On Balance Volume (حجم على الميزان)
- حجم على الميزان (On Balance Volume)
حجم على الميزان (On Balance Volume - OBV) هو مؤشر زخم يربط السعر بحجم التداول. تم تطويره في الأصل بواسطة جوزيف جرانفيل في الخمسينيات، يهدف OBV إلى ربط التغيرات في الحجم بالتغيرات في السعر لتحديد ما إذا كان الحجم يؤكد اتجاه السعر أم لا. يعتبر OBV أداة قيمة في التحليل الفني، خاصة في الخيارات الثنائية، حيث يمكن أن يساعد المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
كيف يعمل حجم على الميزان؟
الفكرة الأساسية وراء OBV هي أن الحجم يسبق السعر. بمعنى آخر، إذا كان الحجم يزداد بينما يرتفع السعر، فهذا يشير إلى زخم صعودي قوي. على العكس من ذلك، إذا كان الحجم يزداد بينما ينخفض السعر، فهذا يشير إلى زخم هبوطي قوي. يقوم OBV بتجميع الحجم على أساس يومي، مع إضافة الحجم إلى المجموع عندما يرتفع السعر وطرحه عندما ينخفض السعر.
صيغة حساب حجم على الميزان:
OBV = OBV السابق + (الحجم اليومي إذا أغلق السعر أعلى من إغلاق اليوم السابق) - (الحجم اليومي إذا أغلق السعر أقل من إغلاق اليوم السابق)
ببساطة، إذا أغلق السعر اليوم أعلى من إغلاق اليوم السابق، تتم إضافة حجم التداول اليومي إلى قيمة OBV السابقة. إذا أغلق السعر اليوم أقل من إغلاق اليوم السابق، يتم طرح حجم التداول اليومي من قيمة OBV السابقة. يبدأ OBV عادةً بقيمة صفرية.
تفسير حجم على الميزان
تفسير OBV يتطلب النظر إلى عدة عناصر رئيسية:
- اتجاه OBV: الاتجاه العام لخط OBV هو أهم جانب في تفسيره. إذا كان OBV يرتفع، فهذا يشير إلى أن ضغط الشراء يسيطر على السوق. إذا كان OBV ينخفض، فهذا يشير إلى أن ضغط البيع يسيطر على السوق.
- التباعد (Divergence): التباعد بين OBV والسعر هو إشارة قوية.
* التباعد الصعودي (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض السعر إلى قاع جديد، بينما يشكل OBV قاعًا أعلى. هذا يشير إلى أن زخم البيع يتضاءل وأن السعر قد يكون على وشك الارتداد. يستخدم هذا التباعد بشكل شائع في استراتيجيات تداول الاختلاف. * التباعد الهبوطي (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة، بينما يشكل OBV قمة أقل. هذا يشير إلى أن زخم الشراء يتضاءل وأن السعر قد يكون على وشك الانعكاس.
- الخطوط الاتجاهية (Trendlines): يمكن رسم خطوط اتجاهية على مخطط OBV بنفس الطريقة التي يتم بها رسمها على مخطط السعر. يمكن أن توفر اختراقات خطوط الاتجاه هذه إشارات تداول قيمة.
- المستويات الرئيسية (Key Levels): يمكن أن تعمل المستويات الرئيسية على مخطط OBV، مثل القمم والقيعان السابقة، كمناطق دعم ومقاومة.
- تأكيد الاتجاه (Trend Confirmation): يعتبر OBV أداة تأكيد قوية. إذا كان السعر في اتجاه صعودي وكان OBV يرتفع أيضًا، فهذا يؤكد الاتجاه الصعودي. وبالمثل، إذا كان السعر في اتجاه هبوطي وكان OBV ينخفض أيضًا، فهذا يؤكد الاتجاه الهبوطي.
استخدام حجم على الميزان في تداول الخيارات الثنائية
يمكن استخدام OBV في تداول الخيارات الثنائية بعدة طرق:
- تحديد اتجاه السوق: كما ذكرنا سابقًا، يمكن استخدام OBV لتحديد اتجاه السوق العام. إذا كان OBV يرتفع، فقد يكون هذا إشارة لشراء خيارات Call. إذا كان OBV ينخفض، فقد يكون هذا إشارة لشراء خيارات Put.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام التباعد بين OBV والسعر لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين شراء خيار Call عندما يحدث تباعد صعودي.
- تأكيد إشارات التداول الأخرى: يمكن استخدام OBV لتأكيد إشارات التداول التي تم إنشاؤها بواسطة مؤشرات فنية أخرى، مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI). هذا يمكن أن يزيد من احتمالية نجاح التداول.
- استراتيجية OBV مع الشموع اليابانية: يمكن دمج OBV مع أنماط الشموع اليابانية لتعزيز دقة الإشارات. على سبيل المثال، إذا ظهر نمط شموع صعودي (مثل المطرقة) بالتزامن مع ارتفاع في OBV، فقد يكون ذلك إشارة شراء قوية.
- استراتيجية OBV مع خطوط فيبوناتشي: يمكن استخدام خطوط فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، ثم استخدام OBV لتأكيد هذه المستويات.
أمثلة على استخدام حجم على الميزان
- **مثال 1: التباعد الصعودي:** لنفترض أن السعر يشكل قاعًا جديدًا، ولكن OBV يشكل قاعًا أعلى. هذا يشير إلى أن ضغط البيع يتضاءل وأن السعر قد يكون على وشك الارتداد. يمكن للمتداولين شراء خيار Call في هذه الحالة.
- **مثال 2: التباعد الهبوطي:** لنفترض أن السعر يشكل قمة جديدة، ولكن OBV يشكل قمة أقل. هذا يشير إلى أن زخم الشراء يتضاءل وأن السعر قد يكون على وشك الانعكاس. يمكن للمتداولين شراء خيار Put في هذه الحالة.
- **مثال 3: تأكيد الاتجاه:** لنفترض أن السعر في اتجاه صعودي قوي وكان OBV يرتفع أيضًا. هذا يؤكد الاتجاه الصعودي ويمكن للمتداولين البحث عن فرص شراء إضافية.
حدود حجم على الميزان
على الرغم من أن OBV هو أداة قيمة، إلا أنه ليس مثاليًا. بعض حدوده تشمل:
- الإشارات الخاطئة (False Signals): يمكن أن ينتج OBV إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- التأخر (Lagging): OBV هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه قد لا يوفر إشارات في الوقت المناسب.
- عدم اليقين في الأسواق الجانبية (Sideways Markets): قد يكون OBV أقل فعالية في الأسواق الجانبية، حيث قد لا يكون هناك اتجاه واضح.
- الحاجة إلى التأكيد: يجب دائمًا تأكيد إشارات OBV باستخدام مؤشرات فنية أخرى أو أدوات تحليلية.
مؤشرات فنية أخرى ذات صلة
- مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line)
- مؤشر تدفق الأموال (Money Flow Index - MFI)
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- المتوسطات المتحركة (Moving Averages)
- بولينجر باند (Bollinger Bands)
- ماكد (MACD)
- في بوناتشي (Fibonacci)
- التحليل الحجمي (Volume Spread Analysis)
- إيثر (Ichimoku Kinko Hyo)
استراتيجيات تداول ذات صلة
- تداول الاختلاف (Divergence Trading)
- تداول الاتجاه (Trend Following)
- تداول الاختراق (Breakout Trading)
- تداول الارتداد (Retracement Trading)
- تداول الشموع اليابانية (Candlestick Pattern Trading)
- استراتيجية مارتينجال (Martingale Strategy) - *تحذير: استراتيجية عالية المخاطر*
- استراتيجية المضاعفة (Doubling Down Strategy) - *تحذير: استراتيجية عالية المخاطر*
- استراتيجية المتوسط المتحرك البسيطة (Simple Moving Average Strategy)
- تداول السكالبينج (Scalping)
- تداول اليوم (Day Trading)
- تداول المدى (Range Trading)
- تداول الأخبار (News Trading)
نصائح للمتداولين
- لا تعتمد على OBV وحده: استخدم OBV كجزء من استراتيجية تداول شاملة تتضمن مؤشرات فنية أخرى وأدوات تحليلية.
- كن حذرًا من الإشارات الخاطئة: تحقق دائمًا من الإشارات التي تم إنشاؤها بواسطة OBV قبل اتخاذ أي قرار تداول.
- إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders) لحماية رأس المال الخاص بك.
- التدريب والممارسة: تدرب على استخدام OBV في بيئة تداول تجريبية قبل المخاطرة بأي أموال حقيقية.
- فهم التحليل الحجمي: تعمق في فهم التحليل الحجمي للحصول على رؤى أعمق حول ديناميكيات السوق.
الخلاصة
حجم على الميزان هو أداة تحليل فني قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد اتجاه السوق، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وتأكيد إشارات التداول الأخرى. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن OBV ليس مثاليًا ويجب استخدامه كجزء من استراتيجية تداول شاملة. من خلال فهم كيفية عمل OBV وكيفية تفسير إشاراته، يمكن للمتداولين تحسين فرص نجاحهم في الخيارات الثنائية والأسواق المالية الأخرى. تذكر دائماً أهمية إدارة المخاطر في أي تداول.
| السيناريو | الإشارة | الإجراء المقترح |
| ارتفاع السعر وارتفاع OBV | تأكيد الاتجاه الصعودي | شراء خيار Call |
| انخفاض السعر وانخفاض OBV | تأكيد الاتجاه الهبوطي | شراء خيار Put |
| ارتفاع السعر وانخفاض OBV (تباعد هبوطي) | ضعف الاتجاه الصعودي | شراء خيار Put |
| انخفاض السعر وارتفاع OBV (تباعد صعودي) | ضعف الاتجاه الهبوطي | شراء خيار Call |
| اختراق خط اتجاه على OBV | تغيير محتمل في الاتجاه | تقييم الاتجاه الجديد واتخاذ قرار بناءً على ذلك |
ابدأ التداول الآن
سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
