سایت Babypips درباره الگوی سر و شانه
سایت Babypips درباره الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) یکی از شناخته‌شده‌ترین و معتبرترین الگوهای الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی است. این الگو به شکل شماتیک به یک سر و دو شانه شبیه است و در تشخیص نقاط ورود به معامله و تعیین حد ضرر (Stop Loss) بسیار مفید است. در این مقاله، به بررسی دقیق این الگو بر اساس آموزه‌های سایت Babypips می‌پردازیم، که یک منبع آموزشی معتبر در حوزه بازارهای فارکس و معاملات مالی است.
شکل‌گیری الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه از سه قله تشکیل شده است:
- **شانه‌ی چپ:** اولین قله در روند صعودی.
- **سر:** قله‌ی میانی که از دو شانه بلندتر است و نشان‌دهنده اوج روند است.
- **شانه‌ی راست:** قله‌ی سوم که معمولاً از شانه‌ی چپ پایین‌تر است.
بین هر دو شانه و سر، یک خط روند صعودی (Trendline) رسم می‌شود که به آن خط گردن (Neckline) می‌گویند. شکست خط گردن به سمت پایین، سیگنال اصلی برای تایید الگوی سر و شانه و شروع روند نزولی است.
نکته مهم: شکل‌گیری الگوی سر و شانه نیازمند زمان و حجم معاملات قابل توجه است. الگوهای سریع و بدون تایید حجم، معمولاً قابل اعتماد نیستند.
مراحل شناسایی الگوی سر و شانه
1. **تشخیص روند صعودی:** الگوی سر و شانه در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد. بنابراین، ابتدا باید روند صعودی را شناسایی کنید. 2. **تشخیص سه قله:** به دنبال سه قله باشید که قله‌ی میانی (سر) از دو قله‌ی دیگر (شانه‌ها) بلندتر باشد. 3. **رسم خط گردن:** خط گردن را بین پایین‌ترین نقطه بین شانه‌ی چپ و سر، و پایین‌ترین نقطه بین سر و شانه‌ی راست رسم کنید. 4. **تایید شکست خط گردن:** مهم‌ترین مرحله، تایید شکست خط گردن به سمت پایین است. این شکست باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد.
اهمیت حجم معاملات در الگوی سر و شانه
همانطور که اشاره شد، حجم معاملات نقش حیاتی در تایید الگوی سر و شانه دارد. معمولاً حجم معاملات در زمان شکل‌گیری شانه‌ها افزایش می‌یابد، در زمان تشکیل سر به اوج خود می‌رسد و سپس در زمان شکست خط گردن، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. افزایش حجم معاملات در زمان شکست خط گردن، نشان‌دهنده قدرت فروشندگان و تایید الگوی نزولی است. در صورت عدم افزایش حجم معاملات در زمان شکست، احتمال بازگشت قیمت به روند صعودی وجود دارد و معامله‌گران باید احتیاط کنند.
استراتژی‌های معاملاتی بر اساس الگوی سر و شانه
پس از تایید شکست خط گردن، چند استراتژی معاملاتی را می‌توان به کار برد:
- **فروش در شکست خط گردن:** ساده‌ترین استراتژی، فروش در لحظه شکست خط گردن است.
- **فروش پس از پولبک:** پس از شکست خط گردن، قیمت ممکن است برای مدتی به سمت خط گردن برگردد (پولبک). فروش در زمان پولبک می‌تواند نقطه ورود بهتری با ریسک کمتر باشد.
- **تعیین حد ضرر (Stop Loss):** حد ضرر را معمولاً بالای خط گردن یا بالای شانه‌ی راست قرار می‌دهند.
- **تعیین هدف (Take Profit):** هدف را می‌توان با اندازه‌گیری فاصله بین سر و خط گردن و سپس انتقال این فاصله به سمت پایین از نقطه شکست خط گردن، تعیین کرد.
انواع الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه به سه نوع اصلی تقسیم می‌شود:
- **الگوی سر و شانه کلاسیک:** این نوع، پرکاربردترین و شناخته‌شده‌ترین نوع الگوی سر و شانه است که در بالا توضیح داده شد.
- **الگوی سر و شانه معکوس:** این الگو در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی است. در این الگو، سر پایین‌تر از شانه‌ها قرار دارد و شکست خط گردن به سمت بالا، سیگنال خرید است.
- **الگوی سر و شانه چندگانه:** این الگو شامل چند سر و شانه متوالی است و نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.
تله‌های معاملاتی در الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه، مانند هر الگوی نموداری دیگری، می‌تواند تله‌های معاملاتی داشته باشد. برخی از این تله‌ها عبارتند از:
- **شکست کاذب خط گردن:** قیمت ممکن است به طور موقت خط گردن را بشکند، اما سپس به روند صعودی بازگردد. این شکست کاذب می‌تواند باعث ضرر برای معامله‌گران شود. برای جلوگیری از این تله، باید به حجم معاملات توجه کنید و از تایید شکست با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید.
- **پولبک‌های طولانی:** پولبک پس از شکست خط گردن ممکن است طولانی شود و باعث شود معامله‌گران از موقعیت خود خارج شوند.
- **الگوهای ناقص:** الگوهای سر و شانه که به طور کامل شکل نگرفته‌اند، ممکن است قابل اعتماد نباشند.
ترکیب الگوی سر و شانه با سایر اندیکاتورها
برای افزایش دقت معاملات بر اساس الگوی سر و شانه، می‌توان آن را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب کرد. برخی از اندیکاتورهای مفید عبارتند از:
- **میانگین متحرک (Moving Average):** برای تایید روند.
- **شاخص قدرت نسبی (RSI):** برای تشخیص شرایط اشباع خرید یا فروش.
- **اندیکاتور MACD:** برای تایید سیگنال‌های خرید و فروش.
- **باندهای بولینگر (Bollinger Bands):** برای تشخیص نوسانات قیمت.
مثال عملی از الگوی سر و شانه
فرض کنید در نمودار روزانه یک جفت ارز، الگوی سر و شانه کلاسیک شکل گرفته است. خط گردن در سطح 1.1000 قرار دارد. قیمت پس از یک روند صعودی، قله‌های شانه‌ی چپ، سر و شانه‌ی راست را تشکیل می‌دهد. حجم معاملات در زمان تشکیل سر و شکست خط گردن افزایش می‌یابد. در این شرایط، یک معامله‌گر می‌تواند در لحظه شکست خط گردن (مثلاً در سطح 1.0990) وارد معامله فروش شود و حد ضرر را بالای شانه‌ی راست (مثلاً در سطح 1.1100) قرار دهد. هدف معامله می‌تواند با اندازه‌گیری فاصله بین سر و خط گردن و انتقال این فاصله به سمت پایین از نقطه شکست خط گردن، تعیین شود.
نکات تکمیلی از سایت Babypips
سایت Babypips تاکید زیادی بر مدیریت ریسک در معاملات دارد. بنابراین، حتی اگر الگوی سر و شانه به طور کامل تایید شود، باید همیشه از حد ضرر استفاده کنید و حجم معاملات را متناسب با میزان ریسک‌پذیری خود تنظیم کنید. همچنین، Babypips توصیه می‌کند که قبل از ورود به هر معامله، تحلیل کلی بازار را انجام دهید و از اخبار و رویدادهای اقتصادی که ممکن است بر قیمت تاثیر بگذارند، آگاه باشید.
ارتباط با سایر مفاهیم تحلیل تکنیکال
الگوی سر و شانه ارتباط نزدیکی با مفاهیم زیر دارد:
- حمایت و مقاومت: خط گردن به عنوان یک سطح حمایت عمل می‌کند تا زمانی که شکسته شود.
- خطوط روند: خط گردن یک خط روند است که به شناسایی جهت روند کمک می‌کند.
- کندل‌ها: الگوهای کندلی می‌توانند سیگنال‌های تایید بیشتری برای شکست خط گردن ارائه دهند.
- فیبوناچی: می‌توان از سطوح فیبوناچی برای تعیین اهداف معاملاتی استفاده کرد.
- الگوی پرچم: گاهی اوقات الگوی سر و شانه می‌تواند پس از یک الگوی پرچم شکل بگیرد.
استراتژی‌های مرتبط با تحلیل حجم معاملات
- واگرایی حجم: بررسی اختلاف بین حجم و قیمت.
- حجم در شکست‌ها: بررسی حجم در زمان شکست سطوح مهم.
- حجم در روندهای صعودی و نزولی: بررسی حجم برای تایید قدرت روند.
تحلیل تکنیکال مرتبط
- تحلیل موج الیوت: شناسایی الگوهای موجی در بازار.
- تحلیل مثلث: شناسایی الگوهای مثلثی در نمودار.
- الگوی دوجی: شناسایی کندل‌های دوجی و تفسیر آن‌ها.
جمع‌بندی
الگوی سر و شانه یک الگوی نموداری قدرتمند است که می‌تواند به معامله‌گران در تشخیص نقاط ورود به معامله و تعیین حد ضرر کمک کند. با این حال، برای استفاده موثر از این الگو، باید به نکات مهمی مانند تایید شکست خط گردن با حجم معاملات، ترکیب با سایر اندیکاتورها و مدیریت ریسک توجه کرد. سایت Babypips منبع آموزشی مفیدی برای یادگیری این الگو و سایر مفاهیم تحلیل تکنیکال است.
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
