فشردگی بولینگر

فشردگی بولینگر

فشردگی بولینگر (Bollinger Squeeze) یک اصطلاح در تحلیل تکنیکال است که به دوره‌هایی اشاره دارد که در آن نوسانات بازار به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. این کاهش نوسانات با باریک شدن باند‌های باند بولینگر نشان داده می‌شود. فشردگی بولینگر به عنوان یک سیگنال بالقوه برای یک حرکت قیمتی قابل توجه در آینده در نظر گرفته می‌شود، اما جهت این حرکت را مشخص نمی‌کند. این مفهوم برای معامله‌گران گزینه‌های باینری، بازار فارکس و سایر بازارهای مالی مفید است.

درک باند بولینگر

قبل از پرداختن به فشردگی بولینگر، درک باند بولینگر ضروری است. باند بولینگر توسط جان بولینگر در دهه ۱۹۸۰ توسعه داده شد و از سه خط تشکیل شده است:

• میانگین متحرک ساده (SMA): معمولاً یک میانگین متحرک ۲۰ روزه است و به عنوان خط میانی باند عمل می‌کند. میانگین متحرک قیمت را هموار می‌کند و روند کلی را نشان می‌دهد.
• باند بالایی: به دست می‌آید با افزودن دو انحراف معیار قیمت به میانگین متحرک. این باند نشان‌دهنده قیمت‌های بالا است.
• باند پایینی: به دست می‌آید با کم کردن دو انحراف معیار قیمت از میانگین متحرک. این باند نشان‌دهنده قیمت‌های پایین است.

باند بولینگر به طور پویا با قیمت تغییر می‌کند. وقتی نوسانات افزایش می‌یابد، باندها گسترده‌تر می‌شوند و وقتی نوسانات کاهش می‌یابد، باندها باریک‌تر می‌شوند.

فشردگی بولینگر چگونه شکل می‌گیرد؟

فشردگی بولینگر زمانی اتفاق می‌افتد که باند بالایی و پایینی به یکدیگر نزدیک شوند. این نشان می‌دهد که نوسانات قیمت در حال کاهش است و قیمت در یک محدوده باریک در حال نوسان است. دلایل مختلفی برای ایجاد فشردگی بولینگر وجود دارد:

• دوره ادغام (Consolidation): زمانی که بازار به طور واضح جهت‌گیری ندارد و قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت در حال نوسان است.
• رویدادهای خبری مهم: قبل از انتشار اخبار مهم اقتصادی یا سیاسی، نوسانات ممکن است کاهش یابد زیرا معامله‌گران منتظر اطلاعات جدید هستند. تحلیل بنیادی در این موارد اهمیت دارد.
• بازارهای خنثی: زمانی که هیچ عامل غالب خریدار یا فروشنده وجود ندارد، بازار ممکن است وارد یک دوره سکون شود.

تفسیر فشردگی بولینگر

فشردگی بولینگر به خودی خود یک سیگنال خرید یا فروش نیست. بلکه نشان‌دهنده این است که یک دوره نوسانات کم به پایان خواهد رسید و احتمالاً یک حرکت قیمتی قابل توجه در راه است. با این حال، جهت این حرکت نامشخص است.

• شکست به سمت بالا: اگر قیمت از باند بالایی خارج شود، این می‌تواند نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی باشد. معامله‌گران ممکن است به دنبال فرصت‌های خرید باشند. شکست قیمت یک مفهوم کلیدی در این تحلیل است.
• شکست به سمت پایین: اگر قیمت از باند پایینی خارج شود، این می‌تواند نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی باشد. معامله‌گران ممکن است به دنبال فرصت‌های فروش باشند.
• فشردگی کاذب: گاهی اوقات فشردگی بولینگر رخ می‌دهد، اما هیچ حرکت قابل توجهی پس از آن رخ نمی‌دهد. این به عنوان فشردگی کاذب شناخته می‌شود.

استفاده از فشردگی بولینگر در معاملات

معامله‌گران از فشردگی بولینگر به طرق مختلف استفاده می‌کنند:

• شناسایی نقاط ورود: منتظر شکست قیمت از باند بالایی یا پایینی باشند و بر اساس جهت شکست، وارد معامله شوند.
• تایید با سایر اندیکاتورها: از اندیکاتورهای دیگر مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و حجم معاملات برای تایید سیگنال‌های فشردگی بولینگر استفاده کنند.
• تعیین حد ضرر: باند مخالف را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرند. به عنوان مثال، اگر قیمت از باند بالایی خارج شود و معامله‌گر وارد معامله خرید شود، می‌تواند باند پایینی را به عنوان حد ضرر قرار دهد.
• استراتژی‌های ترکیبی: فشردگی بولینگر را با سایر استراتژی‌های معاملاتی مانند الگوهای کندل استیک ترکیب کنند.

فشردگی بولینگر و گزینه‌های باینری

در معاملات گزینه‌های باینری، فشردگی بولینگر می‌تواند برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص استفاده شود.

• انتخاب جهت: پس از مشاهده فشردگی، معامله‌گر منتظر شکست قیمت از باند بالایی یا پایینی می‌ماند و سپس یک گزینه خرید (Call) یا فروش (Put) را بر اساس جهت شکست انتخاب می‌کند.
• مدیریت ریسک: به دلیل ماهیت پرریسک معاملات گزینه‌های باینری، مدیریت ریسک بسیار مهم است. معامله‌گران باید سرمایه خود را به دقت مدیریت کنند و از حجم معاملات مناسب استفاده کنند.
• استفاده از زمان انقضا: زمان انقضا گزینه باید به گونه‌ای انتخاب شود که به قیمت فرصت کافی برای حرکت در جهت پیش‌بینی شده را بدهد.

محدودیت‌های فشردگی بولینگر

فشردگی بولینگر یک اندیکاتور قدرتمند است، اما دارای محدودیت‌هایی نیز می‌باشد:

• سیگنال‌های کاذب: فشردگی بولینگر گاهی اوقات سیگنال‌های کاذب تولید می‌کند.
• عدم تعیین جهت: فشردگی بولینگر تنها نشان‌دهنده احتمال یک حرکت قیمتی است، اما جهت آن را مشخص نمی‌کند.
• نیاز به تایید: برای افزایش دقت سیگنال‌ها، فشردگی بولینگر باید با سایر اندیکاتورها تایید شود.
• تنظیمات: تنظیمات پیش‌فرض باند بولینگر (۲۰ روزه و دو انحراف معیار) ممکن است برای همه بازارها و بازه‌های زمانی مناسب نباشد.

سایر نکات مهم

• تحلیل چند بازه زمانی: برای درک بهتر فشردگی بولینگر، تحلیل در بازه‌های زمانی مختلف (به عنوان مثال، روزانه، ساعتی، و ۱۵ دقیقه‌ای) توصیه می‌شود.
• توجه به روند کلی: قبل از استفاده از فشردگی بولینگر، روند کلی بازار را در نظر بگیرید.
• تمرین و تجربه: برای تسلط بر استفاده از فشردگی بولینگر، تمرین و تجربه ضروری است. حساب دمو یک ابزار عالی برای این منظور است.
• تنوع بخشیدن به استراتژی‌ها: تنها به فشردگی بولینگر تکیه نکنید و از ترکیب آن با سایر استراتژی‌ها و اندیکاتورها استفاده کنید.

پیوندهای مرتبط

• تحلیل تکنیکال
• باند بولینگر
• میانگین متحرک
• انحراف معیار
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• مکدی (MACD)
• حجم معاملات
• شکست قیمت
• الگوهای کندل استیک
• گزینه‌های باینری
• بازار فارکس
• مدیریت ریسک
• تحلیل بنیادی
• حساب دمو
• استراتژی‌های معاملاتی
• الگوهای نموداری
• فیبوناچی
• کندل‌های برگشتی
• اندیکاتورهای روند
• اندیکاتورهای نوسان

استراتژی‌های مرتبط با تحلیل حجم معاملات

• تحلیل حجم معاملات
• اندیکاتور حجم در معاملات
• واگرایی حجم
• تایید روند با حجم
• حجم و شکست قیمت

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان