استراتژی‌های معاملاتی بر اساس سشن‌های معاملاتی
استراتژی‌های معاملاتی بر اساس سشن‌های معاملاتی
مقدمه
بازارهای مالی جهانی به صورت شبانه‌روزی فعال هستند، اما میزان نقدینگی و نوسانات در طول روز و بر اساس سشن‌های معاملاتی مختلف، تغییر می‌کند. درک این سشن‌ها و ویژگی‌های هر کدام، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه کرده و شانس موفقیت خود را افزایش دهند. این مقاله به بررسی سشن‌های معاملاتی اصلی، ویژگی‌های آن‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مناسب برای هر سشن می‌پردازد. هدف این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع برای معامله‌گران مبتدی و متوسط است تا بتوانند از زمان‌بندی معاملات خود به نحو احسن استفاده کنند.
سشن‌های معاملاتی اصلی
به طور کلی، بازارهای مالی را می‌توان به سه سشن معاملاتی اصلی تقسیم کرد:
- سشن آسیایی: این سشن از ساعت 00:00 تا 08:00 به وقت گرینویچ (GMT) یا 03:00 تا 11:00 به وقت ایران فعال است. مراکز اصلی این سشن، توکیو، سنگاپور و سیدنی هستند.
- سشن اروپایی: این سشن از ساعت 08:00 تا 16:00 به وقت گرینویچ (GMT) یا 11:00 تا 19:00 به وقت ایران فعال است. فرانکفورت، لندن و پاریس از مهم‌ترین مراکز این سشن هستند.
- سشن آمریکایی: این سشن از ساعت 13:00 تا 21:00 به وقت گرینویچ (GMT) یا 16:00 تا 24:00 به وقت ایران فعال است. نیویورک و تورنتو از مراکز اصلی این سشن به شمار می‌روند.
همپوشانی سشن‌ها
مهم‌ترین زمان‌ها در بازارهای مالی، زمان‌هایی هستند که سشن‌های معاملاتی با یکدیگر همپوشانی دارند. این همپوشانی‌ها معمولاً با افزایش نقدینگی و نوسانات همراه هستند:
- همپوشانی سشن آسیایی و اروپایی: از ساعت 08:00 تا 10:00 به وقت گرینویچ (GMT) یا 11:00 تا 13:00 به وقت ایران.
- همپوشانی سشن اروپایی و آمریکایی: از ساعت 13:00 تا 17:00 به وقت گرینویچ (GMT) یا 16:00 تا 20:00 به وقت ایران.
ویژگی‌های سشن‌های معاملاتی
سشن آسیایی
- نقدینگی: معمولاً کمترین نقدینگی را در بین سه سشن دارد.
- نوسانات: نوسانات در این سشن معمولاً کمتر است، اما می‌تواند در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی از کشورهای آسیایی افزایش یابد.
- جفت ارزهای مناسب: جفت ارزهای مرتبط با ین ژاپن (JPY) مانند USD/JPY و EUR/JPY در این سشن فعال‌تر هستند.
- استراتژی‌های مناسب: استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر شکست سطوح حمایت و مقاومت و دنبال کردن روند در این سشن می‌توانند موثر باشند. همچنین، استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI و MACD می‌تواند مفید باشد.
سشن اروپایی
- نقدینگی: نقدینگی در این سشن به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد، به خصوص در لندن که یکی از بزرگترین مراکز مالی جهان است.
- نوسانات: نوسانات در این سشن معمولاً بیشتر از سشن آسیایی است و می‌تواند فرصت‌های معاملاتی بیشتری را فراهم کند.
- جفت ارزهای مناسب: جفت ارزهای مرتبط با یورو (EUR) مانند EUR/USD و GBP/EUR در این سشن فعال‌تر هستند.
- استراتژی‌های مناسب: استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر اسکالپینگ، معاملات روزانه و تحلیل الگوهای کندل استیک در این سشن می‌توانند سودآور باشند. استفاده از میانگین متحرک و باندهای بولینگر نیز توصیه می‌شود.
سشن آمریکایی
- نقدینگی: بیشترین نقدینگی را در بین سه سشن دارد، به خصوص در نیویورک که بزرگترین بازار مالی جهان است.
- نوسانات: نوسانات در این سشن معمولاً بسیار زیاد است و می‌تواند ریسک معاملات را افزایش دهد.
- جفت ارزهای مناسب: تمامی جفت ارزها در این سشن فعال هستند، اما جفت ارزهای مرتبط با دلار آمریکا (USD) مانند USD/CAD و USD/CHF در این سشن پرمعامله‌تر هستند.
- استراتژی‌های مناسب: استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر اخبار اقتصادی، تحلیل حجم معاملات و استفاده از فیبوناچی در این سشن می‌توانند موثر باشند. همچنین، استفاده از استراتژی‌های Breakout و استراتژی‌های Reverse نیز توصیه می‌شود.
استراتژی‌های معاملاتی بر اساس سشن‌های معاملاتی
استراتژی اسکالپینگ در سشن اروپایی
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی با فرکانس بالا است که هدف آن کسب سودهای کوچک از نوسانات جزئی قیمت است. سشن اروپایی به دلیل نقدینگی بالا و نوسانات نسبتاً زیاد، برای اسکالپینگ مناسب است.
- اندیکاتورها: از میانگین متحرک، RSI و استوکاستیک برای شناسایی فرصت‌های اسکالپینگ استفاده کنید.
- مدیریت ریسک: از حد ضرر و حد سود کوچک استفاده کنید تا ریسک معاملات را کاهش دهید.
- انتخاب جفت ارز: جفت ارزهای با اسپرد پایین مانند EUR/USD را انتخاب کنید.
استراتژی Breakout در سشن آمریکایی
استراتژی Breakout بر اساس شکست سطوح حمایت و مقاومت است. سشن آمریکایی به دلیل نقدینگی بالا و نوسانات زیاد، برای این استراتژی مناسب است.
- شناسایی سطوح: سطوح حمایت و مقاومت را با استفاده از تحلیل تکنیکال و الگوهای کندل استیک شناسایی کنید.
- تایید شکست: شکست سطوح را با تحلیل حجم معاملات تایید کنید.
- ورود به معامله: پس از تایید شکست، وارد معامله شوید.
استراتژی دنبال کردن روند در سشن آسیایی
استراتژی دنبال کردن روند بر اساس شناسایی و سوار شدن بر روند قیمت است. سشن آسیایی به دلیل نوسانات کمتر، برای این استراتژی مناسب است.
- شناسایی روند: روند قیمت را با استفاده از میانگین متحرک و خطوط روند شناسایی کنید.
- تایید روند: روند را با اندیکاتورهای مومنتوم تایید کنید.
- ورود به معامله: در جهت روند قیمت وارد معامله شوید.
نکات مهم در استفاده از استراتژی‌های معاملاتی بر اساس سشن‌ها
- تحلیل اخبار اقتصادی: انتشار اخبار اقتصادی مهم می‌تواند تاثیر زیادی بر بازارهای مالی داشته باشد. قبل از معامله، تقویم اقتصادی را بررسی کنید و از زمان انتشار اخبار آگاه باشید.
- مدیریت ریسک: همیشه از حد ضرر و حد سود استفاده کنید تا ریسک معاملات خود را کاهش دهید.
- تحلیل حجم معاملات: تحلیل حجم معاملات می‌تواند به شما در تایید شکست سطوح و روند قیمت کمک کند.
- انعطاف‌پذیری: استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس شرایط بازار و سشن معاملاتی تنظیم کنید.
- تمرین: قبل از معامله با پول واقعی، استراتژی‌های خود را در یک حساب دمو تمرین کنید.
منابع بیشتر
- تحلیل تکنیکال
- تحلیل بنیادی
- مدیریت ریسک در معاملات
- اندیکاتورهای معاملاتی
- الگوهای کندل استیک
- استراتژی اسکالپینگ
- استراتژی Breakout
- استراتژی دنبال کردن روند
- میانگین متحرک
- باندهای بولینگر
- RSI
- MACD
- استوکاستیک
- فیبوناچی
- تحلیل حجم معاملات
- تقویم اقتصادی
- سشن‌های معاملاتی فارکس
- نقدینگی در بازارهای مالی
- نوسانات در بازارهای مالی
- اخبار اقتصادی و تاثیر آن‌ها بر بازار
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
