌تری برای الگو محسوب می‌شود).
- تفسیر الگوی پوشاننده نزولی:*
این الگو نشان می‌دهد که فروشندگان وارد بازار شده‌اند و توانسته‌اند فشار خریداران را خنثی کنند. پوشش کامل شمع صعودی قبلی توسط شمع نزولی، نشان‌دهنده تغییر در موازنه قدرت و احتمال شروع یک روند نزولی است.
تفاوت‌های کلیدی بین الگوی پوشاننده صعودی و نزولی
| ویژگی | الگوی پوشاننده صعودی | الگوی پوشاننده نزولی | |---|---|---| | روند قبلی | نزولی | صعودی | | شمع اول | نزولی | صعودی | | شمع دوم | صعودی (پوشاننده) | نزولی (پوشاننده) | | پوشش | شمع صعودی، شمع نزولی قبلی را می‌پوشاند | شمع نزولی، شمع صعودی قبلی را می‌پوشاند | | تفسیر | احتمال شروع روند صعودی | احتمال شروع روند نزولی |
اهمیت حجم معاملات در الگوی پوشاننده
همانطور که اشاره شد، حجم معاملات نقش مهمی در تایید الگوی پوشاننده دارد. افزایش حجم معاملات در شمع پوشاننده (چه صعودی و چه نزولی) نشان‌دهنده مشارکت قوی معامله‌گران در تغییر روند است.
- حجم معاملات بالا:* تاییدیه قوی‌تری برای الگو محسوب می‌شود و احتمال موفقیت معامله را افزایش می‌دهد.
- حجم معاملات پایین: الگو را ضعیف می‌کند و احتمال شکست آن را افزایش می‌دهد.
نحوه استفاده از الگوی پوشاننده در معاملات
- الگوی پوشاننده صعودی:*
- پس از شناسایی الگو، منتظر شکست قیمت از بالاترین نقطه شمع صعودی باشید.
- نقطه ورود: پس از شکست قیمت، می‌توانید وارد معامله خرید شوید.
- حد ضرر: می‌توانید حد ضرر را در پایین‌ترین نقطه شمع صعودی قرار دهید.
- هدف سود: می‌توانید هدف سود را با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی یا سطوح حمایت و مقاومت تعیین کنید.
- الگوی پوشاننده نزولی:*
- پس از شناسایی الگو، منتظر شکست قیمت از پایین‌ترین نقطه شمع نزولی باشید.
- نقطه ورود: پس از شکست قیمت، می‌توانید وارد معامله فروش شوید.
- حد ضرر: می‌توانید حد ضرر را در بالاترین نقطه شمع نزولی قرار دهید.
- هدف سود: می‌توانید هدف سود را با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی یا سطوح حمایت و مقاومت تعیین کنید.
ترکیب الگوی پوشاننده با سایر نشانگرها
برای افزایش دقت و اطمینان از سیگنال‌های الگوی پوشاننده، می‌توانید آن را با سایر نشانگرهای_تکنیکال ترکیب کنید. برخی از نشانگرهای مناسب برای ترکیب با الگوی پوشاننده عبارتند از:
- میانگین متحرک (Moving Average):* برای تایید روند کلی بازار.
- شاخص قدرت نسبی (RSI):* برای تشخیص شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش.
- اندیکاتور MACD:* برای تایید سیگنال‌های خرید یا فروش.
- باندهای بولینگر (Bollinger Bands):* برای تشخیص نوسانات بازار.
- حجم معاملات (Volume):* همانطور که قبلا اشاره شد، حجم معاملات نقش مهمی در تایید الگو دارد.
محدودیت‌های الگوی پوشاننده
- سیگنال‌های کاذب:* الگوی پوشاننده ممکن است در برخی موارد سیگنال‌های کاذب تولید کند. به همین دلیل، مهم است که الگو را با سایر نشانگرها تایید کنید.
- نیاز به تاییدیه:* الگوی پوشاننده به تنهایی کافی نیست و نیاز به تاییدیه از طریق حجم معاملات و سایر نشانگرها دارد.
- شرایط بازار:* کارایی الگوی پوشاننده ممکن است در شرایط خاص بازار (مانند بازارهای با نوسانات بالا یا بازارهای رنج) کاهش یابد.
مثال‌های عملی از الگوی پوشاننده
(در این بخش می‌توان تصاویر نموداری از الگوی پوشاننده صعودی و نزولی در بازارهای مختلف ارائه داد و نحوه شناسایی و معامله آن‌ها را توضیح داد.)
استراتژی‌های معاملاتی مرتبط
- معامله بر اساس شکست (Breakout Trading):* استفاده از شکست قیمت از سطوح کلیدی (مانند بالاترین یا پایین‌ترین نقطه شمع پوشاننده) به عنوان سیگنال ورود به معامله.
- معامله بر اساس بازگشت (Reversal Trading):* شناسایی نقاط تغییر روند و ورود به معامله در جهت جدید روند.
- اسکالپینگ (Scalping):* انجام معاملات کوتاه مدت و کسب سود از نوسانات کوچک قیمت. (با احتیاط و در نظر گرفتن ریسک)
- سوینگ تردینگ (Swing Trading):* نگه داشتن معاملات برای چند روز یا چند هفته و کسب سود از نوسانات بزرگتر قیمت.
- پوزیشن تردینگ (Position Trading):* نگه داشتن معاملات برای چند ماه یا چند سال و کسب سود از روند بلندمدت قیمت.
تحلیل حجم معاملات در ارتباط با الگوی پوشاننده
تحلیل حجم معاملات به شما کمک می‌کند تا قدرت و اعتبار الگوی پوشاننده را ارزیابی کنید. افزایش حجم معاملات در شمع پوشاننده نشان‌دهنده مشارکت قوی معامله‌گران در تغییر روند است. این امر، احتمال موفقیت معامله را افزایش می‌دهد. همچنین، بررسی واگرایی بین حجم معاملات و قیمت می‌تواند سیگنال‌های مهمی را ارائه دهد.
سایر الگوهای نموداری مرتبط
- الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star):* یک الگوی بازگشتی صعودی که مشابه الگوی پوشاننده صعودی است.
- الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star):* یک الگوی بازگشتی نزولی که مشابه الگوی پوشاننده نزولی است.
- الگوی دوجی (Doji):* یک الگوی خنثی که نشان‌دهنده عدم قطعیت در بازار است.
- الگوی چکش (Hammer):* یک الگوی بازگشتی صعودی که در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد.
- الگوی مرد دار گون (Hanging Man):* یک الگوی بازگشتی نزولی که در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.
منابع بیشتر برای یادگیری
- کتاب‌های تحلیل تکنیکال:* کتاب‌های معتبر در زمینه تحلیل تکنیکال می‌توانند دانش شما را در مورد الگوهای نموداری و سایر ابزارهای تحلیل افزایش دهند.
- وبسایت‌های آموزشی:* وبسایت‌های متعددی وجود دارند که آموزش‌های رایگان و پولی در زمینه تحلیل تکنیکال ارائه می‌دهند.
- دوره‌های آموزشی:* شرکت در دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما کمک کند تا مهارت‌های خود را در این زمینه بهبود بخشید.
- تحلیلگران حرفه‌ای:* دنبال کردن تحلیلگران حرفه‌ای و یادگیری از تجربیات آن‌ها می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند.
- انجمن‌های معاملاتی:* شرکت در انجمن‌های معاملاتی و تبادل نظر با سایر معامله‌گران می‌تواند به شما در یادگیری و بهبود استراتژی‌های معاملاتی کمک کند.
تحلیل تکنیکال، الگوهای کندل استیک، معاملات فارکس، بازار سهام، ریسک مندی در معاملات، مدیریت سرمایه، روانشناسی بازار، اندیکاتورهای تکنیکال، الگوی سر و شانه، الگوی پرچم، الگوی مثلث، الگوی دابل تاپ، الگوی دابل باتم، اصول بورس، تحلیل بنیادی، اخبار اقتصادی، استراتژی‌های معاملاتی، حجم معاملات
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
