Option Chain Analysis
অপশন চেইন বিশ্লেষণ
অপশন চেইন বিশ্লেষণ অপশন ট্রেডিং-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি বিনিয়োগকারীদের কল অপশন এবং পুট অপশন-এর দাম এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ডেটা বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে, ট্রেডাররা বাজারের ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে এবং লাভজনক ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
অপশন চেইন কী?
অপশন চেইন হলো একটি তালিকা, যেখানে একটি নির্দিষ্ট স্টক বা ইনডেক্স-এর জন্য উপলব্ধ সমস্ত অপশন কন্ট্রাক্ট-এর তথ্য দেওয়া থাকে। এই তালিকায় বিভিন্ন স্ট্রাইক প্রাইস এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ অনুযায়ী কল এবং পুট অপশনের দাম, ভলিউম, ওপেন ইন্টারেস্ট এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ডেটা অন্তর্ভুক্ত থাকে।
অপশন চেইনের উপাদান
একটি অপশন চেইনে সাধারণত নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকে:
- স্ট্রাইক প্রাইস: এটি সেই মূল্য, যেটিতে অপশন ধারক অন্তর্নিহিত সম্পদ কেনা বা বিক্রি করার অধিকার রাখে।
- মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ: এটি সেই তারিখ, যখন অপশন কন্ট্রাক্টটি শেষ হয়ে যায়।
- কল অপশন: এটি ক্রেতাকে একটি নির্দিষ্ট স্ট্রাইক প্রাইসে অন্তর্নিহিত সম্পদ কেনার অধিকার দেয়।
- পুট অপশন: এটি ক্রেতাকে একটি নির্দিষ্ট স্ট্রাইক প্রাইসে অন্তর্নিহিত সম্পদ বিক্রি করার অধিকার দেয়।
- প্রিমিয়াম: অপশন কেনার জন্য ক্রেতা যে মূল্য পরিশোধ করে।
- ভলিউম: একটি নির্দিষ্ট সময়কালে ট্রেড হওয়া অপশন কন্ট্রাক্টের সংখ্যা।
- ওপেন ইন্টারেস্ট: বর্তমানে বাজারে খোলা অপশন কন্ট্রাক্টের সংখ্যা।
- গ্রিকস (ডেল্টা, গামা, থিটা, ভেগা): অপশনের সংবেদনশীলতা পরিমাপক।
অপশন চেইন কিভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়?
অপশন চেইন বিশ্লেষণ করার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করতে হয়:
১. ওপেন ইন্টারেস্ট (Open Interest): ওপেন ইন্টারেস্ট হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক, যা বাজারে কতজন ট্রেডার অপশন কন্ট্রাক্ট ধরে রেখেছে তা নির্দেশ করে। ওপেন ইন্টারেস্ট বৃদ্ধি পেলে সাধারণত বাজারের সাবলীলতা বাড়ে এবং দামের পরিবর্তনগুলি আরও জোরালো হতে পারে।
- উচ্চ ওপেন ইন্টারেস্ট: এটি ইঙ্গিত করে যে ঐ স্ট্রাইক প্রাইসে অনেক ট্রেডার আগ্রহ দেখাচ্ছে।
- নিম্ন ওপেন ইন্টারেস্ট: এটি কম আগ্রহ নির্দেশ করে।
২. ভলিউম (Volume): ভলিউম হলো একটি নির্দিষ্ট সময়কালে ট্রেড হওয়া অপশন কন্ট্রাক্টের সংখ্যা। উচ্চ ভলিউম সাধারণত বাজারের গতিশীলতা নির্দেশ করে।
- উচ্চ ভলিউম: দামের বড় পরিবর্তন বা নতুন ট্রেন্ড-এর সম্ভাবনা নির্দেশ করে।
- নিম্ন ভলিউম: বাজারের স্থিতিশীলতা নির্দেশ করে।
৩. কল-পুট অনুপাত (Call-Put Ratio): কল-পুট অনুপাত হলো কল অপশনের ভলিউম এবং ওপেন ইন্টারেস্টের অনুপাত। এটি বাজারের সেন্টিমেন্ট সম্পর্কে ধারণা দেয়।
- উচ্চ কল-পুট অনুপাত: বাজারের বুলিশ ( bullish ) মনোভাব নির্দেশ করে।
- নিম্ন কল-পুট অনুপাত: বাজারের বিয়ারিশ ( bearish ) মনোভাব নির্দেশ করে।
৪. ইম্প্লাইড ভোলাটিলিটি (Implied Volatility): ইম্প্লাইড ভোলাটিলিটি হলো অপশনের দামের উপর বাজারের প্রত্যাশিত ভোলাটিলিটি-র প্রভাব। উচ্চ ইম্প্লাইড ভোলাটিলিটি সাধারণত বাজারের অনিশ্চয়তা নির্দেশ করে।
- উচ্চ ইম্প্লাইড ভোলাটিলিটি: দামের বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা নির্দেশ করে।
- নিম্ন ইম্প্লাইড ভোলাটিলিটি: বাজারের স্থিতিশীলতা নির্দেশ করে।
৫. স্ট্রাইক প্রাইস বিশ্লেষণ: বিভিন্ন স্ট্রাইক প্রাইস-এর অপশনগুলি বিশ্লেষণ করে, ট্রেডাররা সম্ভাব্য সমর্থন এবং প্রতিরোধ স্তরগুলি চিহ্নিত করতে পারে।
টেবিল উদাহরণ: অপশন চেইন
| স্ট্রাইক প্রাইস | কল প্রিমিয়াম | পুট প্রিমিয়াম | ওপেন ইন্টারেস্ট (কল) | ওপেন ইন্টারেস্ট (পুট) | ভলিউম (কল) | ভলিউম (পুট) | 100 | 5.00 | 2.00 | 1000 | 800 | 200 | 150 | 105 | 3.00 | 4.00 | 800 | 1200 | 150 | 200 | 110 | 1.00 | 6.00 | 600 | 1000 | 100 | 100 |
|---|
অপশন চেইন বিশ্লেষণের কৌশল
- বুল কল স্প্রেড: এই কৌশলটি ব্যবহার করা হয় যখন মার্কেটের সামান্য ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- বিয়ার পুট স্প্রেড: এই কৌশলটি ব্যবহার করা হয় যখন মার্কেটের সামান্য নিম্নমুখী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- স্ট্র্যাডল: এই কৌশলটি ব্যবহার করা হয় যখন মার্কেটের বড় ধরনের মুভমেন্টের আশা করা হয়, কিন্তু কোন দিকে মুভমেন্ট হবে তা নিশ্চিত নয়।
- স্ট্র্যাঙ্গল: এই কৌশলটি স্ট্র্যাডলের মতো, তবে এটি কম প্রিমিয়ামের সাথে বেশি লিভারেজ প্রদান করে।
- বাটারফ্লাই স্প্রেড: এই কৌশলটি ব্যবহার করা হয় যখন মার্কেটের একটি নির্দিষ্ট পরিসরে থাকার সম্ভাবনা থাকে।
টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ এবং অপশন চেইন
টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ অপশন চেইন বিশ্লেষণের সাথে মিলিতভাবে ব্যবহার করা হলে, ট্রেডাররা আরও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর, যেমন মুভিং এভারেজ, আরএসআই (Relative Strength Index) এবং এমএসিডি (Moving Average Convergence Divergence), সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগ সনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে।
ভলিউম বিশ্লেষণ এবং অপশন চেইন
ভলিউম বিশ্লেষণ অপশন চেইন বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভলিউম ডেটা ব্যবহার করে, ট্রেডাররা বাজারের গতি এবং শক্তি সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
অপশন ট্রেডিং-এ ঝুঁকি থাকে। অপশন চেইন বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঝুঁকি মূল্যায়ন করা এবং যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল অবলম্বন করা জরুরি।
- স্টপ-লস অর্ডার ব্যবহার করুন।
- আপনার বিনিয়োগের পরিমাণ সীমিত করুন।
- মার্কেট সম্পর্কে ভালোভাবে জানুন।
- অভিজ্ঞ ট্রেডারদের পরামর্শ নিন।
উপসংহার
অপশন চেইন বিশ্লেষণ একটি জটিল প্রক্রিয়া, তবে এটি অপশন ট্রেডারদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, ট্রেডাররা লাভজনক ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অপশন চেইন বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাজারের গতিবিধি বোঝা এবং সেই অনুযায়ী কৌশল তৈরি করা সম্ভব।
আরও জানতে:
- অপশন ট্রেডিংয়ের মৌলিক ধারণা
- কল অপশন
- পুট অপশন
- ইম্প্লাইড ভোলাটিলিটি
- ওপেন ইন্টারেস্ট
- টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ
- ভলিউম বিশ্লেষণ
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
- বুল কল স্প্রেড
- বিয়ার পুট স্প্রেড
- স্ট্র্যাডল
- স্ট্র্যাঙ্গল
- বাটারফ্লাই স্প্রেড
- মুভিং এভারেজ
- আরএসআই
- এমএসিডি
- লিভারেজ
- সমর্থন এবং প্রতিরোধ স্তর
- সেন্টিমেন্ট বিশ্লেষণ
- অপশন গ্রিকস
এখনই ট্রেডিং শুরু করুন
IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)
আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ
