الگوی فریبنده
الگوی فریبنده
الگوی فریبنده (False Breakout Pattern) یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی است که توسط معامله‌گران برای شناسایی نقاط ورود و خروج به بازار استفاده می‌شود. این الگو به دلیل ظاهری که ایجاد می‌کند، می‌تواند معامله‌گران را فریب دهد و باعث تصمیم‌گیری‌های اشتباه شود، به همین دلیل به آن "فریبنده" گفته می‌شود. در این مقاله، به بررسی دقیق این الگو، نحوه شناسایی، تفسیر، و استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با آن می‌پردازیم.
تعریف الگوی فریبنده
الگوی فریبنده زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی، یک سطح مقاومت یا حمایت را به ظاهر شکسته و سپس به سرعت به داخل محدوده قبلی خود بازگردد. این شکسته شدن ظاهری، معامله‌گران را به اشتباه می‌اندازد و آن‌ها را به ورود به معامله‌ای سوق می‌دهد که در نهایت با ضرر همراه خواهد بود. به عبارت دیگر، الگو فریبنده یک سیگنال کاذب است که به نظر می‌رسد روند جدیدی آغاز شده است، اما در واقعیت، روند قبلی ادامه خواهد یافت.
نحوه شناسایی الگوی فریبنده
شناسایی الگوی فریبنده نیازمند دقت و تجربه در تحلیل تکنیکال است. مراحل زیر می‌تواند به شما در تشخیص این الگو کمک کند:
- **شناسایی سطوح حمایت و مقاومت:** اولین قدم، شناسایی سطوح مهم حمایت و مقاومت در نمودار قیمت است. این سطوح می‌توانند بر اساس نقاط اوج و فرود قبلی، خطوط روند، و میانگین‌های متحرک تعیین شوند.
- **شکسته شدن ظاهری سطح:** زمانی که قیمت به ظاهر یک سطح مقاومت یا حمایت را شکسته، به این معنی است که قیمت از آن سطح عبور کرده است. با این حال، باید به دنبال نشانه‌هایی باشید که این شکسته شدن ممکن است کاذب باشد.
- **بازگشت سریع قیمت:** مهمترین نشانه الگوی فریبنده، بازگشت سریع قیمت به داخل محدوده قبلی خود است. این بازگشت معمولاً با حجم معاملات کم همراه است و نشان می‌دهد که شکسته شدن اولیه، فاقد قدرت کافی بوده است.
- **تشکیل کندل‌های برگشتی:** کندل‌های برگشتی مانند دوجی، چکش، و ستاره صبحگاهی یا ستاره عصرگاهی می‌توانند نشانه‌هایی از احتمال وقوع الگوی فریبنده باشند.
- **استفاده از اندیکاتورها:** اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD، و استوکاستیک می‌توانند به شما در تایید یا رد الگوی فریبنده کمک کنند. به عنوان مثال، اگر RSI در هنگام شکسته شدن سطح، در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش باشد، احتمال وقوع الگوی فریبنده افزایش می‌یابد.
انواع الگوی فریبنده
الگوی فریبنده می‌تواند در دو نوع اصلی رخ دهد:
- **شکسته شدن مقاومت فریبنده:** در این نوع، قیمت به ظاهر یک سطح مقاومت را شکسته و سپس به سرعت به زیر آن بازمی‌گردد. این الگو معمولاً نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.
- **شکسته شدن حمایت فریبنده:** در این نوع، قیمت به ظاهر یک سطح حمایت را شکسته و سپس به سرعت به بالای آن بازمی‌گردد. این الگو معمولاً نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.
تفسیر الگوی فریبنده
الگوی فریبنده نشان می‌دهد که قدرت روند قبلی همچنان حاکم است. شکسته شدن ظاهری سطح حمایت یا مقاومت، ناشی از یک حرکت کوتاه مدت و فاقد قدرت کافی است. این الگو به معامله‌گران هشدار می‌دهد که از ورود به معامله‌ای که بر اساس شکسته شدن این سطح انجام می‌شود، خودداری کنند.
استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با الگوی فریبنده
- **اجتناب از ورود به معامله:** بهترین استراتژی در هنگام مشاهده الگوی فریبنده، اجتناب از ورود به معامله‌ای است که بر اساس شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومت انجام می‌شود.
- **معامله در جهت روند اصلی:** اگر روند اصلی صعودی است، پس از بازگشت قیمت به داخل محدوده قبلی، می‌توانید به دنبال فرصت خرید باشید. اگر روند اصلی نزولی است، پس از بازگشت قیمت به داخل محدوده قبلی، می‌توانید به دنبال فرصت فروش باشید.
- **استفاده از حد ضرر:** در هر معامله‌ای، استفاده از حد ضرر ضروری است. در الگوی فریبنده، حد ضرر را می‌توان در نزدیکی سطح شکسته شده قرار داد.
- **تایید با اندیکاتورها:** قبل از ورود به معامله، حتماً سیگنال‌های الگوی فریبنده را با استفاده از اندیکاتورهای دیگر تایید کنید.
- **صبر و انتظار:** صبر و انتظار برای تایید قطعی روند، یکی از مهمترین ویژگی‌های معامله‌گران موفق است.
مثال‌هایی از الگوی فریبنده
فرض کنید قیمت سهام یک شرکت در سطح 100 تومان با مقاومت روبرو شده است. قیمت به ظاهر این سطح را شکسته و به 102 تومان می‌رسد. اما به سرعت به زیر 100 تومان بازمی‌گردد. این یک الگوی شکسته شدن مقاومت فریبنده است. در این حالت، معامله‌گران باید از خرید سهام خودداری کنند و به دنبال فرصت فروش باشند.
فرض کنید قیمت نفت در سطح 80 دلار با حمایت روبرو شده است. قیمت به ظاهر این سطح را شکسته و به 78 دلار می‌رسد. اما به سرعت به بالای 80 دلار بازمی‌گردد. این یک الگوی شکسته شدن حمایت فریبنده است. در این حالت، معامله‌گران باید از فروش نفت خودداری کنند و به دنبال فرصت خرید باشند.
مدیریت ریسک در معاملات الگوی فریبنده
مدیریت ریسک در معاملات الگوی فریبنده بسیار مهم است. در اینجا چند نکته کلیدی برای مدیریت ریسک آورده شده است:
- **تعیین حجم معاملات:** حجم معاملات را بر اساس میزان ریسک‌پذیری خود تعیین کنید.
- **استفاده از حد ضرر:** حد ضرر را در نزدیکی سطح شکسته شده قرار دهید تا در صورت وقوع حرکت ناگهانی قیمت، از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
- **تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری:** سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنید تا ریسک خود را کاهش دهید.
- **اجتناب از معاملات احساسی:** از تصمیم‌گیری‌های احساسی خودداری کنید و بر اساس تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک عمل کنید.
ترکیب الگوی فریبنده با سایر الگوهای قیمتی
الگوی فریبنده را می‌توان با سایر الگوهای قیمتی ترکیب کرد تا سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تری به دست آورد. به عنوان مثال:
- **الگوی فریبنده و سر و شانه:** اگر الگوی فریبنده در نزدیکی الگوی سر و شانه رخ دهد، احتمال وقوع روند نزولی افزایش می‌یابد.
- **الگوی فریبنده و دو قله:** اگر الگوی فریبنده در نزدیکی الگوی دو قله رخ دهد، احتمال وقوع روند نزولی افزایش می‌یابد.
- **الگوی فریبنده و دو دره:** اگر الگوی فریبنده در نزدیکی الگوی دو دره رخ دهد، احتمال وقوع روند صعودی افزایش می‌یابد.
تفاوت الگوی فریبنده با شکست واقعی
تشخیص تفاوت بین الگوی فریبنده و شکست واقعی (True Breakout) بسیار مهم است. در شکست واقعی، قیمت با قدرت و حجم معاملات بالا سطح حمایت یا مقاومت را شکسته و سپس به سمت روند جدید حرکت می‌کند. در الگوی فریبنده، قیمت با حجم معاملات کم سطح را شکسته و پس از مدتی کوتاه به داخل محدوده قبلی خود بازمی‌گردد.
کاربرد الگوی فریبنده در بازارهای مختلف
الگوی فریبنده در بازارهای مختلفی مانند بازار سهام، بازار فارکس، بازار ارزهای دیجیتال، و بازار کالا قابل استفاده است. با این حال، باید توجه داشت که شرایط بازار و ویژگی‌های هر دارایی می‌توانند بر نحوه شکل‌گیری و تفسیر این الگو تاثیر بگذارند.
پیوندهای مرتبط
- حمایت و مقاومت
- کندل استیک
- میانگین متحرک
- RSI (شاخص قدرت نسبی)
- MACD (میانگین متحرک همگرایی واگرایی)
- استوکاستیک
- تحلیل تکنیکال
- تحلیل حجم معاملات
- خط روند
- الگوهای شمعی
- استراتژی اسکالپینگ
- استراتژی معاملات روزانه
- استراتژی معاملاتی نوسان‌گیری
- مدیریت سرمایه
- روانشناسی بازار
- اصول اولیه تحلیل تکنیکال
- الگوی سر و شانه
- الگوی دو قله
- الگوی دو دره
- استراتژی معامله‌گری با الگوهای شمعی
- دلیل انتخاب:**
- **مختص** به شناسایی و تفسیر الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال است.
- الگوی فریبنده به طور خاص یک الگو در نمودارهای قیمتی است و بنابراین این دسته‌بندی مناسب‌ترین گزینه است.
- موضوع مقاله به طور کامل در این دسته‌بندی جای می‌گیرد و دسته‌بندی‌های دیگر مرتبط نیستند.
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
