استراتژی شکست با حجم

استراتژی شکست با حجم

استراتژی شکست با حجم (Volume Breakout Strategy) یکی از روش‌های معاملاتی محبوب در بازارهای مالی، به ویژه در بازار فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال است. این استراتژی بر پایه این ایده استوار است که زمانی که قیمت یک دارایی از یک سطح مقاومت یا حمایت مشخص عبور می‌کند و این شکست با افزایش قابل توجه در حجم معاملات همراه باشد، احتمال ادامه روند در جهت شکست بسیار زیاد است. به عبارت دیگر، حجم معاملات به عنوان تاییدی بر قدرت و اعتبار شکست عمل می‌کند. این مقاله به بررسی جامع این استراتژی، نحوه شناسایی شکست‌های معتبر، مدیریت ریسک و نکات کلیدی برای موفقیت در استفاده از آن می‌پردازد.

مبانی نظری استراتژی شکست با حجم

این استراتژی بر پایه دو مفهوم کلیدی استوار است:

• **شکست (Breakout):** شکست زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی از یک سطح مشخص، مانند خط روند، الگوهای نموداری (الگوی سر و شانه، الگوی پرچم، الگوی مثلث و غیره) یا سطوح حمایت و مقاومت، عبور کند.
• **حجم معاملات (Volume):** حجم معاملات نشان دهنده تعداد سهام یا قراردادهایی است که در یک بازه زمانی مشخص معامله شده‌اند. افزایش حجم معاملات در هنگام شکست، نشان‌دهنده افزایش علاقه و مشارکت معامله‌گران در آن معامله است و می‌تواند تاییدی بر قدرت شکست باشد.

استراتژی شکست با حجم فرض می‌کند که شکست‌های واقعی و معتبر، معمولاً با افزایش قابل توجه در حجم معاملات همراه هستند. این افزایش حجم نشان می‌دهد که معامله‌گران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران نهادی در حال ورود به معامله هستند و این موضوع احتمال ادامه روند در جهت شکست را افزایش می‌دهد.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

شناسایی دقیق سطوح حمایت و مقاومت، اولین قدم در استفاده از استراتژی شکست با حجم است. سطوح حمایت، سطوحی هستند که قیمت تمایل دارد در آنجا متوقف شود و از کاهش بیشتر خودداری کند، در حالی که سطوح مقاومت، سطوحی هستند که قیمت تمایل دارد در آنجا متوقف شود و از افزایش بیشتر خودداری کند.

روش‌های مختلفی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد، از جمله:

• **خطوط روند (Trend Lines):** خطوطی که نقاط پایین (در روند صعودی) یا نقاط بالا (در روند نزولی) را به هم متصل می‌کنند.
• **میانگین متحرک (Moving Averages):** میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص. میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده از جمله انواع رایج آن هستند.
• **نقاط Pivot (Pivot Points):** نقاطی که بر اساس قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن یک بازه زمانی قبلی محاسبه می‌شوند.

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان