Volume Spread Analysis (VSA)
تحليل حجم التداول والانتشار (Volume Spread Analysis - VSA) للمبتدئين
مقدمة
تحليل حجم التداول والانتشار (VSA) هو أسلوب التحليل الفني المتقدم الذي يركز على العلاقة بين حجم التداول، وانتشار السعر (المدى بين أعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة)، وحركة السعر. تم تطويره في الأصل بواسطة توم ويليامز، وهو يعتمد على فكرة أن الأسواق تتحرك من خلال توازن بين المشترين والبائعين، وأن هذا التوازن يظهر في بيانات حجم التداول والانتشار. يهدف VSA إلى تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق بناءً على تفسير هذه البيانات. يختلف VSA عن العديد من أساليب التحليل الفني الأخرى التي تركز فقط على أنماط الأسعار.
المفاهيم الأساسية في VSA
- حجم التداول (Volume): يمثل عدد الوحدات المتداولة من أصل مالي معين (في هذه الحالة، العملة المشفرة) خلال فترة زمنية محددة. الحجم العالي يشير إلى اهتمام كبير في الأصل، بينما الحجم المنخفض يشير إلى قلة الاهتمام.
- الانتشار (Spread): هو الفرق بين أعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة، مثل شمعة الشمعة اليابانية. الانتشار الواسع يشير إلى تقلبات كبيرة في السعر، بينما الانتشار الضيق يشير إلى تقلبات قليلة.
- المدى (Range): يشير إلى الفرق بين أعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة.
- الشمعات (Candles): تمثل فترات زمنية محددة وتظهر السعر الافتتاحي والإغلاقي وأعلى وأدنى سعر خلال تلك الفترة. تعتبر الشمعة اليابانية أداة أساسية في VSA.
- السياق (Context): من أهم جوانب VSA، حيث يتم تفسير حجم التداول والانتشار بناءً على الاتجاه العام للسعر والمستويات الرئيسية للدعم والمقاومة.
كيف يعمل تحليل VSA؟
يعتمد VSA على فكرة أن الأسعار لا تتحرك بشكل عشوائي، بل نتيجة لأفعال المشترين والبائعين الكبار (المعروفين باسم "المشغلين الكبار" أو "الحيتان"). يقوم VSA بتحليل العلاقة بين حجم التداول والانتشار لمحاولة تحديد ما إذا كان المشترون أو البائعون هم المسيطرون على السوق.
- الارتفاع مع حجم تداول مرتفع وانتشار واسع: يشير إلى أن المشترين هم المسيطرون، وأن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع.
- الانخفاض مع حجم تداول مرتفع وانتشار واسع: يشير إلى أن البائعين هم المسيطرون، وأن السعر من المرجح أن يستمر في الانخفاض.
- الارتفاع مع حجم تداول منخفض وانتشار ضيق: يشير إلى ضعف الاتجاه الصاعد، وقد يكون علامة على انعكاس محتمل.
- الانخفاض مع حجم تداول منخفض وانتشار ضيق: يشير إلى ضعف الاتجاه الهابط، وقد يكون علامة على انعكاس محتمل.
أدوات VSA الرئيسية
- Demand Bars (أشرطة الطلب): شمعة ذات حجم تداول مرتفع وانتشار واسع في اتجاه صعودي.
- Supply Bars (أشرطة العرض): شمعة ذات حجم تداول مرتفع وانتشار واسع في اتجاه هبوطي.
- No Supply (لا يوجد عرض): شمعة ذات حجم تداول منخفض وانتشار ضيق في اتجاه هبوطي، مما يشير إلى عدم وجود ضغط بيعي كبير.
- No Demand (لا يوجد طلب): شمعة ذات حجم تداول منخفض وانتشار ضيق في اتجاه صعودي، مما يشير إلى عدم وجود ضغط شرائي كبير.
- Upthrust (الدفع للأعلى): ارتفاع مفاجئ في السعر مصحوب بحجم تداول مرتفع، يليه انخفاض سريع. يشير إلى أن المشترين حاولوا دفع السعر للأعلى ولكنهم فشلوا.
- Downthrust (الدفع للأسفل): انخفاض مفاجئ في السعر مصحوب بحجم تداول مرتفع، يليه ارتداد سريع. يشير إلى أن البائعين حاولوا دفع السعر للأسفل ولكنهم فشلوا.
تطبيق VSA في تداول العملات المشفرة
يمكن تطبيق VSA على أي سوق مالي، بما في ذلك سوق العملات المشفرة. يمكن استخدام VSA لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في تداولات التداول اليومي، التداول المتأرجح، أو حتى التداول طويل الأجل. يمكن دمجه مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل خطوط الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة، والمؤشرات الفنية.
مثال توضيحي
لنفترض أنك تراقب سعر بيتكوين على الرسم البياني اليومي. تلاحظ وجود شمعة صاعدة ذات حجم تداول مرتفع وانتشار واسع. وفقًا لـ VSA، يشير هذا إلى أن المشترين هم المسيطرون، وأن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع. يمكنك استخدام هذه المعلومات لاختيار الدخول في صفقة شراء.
مخاطر وقيود VSA
- الوهمية (False Signals): قد ينتج VSA إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- الذاتية (Subjectivity): تفسير VSA يعتمد إلى حد ما على الحكم الشخصي، مما قد يؤدي إلى اختلافات في الرأي بين المتداولين.
- البيانات غير الدقيقة (Inaccurate Data): قد تكون بيانات حجم التداول غير دقيقة أو غير كاملة، مما قد يؤثر على دقة التحليل.
استراتيجيات تداول مرتبطة بـ VSA
- تداول الاختراقات
- تداول الارتداد
- تداول الاتجاه
- تداول الانعكاس
- استراتيجية التداول بناءً على أنماط الشموع
- استراتيجية تداول حجم التداول
- استراتيجية تداول الانتشار
- استراتيجية تداول VSA مع المتوسطات المتحركة
- استراتيجية تداول VSA مع مؤشر القوة النسبية (RSI)
- استراتيجية تداول VSA مع مؤشر الماكد (MACD)
- استراتيجية تداول VSA مع فيبوناتشي
- استراتيجية تداول VSA مع مستويات الدعم والمقاومة
- استراتيجية تداول VSA مع خطوط الاتجاه
- استراتيجية تداول VSA مع أنماط الرسوم البيانية
- استراتيجية تداول VSA مع تصحيحات فيبوناتشي
ملاحظات هامة
VSA ليس نظام تداول مضمونًا، ويتطلب ممارسة وتجربة لفهمه وتطبيقه بشكل فعال. من المهم دائمًا استخدام إدارة المخاطر المناسبة وتنويع محفظتك الاستثمارية. لا تعتمد على VSA وحده لاتخاذ قرارات التداول، بل قم بدمجه مع أدوات التحليل الأخرى. تعلم إدارة المخاطر قبل البدء في التداول. فهم علم نفس التداول يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرارات عقلانية. تذكر أن التداول بالرافعة المالية يمكن أن يزيد من أرباحك وخسائرك. تعرف على الضرائب على العملات المشفرة في بلدك. استفد من الموارد التعليمية المتاحة لتعزيز معرفتك.
| الميزة | VSA | التحليل الفني التقليدي |
| التركيز الرئيسي | حجم التداول والانتشار | أنماط الأسعار والمؤشرات |
| الهدف | تحديد أفعال المشغلين الكبار | توقع حركة السعر المستقبلية |
| التعقيد | أكثر تعقيدًا ويتطلب فهمًا أعمق للسوق | أقل تعقيدًا نسبيًا |
| الذاتية | أكثر ذاتية في التفسير | أقل ذاتية |
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين