Fibonacci retracement

بازگشت فیبوناچی (Fibonacci retracement)

بازگشت فیبوناچی یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت در یک روند صعودی یا نزولی استفاده می‌شود. این ابزار بر اساس دنباله فیبوناچی و نسبت‌های طلایی (Golden Ratio) بنا شده است. در این مقاله، به بررسی جامع این ابزار، نحوه محاسبه و کاربردهای آن در معاملات می‌پردازیم.

دنباله فیبوناچی و نسبت‌های طلایی

دنباله فیبوناچی دنباله‌ای از اعداد است که در آن هر عدد برابر با مجموع دو عدد قبلی است. این دنباله با 0 و 1 شروع می‌شود: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144 و به همین ترتیب ادامه دارد.

با تقسیم هر عدد در دنباله بر عدد قبلی، به نسبت تقریبی 1.618 می‌رسیم که به عنوان نسبت طلایی شناخته می‌شود. این نسبت در طبیعت، هنر و معماری به وفور دیده می‌شود و در بازارهای مالی نیز کاربرد دارد.

نسبت‌های مهم فیبوناچی که در بازگشت فیبوناچی استفاده می‌شوند عبارتند از:

• 23.6%
• 38.2%
• 50%
• 61.8% (نسبت طلایی)
• 78.6%

نحوه رسم بازگشت فیبوناچی

برای رسم بازگشت فیبوناچی، ابتدا باید یک روند مشخص (صعودی یا نزولی) را شناسایی کرد. سپس، دو نقطه مهم را در نمودار انتخاب می‌کنیم:

• **روند صعودی:** پایین‌ترین نقطه (Swing Low) و بالاترین نقطه (Swing High)
• **روند نزولی:** بالاترین نقطه (Swing High) و پایین‌ترین نقطه (Swing Low)

سپس، ابزار بازگشت فیبوناچی را از نقطه شروع به نقطه پایان رسم می‌کنیم. نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال به صورت خودکار سطوح بازگشت فیبوناچی را بر اساس نسبت‌های ذکر شده نمایش می‌دهند.

تفسیر سطوح بازگشت فیبوناچی

سطوح بازگشت فیبوناچی به عنوان سطوح احتمالی حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.

• **روند صعودی:** سطوح بازگشت فیبوناچی به عنوان سطوح احتمالی حمایت در نظر گرفته می‌شوند. قیمت ممکن است پس از یک اصلاح (Pullback) در یکی از این سطوح متوقف شده و مجدداً به سمت بالا حرکت کند.
• **روند نزولی:** سطوح بازگشت فیبوناچی به عنوان سطوح احتمالی مقاومت در نظر گرفته می‌شوند. قیمت ممکن است پس از یک بازگشت (Retracement) در یکی از این سطوح متوقف شده و مجدداً به سمت پایین حرکت کند.

به طور کلی، سطوح بازگشت فیبوناچی قوی‌تر عبارتند از:

• 38.2%
• 50%
• 61.8%

کاربردهای بازگشت فیبوناچی در معاملات

بازگشت فیبوناچی کاربردهای متعددی در معاملات دارد، از جمله:

• **شناسایی نقاط ورود:** معامله‌گران می‌توانند از سطوح بازگشت فیبوناچی به عنوان نقاط ورود به معامله استفاده کنند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، اگر قیمت به سطح 38.2% بازگشت کند و نشانه‌هایی از برگشت روند مشاهده شود، می‌توان وارد معامله خرید شد.
• **تعیین نقاط توقف ضرر (Stop Loss):** سطوح بازگشت فیبوناچی می‌توانند برای تعیین نقاط توقف ضرر استفاده شوند. قرار دادن توقف ضرر کمی پایین‌تر از سطح بازگشت فیبوناچی می‌تواند به محدود کردن ضرر در صورت برگشت قیمت کمک کند.
• **تعیین اهداف سود (Take Profit):** سطوح بازگشت فیبوناچی می‌توانند برای تعیین اهداف سود استفاده شوند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، می‌توان هدف سود را در بالاترین نقطه (Swing High) یا سطوح بازگشت فیبوناچی بالاتر از آن قرار داد.
• **ترکیب با سایر ابزارها:** بازگشت فیبوناچی را می‌توان با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک‌ها، اندیکاتور RSI، اندیکاتور MACD و خطوط روند ترکیب کرد تا سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تری به دست آورد.
• **شناسایی الگوهای کندل استیک:** ترکیب بازگشت فیبوناچی با الگوهای کندل استیک می‌تواند به تایید سیگنال‌های معاملاتی کمک کند. به عنوان مثال، اگر یک الگوی صعودی کندل استیک در یک سطح بازگشت فیبوناچی شکل بگیرد، احتمال برگشت روند صعودی بیشتر می‌شود.

مثال‌هایی از کاربرد بازگشت فیبوناچی

فرض کنید یک سهم در یک روند صعودی قرار دارد. پایین‌ترین نقطه (Swing Low) در قیمت 100 واحد و بالاترین نقطه (Swing High) در قیمت 150 واحد قرار دارد.

با رسم بازگشت فیبوناچی از 100 به 150، سطوح بازگشت زیر به دست می‌آیند:

• 23.6% = 126.4
• 38.2% = 118.2
• 50% = 110
• 61.8% = 103.8
• 78.6% = 95.4

اگر قیمت پس از رسیدن به 150 واحد، اصلاحی را شروع کند و به سطح 38.2% (118.2) برسد و نشانه‌هایی از برگشت روند مشاهده شود، می‌توان وارد معامله خرید شد. توقف ضرر می‌تواند کمی پایین‌تر از سطح 38.2% (مثلاً 117) قرار داده شود و هدف سود می‌تواند در بالاترین نقطه قبلی (150) یا سطوح بازگشت فیبوناچی بالاتر از آن (مثلاً 161.8%) قرار داده شود.

محدودیت‌های بازگشت فیبوناچی

مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری، بازگشت فیبوناچی نیز دارای محدودیت‌هایی است:

• **ذهنی بودن:** انتخاب نقاط شروع و پایان (Swing Low و Swing High) می‌تواند ذهنی باشد و نتایج متفاوتی را به دست دهد.
• **شکست سطوح:** سطوح بازگشت فیبوناچی همیشه دقیق نیستند و ممکن است قیمت از آنها عبور کند.
• **نیاز به تایید:** استفاده از بازگشت فیبوناچی به تنهایی کافی نیست و باید با سایر ابزارها و تحلیل‌ها تایید شود.
• **بازارهای بی‌نظم:** در بازارهای بی‌نظم و پرنوسان، بازگشت فیبوناچی ممکن است کارایی کمتری داشته باشد.

ترکیب بازگشت فیبوناچی با سایر ابزارها

• **تحلیل حجم معاملات:** بررسی حجم معاملات در سطوح بازگشت فیبوناچی می‌تواند به تایید سیگنال‌های معاملاتی کمک کند. افزایش حجم معاملات در یک سطح بازگشت می‌تواند نشان‌دهنده قدرت آن سطح باشد.
• **الگوی‌های نموداری:** ترکیب بازگشت فیبوناچی با الگوهای نموداری مانند سر و شانه، دابل تاپ و دابل باتم می‌تواند به شناسایی فرصت‌های معاملاتی بهتر کمک کند.
• **تحلیل موج الیوت:** بازگشت فیبوناچی را می‌توان در تحلیل موج الیوت برای تعیین اهداف سود و نقاط ورود به معامله استفاده کرد.
• **شاخص‌های تکنیکال:** استفاده همزمان از شاخص‌های تکنیکال مانند RSI و MACD می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری برای ورود و خروج از معاملات ایجاد کند.

استراتژی‌های معاملاتی مرتبط

• **استراتژی معامله گرای بازگشتی (Retracement Trader):** این استراتژی بر اساس شناسایی سطوح بازگشت فیبوناچی و ورود به معامله در جهت روند اصلی است.
• **استراتژی شکست (Breakout Strategy):** این استراتژی بر اساس شکست سطوح بازگشت فیبوناچی و ورود به معامله در جهت شکست است.
• **استراتژی معامله‌گری با الگوهای کندل استیک در سطوح فیبوناچی:** این استراتژی ترکیبی از شناسایی الگوهای کندل استیک در سطوح بازگشت فیبوناچی و ورود به معامله بر اساس آن است.
• **استراتژی اسکالپینگ با بازگشت فیبوناچی:** این استراتژی برای معاملات کوتاه مدت و استفاده از نوسانات کوچک قیمت در سطوح بازگشت فیبوناچی طراحی شده است.

منابع بیشتر

• تحلیل تکنیکال مقدماتی
• اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال
• مدیریت ریسک در معاملات
• روانشناسی معاملات
• بازارهای مالی و بورس

نتیجه‌گیری

بازگشت فیبوناچی ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت، تعیین نقاط ورود و خروج از معامله و مدیریت ریسک کمک کند. با این حال، باید به یاد داشته باشیم که این ابزار به تنهایی کافی نیست و باید با سایر ابزارها و تحلیل‌ها ترکیب شود. درک صحیح از دنباله فیبوناچی، نسبت‌های طلایی و نحوه رسم و تفسیر سطوح بازگشت فیبوناچی، می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی شما کمک کند.

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان