استراتژی لندن بریک اوت (London Breakout Strategy)

استراتژی لندن بریک اوت، یک روش معاملاتی محبوب در بازار فارکس است که بر اساس شکست قیمت از محدوده نوسانات در ساعات اولیه بازگشایی بازار لندن بنا شده است. این استراتژی به دلیل سادگی و پتانسیل سوددهی بالا، مورد توجه بسیاری از معامله‌گران، به خصوص معامله‌گران روزانه (Day Traders) قرار گرفته است. این مقاله، به صورت جامع و برای مبتدیان، به بررسی این استراتژی، اصول آن، نحوه اجرای آن و نکات مهم در به کارگیری آن می‌پردازد.

اصول استراتژی لندن بریک اوت

این استراتژی بر این فرض استوار است که ساعات اولیه بازگشایی بازار لندن، شاهد افزایش حجم معاملات و نوسانات قیمت است. در این ساعات، قیمت معمولاً در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند و پس از مدتی، با شکست این محدوده، می‌تواند به سمت بالا یا پایین حرکت کند. معامله‌گران با شناسایی این شکست، سعی می‌کنند در جهت حرکت جدید قیمت، وارد معامله شوند.

محدوده نوسانات (Trading Range): اولین قدم در این استراتژی، شناسایی محدوده نوسانات قیمت در ساعات قبل از بازگشایی بازار لندن است. این محدوده معمولاً با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های ثبت شده در چند ساعت گذشته مشخص می‌شود.
بازگشایی بازار لندن (London Session Open): بازار لندن معمولاً در ساعت 8:00 صبح به وقت گرینویچ (GMT) باز می‌شود. این زمان، نقطه شروع اجرای استراتژی است.
شکست (Breakout): شکست زمانی رخ می‌دهد که قیمت از بالاترین یا پایین‌ترین سطح محدوده نوسانات عبور کند. این شکست باید با حجم معاملات قابل توجهی همراه باشد تا اعتبار بیشتری داشته باشد.
تایید (Confirmation): برای جلوگیری از معاملات کاذب، معامله‌گران معمولاً به دنبال تایید شکست هستند. این تایید می‌تواند به صورت بازگشت قیمت به محدوده نوسانات و سپس شکست مجدد آن باشد.
حد ضرر (Stop Loss): حد ضرر در این استراتژی معمولاً در پایین‌ترین سطح محدوده نوسانات (برای معاملات خرید) یا بالاترین سطح محدوده نوسانات (برای معاملات فروش) قرار می‌گیرد.
حد سود (Take Profit): حد سود می‌تواند بر اساس نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) تعیین شود. معمولاً نسبت 1:2 یا 1:3 استفاده می‌شود.

نحوه اجرای استراتژی لندن بریک اوت

1. انتخاب جفت ارز (Currency Pair): جفت ارزهایی که نوسانات بالایی دارند و حجم معاملات آن‌ها زیاد است، برای این استراتژی مناسب‌تر هستند. جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY معمولاً انتخاب‌های خوبی هستند. جفت ارزها 2. تعیین بازه زمانی (Timeframe): بازه زمانی 15 دقیقه‌ای یا 1 ساعته معمولاً برای این استراتژی استفاده می‌شود. بازه زمانی 3. شناسایی محدوده نوسانات: در ساعات قبل از بازگشایی بازار لندن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های ثبت شده را در بازه زمانی انتخابی مشخص کنید. 4. منتظر بازگشایی بازار لندن بمانید: در ساعت 8:00 صبح به وقت گرینویچ، منتظر بازگشایی بازار لندن باشید. 5. مشاهده شکست: به دقت قیمت را زیر نظر داشته باشید و منتظر شکست قیمت از محدوده نوسانات باشید. 6. تایید شکست: قبل از ورود به معامله، منتظر تایید شکست باشید. 7. ورود به معامله: پس از تایید شکست، در جهت حرکت جدید قیمت وارد معامله شوید. 8. تعیین حد ضرر و حد سود: حد ضرر و حد سود را بر اساس اصول ذکر شده در بالا تعیین کنید. 9. مدیریت ریسک: حجم معاملات خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که ریسک هر معامله، تنها درصد کمی از سرمایه شما باشد. مدیریت ریسک

نکات مهم در به کارگیری استراتژی لندن بریک اوت

تحلیل حجم معاملات: حجم معاملات باید با شکست قیمت همراه باشد. شکستی که با حجم معاملات کم همراه باشد، معمولاً معتبر نیست. تحلیل حجم معاملات
توجه به اخبار و رویدادها: اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی می‌توانند تاثیر زیادی بر قیمت‌ها داشته باشند. قبل از ورود به معامله، از عدم وجود اخبار مهم در زمان بازگشایی بازار لندن اطمینان حاصل کنید. تقویم اقتصادی
استفاده از اندیکاتورها: استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک (Moving Average)، RSI و MACD می‌تواند به تایید شکست و شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک کند. میانگین متحرک، RSI، MACD
پرهیز از معاملات کاذب: بازار فارکس پر از معاملات کاذب است. برای جلوگیری از ورود به معاملات کاذب، از تایید شکست استفاده کنید و از اندیکاتورهای تکنیکال کمک بگیرید.
صبر و انضباط: این استراتژی نیازمند صبر و انضباط است. منتظر فرصت‌های مناسب باشید و از ورود به معاملات عجولانه خودداری کنید.
بک تست (Backtesting): قبل از استفاده از این استراتژی در معاملات واقعی، آن را بر روی داده‌های تاریخی تست کنید تا از سودآوری آن اطمینان حاصل کنید. بک تست

استراتژی‌های مرتبط

استراتژی شکست (Breakout Strategy): استراتژی لندن بریک اوت، یک نوع خاص از استراتژی شکست است. استراتژی شکست
استراتژی اسکالپینگ (Scalping Strategy): اسکالپینگ، یک استراتژی معاملاتی سریع است که بر اساس کسب سودهای کوچک از نوسانات کوچک قیمت بنا شده است. استراتژی اسکالپینگ
استراتژی معاملات روند (Trend Trading Strategy): معاملات روند، یک استراتژی معاملاتی است که بر اساس شناسایی و دنبال کردن روند قیمت بنا شده است. استراتژی معاملات روند
استراتژی معاملات رنج (Range Trading Strategy): معاملات رنج، یک استراتژی معاملاتی است که بر اساس خرید و فروش قیمت در یک محدوده مشخص بنا شده است. استراتژی معاملات رنج
استراتژی پین بار (Pin Bar Strategy): پین بار، یک الگوی کندل استیک است که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند قیمت باشد. استراتژی پین بار

تحلیل تکنیکال مرتبط

الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns): الگوهای کندل استیک می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد رفتار قیمت ارائه دهند. الگوهای کندل استیک
خطوط روند (Trend Lines): خطوط روند می‌توانند به شناسایی روند قیمت و نقاط ورود و خروج مناسب کمک کنند. خطوط روند
سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels): سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند به شناسایی نقاطی که قیمت احتمالاً در آنجا متوقف می‌شود یا تغییر جهت می‌دهد، کمک کنند. سطوح حمایت و مقاومت
میانگین‌های متحرک (Moving Averages): میانگین‌های متحرک می‌توانند به صاف کردن داده‌های قیمت و شناسایی روند قیمت کمک کنند.
اندیکاتور RSI (Relative Strength Index): اندیکاتور RSI می‌تواند به شناسایی شرایط خرید بیش از حد (Overbought) و فروش بیش از حد (Oversold) کمک کند.

تحلیل حجم معاملات

حجم معاملات (Volume): حجم معاملات، تعداد واحدهای معامله شده در یک دوره زمانی مشخص است. حجم معاملات بالا می‌تواند نشان‌دهنده قدرت یک روند باشد.
واگرایی حجم (Volume Divergence): واگرایی حجم زمانی رخ می‌دهد که قیمت و حجم معاملات در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند.
افزایش حجم در شکست (Volume Increase on Breakout): افزایش حجم معاملات در زمان شکست قیمت، می‌تواند تاییدیه خوبی برای شکست باشد.
حجم معاملات در بازه زمانی (Volume Profile): پروفایل حجم، توزیع حجم معاملات را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد.

ریسک‌های مرتبط با استراتژی لندن بریک اوت

معاملات کاذب: همانطور که گفته شد، بازار فارکس پر از معاملات کاذب است.
نوسانات ناگهانی: نوسانات ناگهانی قیمت می‌توانند باعث فعال شدن حد ضرر شوند.
تاثیر اخبار و رویدادها: اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی می‌توانند باعث تغییر ناگهانی قیمت‌ها شوند.
لغزش قیمت (Slippage): لغزش قیمت زمانی رخ می‌دهد که قیمت در زمان اجرای معامله، با قیمتی که شما انتظار داشتید متفاوت باشد.

نتیجه‌گیری

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان

استراتژی لندن بریک اوت (London Breakout Strategy)

Contents