استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت از بنیادی‌ترین و پرکاربردترین مفاهیم در تحلیل فنی هستند. درک این سطوح برای هر معامله‌گری، از مبتدی تا حرفه‌ای، ضروری است. این سطوح به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط احتمالی ورود و خروج از معامله را شناسایی کرده و مدیریت ریسک خود را بهبود بخشند. در این مقاله، به بررسی جامع سطوح حمایت و مقاومت، نحوه شناسایی آن‌ها، و کاربردهای آن‌ها در معاملات خواهیم پرداخت.

سطوح حمایت چیست؟

سطح حمایت (Support Level) قیمتی است که در آن تقاضا برای یک دارایی مالی به اندازه‌ای قوی است که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر، این سطح به عنوان یک "کف" قیمتی عمل می‌کند. زمانی که قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود، معامله‌گران تمایل دارند تا خرید کنند، زیرا معتقدند که قیمت دیگر کاهش نخواهد یافت و احتمال افزایش آن وجود دارد. این افزایش تقاضا، فشار فروش را خنثی کرده و قیمت را به بالا می‌راند.

• مثال:* فرض کنید قیمت سهام یک شرکت به 100 تومان می‌رسد و در این سطح، تعداد زیادی از معامله‌گران تمایل به خرید دارند. این سطح 100 تومان به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند.

سطوح مقاومت چیست؟

سطح مقاومت (Resistance Level) قیمتی است که در آن عرضه برای یک دارایی مالی به اندازه‌ای قوی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر، این سطح به عنوان یک "سقف" قیمتی عمل می‌کند. زمانی که قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود، معامله‌گران تمایل دارند تا فروش کنند، زیرا معتقدند که قیمت دیگر افزایش نخواهد یافت و احتمال کاهش آن وجود دارد. این افزایش عرضه، فشار خرید را خنثی کرده و قیمت را به پایین می‌راند.

• مثال:* فرض کنید قیمت سهام یک شرکت به 120 تومان می‌رسد و در این سطح، تعداد زیادی از معامله‌گران تمایل به فروش دارند. این سطح 120 تومان به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

روش‌های مختلفی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد که در زیر به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• نقاط اوج و فرود قبلی: مهم‌ترین سطوح حمایت و مقاومت معمولاً در نقاط اوج (High) و فرود (Low) قبلی نمودار قیمت شکل می‌گیرند. این نقاط نشان‌دهنده نقاطی هستند که در گذشته فشار خرید و فروش در آنجا متمرکز بوده است. برای مثال، الگوهای شمعی ژاپنی می‌توانند به شناسایی این نقاط کمک کنند.
• خطوط روند: خطوط روند (Trend Lines) می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل کنند. خط روند صعودی (Uptrend Line) به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند و خط روند نزولی (Downtrend Line) به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند. تحلیل خطوط روند یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است.
• میانگین‌های متحرک: میانگین‌های متحرک (Moving Averages) نیز می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند. به طور کلی، میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر عمل می‌کنند و میانگین‌های متحرک بلندمدت به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا در بازه‌های زمانی بلندتر عمل می‌کنند.
• سطوح فیبوناچی: سطوح فیبوناچی (Fibonacci Levels) ابزاری محبوب برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه هستند. این سطوح بر اساس دنباله فیبوناچی محاسبه می‌شوند و می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا نقاط احتمالی بازگشت قیمت را شناسایی کنند.
• نقاط Pivot: نقاط Pivot (Pivot Points) نیز ابزاری برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت هستند. این نقاط بر اساس قیمت‌های اوج، فرود و بسته شدن در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شوند.

کاربردهای سطوح حمایت و مقاومت در معاملات

سطوح حمایت و مقاومت کاربردهای فراوانی در معاملات دارند که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• شناسایی نقاط ورود: معامله‌گران می‌توانند از سطوح حمایت برای شناسایی نقاط ورود به معامله خرید و از سطوح مقاومت برای شناسایی نقاط ورود به معامله فروش استفاده کنند.
• شناسایی نقاط خروج: معامله‌گران می‌توانند از سطوح مقاومت برای شناسایی نقاط خروج از معامله خرید و از سطوح حمایت برای شناسایی نقاط خروج از معامله فروش استفاده کنند.
• تعیین حد ضرر (Stop-Loss): معامله‌گران می‌توانند از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین حد ضرر استفاده کنند. به طور کلی، حد ضرر در معاملات خرید باید کمی پایین‌تر از سطح حمایت و در معاملات فروش باید کمی بالاتر از سطح مقاومت قرار گیرد.
• تعیین هدف سود (Take-Profit): معامله‌گران می‌توانند از سطوح مقاومت و حمایت برای تعیین هدف سود استفاده کنند. به طور کلی، هدف سود در معاملات خرید باید کمی پایین‌تر از سطح مقاومت و در معاملات فروش باید کمی بالاتر از سطح حمایت قرار گیرد.
• شناسایی الگوهای قیمتی: سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا الگوهای قیمتی مختلفی مانند الگوی سر و شانه، الگوی دوقلو و الگوی مثلث را شناسایی کنند.

شکست سطوح حمایت و مقاومت

شکست یک سطح حمایت یا مقاومت می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند قیمت باشد. زمانی که قیمت از یک سطح مقاومت عبور می‌کند، به این معنی است که فشار خرید بر فشار فروش غلبه کرده است و احتمال افزایش قیمت وجود دارد. زمانی که قیمت از یک سطح حمایت عبور می‌کند، به این معنی است که فشار فروش بر فشار خرید غلبه کرده است و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

• شکست کاذب (False Breakout): گاهی اوقات قیمت به طور موقت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، اما سپس به سمت عقب برمی‌گردد. به این پدیده شکست کاذب می‌گویند. معامله‌گران باید از ورود به معاملات بر اساس شکست‌های کاذب خودداری کنند.

ترکیب سطوح حمایت و مقاومت با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

برای بهبود دقت تحلیل و افزایش احتمال موفقیت در معاملات، توصیه می‌شود که سطوح حمایت و مقاومت را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. برخی از ابزارهایی که می‌توانید با سطوح حمایت و مقاومت ترکیب کنید عبارتند از:

• اندیکاتورها: اندیکاتورها (Indicators) ابزارهایی هستند که بر اساس داده‌های قیمت و حجم معاملات محاسبه می‌شوند و می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش ارائه دهند.
• الگوهای شمعی: الگوهای شمعی (Candlestick Patterns) الگوهایی هستند که از ترکیب شمع‌های مختلف در نمودار قیمت تشکیل می‌شوند و می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات در روند قیمت باشند.
• تحلیل حجم معاملات: تحلیل حجم معاملات (Volume Analysis) بررسی حجم معاملات در کنار قیمت می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا قدرت روند قیمت را ارزیابی کنند.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر سطوح حمایت و مقاومت

• معامله بازگشتی (Bounce Trading): این استراتژی بر این فرض استوار است که قیمت پس از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت، در جهت مخالف حرکت خواهد کرد.
• معامله شکست (Breakout Trading): این استراتژی بر این فرض استوار است که پس از شکست یک سطح حمایت یا مقاومت، قیمت به حرکت خود در جهت شکست ادامه خواهد داد.
• معامله با الگوهای قیمتی: با ترکیب سطوح حمایت و مقاومت با الگوهای قیمتی می‌توان نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را شناسایی کرد.

مدیریت ریسک در معاملات مبتنی بر سطوح حمایت و مقاومت

مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معاملات است. در معاملات مبتنی بر سطوح حمایت و مقاومت، باید به نکات زیر توجه کنید:

• تعیین حد ضرر: همانطور که قبلاً ذکر شد، حد ضرر باید کمی پایین‌تر از سطح حمایت در معاملات خرید و کمی بالاتر از سطح مقاومت در معاملات فروش قرار گیرد.
• تعیین نسبت ریسک به پاداش: نسبت ریسک به پاداش (Risk/Reward Ratio) باید حداقل 1:2 باشد. به این معنی که پاداش بالقوه باید حداقل دو برابر ریسک باشد.
• اندازه موقعیت: اندازه موقعیت (Position Size) باید به گونه‌ای باشد که در صورت ضرر، سرمایه شما به طور قابل توجهی آسیب نبیند.

منابع بیشتر

• تحلیل تکنیکال
• الگوهای نموداری
• اندیکاتورهای تکنیکال
• مدیریت ریسک در معاملات
• روانشناسی معاملات
• بازارهای مالی
• معاملات الگوریتمی
• تحلیل بنیادی
• اخبار اقتصادی
• استراتژی اسکالپینگ
• استراتژی معاملات نوسانی
• استراتژی معاملات روندی
• تحلیل حجم قیمت
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD)

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان