بازگشت

بازگشت

بازگشت (به انگلیسی: Reversal) در تحلیل‌های مالی و بازارهای سرمایه، به تغییر جهت ناگهانی و قابل توجه قیمت یک دارایی مالی پس از یک روند مشخص (صعودی یا نزولی) گفته می‌شود. این پدیده برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بسیار مهم است، زیرا می‌تواند فرصت‌های سودآوری را فراهم کند یا منجر به ضررهای قابل توجهی شود. درک انواع بازگشت، الگوهای تشکیل‌دهنده آن و فاکتورهای مؤثر در تشخیص آن، برای موفقیت در بازارهای مالی ضروری است. این مقاله به بررسی جامع بازگشت، انواع آن، الگوها و استراتژی‌های مرتبط با آن می‌پردازد.

انواع بازگشت

بازگشت‌ها به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

• **بازگشت روند صعودی:** این نوع بازگشت زمانی اتفاق می‌افتد که پس از یک دوره افزایش قیمت، قیمت شروع به کاهش می‌کند. این می‌تواند نشان‌دهنده پایان یک روند صعودی و آغاز یک روند نزولی باشد.
• **بازگشت روند نزولی:** این نوع بازگشت زمانی رخ می‌دهد که پس از یک دوره کاهش قیمت، قیمت شروع به افزایش می‌کند. این می‌تواند نشان‌دهنده پایان یک روند نزولی و آغاز یک روند صعودی باشد.

هر یک از این انواع بازگشت می‌توانند به اشکال مختلفی ظاهر شوند و الگوهای مختلفی را تشکیل دهند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

الگوهای بازگشت

الگوهای بازگشت، اشکال نموداری هستند که بر روی چارت قیمت ظاهر می‌شوند و می‌توانند نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند باشند. برخی از مهم‌ترین الگوهای بازگشت عبارتند از:

• **سر و شانه (Head and Shoulders):** این الگو معمولاً در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند به سمت پایین است. این الگو شامل سه قله است که قله میانی (سر) از دو قله دیگر (شانه‌ها) بلندتر است. خط گردن (Neckline) بین دره‌های بین قله‌ها رسم می‌شود. شکست خط گردن معمولاً نشان‌دهنده تایید بازگشت است. الگوی سر و شانه معکوس نیز وجود دارد که در انتهای روند نزولی ظاهر شده و نشان‌دهنده بازگشت به سمت بالا است.
• **دوتایی سقف (Double Top):** این الگو در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند به سمت پایین است. این الگو شامل دو قله تقریباً هم‌ارتفاع است که با یک دره بین آن‌ها جدا شده‌اند.
• **دوتایی کف (Double Bottom):** این الگو در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند به سمت بالا است. این الگو شامل دو کف تقریباً هم‌ارتفاع است که با یک قله بین آن‌ها جدا شده‌اند.
• **سه قله (Triple Top):** مشابه دوتایی سقف، اما با سه قله.
• **سه کف (Triple Bottom):** مشابه دوتایی کف، اما با سه کف.
• **V-شکل (V-Shape):** این الگو نشان‌دهنده بازگشت سریع روند از یک کف یا سقف است.
• **گرد شدن (Rounding Bottom):** این الگو نشان‌دهنده بازگشت تدریجی روند از یک کف است.
• **گرد شدن (Rounding Top):** این الگو نشان‌دهنده بازگشت تدریجی روند از یک سقف است.
• **ستاره عصر (Evening Star):** یک الگوی کندل استیک سه تایی که در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند به سمت پایین است.
• **ستاره صبح (Morning Star):** یک الگوی کندل استیک سه تایی که در انتهای روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند به سمت بالا است.
• **پنجره شکافتی (Gap Window):** شکاف‌های قیمتی که در جهت روند قبلی ایجاد می‌شوند و بعداً پر نمی‌شوند، می‌توانند نشان‌دهنده بازگشت روند باشند.

فاکتورهای مؤثر در تشخیص بازگشت

تشخیص بازگشت نیاز به بررسی دقیق عوامل مختلف دارد. برخی از مهم‌ترین فاکتورها عبارتند از:

• **حجم معاملات:** افزایش حجم معاملات در هنگام تشکیل الگوهای بازگشت می‌تواند نشان‌دهنده تایید بازگشت باشد. کاهش حجم معاملات در طول روند قبلی نیز می‌تواند نشان‌دهنده ضعف روند و احتمال بازگشت باشد. تحلیل حجم معاملات یک ابزار مهم در تشخیص بازگشت است.
• **اندیکاتورهای تکنیکال:** استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و نوسانگر استوکاستیک می‌تواند به شناسایی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش و در نتیجه احتمال بازگشت کمک کند.
• **خطوط روند:** شکست خطوط روند می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت روند باشد.
• **سطوح حمایت و مقاومت:** واکنش قیمت به سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند نشان‌دهنده احتمال بازگشت باشد.
• **اخبار و رویدادها:** اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی و سیاسی می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر بازگشت روند داشته باشند.
• **تحلیل بنیادی:** بررسی عوامل بنیادی مانند سودآوری شرکت، وضعیت صنعت و شرایط اقتصادی کلان می‌تواند به درک بهتر احتمال بازگشت کمک کند. تحلیل بنیادی به عنوان مکمل تحلیل تکنیکال در تشخیص بازگشت بسیار مفید است.

استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با بازگشت

معامله‌گران می‌توانند از استراتژی‌های مختلفی برای بهره‌برداری از بازگشت‌ها استفاده کنند. برخی از این استراتژی‌ها عبارتند از:

• **شکست خط گردن (Neckline Breakout):** در الگوی سر و شانه، شکست خط گردن می‌تواند سیگنالی برای ورود به معامله فروش باشد.
• **شکست سطوح حمایت و مقاومت:** شکست سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند سیگنالی برای ورود به معامله خرید یا فروش باشد.
• **استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال:** ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال مختلف می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری برای ورود به معامله ارائه دهد.
• **استراتژی بازگشت میانگین متحرک (Moving Average Reversal):** هنگامی که قیمت از میانگین متحرک عبور می‌کند و سپس به زیر آن برمی‌گردد، می‌تواند سیگنالی برای ورود به معامله فروش باشد، و بالعکس.
• **استراتژی بازگشت RSI (RSI Reversal):** هنگامی که RSI به بالای 70 یا زیر 30 می‌رسد و سپس در جهت مخالف حرکت می‌کند، می‌تواند سیگنالی برای ورود به معامله فروش یا خرید باشد.
• **استراتژی الگوهای کندل استیک:** شناسایی الگوهای کندل استیک بازگشتی و استفاده از آن‌ها برای ورود به معامله.
• **استراتژی پین بار (Pin Bar):** پین بار یک الگوی کندل استیک است که می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت روند باشد.

مدیریت ریسک در معاملات بازگشت

معاملات بازگشت می‌توانند بسیار سودآور باشند، اما همچنین با ریسک‌های قابل توجهی همراه هستند. برای مدیریت ریسک در این معاملات، رعایت نکات زیر ضروری است:

• **تعیین حد ضرر (Stop-Loss):** تعیین حد ضرر در سطوح مناسب برای محدود کردن ضرر در صورت عدم تایید بازگشت.
• **تعیین حد سود (Take-Profit):** تعیین حد سود در سطوح مناسب برای برداشت سود در صورت تایید بازگشت.
• **استفاده از نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio):** اطمینان از اینکه نسبت ریسک به ریوارد در معاملات بازگشت مناسب است (معمولاً حداقل 1:2).
• **مدیریت اندازه موقعیت (Position Sizing):** تنظیم اندازه موقعیت معاملاتی بر اساس میزان ریسک قابل قبول.
• **تنوع‌بخشی (Diversification):** عدم تمرکز بر روی یک دارایی مالی خاص و تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری.
• **تأیید سیگنال‌ها:** قبل از ورود به معامله، تأیید سیگنال‌های بازگشت با استفاده از چندین ابزار و اندیکاتور.

مثال‌هایی از بازگشت در بازارهای مالی

• **بازگشت در بازار سهام:** فرض کنید سهمی پس از یک روند صعودی قوی، الگوی سر و شانه را تشکیل می‌دهد. شکست خط گردن می‌تواند سیگنالی برای فروش سهم باشد.
• **بازگشت در بازار فارکس:** فرض کنید جفت ارز EUR/USD پس از یک روند نزولی، الگوی دوتایی کف را تشکیل می‌دهد. شکست خط مقاومت بین دو کف می‌تواند سیگنالی برای خرید جفت ارز باشد.
• **بازگشت در بازار ارزهای دیجیتال:** فرض کنید بیت‌کوین پس از یک روند صعودی، الگوی ستاره عصر را تشکیل می‌دهد. این می‌تواند سیگنالی برای فروش بیت‌کوین باشد.

منابع بیشتر

• تحلیل تکنیکال
• کندل استیک
• اندیکاتورهای تکنیکال
• مدیریت ریسک
• روانشناسی بازار
• فیبوناچی
• الگوهای نموداری
• تحلیل موج الیوت
• باند بولینگر
• شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)
• استراتژی‌های اسکالپینگ
• استراتژی‌های معاملات روزانه
• استراتژی‌های معاملات نوسانی
• استراتژی‌های معاملات بلندمدت
• الگوی پرچم (Flag Pattern)
• الگوی مثلث (Triangle Pattern)

=

دسته:بازارهای مالی دسته:تحلیل تکنیکال دسته:استراتژی‌های معاملاتی دسته:مدیریت ریسک دسته:سرمایه‌گذاری

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان