نقطه‌های پیوت

نقاط پیوت: راهنمای جامع برای مبتدیان

1. مقدمه

نقطه‌های پیوت ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران و تحلیلگران کمک می‌کنند تا سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند. این نقاط بر اساس قیمت‌های قبلی یک دارایی محاسبه می‌شوند و می‌توانند به عنوان نقاط عطف در روند قیمت‌گذاری عمل کنند. در این مقاله، به بررسی عمیق نقاط پیوت، نحوه محاسبه آنها، انواع مختلف، و نحوه استفاده از آنها در استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازیم. این مقاله برای مبتدیان در زمینه تحلیل تکنیکال و معامله‌گری طراحی شده است و تلاش می‌کند تا مفاهیم پیچیده را به زبانی ساده و قابل فهم ارائه دهد.

1. تعریف نقاط پیوت

نقطه‌های پیوت (Pivot Points) سطوحی هستند که نشان‌دهنده تغییر احتمالی در روند قیمت یک دارایی هستند. این نقاط از میانگین قیمت‌های قبلی (معمولاً قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن) محاسبه می‌شوند و به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه عمل می‌کنند. معامله‌گران از نقاط پیوت برای تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات، تعیین حد ضرر و حد سود، و شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.

1. تاریخچه نقاط پیوت

ایده‌ی استفاده از نقاط پیوت برای پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت، به معامله‌گر افسانه‌ای، نیکلاس دارواش (Nicolas Darvas) برمی‌گردد. دارواش در دهه 1950، با تحلیل قیمت سهام، متوجه شد که قیمت‌ها اغلب به سطوح خاصی باز می‌گردند و از آنجا واکنش نشان می‌دهند. او با استفاده از این مشاهدات، روشی برای محاسبه نقاط پیوت ایجاد کرد که به او کمک کرد تا معاملات سودآوری انجام دهد. روش دارواش بر اساس قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن روز قبل بود و از آن زمان، روش‌های مختلفی برای محاسبه نقاط پیوت توسعه یافته‌اند.

1. نحوه محاسبه نقاط پیوت

محاسبه نقاط پیوت نسبتاً ساده است و می‌توان آن را با استفاده از فرمول‌های زیر انجام داد:

**نقطه پیوت (Pivot Point):** (بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت + قیمت بسته شدن) / 3
**سطح مقاومت اول (R1):** (2 * نقطه پیوت) - پایین‌ترین قیمت
**سطح مقاومت دوم (R2):** نقطه پیوت + (بالاترین قیمت - پایین‌ترین قیمت)
**سطح حمایت اول (S1):** (2 * نقطه پیوت) - بالاترین قیمت
**سطح حمایت دوم (S2):** نقطه پیوت - (بالاترین قیمت - پایین‌ترین قیمت)

این فرمول‌ها را می‌توان به راحتی در صفحات گسترده (Spreadsheets) مانند اکسل (Excel) یا گوگل شیتس (Google Sheets) پیاده‌سازی کرد. همچنین، بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی (Trading Platforms) به صورت خودکار نقاط پیوت را برای دارایی‌های مختلف محاسبه می‌کنند.

محاسبه نقاط پیوت
! بالاترین قیمت	55	! پایین‌ترین قیمت	50	! قیمت بسته شدن	53
! نقطه پیوت	52.67	! سطح مقاومت اول (R1)	57.33	! سطح مقاومت دوم (R2)	60	! سطح حمایت اول (S1)	48	! سطح حمایت دوم (S2)	45.33

1. انواع نقاط پیوت

علاوه بر فرمول اصلی دارواش، انواع مختلفی از نقاط پیوت وجود دارند که هر کدام بر اساس روش‌های محاسباتی متفاوتی به دست می‌آیند. برخی از انواع رایج نقاط پیوت عبارتند از:

**نقاط پیوت استاندارد:** همان فرمول اصلی دارواش که در بالا توضیح داده شد.
**نقاط پیوت فیبوناچی:** این نقاط از سطوح فیبوناچی برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند.
**نقاط پیوت وودی:** این نقاط از میانگین متحرک برای محاسبه نقاط پیوت استفاده می‌کنند.
**نقاط پیوت کامپوزیت:** این نقاط از ترکیبی از روش‌های مختلف برای محاسبه نقاط پیوت استفاده می‌کنند.

انتخاب نوع نقطه پیوت به استراتژی معاملاتی و ترجیحات شخصی معامله‌گر بستگی دارد.

1. نحوه استفاده از نقاط پیوت در معاملات

نقاط پیوت را می‌توان به روش‌های مختلفی در معاملات استفاده کرد:

**تعیین نقاط ورود و خروج:** هنگامی که قیمت به یک سطح حمایت یا مقاومت می‌رسد، ممکن است فرصتی برای ورود یا خروج از معامله ایجاد شود.
**تعیین حد ضرر و حد سود:** سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند به عنوان حد ضرر و حد سود برای معاملات استفاده شوند.
**شناسایی شکست‌های کاذب:** شکست‌های کاذب (False breakouts) زمانی رخ می‌دهند که قیمت به طور موقت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و سپس به سمت عقب باز می‌گردد. نقاط پیوت می‌توانند به شناسایی این شکست‌های کاذب کمک کنند.
**تایید روند:** اگر قیمت به طور مداوم از سطوح مقاومت عبور می‌کند و به سطوح حمایت جدید می‌رسد، این می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.
**تنوع با سایر اندیکاتورها:** ترکیب نقاط پیوت با سایر اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators) مانند میانگین متحرک (Moving Average)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و MACD می‌تواند دقت سیگنال‌های معاملاتی را افزایش دهد.

1. استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر نقاط پیوت

**استراتژی خرید در سطوح حمایت:** هنگامی که قیمت به یک سطح حمایت می‌رسد، می‌توان یک موقعیت خرید باز کرد و حد ضرر را زیر سطح حمایت قرار داد.
**استراتژی فروش در سطوح مقاومت:** هنگامی که قیمت به یک سطح مقاومت می‌رسد، می‌توان یک موقعیت فروش باز کرد و حد ضرر را بالای سطح مقاومت قرار داد.
**استراتژی شکست:** هنگامی که قیمت از یک سطح مقاومت عبور می‌کند، می‌توان یک موقعیت خرید باز کرد و حد ضرر را زیر سطح مقاومت قرار داد. به طور مشابه، هنگامی که قیمت از یک سطح حمایت عبور می‌کند، می‌توان یک موقعیت فروش باز کرد و حد ضرر را بالای سطح حمایت قرار داد.
**استراتژی بازگشت به میانگین:** هنگامی که قیمت به طور قابل توجهی از نقطه پیوت فاصله می‌گیرد، ممکن است احتمال بازگشت به میانگین وجود داشته باشد. در این صورت، می‌توان یک موقعیت مخالف با روند فعلی باز کرد.

1. محدودیت‌های نقاط پیوت

نقاط پیوت ابزار قدرتمندی هستند، اما دارای محدودیت‌هایی نیز هستند:

**شکست‌های کاذب:** نقاط پیوت ممکن است به طور کاذب سطوح حمایت و مقاومت را نشان دهند که منجر به معاملات اشتباه شود.
**تاثیر اخبار و رویدادها:** اخبار و رویدادهای مهم می‌توانند بر قیمت دارایی‌ها تاثیر بگذارند و باعث شوند که نقاط پیوت بی‌اثر شوند.
**نیاز به تایید:** نقاط پیوت باید با سایر اندیکاتورهای تکنیکال تایید شوند تا دقت سیگنال‌های معاملاتی افزایش یابد.

1. نکات مهم برای استفاده از نقاط پیوت

**استفاده از تایم‌فریم مناسب:** نقاط پیوت را می‌توان در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده کرد، اما معمولاً در تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی موثرتر هستند.
**توجه به حجم معاملات:** حجم معاملات می‌تواند به تایید سیگنال‌های نقاط پیوت کمک کند.
**مدیریت ریسک:** همیشه از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید و حد ضرر را در معاملات خود قرار دهید.
**تمرین و تجربه:** برای تسلط بر استفاده از نقاط پیوت، نیاز به تمرین و تجربه دارید.

1. پیوندهای مرتبط

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان

نقطه‌های پیوت

شروع معاملات الآن

به جامعه ما بپیوندید

Navigation menu