الگوی پوشای نزولی (Bearish Engulfing)

الگوی پوشای نزولی (Bearish Engulfing)

الگوی پوشای نزولی یکی از مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین الگوهای_نموداری در تحلیل_تکنیکال است که به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که احتمالاً روند صعودی فعلی به پایان رسیده و یک روند نزولی جدید در راه است. این الگو به دلیل سادگی و کارایی‌اش در شناسایی نقاط ورود به معامله، همواره مورد توجه معامله‌گران_بازار_مالی قرار داشته است. در این مقاله، به بررسی دقیق این الگو، نحوه شناسایی، تفسیر و کاربرد آن در معاملات خواهیم پرداخت.

تعریف الگوی پوشای نزولی

الگوی پوشای نزولی یک الگوی دو شمعی است که در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو از دو شمع تشکیل شده است:

• شمع اول: یک شمع صعودی کوچک (معمولاً سفید یا سبز) که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.
• شمع دوم: یک شمع نزولی بزرگ (معمولاً سیاه یا قرمز) که کاملاً شمع صعودی قبلی را در بر می‌گیرد (پوشش می‌دهد). به همین دلیل به آن "پوشا" گفته می‌شود.

این پوشش کامل، نشان‌دهنده قدرت فروشندگان در بازار است و این پیام را می‌رساند که آنها کنترل بازار را از خریداران به دست گرفته‌اند.

شرایط تشکیل الگوی پوشای نزولی

برای اینکه الگوی پوشای نزولی معتبر باشد، باید شرایط زیر را داشته باشد:

• روند صعودی قبلی: این الگو باید در انتهای یک روند صعودی واضح تشکیل شود.
• شمع صعودی کوچک: شمع اول، یک شمع صعودی کوچک است که نشان‌دهنده ضعف در ادامه روند صعودی است.
• شمع نزولی بزرگ: شمع دوم، یک شمع نزولی بزرگ است که بدنه (Body) آن کاملاً بدنه شمع صعودی قبلی را پوشش می‌دهد. سایه‌ها (Wicks) یا همان خطوط باریک بالای و پایین شمع الزامی نیست که پوشش داده شوند، اما پوشش بدنه شمع صعودی بسیار مهم است.
• حجم معاملات: معمولاً حجم معاملات در شمع نزولی دوم، بیشتر از حجم معاملات در شمع صعودی اول است. این افزایش حجم، تأییدیه بیشتری بر قدرت فروشندگان ارائه می‌دهد. تحلیل_حجم_معاملات در تأیید این الگو بسیار مهم است.

تفسیر الگوی پوشای نزولی

الگوی پوشای نزولی نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار از صعودی به نزولی است. شمع صعودی اول نشان می‌دهد که خریداران هنوز در تلاش برای کنترل بازار هستند، اما شمع نزولی دوم با پوشش کامل شمع صعودی، نشان می‌دهد که فروشندگان با قدرت بیشتری وارد بازار شده‌اند و توانسته‌اند کنترل را به دست بگیرند.

این الگو به عنوان یک سیگنال هشدار در مورد احتمال پایان روند صعودی و شروع یک روند نزولی تلقی می‌شود. با این حال، مهم است که این الگو را در کنار سایر اندیکاتورهای_تکنیکال و تحلیل‌های بازار تأیید کنید.

نحوه استفاده از الگوی پوشای نزولی در معاملات

• شناسایی الگو: ابتدا باید الگوی پوشای نزولی را در نمودار قیمت شناسایی کنید.
• تأیید الگو: الگو را با استفاده از سایر اندیکاتورها مانند میانگین_متحرک‌ها، اندیکاتور_RSI و اندیکاتور_MACD تأیید کنید.
• نقطه ورود: معمولاً نقطه ورود به معامله فروش، بعد از بسته شدن شمع نزولی دوم است.
• حد ضرر (Stop Loss): حد ضرر را می‌توان بالای شمع نزولی دوم قرار داد. این کار از شما در برابر نوسانات کاذب بازار محافظت می‌کند.
• هدف سود (Take Profit): هدف سود را می‌توان بر اساس سطوح حمایت_و_مقاومت، نسبت_فیبوناچی یا سایر روش‌های تحلیل تکنیکال تعیین کرد.

مثال عملی

فرض کنید سهمی در یک روند صعودی قرار دارد. در یک روز، قیمت با یک شمع صعودی کوچک افزایش می‌یابد. در روز بعد، قیمت با یک شمع نزولی بزرگ کاهش می‌یابد و بدنه این شمع نزولی، بدنه شمع صعودی روز قبل را به طور کامل پوشش می‌دهد. حجم معاملات در روزی که شمع نزولی تشکیل شده، بیشتر از روز قبل است. این یک الگوی پوشای نزولی معتبر است که نشان می‌دهد احتمالاً روند صعودی به پایان رسیده و یک روند نزولی جدید در راه است.

تفاوت الگوی پوشای نزولی با سایر الگوهای نزولی

الگوی پوشای نزولی با سایر الگوهای نزولی مانند الگوی_ستاره_صبحگاهی، الگوی_سایه_آویزان و الگوی_سر_و_شانه متفاوت است. این الگو به دلیل سادگی و قدرت سیگنال، از جمله الگوهای مورد علاقه معامله‌گران است.

• الگوی ستاره صبحگاهی: این الگو در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به صعودی است.
• الگوی سایه آویزان: این الگو نشان‌دهنده احتمال بازگشت قیمت از سطوح مقاومت است.
• الگوی سر و شانه: این الگو یک الگوی پیچیده‌تر است که نشان‌دهنده احتمال بازگشت قیمت از سطوح مقاومت است.

محدودیت‌های الگوی پوشای نزولی

• سیگنال‌های کاذب: مانند هر الگوی تکنیکالی دیگری، الگوی پوشای نزولی نیز ممکن است سیگنال‌های کاذب ایجاد کند. به همین دلیل، مهم است که این الگو را در کنار سایر اندیکاتورها و تحلیل‌های بازار تأیید کنید.
• نیاز به تأیید: برای افزایش دقت سیگنال، بهتر است الگوی پوشای نزولی را با استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال تأیید کنید.
• شرایط بازار: کارایی این الگو ممکن است در شرایط خاص بازار، مانند بازارهای بسیار پرنوسان یا بازارهای با حجم معاملات کم، کاهش یابد.

ترکیب الگوی پوشای نزولی با سایر استراتژی‌ها

برای افزایش دقت سیگنال‌های الگوی پوشای نزولی، می‌توانید آن را با سایر استراتژی‌های معاملات_روزانه و معاملات_نوسانی ترکیب کنید:

• استفاده از میانگین متحرک‌ها: اگر قیمت در نزدیکی یک میانگین_متحرک مهم قرار داشته باشد و الگوی پوشای نزولی در نزدیکی آن تشکیل شود، سیگنال قوی‌تری خواهید داشت.
• استفاده از اندیکاتور RSI: اگر اندیکاتور RSI در محدوده بیش‌خرید (Overbought) قرار داشته باشد و الگوی پوشای نزولی تشکیل شود، احتمال نزولی شدن قیمت بیشتر خواهد بود.
• استفاده از خطوط روند: اگر الگوی پوشای نزولی در نزدیکی یک خط روند نزولی تشکیل شود، سیگنال قوی‌تری خواهید داشت.
• استفاده از حجم معاملات: افزایش حجم معاملات در شمع نزولی دوم، تأییدیه بیشتری بر قدرت فروشندگان ارائه می‌دهد. تحلیل_حجم_معاملات_پیشرفته می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد.
• استفاده از الگوهای کندل استیک دیگر: ترکیب الگوی پوشای نزولی با سایر الگوهای کندل استیک مانند الگوی_تیر_انداز یا الگوی_ابر_تیره می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری ایجاد کند.

تحلیل حجم معاملات در الگوی پوشای نزولی

همانطور که قبلاً اشاره شد، حجم معاملات نقش مهمی در تأیید الگوی پوشای نزولی دارد. به طور کلی، حجم معاملات در شمع نزولی دوم باید بیشتر از حجم معاملات در شمع صعودی اول باشد. این افزایش حجم نشان‌دهنده قدرت فروشندگان و تمایل آنها به کاهش قیمت است.

اگر حجم معاملات در شمع نزولی دوم به طور قابل توجهی بیشتر از حجم معاملات در شمع صعودی اول باشد، سیگنال قوی‌تری خواهید داشت. اما اگر حجم معاملات در شمع نزولی دوم کمتر از حجم معاملات در شمع صعودی اول باشد، ممکن است الگوی پوشای نزولی معتبر نباشد و احتمالاً یک سیگنال کاذب است.

مدیریت ریسک در معاملات با الگوی پوشای نزولی

مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معاملات در بازار مالی است. هنگام استفاده از الگوی پوشای نزولی، باید به نکات زیر توجه کنید:

• تعیین حد ضرر: همیشه یک حد ضرر (Stop Loss) برای معاملات خود تعیین کنید. حد ضرر را می‌توان بالای شمع نزولی دوم قرار داد تا از شما در برابر نوسانات کاذب بازار محافظت کند.
• تعیین هدف سود: هدف سود (Take Profit) را بر اساس سطوح حمایت و مقاومت، نسبت فیبوناچی یا سایر روش‌های تحلیل تکنیکال تعیین کنید.
• اندازه موقعیت: اندازه موقعیت خود را به گونه‌ای تعیین کنید که ریسک هر معامله را محدود کنید. به طور کلی، ریسک هر معامله نباید بیشتر از 1 تا 2 درصد از کل سرمایه شما باشد.
• تنوع‌بخشی: سرمایه خود را در چندین دارایی مختلف سرمایه‌گذاری کنید تا ریسک خود را کاهش دهید.

نکات تکمیلی

• بازارهای مختلف: الگوی پوشای نزولی در بازارهای مختلف مانند بازار_سهام، بازار_ارز و بازار_کالا قابل استفاده است.
• تایم فریم‌های مختلف: این الگو می‌تواند در تایم فریم‌های مختلف، از تایم فریم‌های کوتاه مدت (مانند 5 دقیقه‌ای و 15 دقیقه‌ای) تا تایم فریم‌های بلند مدت (مانند روزانه و هفتگی) شناسایی شود.
• آموزش مداوم: برای بهبود مهارت‌های خود در تحلیل تکنیکال و معاملات، به طور مداوم آموزش ببینید و از منابع معتبر استفاده کنید. تحلیل_بنیادی را نیز در کنار تحلیل تکنیکال مطالعه کنید.

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان