এভারেজ ট্রু রেঞ্জ (ATR)

এভারেজ ট্রু রেঞ্জ (ATR) হলো একটি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুল যা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি সিকিউরিটির দামের ওঠানামার পরিমাপ করে। এটি বাজারের অস্থিরতা (Volatility) বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্দেশক। বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, ATR ব্যবহার করে ট্রেডাররা বুঝতে পারে যে একটি নির্দিষ্ট অ্যাসেটের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী তাদের ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে পারে।

ATR এর ধারণা

ATR ধারণাটি ডোনাল্ড চ্যাঙ্কিন (Donald Chanchin) ১৯৭০-এর দশকে তৈরি করেন। এটি মূলত একটি অস্থিরতা নির্দেশক, যা কোনো অ্যাসেটের দামের পরিসর (Range) পরিমাপ করে। ATR নির্দিষ্ট করে না যে দাম কোন দিকে যাচ্ছে, বরং দাম কতটা দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, তা জানায়।

ATR কিভাবে গণনা করা হয়

ATR গণনা করার জন্য তিনটি প্রধান উপাদান ব্যবহার করা হয়:

১. বর্তমান উচ্চ এবং নিম্ন দামের মধ্যে পার্থক্য। ২. আগের দিনের ক্লোজিং প্রাইস এবং বর্তমান উচ্চ দামের মধ্যে পার্থক্য। ৩. আগের দিনের ক্লোজিং প্রাইস এবং বর্তমান নিম্ন দামের মধ্যে পার্থক্য।

এই তিনটি মানের মধ্যে সর্বোচ্চ মানটিকে 'ট্রু রেঞ্জ' (True Range) বলা হয়। এরপর, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (যেমন ১৪ দিন) এই ট্রু রেঞ্জের গড় মান বের করা হয়। এই গড় মানই হলো এভারেজ ট্রু রেঞ্জ (ATR)।

গণনার সূত্র:

ট্রু রেঞ্জ (TR) = সর্বোচ্চ [বর্তমান উচ্চ - বর্তমান নিম্ন, |বর্তমান উচ্চ - আগের দিনের ক্লোজিং|, |বর্তমান নিম্ন - আগের দিনের ক্লোজিং|]*

ATR = N দিনের মধ্যে TR এর গড়*

এখানে, N হলো সময়কাল (Period)। সাধারণত ১৪ দিনের ATR ব্যবহার করা হয়, তবে ট্রেডারের প্রয়োজন অনুযায়ী এটি পরিবর্তন করা যেতে পারে।

ATR এর ব্যবহার

বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ে ATR এর বিভিন্ন ব্যবহার রয়েছে। নিচে কয়েকটি প্রধান ব্যবহার আলোচনা করা হলো:

১. অস্থিরতা পরিমাপ: ATR এর প্রধান কাজ হলো বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করা। উচ্চ ATR মান নির্দেশ করে যে বাজারে অস্থিরতা বেশি, এবং দাম দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। অন্যদিকে, নিম্ন ATR মান নির্দেশ করে যে বাজার স্থিতিশীল, এবং দাম ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে।

২. স্টপ-লস নির্ধারণ: ATR ব্যবহার করে স্টপ-লস অর্ডার নির্ধারণ করা যায়। সাধারণত, ট্রেডাররা ATR এর একটি গুণিতক (Multiple) ব্যবহার করে স্টপ-লস লেভেল সেট করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি ATR এর মান ১০ হয়, তবে স্টপ-লস অর্ডার ২০ বা ৩০ পিপস দূরে সেট করা যেতে পারে। এটি অপ্রত্যাশিত মূল্য পরিবর্তনের হাত থেকে ট্রেডারকে রক্ষা করে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৩. পজিশন সাইজিং: ATR ব্যবহার করে পজিশন সাইজিং নির্ধারণ করা যায়। উচ্চ অস্থিরতার বাজারে ছোট পজিশন সাইজ ব্যবহার করা উচিত, এবং নিম্ন অস্থিরতার বাজারে বড় পজিশন সাইজ ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪. ব্রেকআউট ট্রেডিং: ATR ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। যখন ATR বৃদ্ধি পায়, তখন এটি একটি ব্রেকআউটের সম্ভাবনা নির্দেশ করে। ব্রেকআউট কৌশল ব্যবহার করে ট্রেডাররা এই সুযোগটি কাজে লাগাতে পারে।

৫. চ্যানেল নির্ধারণ: ATR ব্যবহার করে ডায়নামিক চ্যানেল তৈরি করা যায়। এই চ্যানেলগুলি বাজারের অস্থিরতার সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় এবং ট্রেডারদের সম্ভাব্য সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল সম্পর্কে ধারণা দেয়।

ATR এর প্রকারভেদ

ATR বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে, যা ট্রেডারের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা যেতে পারে:

১. সিম্পল মুভিং এভারেজ (SMA) ATR: এটি ATR এর সবচেয়ে সাধারণ রূপ। এখানে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ট্রু রেঞ্জের গড় মান বের করা হয়।

২. এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA) ATR: এই ক্ষেত্রে, সাম্প্রতিক ডেটার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। EMA ATR দ্রুত বাজারের পরিবর্তনের সাথে সাথে সংবেদনশীল হয়।

৩. ওয়েটেড মুভিং এভারেজ (WMA) ATR: WMA ATR সাম্প্রতিক ডেটার উপর আরও বেশি গুরুত্ব দেয় এবং এটি SMA ATR এবং EMA ATR এর মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখে।

ATR এবং অন্যান্য নির্দেশকের সমন্বয়

ATR সাধারণত অন্যান্য টেকনিক্যাল নির্দেশকের সাথে ব্যবহার করা হয়, যাতে ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত আরও নিশ্চিত করা যায়। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় আলোচনা করা হলো:

১. মুভিং এভারেজ (Moving Average): ATR এর সাথে মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে বাজারের ট্রেন্ড এবং অস্থিরতা সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা পাওয়া যায়। যখন ATR বৃদ্ধি পায় এবং দাম মুভিং এভারেজের উপরে থাকে, তখন এটি একটি বুলিশ সংকেত হতে পারে। মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD) একটি জনপ্রিয় নির্দেশক।

২. রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইন্ডেক্স (RSI): ATR এর সাথে RSI ব্যবহার করে ওভারবট (Overbought) এবং ওভারসোল্ড (Oversold) পরিস্থিতি চিহ্নিত করা যায়। যখন ATR উচ্চ থাকে এবং RSI ওভারবট অঞ্চলে থাকে, তখন এটি একটি বিক্রয়ের সংকেত হতে পারে।

৩. বলিঙ্গার ব্যান্ডস (Bollinger Bands): বলিঙ্গার ব্যান্ডস ATR ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। এই ব্যান্ডগুলি বাজারের অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট সম্পর্কে ধারণা দেয়। বলিঙ্গার ব্যান্ড স্কুইজ একটি পরিচিত কৌশল।

৪. ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট (Fibonacci Retracement): ATR এর সাথে ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট ব্যবহার করে সম্ভাব্য সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল চিহ্নিত করা যায়।

বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ে ATR এর প্রয়োগ

বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ে ATR ব্যবহারের কিছু উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো:

১. কল অপশন: যদি ATR বৃদ্ধি পায় এবং দাম একটি গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্ট্যান্স লেভেল অতিক্রম করে, তবে একটি কল অপশন কেনা যেতে পারে।

২. পুট অপশন: যদি ATR বৃদ্ধি পায় এবং দাম একটি গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট লেভেল অতিক্রম করে, তবে একটি পুট অপশন কেনা যেতে পারে।

৩. স্ট্রেডল (Straddle): যখন ATR খুব বেশি থাকে, তখন স্ট্রেডল কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে। এই কৌশলে, একই স্ট্রাইক প্রাইস এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখের কল এবং পুট অপশন উভয়ই কেনা হয়।

৪. স্ট্র্যাঙ্গল (Strangle): যখন ATR মাঝারি থাকে, তখন স্ট্র্যাঙ্গল কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে। এই কৌশলে, বিভিন্ন স্ট্রাইক প্রাইস এবং একই মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখের কল এবং পুট অপশন কেনা হয়।

ATR ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা

ATR একটি শক্তিশালী নির্দেশক হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

১. দিকনির্দেশনা প্রদান করে না: ATR শুধুমাত্র অস্থিরতা পরিমাপ করে, দামের দিকনির্দেশনা সম্পর্কে কোনো তথ্য দেয় না।

২. ভুল সংকেত: ATR মাঝে মাঝে ভুল সংকেত দিতে পারে, বিশেষ করে যখন বাজারে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে।

৩. সময়কাল নির্বাচন: ATR এর সময়কাল (Period) নির্বাচন করা কঠিন হতে পারে। ভুল সময়কাল নির্বাচন করলে নির্দেশকের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে।

উপসংহার

এভারেজ ট্রু রেঞ্জ (ATR) একটি গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুল, যা বাইনারি অপশন ট্রেডারদের বাজারের অস্থিরতা বুঝতে এবং ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। ATR ব্যবহার করে স্টপ-লস নির্ধারণ, পজিশন সাইজিং এবং ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ের মতো কৌশলগুলি কার্যকর করা যায়। তবে, ATR এর সীমাবদ্ধতাগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং অন্যান্য নির্দেশকের সাথে সমন্বয় করে ব্যবহার করা উচিত। টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের মৌলিক ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা আবশ্যক।

ATR ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা
সুবিধা	অসুবিধা
অস্থিরতা পরিমাপ করতে সহায়ক	দিকনির্দেশনা প্রদান করে না
স্টপ-লস নির্ধারণে সাহায্য করে	ভুল সংকেত দিতে পারে
পজিশন সাইজিংয়ের জন্য উপযোগী	সময়কাল নির্বাচন করা কঠিন
ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ের সুযোগ তৈরি করে	বাজারের অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ভুল সংকেত দিতে পারে

আরও জানতে:

এখনই ট্রেডিং শুরু করুন

IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)

আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন

আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ