মাইকেল পোর্টারের ফাইভ ফোর্সেস মডেল

মাইকেল পোর্টারের ফাইভ ফোর্সেস মডেল

মাইকেল পোর্টারের ফাইভ ফোর্সেস মডেল একটি শক্তিশালী স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট টুল যা কোনো শিল্পের আকর্ষণীয়তা এবং প্রতিযোগিতামূলক তীব্রতা বিশ্লেষণ করতে ব্যবহৃত হয়। এই মডেলটি কোনো কোম্পানি তার শিল্পে কীভাবে কৌশল তৈরি করবে এবং লাভজনকতা অর্জন করবে তা বুঝতে সাহায্য করে। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল-এর অধ্যাপক মাইকেল পোর্টার ১৯৮০ সালে এই মডেলটি তৈরি করেন। বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের মতো জটিল আর্থিক বাজারেও এই মডেলের ধারণাগুলো ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করতে পারে।

ফাইভ ফোর্সেস মডেলের মূল উপাদান

পোর্টারের মডেল অনুযায়ী, শিল্পের লাভজনকতা পাঁচটি প্রধান শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়:

১. প্রতিযোগিতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা (Competitive Rivalry): শিল্পে বিদ্যমান প্রতিযোগীদের মধ্যেকার তীব্রতা এই মডেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যদি অনেক প্রতিযোগী থাকে এবং তারা প্রায় একই ধরনের পণ্য বা পরিষেবা প্রদান করে, তাহলে প্রতিযোগিতা তীব্র হবে। এর ফলে দাম কমে যেতে পারে এবং লাভজনকতা হ্রাস পেতে পারে। প্রতিযোগিতার তীব্রতা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে:

• প্রতিযোগীর সংখ্যা: বেশি সংখ্যক প্রতিযোগী থাকলে প্রতিযোগিতা বাড়বে।
• শিল্পের প্রবৃদ্ধির হার: কম প্রবৃদ্ধির হারে প্রতিযোগিতা বেশি হয়, কারণ বাজারের শেয়ারের জন্য কোম্পানিগুলো একে অপরের সাথে লড়তে থাকে।
• পণ্যের পার্থক্য: পণ্যের পার্থক্য কম হলে প্রতিযোগিতা বাড়ে।
• সুইচিং কস্ট: গ্রাহকের জন্য অন্য পণ্যে যাওয়া সহজ হলে প্রতিযোগিতা বাড়ে।
• বের হওয়ার বাধা: শিল্প থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হলে প্রতিযোগিতা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

২. নতুন প্রবেশকারীদের হুমকি (Threat of New Entrants): নতুন কোম্পানিগুলোর বাজারে প্রবেশ করার ক্ষমতা শিল্পের লাভজনকতাকে প্রভাবিত করে। যদি নতুন প্রবেশ করা সহজ হয়, তাহলে বিদ্যমান কোম্পানিগুলোর বাজার শেয়ার কমে যেতে পারে এবং প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেতে পারে। নতুন প্রবেশকারীদের হুমকি নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে:

• প্রবেশ barriers (বাধা): উচ্চ প্রবেশ barrier (যেমন, প্রচুর মূলধন, সরকারি নিয়মকানুন, প্রযুক্তিগত জটিলতা) নতুন প্রবেশকারীদের নিরুৎসাহিত করে।
• বিদ্যমান কোম্পানির প্রতিক্রিয়া: বিদ্যমান কোম্পানিগুলো যদি নতুন প্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখায়, তাহলে নতুনদের জন্য বাজারে প্রবেশ করা কঠিন হবে।
• অর্থনীতির আকার: বড় অর্থনীতিতে নতুন প্রবেশ করা সহজ, কারণ বাজারের সুযোগ বেশি থাকে।
• ব্র্যান্ড পরিচিতি: শক্তিশালী ব্র্যান্ডের বিপরীতে নতুন ব্র্যান্ডের সুবিধা কম থাকে।

৩. বিকল্প পণ্যের হুমকি (Threat of Substitute Products): বিকল্প পণ্য বা পরিষেবাগুলো গ্রাহকদের জন্য অন্য বিকল্প সরবরাহ করে, যা শিল্পের লাভজনকতাকে কমিয়ে দিতে পারে। যদি বিকল্প পণ্য সহজে পাওয়া যায় এবং তাদের দাম কম হয়, তাহলে গ্রাহকরা সহজেই বিদ্যমান পণ্য থেকে সরে যেতে পারে। বিকল্প পণ্যের হুমকি নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে:

• বিকল্প পণ্যের প্রাপ্যতা: বিকল্প পণ্য যত সহজে পাওয়া যাবে, হুমকি তত বাড়বে।
• বিকল্প পণ্যের দাম: বিকল্প পণ্যের দাম কম হলে গ্রাহকরা সেদিকে ঝুঁকবে।
• গ্রাহকের সুইচিং কস্ট: গ্রাহকের জন্য বিকল্প পণ্যে যাওয়া সহজ হলে হুমকি বাড়বে।
• বিকল্প পণ্যের গুণমান: বিকল্প পণ্যের গুণমান ভালো হলে গ্রাহকরা সেটি পছন্দ করবে।

৪. সরবরাহকারীদের দর কষাকষির ক্ষমতা (Bargaining Power of Suppliers): সরবরাহকারীরা তাদের পণ্যের দাম বৃদ্ধি করে বা গুণমান কমিয়ে শিল্পের লাভজনকতাকে প্রভাবিত করতে পারে। যদি সরবরাহকারীদের সংখ্যা কম থাকে এবং তাদের পণ্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে তাদের দর কষাকষির ক্ষমতা বেশি থাকবে। সরবরাহকারীদের ক্ষমতা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে:

• সরবরাহকারীর সংখ্যা: কম সংখ্যক সরবরাহকারী থাকলে তাদের ক্ষমতা বাড়ে।
• সরবরাহকারীর আকার: বড় সরবরাহকারীরা বেশি ক্ষমতাশালী হয়।
• সুইচিং কস্ট: গ্রাহকের জন্য অন্য সরবরাহকারে যাওয়া কঠিন হলে সরবরাহকারীর ক্ষমতা বাড়ে।
• পণ্যের পার্থক্য: সরবরাহকারীর পণ্য বিশেষায়িত হলে তাদের ক্ষমতা বাড়ে।
• অগ্রবর্তী ইন্টিগ্রেশন: সরবরাহকারীর নিজেরা বাজারে প্রবেশ করার হুমকি থাকলে তাদের ক্ষমতা বাড়ে।

৫. ক্রেতাদের দর কষাকষির ক্ষমতা (Bargaining Power of Buyers): ক্রেতারা তাদের চাহিদা অনুযায়ী দাম কমাতে বা বেশি গুণমান দাবি করতে পারে, যা শিল্পের লাভজনকতাকে কমিয়ে দিতে পারে। যদি ক্রেতাদের সংখ্যা কম থাকে এবং তারা প্রচুর পরিমাণে পণ্য কেনে, তাহলে তাদের দর কষাকষির ক্ষমতা বেশি থাকবে। ক্রেতাদের ক্ষমতা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে:

• ক্রেতার সংখ্যা: কম সংখ্যক ক্রেতা থাকলে তাদের ক্ষমতা বাড়ে।
• ক্রেতার আকার: বড় ক্রেতারা বেশি ক্ষমতাশালী হয়।
• সুইচিং কস্ট: সরবরাহকারীর কাছ থেকে অন্য সরবরাহকারে যাওয়া সহজ হলে ক্রেতার ক্ষমতা বাড়ে।
• পণ্যের পার্থক্য: পণ্যের পার্থক্য কম হলে ক্রেতার ক্ষমতা বাড়ে।
• পশ্চাৎবর্তী ইন্টিগ্রেশন: ক্রেতার নিজেরা উৎপাদনে যাওয়ার হুমকি থাকলে তাদের ক্ষমতা বাড়ে।

ফাইভ ফোর্সেস মডেলের ব্যবহার

এই মডেলটি ব্যবহার করে একটি কোম্পানি তার শিল্পের কাঠামো বুঝতে পারে এবং সেই অনুযায়ী কৌশল তৈরি করতে পারে। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো:

• শিল্পের আকর্ষণীয়তা মূল্যায়ন: কোনো শিল্পে বিনিয়োগ করার আগে, এই মডেল ব্যবহার করে তার লাভজনকতা এবং ঝুঁকির সম্ভাবনা মূল্যায়ন করা যায়।
• প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান নির্ধারণ: কোম্পানি তার দুর্বলতা এবং শক্তি চিহ্নিত করতে পারে এবং প্রতিযোগীদের থেকে নিজেকে আলাদা করার উপায় খুঁজে বের করতে পারে।
• কৌশল তৈরি: এই মডেলের মাধ্যমে কোম্পানি বুঝতে পারে যে কোন শক্তিগুলো তার ব্যবসার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলোর উপর ভিত্তি করে কৌশল তৈরি করতে পারে।

বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ে ফাইভ ফোর্সেস মডেলের প্রয়োগ

বাইনারি অপশন ট্রেডিং সরাসরি কোনো শিল্প নয়, তবে এটি আর্থিক বাজারের একটি অংশ। এখানে ফাইভ ফোর্সেস মডেলের প্রয়োগ কিছুটা ভিন্ন হতে পারে:

• প্রতিযোগিতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা: বাইনারি অপশন ব্রোকারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত তীব্র। নতুন ব্রোকাররা প্রায়ই কম কমিশন এবং বোনাস অফার করে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে।
• নতুন প্রবেশকারীদের হুমকি: নতুন ব্রোকারদের প্রবেশ করা তুলনামূলকভাবে সহজ, তাই বিদ্যমান ব্রোকারদের জন্য এটি একটি হুমকি।
• বিকল্প পণ্যের হুমকি: ফরেক্স ট্রেডিং, স্টক ট্রেডিং এবং অন্যান্য আর্থিক উপকরণ বাইনারি অপশনের বিকল্প হিসেবে কাজ করে।
• সরবরাহকারীদের দর কষাকষির ক্ষমতা: এখানে সরবরাহকারী হলো ডেটা প্রদানকারী এবং প্রযুক্তি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। তাদের ক্ষমতা কম, কারণ অনেক বিকল্প সরবরাহকারী রয়েছে।
• ক্রেতাদের দর কষাকষির ক্ষমতা: বাইনারি অপশন ট্রেডাররা (ক্রেতা) ব্রোকার নির্বাচন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে, কারণ অসংখ্য ব্রোকার রয়েছে।

টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ এবং ভলিউম বিশ্লেষণ টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ এবং ভলিউম বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে বাজারের গতিবিধি বোঝা যায়, যা ফাইভ ফোর্সেস মডেলের বিশ্লেষণের পরিপূরক হতে পারে।

ফাইভ ফোর্সেস মডেলের সীমাবদ্ধতা

এই মডেল কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

• এটি একটি স্ট্যাটিক মডেল: এটি শিল্পের পরিবর্তনশীলতাকে সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করে না।
• এটি শিল্পের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোর উপর বেশি জোর দেয়: এটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণগুলো উপেক্ষা করে।
• এটি সরলীকৃত: এটি শিল্পের জটিলতাকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করে না।

উপসংহার

মাইকেল পোর্টারের ফাইভ ফোর্সেস মডেল একটি মূল্যবান টুল যা কোনো শিল্পের কাঠামো এবং প্রতিযোগিতামূলক তীব্রতা বুঝতে সাহায্য করে। এই মডেলটি ব্যবহার করে কোম্পানিগুলো তাদের কৌশল তৈরি করতে এবং লাভজনকতা অর্জন করতে পারে। বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের মতো আর্থিক বাজারেও এই মডেলের ধারণাগুলো ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করতে পারে। SWOT বিশ্লেষণ এবং PESTEL বিশ্লেষণ এর সাথে এই মডেল ব্যবহার করে একটি সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যেতে পারে। এছাড়াও, ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণ, ব্লু ওশান স্ট্র্যাটেজি, এবং ডিফারেন্সিয়েশন স্ট্র্যাটেজি ব্যবসায়িক কৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ফাইভ ফোর্সেস মডেলের সারসংক্ষেপ

শক্তি

প্রভাব

উদাহরণ

প্রতিযোগিতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা

লাভজনকতা হ্রাস

ব্রোকারদের মধ্যে কমিশন যুদ্ধ

নতুন প্রবেশকারীদের হুমকি

বাজারের শেয়ার হ্রাস

নতুন ব্রোকারের আগমন

বিকল্প পণ্যের হুমকি

চাহিদা হ্রাস

ফরেক্স ট্রেডিংয়ের জনপ্রিয়তা

সরবরাহকারীদের দর কষাকষির ক্ষমতা

খরচ বৃদ্ধি

ডেটা ফিড সরবরাহকারীর দাম বৃদ্ধি

ক্রেতাদের দর কষাকষির ক্ষমতা

দাম হ্রাস

ট্রেডারদের ব্রোকার পরিবর্তনের প্রবণতা

আরও জানতে:

• স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট
• মাইকেল পোর্টার
• শিল্প বিশ্লেষণ
• প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা
• মার্কেট রিসার্চ
• ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
• আর্থিক বিশ্লেষণ
• বিনিয়োগ কৌশল
• পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট
• মানসিক গণনা
• ট্রেডিং সাইকোলজি
• ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন
• মুভিং এভারেজ
• আরএসআই (Relative Strength Index)
• MACD (Moving Average Convergence Divergence)

এখনই ট্রেডিং শুরু করুন

IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)

আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন

আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ