Volume Price Trend (VPT - اتجاه حجم السعر)
```wiki
اتجاه حجم السعر (VPT - Volume Price Trend)
اتجاه حجم السعر (Volume Price Trend - VPT) هو مؤشر فني يستخدم في التحليل الفني لتقييم قوة الاتجاه بناءً على العلاقة بين السعر وحجم التداول. تم تطويره من قبل إميل هيكي، وهو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في الخيارات الثنائية و أسواق المال بشكل عام على تحديد الاتجاهات المحتملة و نقاط الدخول والخروج. يعتبر VPT نسخة مطورة من مؤشر تراكم/توزيع (Accumulation/Distribution Line)، حيث يأخذ في الاعتبار حجم التداول بشكل أكثر دقة.
المفهوم الأساسي
يعتمد VPT على فكرة بسيطة: في الاتجاه الصاعد، يجب أن يرتفع السعر مصحوبًا بزيادة في حجم التداول. بالمقابل، في الاتجاه الهابط، يجب أن ينخفض السعر مصحوبًا بزيادة في حجم التداول. إذا كان السعر يرتفع بحجم تداول منخفض، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصاعد ضعيف وغير مستدام. وبالمثل، إذا كان السعر ينخفض بحجم تداول منخفض، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الهابط ضعيف وغير مستدام.
VPT يحاول قياس هذا التراكم أو التوزيع من خلال ربط التغير في السعر بحجم التداول. النتيجة هي خط يتقلب حول الصفر، حيث يشير الارتفاع في الخط إلى تراكم (شراء) وتشير الانخفاضات إلى توزيع (بيع).
صيغة الحساب
صيغة حساب VPT هي:
VPT = VPTاليوم السابق + ( (السعر الحالي - السعر السابق) * حجم التداول الحالي )
حيث:
- VPTاليوم السابق هو قيمة VPT في اليوم السابق.
- السعر الحالي هو سعر الإغلاق الحالي للأصل.
- السعر السابق هو سعر الإغلاق السابق للأصل.
- حجم التداول الحالي هو حجم التداول الحالي للأصل.
بمعنى آخر، يتم إضافة أو طرح قيمة (تغير السعر * حجم التداول) من قيمة VPT في اليوم السابق. هذا يعطي وزناً أكبر لحركة السعر المصحوبة بحجم تداول كبير.
تفسير مؤشر اتجاه حجم السعر (VPT)
- اتجاه VPT : الاتجاه العام لخط VPT هو المؤشر الرئيسي. إذا كان VPT يرتفع، فهذا يشير إلى أن هناك ضغط شراء قوي. وإذا كان VPT ينخفض، فهذا يشير إلى أن هناك ضغط بيع قوي.
- التباعد (Divergence) : التباعد بين VPT والسعر يمكن أن يكون إشارة مهمة.
* التباعد الصاعد (Bullish Divergence) : يحدث عندما ينخفض السعر إلى قاع جديد، بينما يشكل VPT قاعًا أعلى. يشير هذا إلى أن ضغط البيع يتضاءل وأن الاتجاه قد ينعكس إلى الأعلى. يمكن استخدامه مع استراتيجية التقاطع الذهبي (Golden Cross). * التباعد الهابط (Bearish Divergence) : يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة، بينما يشكل VPT قمة أقل. يشير هذا إلى أن ضغط الشراء يتضاءل وأن الاتجاه قد ينعكس إلى الأسفل. يمكن استخدامه مع استراتيجية التقاطع الميت (Death Cross).
- التقاطعات (Crossovers) :
* تقاطع خط الصفر : عندما يعبر VPT خط الصفر من الأسفل إلى الأعلى، فهذا يشير إلى أن الضغط الشرائي يزداد وأن الاتجاه قد يتحول إلى صاعد. وعندما يعبر VPT خط الصفر من الأعلى إلى الأسفل، فهذا يشير إلى أن الضغط البيعي يزداد وأن الاتجاه قد يتحول إلى هابط. * التقاطعات مع المتوسطات المتحركة : يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لـ VPT لتحديد إشارات الشراء والبيع. على سبيل المثال، يمكن اعتبار تقاطع VPT فوق متوسطه المتحرك لمدة 9 أيام إشارة شراء، والعكس صحيح.
- قوة الإشارة : كلما زاد حجم التداول المصاحب لحركة السعر، كانت إشارة VPT أقوى. حركة VPT الكبيرة المصحوبة بحجم تداول كبير هي أكثر موثوقية من حركة VPT الصغيرة المصحوبة بحجم تداول منخفض.
استخدامات VPT في تداول الخيارات الثنائية
- تأكيد الاتجاه : يستخدم VPT لتأكيد الاتجاه العام للسعر. إذا كان السعر في اتجاه صاعد وكان VPT يرتفع أيضًا، فهذا يؤكد الاتجاه الصاعد. وبالمثل، إذا كان السعر في اتجاه هابط وكان VPT ينخفض أيضًا، فهذا يؤكد الاتجاه الهابط.
- تحديد نقاط الدخول والخروج : يمكن استخدام التباعدات والتقاطعات لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. التباعد الصاعد يمكن أن يشير إلى نقطة دخول للشراء، والتباعد الهابط يمكن أن يشير إلى نقطة دخول للبيع. تقاطع VPT فوق خط الصفر يمكن أن يشير إلى نقطة دخول للشراء، وتقاطع VPT تحت خط الصفر يمكن أن يشير إلى نقطة دخول للبيع.
- تصفية الإشارات الخاطئة : يمكن استخدام VPT لتصفية الإشارات الخاطئة من مؤشرات أخرى. على سبيل المثال، إذا أشار مؤشر مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ذروة شراء، ولكن VPT لا يزال يرتفع، فقد يكون من الأفضل عدم البيع.
- التحليل الزمني المتعدد : استخدم VPT على أطر زمنية مختلفة (مثل 5 دقائق، 15 دقيقة، ساعة، يوم) للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للاتجاه.
VPT ومؤشرات أخرى
يمكن دمج VPT مع مؤشرات فنية أخرى لزيادة دقة إشارات التداول. بعض المؤشرات التي يمكن استخدامها مع VPT تشمل:
- المتوسطات المتحركة (Moving Averages) : يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام وتأكيد إشارات VPT.
- مؤشر القوة النسبية (RSI) : يمكن استخدام RSI لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع وتأكيد إشارات VPT.
- مؤشر الماكد (MACD) : يمكن استخدام MACD لتحديد التغيرات في الزخم وتأكيد إشارات VPT.
- مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels) : يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة وتأكيد إشارات VPT.
- بولينجر باندز (Bollinger Bands) : يمكن استخدام بولينجر باندز لتحديد التقلبات وتأكيد إشارات VPT.
- شريط التحيز (Chaikin Money Flow) : مؤشر آخر يقيس تدفق الأموال، ويمكن استخدامه مع VPT للتحقق من صحة الإشارات.
مزايا وعيوب VPT
| المزايا | العيوب |
| يراعي حجم التداول، مما يجعله أكثر دقة من مؤشرات أخرى مثل Accumulation/Distribution Line. | قد يعطي إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة. |
| يمكن استخدامه لتأكيد الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج. | يتطلب بعض الخبرة في التحليل الفني لتفسيره بشكل صحيح. |
| يمكن دمجه مع مؤشرات أخرى لزيادة دقة إشارات التداول. | يعتمد على بيانات السعر وحجم التداول، والتي قد تكون غير دقيقة أو متأخرة. |
استراتيجيات تداول تعتمد على VPT
- استراتيجية التباعد مع RSI : ابحث عن التباعد الصاعد بين VPT و RSI، ثم انتظر تأكيدًا من مؤشر MACD قبل الدخول في صفقة شراء.
- استراتيجية التقاطع مع المتوسط المتحرك : استخدم تقاطع VPT فوق متوسطه المتحرك لمدة 9 أيام كإشارة شراء، وتقاطع VPT تحت متوسطه المتحرك لمدة 9 أيام كإشارة بيع.
- استراتيجية اختراق خط الصفر : انتظر حتى يعبر VPT خط الصفر بحجم تداول كبير، ثم ادخل في صفقة شراء إذا كان الاتجاه صاعدًا، وصفقة بيع إذا كان الاتجاه هابطًا.
- استراتيجية الجمع بين VPT و بولينجر باندز : ابحث عن إشارات VPT داخل نطاق بولينجر باندز لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- استراتيجية التداول بناءً على التباعد مع مؤشر الماكد (MACD) : ابحث عن التباعد بين VPT و MACD لتأكيد انعكاس الاتجاه.
نصائح لتداول VPT
- لا تعتمد على VPT وحده : استخدم VPT جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى وأدوات التحليل الفني.
- انتبه لحجم التداول : كلما زاد حجم التداول المصاحب لحركة السعر، كانت إشارة VPT أقوى.
- استخدم أطر زمنية متعددة : استخدم VPT على أطر زمنية مختلفة للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للاتجاه.
- اختبر الاستراتيجيات : قبل المخاطرة بأموال حقيقية، اختبر استراتيجيات التداول الخاصة بك على حساب تجريبي.
- إدارة المخاطر : ضع دائمًا أمر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- الخيارات الثنائية
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- تراكم/توزيع (Accumulation/Distribution Line)
- المتوسطات المتحركة (Moving Averages)
- مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels)
- بولينجر باندز (Bollinger Bands)
- التقاطع الذهبي (Golden Cross)
- التقاطع الميت (Death Cross)
- شريط التحيز (Chaikin Money Flow)
- استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية
- إدارة المخاطر في الخيارات الثنائية
- تحليل حجم التداول
- الاتجاهات في الأسواق المالية
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy)
- استراتيجية المتابعة (Trend Following Strategy)
- استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading Strategy)
- استراتيجية التداول اليومي (Day Trading Strategy)
- استراتيجية التداول بناءً على الأنماط (Pattern Trading Strategy)
- استراتيجية التداول بناءً على الشموع اليابانية (Candlestick Pattern Trading Strategy)
- استراتيجية تداول النطاق (Range Trading Strategy)
- استراتيجية تداول الانعكاس (Reversal Trading Strategy)
- استراتيجية تداول الزخم (Momentum Trading Strategy)
- استراتيجية تداول المتوسطات المتحركة (Moving Average Trading Strategy)
- استراتيجية تداول فيبوناتشي (Fibonacci Trading Strategy)
- استراتيجية تداول بولينجر باندز (Bollinger Bands Trading Strategy)
- تحليل الشارت (Chart Analysis)
- علم النفس التجاري (Trading Psychology)
- التحليل الأساسي (Fundamental Analysis)
- استراتيجية مارتينجال (Martingale Strategy)
المراجع
- Acharya, S. (2018). *Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide for Traders*. John Wiley & Sons.
- Murphy, J. J. (1999). *Technical Analysis of the Financial Markets*. New York Institute of Finance.
```
ابدأ التداول الآن
سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
