ফর্মেশন

ফর্মেশন (Formation)

ফর্মেশন বা বিন্যাস বলতে বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে চার্ট প্যাটার্ন এবং নির্দিষ্ট কিছু ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নকে বোঝায়, যা ভবিষ্যৎ বাজারের গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে। এই ফর্মেশনগুলো সাধারণত ঐতিহাসিক ডেটার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয় এবং ট্রেডারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। ফর্মেশনগুলো সঠিকভাবে বুঝতে পারলে ঝুঁকি হ্রাস করে লাভজনক ট্রেড করা সম্ভব।

ফর্মেশন এর প্রকারভেদ

ফর্মেশন মূলত দুই ধরনের:

১. রিভার্সাল ফর্মেশন (Reversal Formation): এই ধরনের ফর্মেশনগুলো বাজারের বর্তমান ট্রেন্ডের বিপরীত দিকে যাওয়ার সংকেত দেয়। অর্থাৎ, যদি বাজার আপট্রেন্ডে থাকে, তবে এই ফর্মেশনগুলো ডাউনট্রেন্ডের পূর্বাভাস দেয় এবং vice versa।

২. কন্টিনিউয়েশন ফর্মেশন (Continuation Formation): এই ফর্মেশনগুলো বাজারের বর্তমান ট্রেন্ডকে সমর্থন করে এবং সেই ট্রেন্ড অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা নির্দেশ করে।

রিভার্সাল ফর্মেশন

ক. হেড অ্যান্ড শোল্ডারস (Head and Shoulders): এটি সবচেয়ে পরিচিত রিভার্সাল ফর্মেশনগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই ফর্মেশনে তিনটি চূড়া থাকে, যার মধ্যে মাঝের চূড়াটি (Head) অন্য দুটির (Shoulders) চেয়ে বড় হয়। এই ফর্মেশন আপট্রেন্ডের শেষে তৈরি হয় এবং ডাউনট্রেন্ডের পূর্বাভাস দেয়। ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন অনুযায়ী, neckline ভেঙে গেলে Sell Entry নেওয়া যায়।

খ. ইনভার্স হেড অ্যান্ড শোল্ডারস (Inverse Head and Shoulders): এটি হেড অ্যান্ড শোল্ডারস ফর্মেশনের বিপরীত। এটি ডাউনট্রেন্ডের শেষে তৈরি হয় এবং আপট্রেন্ডের পূর্বাভাস দেয়। এখানে neckline ওপরে ভেঙে গেলে Buy Entry নেওয়া যায়।

গ. ডাবল টপ (Double Top): এই ফর্মেশনে পরপর দুটি চূড়া তৈরি হয় এবং বাজার দ্বিতীয়বার প্রথম চূড়ার কাছাকাছি গিয়ে আবার নিচে নেমে আসে। এটি আপট্রেন্ডের শেষে তৈরি হয় এবং ডাউনট্রেন্ডের পূর্বাভাস দেয়। টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে এই ফর্মেশন নিশ্চিত করা যায়।

ঘ. ডাবল বটম (Double Bottom): এটি ডাবল টপের বিপরীত। এই ফর্মেশনে পরপর দুটি খাদ (Bottom) তৈরি হয় এবং বাজার দ্বিতীয়বার প্রথম খাদটির কাছাকাছি গিয়ে আবার উপরে উঠে আসে। এটি ডাউনট্রেন্ডের শেষে তৈরি হয় এবং আপট্রেন্ডের পূর্বাভাস দেয়।

ঙ. রাউন্ডেড টপ (Rounded Top): এই ফর্মেশনে বাজারের ঊর্ধ্বগতি ধীরে ধীরে কমে আসে এবং একটি গোলাকার আকৃতি তৈরি হয়। এটি দীর্ঘমেয়াদী ডাউনট্রেন্ডের পূর্বাভাস দেয়।

চ. রাউন্ডেড বটম (Rounded Bottom): এটি রাউন্ডেড টপের বিপরীত। এই ফর্মেশনে বাজারের নিম্নগতি ধীরে ধীরে কমে আসে এবং একটি গোলাকার আকৃতি তৈরি হয়। এটি দীর্ঘমেয়াদী আপট্রেন্ডের পূর্বাভাস দেয়।

কন্টিনিউয়েশন ফর্মেশন

ক. ফ্ল্যাগ (Flag): এই ফর্মেশনে একটি শক্তিশালী ট্রেন্ডের পরে ছোট ছোট ক্যান্ডেলগুলো একটি আয়তাকার বা পতাকা আকৃতির মতো দেখায়। এটি ট্রেন্ডের ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে। ভলিউম কমে গেলে ফ্ল্যাগ ফর্মেশন তৈরি হয়।

খ. পেন্যান্ট (Pennant): এটি ফ্ল্যাগের মতো, তবে এখানে ক্যান্ডেলগুলো ত্রিভুজাকৃতির হয়। এটিও ট্রেন্ডের ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে।

গ. ট্রায়াঙ্গেল (Triangle): ট্রায়াঙ্গেল তিন ধরনের হতে পারে:

• অ্যাসেন্ডিং ট্রায়াঙ্গেল (Ascending Triangle): এই ফর্মেশনে দুটি লাইন তৈরি হয়, যার মধ্যে একটি আনুভূমিক (Horizontal) এবং অন্যটি ঊর্ধ্বমুখী (Uptrend)। এটি আপট্রেন্ডের ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে।
• ডিসেন্ডিং ট্রায়াঙ্গেল (Descending Triangle): এই ফর্মেশনে দুটি লাইন তৈরি হয়, যার মধ্যে একটি আনুভূমিক এবং অন্যটি নিম্নমুখী (Downtrend)। এটি ডাউনট্রেন্ডের ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে।
• সিমেট্রিক্যাল ট্রায়াঙ্গেল (Symmetrical Triangle): এই ফর্মেশনে দুটি লাইনই ত্রিভুজাকৃতির হয় এবং একে অপরের দিকে মিলিত হয়। এটি আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ড যেকোনো দিকে ব্রেকআউট হতে পারে।

ঘ. ওয়েজেস (Wedges): ওয়েজেস দুই ধরনের:

• রাইজিং ওয়েজ (Rising Wedge): এটি একটি ঊর্ধ্বমুখী ফর্মেশন, যা ডাউনট্রেন্ডের পূর্বাভাস দেয়।
• ফলিং ওয়েজ (Falling Wedge): এটি একটি নিম্নমুখী ফর্মেশন, যা আপট্রেন্ডের পূর্বাভাস দেয়।

ফর্মেশন ট্রেডিংয়ের নিয়মাবলী

১. নিশ্চিতকরণ (Confirmation): কোনো ফর্মেশন দেখে ট্রেড করার আগে নিশ্চিত হওয়া জরুরি। ব্রেকআউট (Breakout) বা ব্রেকডাউন (Breakdown) হওয়ার পরে ট্রেড শুরু করা উচিত।

২. ভলিউম (Volume): ফর্মেশন ট্রেডিংয়ের সময় ভলিউমের দিকে খেয়াল রাখা উচিত। ব্রেকআউটের সময় ভলিউম বেশি থাকলে সেই ফর্মেশন শক্তিশালী বলে মনে করা হয়। ভলিউম অ্যানালাইসিস এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

৩. স্টপ লস (Stop Loss): সবসময় স্টপ লস ব্যবহার করা উচিত, যাতে অপ্রত্যাশিত মার্কেট মুভমেন্টে বড় ধরনের ক্ষতি এড়ানো যায়।

৪. টেক প্রফিট (Take Profit): লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করে টেক প্রফিট সেট করা উচিত।

৫. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management): প্রতিটি ট্রেডে ঝুঁকির পরিমাণ সীমিত রাখা উচিত।

ফর্মেশন এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস

ফর্মেশনগুলো অন্যান্য টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস যেমন মুভিং এভারেজ (Moving Average), আরএসআই (RSI), এমএসিডি (MACD) ইত্যাদির সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করলে ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত আরও নির্ভুল হতে পারে।

• মুভিং এভারেজ: ফর্মেশনগুলোর সাথে মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক নিশ্চিত করা যায়।
• আরএসআই: আরএসআই ব্যবহার করে ওভারবট (Overbought) ও ওভারসোল্ড (Oversold) পরিস্থিতি নির্ণয় করা যায়।
• এমএসিডি: এমএসিডি ব্যবহার করে ট্রেন্ডের শক্তি এবং দিক সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন এবং ফর্মেশন

ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন ফর্মেশনগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিছু ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন যেমন ডজি (Doji), বুলিশ এনগালফিং (Bullish Engulfing), বিয়ারিশ এনগালফিং (Bearish Engulfing) ইত্যাদি ফর্মেশনগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে ট্রেডিংয়ের সংকেত দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, হেড অ্যান্ড শোল্ডারস ফর্মেশনের neckline ব্রেক করার সময় একটি বিয়ারিশ এনগালফিং প্যাটার্ন তৈরি হলে ডাউনট্রেন্ডের নিশ্চিত সংকেত পাওয়া যায়।

ফর্মেশন ট্রেডিংয়ের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা:

• ভবিষ্যৎ বাজারের গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
• ঝুঁকি হ্রাস করে ট্রেড করা যায়।
• লাভজনক ট্রেডিংয়ের সুযোগ বাড়ে।

অসুবিধা:

• ফর্মেশনগুলো সবসময় নির্ভুল হয় না।
• ভুল সংকেত (False Signal) পাওয়া যেতে পারে।
• ফর্মেশন শনাক্ত করতে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োজন।

উপসংহার

ফর্মেশন বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিকভাবে ফর্মেশনগুলো বুঝতে পারলে এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করতে পারলে ট্রেডিংয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। তবে, ফর্মেশন ট্রেডিংয়ের আগে ভালোভাবে অনুশীলন করা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিয়মগুলো মেনে চলা জরুরি। ট্রেডিং কৌশল আয়ত্ত করার পাশাপাশি বাজারের গতিবিধি সম্পর্কে সবসময় অবগত থাকতে হবে।

ফর্মেশন এবং তাদের বৈশিষ্ট্য

ফর্মেশন	প্রকারভেদ	বৈশিষ্ট্য	ট্রেডিং সংকেত
হেড অ্যান্ড শোল্ডারস	রিভার্সাল	তিনটি চূড়া, মাঝের চূড়া বড়	Sell Entry
ইনভার্স হেড অ্যান্ড শোল্ডারস	রিভার্সাল	তিনটি খাদ, মাঝের খাদ বড়	Buy Entry
ডাবল টপ	রিভার্সাল	পরপর দুটি চূড়া	Sell Entry
ডাবল বটম	রিভার্সাল	পরপর দুটি খাদ	Buy Entry
ফ্ল্যাগ	কন্টিনিউয়েশন	আয়তাকার বা পতাকা আকৃতি	ট্রেন্ডের দিকে ট্রেড
পেন্যান্ট	কন্টিনিউয়েশন	ত্রিভুজাকৃতির আকৃতি	ট্রেন্ডের দিকে ট্রেড
অ্যাসেন্ডিং ট্রায়াঙ্গেল	কন্টিনিউয়েশন	আনুভূমিক ও ঊর্ধ্বমুখী লাইন	Buy Entry
ডিসেন্ডিং ট্রায়াঙ্গেল	কন্টিনিউয়েশন	আনুভূমিক ও নিম্নমুখী লাইন	Sell Entry
রাইজিং ওয়েজ	কন্টিনিউয়েশন	ঊর্ধ্বমুখী ত্রিভুজাকৃতি	Sell Entry
ফলিং ওয়েজ	কন্টিনিউয়েশন	নিম্নমুখী ত্রিভুজাকৃতি	Buy Entry

ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

অর্থ ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মানসিক প্রস্তুতি ট্রেডিংয়ের জন্য অপরিহার্য।

বাজার বিশ্লেষণ ছাড়া ট্রেড করা উচিত নয়।

ডেমো অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে অনুশীলন করা ভালো।

শিক্ষণীয় উপকরণ সবসময় অনুসরণ করা উচিত।

বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

নিয়মিত পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

ধৈর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ।

শৃঙ্খলা বজায় রাখা দরকার।

আত্মবিশ্বাস রাখা জরুরি।

অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সময় দেওয়া উচিত।

সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

ঝুঁকি মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা থাকা দরকার।

দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ একটি ভালো বিকল্প।

নিয়মিত আপডেট থাকা প্রয়োজন।

বর্তমান বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে।

এখনই ট্রেডিং শুরু করুন

IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)

আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন

আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ