فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement)
فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement)
فیبوناچی ریتریسمنت یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران و تحلیلگران کمک می‌کند تا سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را در نمودار قیمت شناسایی کنند. این ابزار بر اساس دنباله فیبوناچی بنا شده است، که یک دنباله عددی است که در طبیعت به وفور یافت می‌شود و در بازارهای مالی نیز الگوهای قابل توجهی را نشان می‌دهد. در این مقاله، به بررسی دقیق فیبوناچی ریتریسمنت، نحوه محاسبه و استفاده از آن در معاملات آپشن و سایر ابزارهای مالی می‌پردازیم.
دنباله فیبوناچی و نسبت‌های طلایی
دنباله فیبوناچی با دو عدد 0 و 1 آغاز می‌شود و هر عدد بعدی، مجموع دو عدد قبلی است. این دنباله به این صورت ادامه می‌یابد: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 و غیره.
نکته مهم در این دنباله، نسبت بین هر عدد و عدد بعدی آن است. با پیشرفت در دنباله، این نسبت به یک عدد ثابت نزدیک می‌شود که به آن نسبت طلایی یا عدد طلایی (Golden Ratio) می‌گویند. مقدار تقریبی نسبت طلایی برابر با 1.618 است.
علاوه بر نسبت طلایی، نسبت‌های دیگری نیز از دنباله فیبوناچی به دست می‌آیند که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند:
- 23.6% (به دست آمده از 144/618)
- 38.2% (به دست آمده از 618/1000)
- 50% (اگرچه یک عدد فیبوناچی نیست، اما به طور گسترده استفاده می‌شود)
- 61.8% (به دست آمده از 382/618)
- 78.6% (به دست آمده از 161.8/1000)
این نسبت‌ها در فیبوناچی ریتریسمنت برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت به کار می‌روند.
فیبوناچی ریتریسمنت چیست؟
فیبوناچی ریتریسمنت ابزاری است که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، سطوح احتمالی بازگشت قیمت (Retracement) را در یک روند صعودی یا نزولی مشخص می‌کند. این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط ورود یا خروج از معامله مورد استفاده قرار گیرند.
به عبارت ساده‌تر، فیبوناچی ریتریسمنت به معامله‌گران کمک می‌کند تا پیش‌بینی کنند که قیمت پس از یک حرکت قوی، تا چه حد ممکن است اصلاح شود قبل از اینکه روند اصلی خود را ادامه دهد.
نحوه رسم فیبوناچی ریتریسمنت
برای رسم فیبوناچی ریتریسمنت، باید ابتدا یک روند مشخص (صعودی یا نزولی) را در نمودار قیمت شناسایی کنید. سپس:
1. نقطه شروع روند را مشخص کنید (Swing Low در روند صعودی یا Swing High در روند نزولی). 2. نقطه پایان روند را مشخص کنید (Swing High در روند صعودی یا Swing Low در روند نزولی). 3. ابزار فیبوناچی ریتریسمنت را از پلتفرم معاملاتی خود انتخاب کنید و آن را از نقطه شروع به نقطه پایان روند بکشید.
پلتفرم معاملاتی به طور خودکار سطوح فیبوناچی ریتریسمنت را بر اساس نسبت‌های ذکر شده (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6%) بر روی نمودار نمایش می‌دهد.
| نقطه شروع: Swing Low | نقطه پایان: Swing High | | نقطه شروع: Swing High | نقطه پایان: Swing Low | |
تفسیر سطوح فیبوناچی ریتریسمنت
سطوح فیبوناچی ریتریسمنت به عنوان سطوح احتمالی حمایت (در روند صعودی) یا مقاومت (در روند نزولی) عمل می‌کنند.
- **روند صعودی:** در یک روند صعودی، سطوح فیبوناچی ریتریسمنت می‌توانند به عنوان سطوح حمایتی عمل کنند که در آن قیمت ممکن است متوقف شده و دوباره به سمت بالا حرکت کند. سطوح 38.2% و 61.8% معمولاً قوی‌ترین سطوح حمایت در نظر گرفته می‌شوند.
- **روند نزولی:** در یک روند نزولی، سطوح فیبوناچی ریتریسمنت می‌توانند به عنوان سطوح مقاومتی عمل کنند که در آن قیمت ممکن است متوقف شده و دوباره به سمت پایین حرکت کند. سطوح 38.2% و 61.8% معمولاً قوی‌ترین سطوح مقاومت در نظر گرفته می‌شوند.
استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت در معاملات آپشن
فیبوناچی ریتریسمنت می‌تواند در معاملات آپشن برای شناسایی سطوح مناسب برای خرید یا فروش آپشن‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
- **خرید آپشن Call:** در یک روند صعودی، اگر قیمت به سطح فیبوناچی ریتریسمنت (به عنوان مثال، 38.2% یا 61.8%) برسد و نشانه‌هایی از بازگشت قیمت به سمت بالا وجود داشته باشد، می‌توان آپشن Call خرید.
- **خرید آپشن Put:** در یک روند نزولی، اگر قیمت به سطح فیبوناچی ریتریسمنت برسد و نشانه‌هایی از بازگشت قیمت به سمت پایین وجود داشته باشد، می‌توان آپشن Put خرید.
- **فروش آپشن Call:** در یک روند صعودی، می‌توان در سطوح فیبوناچی ریتریسمنت آپشن Call فروخت، با این فرض که قیمت از آن سطح بالاتر نخواهد رفت.
- **فروش آپشن Put:** در یک روند نزولی، می‌توان در سطوح فیبوناچی ریتریسمنت آپشن Put فروخت، با این فرض که قیمت از آن سطح پایین‌تر نخواهد رفت.
ترکیب فیبوناچی ریتریسمنت با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال
برای افزایش دقت تحلیل و کاهش ریسک، توصیه می‌شود که فیبوناچی ریتریسمنت را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. برخی از این ابزارها عبارتند از:
- **میانگین متحرک (Moving Average):** می‌توان از میانگین متحرک برای تایید سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی ریتریسمنت استفاده کرد.
- **شاخص قدرت نسبی (RSI):** RSI می‌تواند نشان دهد که آیا قیمت در حال خرید بیش از حد (Overbought) یا فروش بیش از حد (Oversold) است، که می‌تواند به تایید سیگنال‌های فیبوناچی ریتریسمنت کمک کند.
- **الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns):** الگوهای کندل استیک می‌توانند نشانه‌هایی از تغییر روند یا تایید سطوح فیبوناچی ریتریسمنت ارائه دهند.
- **خطوط روند (Trend Lines):** خطوط روند می‌توانند به شناسایی روند اصلی و تایید سطوح فیبوناچی ریتریسمنت کمک کنند.
- **حجم معاملات (Volume):** حجم معاملات می‌تواند نشان دهد که آیا یک سطح فیبوناچی ریتریسمنت مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است یا خیر.
محدودیت‌های فیبوناچی ریتریسمنت
اگرچه فیبوناچی ریتریسمنت ابزاری مفید است، اما دارای محدودیت‌هایی نیز می‌باشد:
- **ذهنی بودن:** انتخاب نقاط شروع و پایان روند می‌تواند ذهنی باشد و نتایج متفاوتی را به دست دهد.
- **عدم قطعیت:** سطوح فیبوناچی ریتریسمنت تنها سطوح احتمالی حمایت و مقاومت هستند و لزوماً قیمت در آنجا متوقف نخواهد شد.
- **نیاز به تایید:** برای افزایش دقت، باید سیگنال‌های فیبوناچی ریتریسمنت را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال تایید کرد.
مثال‌هایی از استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت
- **مثال 1:** در یک روند صعودی در سهام شرکت X، قیمت از 50 دلار به 100 دلار افزایش یافت. سپس قیمت به 61.8% سطح فیبوناچی (71.40 دلار) رسید و نشانه‌هایی از بازگشت قیمت به سمت بالا مشاهده شد. یک معامله‌گر می‌تواند در این سطح آپشن Call خرید کند.
- **مثال 2:** در یک روند نزولی در ارز دیجیتال Y، قیمت از 1000 دلار به 500 دلار کاهش یافت. سپس قیمت به 38.2% سطح فیبوناچی (763.60 دلار) رسید و نشانه‌هایی از بازگشت قیمت به سمت پایین مشاهده شد. یک معامله‌گر می‌تواند در این سطح آپشن Put خرید کند.
نکات مهم
- همیشه از فیبوناچی ریتریسمنت را در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
- به حجم معاملات توجه کنید؛ حجم معاملات بالا در نزدیکی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت آن سطح باشد.
- از تنظیمات ریسک مناسب استفاده کنید و هرگز بیش از آنچه می‌توانید از دست بدهید، ریسک نکنید.
- مدیریت ریسک در معاملات آپشن بسیار مهم است.
تحلیل تکنیکال نسبت طلایی دنباله فیبوناچی میانگین متحرک شاخص قدرت نسبی الگوهای کندل استیک خطوط روند حجم معاملات معاملات آپشن تحلیل حجم معاملات استراتژی‌های معاملاتی مدیریت ریسک تحلیل بنیادی بازارهای مالی معامله‌گری اندیکاتورها پلتفرم‌های معاملاتی روند حمایت و مقاومت اصلاح قیمت واگرایی نوسانات تحلیل موج الیوت
- توضیح:** این دسته‌بندی به دلیل تمرکز مقاله بر یک ابزار تحلیل تکنیکال (فیبوناچی ریتریسمنت) و نحوه استفاده از آن در بازارهای مالی، مناسب‌ترین گزینه است.
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
