Elliott Wave

امواج الیوت

امواج الیوت یک نظریه در تحلیل تکنیکال است که توسط رالف نلسون الیوت در دهه ۱۹۳۰ توسعه یافت. این نظریه بر این ایده استوار است که قیمت‌ها در بازارهای مالی در الگوهای مشخص و قابل پیش‌بینی حرکت می‌کنند که به آن‌ها امواج گفته می‌شود. این الگوها ناشی از روانشناسی جمعی سرمایه‌گذاران است و می‌توانند برای پیش‌بینی روندها و نقاط برگشت احتمالی قیمت‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

اصول اساسی امواج الیوت

نظریه امواج الیوت بر اساس چند اصل کلیدی بنا شده است:

امواج پالس (Motive Waves): این امواج در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و از پنج زیرموج تشکیل شده‌اند. به عبارت دیگر، امواج ۱، ۳ و ۵ پالس، امواجی هستند که روند را به جلو می‌برند، در حالی که امواج ۲ و ۴ اصلاحی هستند.
امواج اصلاحی (Corrective Waves): این امواج در خلاف جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و از سه زیرموج تشکیل شده‌اند. این امواج به منظور اصلاح روند قبلی و جمع‌آوری انرژی برای موج پالس بعدی ایجاد می‌شوند.
الگوی پنج موجی-سه موجی (5-3 Wave Pattern): این الگو، اساس نظریه امواج الیوت است. یک روند کامل از پنج موج پالس و سه موج اصلاحی تشکیل می‌شود.
نسبت فیبوناچی (Fibonacci Ratios): الیوت معتقد بود که نسبت‌های فیبوناچی در ساختار امواج الیوت نقش مهمی دارند. این نسبت‌ها می‌توانند برای پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت و همچنین طول امواج مورد استفاده قرار گیرند.
قوانین امواج الیوت (Elliott Wave Rules): برای تشخیص صحیح امواج الیوت، باید قوانین خاصی را رعایت کرد. این قوانین شامل موارد زیر می‌شوند:

   *   موج ۲ هرگز نباید بیش از ۱۰۰٪ از موج ۱ اصلاح شود.
   *   موج ۳ هرگز نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج پالس باشد.
   *   موج ۴ هرگز نباید با قلمرو قیمتی موج ۱ همپوشانی داشته باشد (به جز در موارد خاص).

ساختار امواج پالس

همانطور که اشاره شد، امواج پالس از پنج زیرموج تشکیل شده‌اند:

ساختار امواج پالس
موج	توصیف	جهت
۱	موج آغازین در جهت روند	صعودی (در روند صعودی)
۲	موج اصلاحی در خلاف جهت روند	نزولی (در روند صعودی)
۳	موج قوی و بلند در جهت روند	صعودی (در روند صعودی)
۴	موج اصلاحی در خلاف جهت روند	نزولی (در روند صعودی)
۵	موج پایانی در جهت روند	صعودی (در روند صعودی)

موج ۳ معمولاً قوی‌ترین و بلندترین موج پالس است و اغلب حاوی گسترش (Extension) است، به این معنی که طول آن بیشتر از سایر امواج پالس است.

ساختار امواج اصلاحی

امواج اصلاحی از سه زیرموج تشکیل شده‌اند:

ساختار امواج اصلاحی
موج	توصیف	جهت
A	موج اصلاحی در خلاف جهت روند	نزولی (در روند صعودی)
B	موج اصلاحی صعودی (به عنوان یک برگشت)	صعودی (در روند صعودی)
C	موج اصلاحی نهایی در خلاف جهت روند	نزولی (در روند صعودی)

امواج اصلاحی می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند، از جمله:

Zigzag (زیک‌زاگ): یک الگوی اصلاحی قوی که از سه موج A، B و C تشکیل شده است.
Flat (فلت): یک الگوی اصلاحی ملایم که از سه موج A، B و C تشکیل شده است.
Triangle (مثلث): یک الگوی اصلاحی که از پنج موج A، B، C، D و E تشکیل شده است.

درجات امواج

الیوت دریافت که امواج الیوت در درجات مختلفی رخ می‌دهند. این درجات عبارتند از:

Grand Supercycle (ابرچرخه بزرگ): بزرگترین درجه امواج.
Supercycle (ابرچرخه): درجه بزرگ امواج.
Cycle (چرخه): درجه متوسط امواج.
Primary (اصلی): درجه کوچکتر امواج.
Intermediate (میانی): درجه کوچکتر امواج.
Minor (جزئی): درجه کوچکتر امواج.
Minute (دقیق): درجه کوچکتر امواج.
Minuette (مینیوت): درجه کوچکتر امواج.
Subminuette (زیرمینیوت): کوچکترین درجه امواج.

هر درجه از امواج شامل الگوهای پنج موجی-سه موجی است و می‌تواند به عنوان بخشی از یک درجه بالاتر از امواج در نظر گرفته شود.

کاربردهای امواج الیوت

امواج الیوت می‌توانند در جنبه‌های مختلف معامله‌گری و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرند:

شناسایی روند (Trend Identification): امواج الیوت می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا روند اصلی بازار را شناسایی کنند.
پیش‌بینی نقاط برگشت (Reversal Point Prediction): با شناسایی الگوهای امواج الیوت، می‌توان نقاط برگشت احتمالی قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد.
تعیین اهداف قیمتی (Price Target Setting): با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، می‌توان اهداف قیمتی برای امواج مختلف تعیین کرد.
مدیریت ریسک (Risk Management): امواج الیوت می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا ریسک معاملات خود را مدیریت کنند.

چالش‌ها و محدودیت‌ها

اگرچه امواج الیوت می‌تواند ابزاری قدرتمند برای تحلیل بازار باشد، اما دارای چالش‌ها و محدودیت‌هایی نیز است:

ذهنی بودن (Subjectivity): تشخیص امواج الیوت می‌تواند ذهنی باشد و تفسیرهای مختلفی از یک نمودار وجود داشته باشد.
پیچیدگی (Complexity): نظریه امواج الیوت پیچیده است و نیاز به دانش و تجربه دارد.
عدم قطعیت (Uncertainty): امواج الیوت نمی‌توانند با قطعیت کامل نقاط برگشت و اهداف قیمتی را پیش‌بینی کنند.

ترکیب امواج الیوت با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

برای افزایش دقت و اثربخشی تحلیل امواج الیوت، توصیه می‌شود که آن را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کرد. برخی از این ابزارها عبارتند از:

خطوط روند (Trendlines): برای تایید جهت روند و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت.
میانگین‌های متحرک (Moving Averages): برای صاف کردن داده‌های قیمتی و شناسایی روندها.
اندیکاتورهای مومنتوم (Momentum Indicators): مانند RSI و MACD، برای اندازه‌گیری قدرت روند و شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش.
الگوهای شمعی (Candlestick Patterns): برای شناسایی الگوهای قیمتی که نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در روند هستند.
تحلیل حجم معاملات (Volume Analysis): برای تایید سیگنال‌های قیمتی و شناسایی نقاط حمایت و مقاومت.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر امواج الیوت

معامله در جهت موج ۳ (Trading with Wave 3): خرید در ابتدای موج ۳ و فروش در انتهای آن.
فروش در موج ۵ (Selling in Wave 5): فروش در انتهای موج ۵.
خرید در موج A اصلاحی (Buying in Wave A): خرید در ابتدای موج A اصلاحی.
فروش در موج C اصلاحی (Selling in Wave C): فروش در انتهای موج C اصلاحی.
استفاده از نسبت‌های فیبوناچی برای تعیین نقاط ورود و خروج (Using Fibonacci Ratios for Entry and Exit Points).

پیوندهای مرتبط

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان