On Balance Volume (حجم الموازنة)
حجم الموازنة (On Balance Volume - OBV)
حجم الموازنة (OBV) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم حجم التداول لتحديد ما إذا كان الضغط الشرائي أو البيعي يسيطر على أصل معين، مثل العملات المشفرة. تم تطويره من قبل جيمز ويليامز في أوائل السبعينيات، ويعتمد على مبدأ بسيط: إذا كان السعر يرتفع مع زيادة الحجم، فهذا يشير إلى قوة صعودية. وعلى العكس، إذا انخفض السعر مع زيادة الحجم، فهذا يشير إلى قوة هبوطية.
كيفية حساب حجم الموازنة
يتم حساب حجم الموازنة بشكل تراكمي. يتم إضافة حجم التداول إلى قيمة OBV الحالية إذا ارتفع سعر الإغلاق، ويتم طرح حجم التداول من قيمة OBV الحالية إذا انخفض سعر الإغلاق. الصيغة هي كالتالي:
OBV = OBV السابق + (حجم التداول اليوم * (الإغلاق اليوم – الإغلاق السابق) / الإغلاق السابق)
ببساطة، إذا كان سعر الإغلاق اليوم أعلى من سعر الإغلاق السابق، نضيف حجم التداول اليوم إلى قيمة OBV السابقة. أما إذا كان سعر الإغلاق اليوم أقل من سعر الإغلاق السابق، نطرح حجم التداول اليوم من قيمة OBV السابقة.
تفسير حجم الموازنة
- الارتفاع في OBV مع ارتفاع السعر: يشير هذا إلى أن الشراء يسيطر على السوق، وأن الاتجاه الصعودي قد يستمر. هذا يؤكد اتجاه صعودي ويدعم احتمالية ارتفاع السعر.
- الارتفاع في OBV مع انخفاض السعر: هذا يعتبر حالة تباعد (Divergence)، وقد يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي يقترب من نهايته وأن السعر قد يرتفع قريبًا. هذا التباعد هو إشارة تحذيرية مهمة.
- الانخفاض في OBV مع انخفاض السعر: يشير هذا إلى أن البيع يسيطر على السوق، وأن الاتجاه الهبوطي قد يستمر. هذا يؤكد اتجاه هبوطي ويدعم احتمالية انخفاض السعر.
- الانخفاض في OBV مع ارتفاع السعر: هذا أيضًا يعتبر حالة تباعد، وقد يشير إلى أن الاتجاه الصعودي يقترب من نهايته وأن السعر قد ينخفض قريبًا. هذا التباعد هو إشارة تحذيرية مهمة.
- الخطوط الأفقية: غالبًا ما تعتبر خطوط OBV الأفقية بمثابة مستويات دعم ومقاومة. اختراق هذه الخطوط يمكن أن يشير إلى تغيير في الاتجاه.
استخدامات حجم الموازنة في التداول
- تأكيد الاتجاه: يمكن استخدام OBV لتأكيد الاتجاه الحالي. إذا كان OBV يرتفع مع ارتفاع السعر، فهذا يؤكد الاتجاه الصعودي.
- تحديد التباعدات: التباعدات بين OBV والسعر يمكن أن تشير إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه.
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن استخدام خطوط OBV الأفقية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- التحقق من قوة الاتجاه: ارتفاع OBV القوي يشير إلى اتجاه قوي، بينما ارتفاع OBV الضعيف قد يشير إلى أن الاتجاه يفقد زخمه.
حجم الموازنة والمؤشرات الأخرى
يمكن استخدام OBV جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى لزيادة دقة الإشارات. على سبيل المثال:
- المتوسطات المتحركة: يمكن استخدام OBV مع المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه وتأكيد الإشارات.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام OBV و RSI معًا لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.
- مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام OBV و MACD معًا لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة.
- خطوط فيبوناتشي: يمكن استخدام OBV لتأكيد مستويات الدعم والمقاومة التي تم تحديدها بواسطة خطوط فيبوناتشي.
- أنماط الشموع اليابانية: يمكن استخدام OBV لتأكيد الإشارات التي يتم إنشاؤها بواسطة أنماط الشموع اليابانية.
أمثلة على استخدام حجم الموازنة
| السيناريو | وصف | الإشارة | |---|---|---| | السعر يرتفع، OBV يرتفع | شراء قوي | تأكيد الاتجاه الصعودي | | السعر ينخفض، OBV ينخفض | بيع قوي | تأكيد الاتجاه الهبوطي | | السعر يرتفع، OBV ينخفض | تباعد سلبي | انعكاس صعودي محتمل | | السعر ينخفض، OBV يرتفع | تباعد إيجابي | انعكاس هبوطي محتمل |
القيود والملاحظات
- الإشارات المتأخرة: OBV هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه قد لا يوفر إشارات في الوقت المناسب.
- الحساسية للتغيرات في الحجم: OBV حساس للتغيرات في حجم التداول، مما قد يؤدي إلى إشارات خاطئة في بعض الأحيان.
- ليس مؤشرًا مستقلاً: يجب استخدام OBV جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
استراتيجيات التداول باستخدام حجم الموازنة
- استراتيجية التباعد (Divergence Strategy): تهدف إلى الاستفادة من التباعدات بين OBV والسعر.
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): تهدف إلى استغلال اختراقات خطوط OBV الأفقية.
- استراتيجية التأكيد (Confirmation Strategy): تستخدم OBV لتأكيد الإشارات التي يتم إنشاؤها بواسطة مؤشرات أخرى.
- استراتيجية تداول الاتجاه (Trend Trading Strategy): تستخدم OBV لتحديد الاتجاه وتداول في اتجاهه.
- استراتيجية الجمع بين OBV و RSI: تجمع بين إشارات OBV و RSI لتحديد فرص التداول.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- علم نفس التداول
- الشموع اليابانية
- اتجاه صعودي
- اتجاه هبوطي
- مستويات الدعم والمقاومة
- حجم التداول
- المؤشرات الفنية
- تحليل حجم التداول
- التداول اليومي
- التداول المتأرجح
- التداول طويل الأجل
- استراتيجيات التداول
استراتيجيات التحليل الفني وحجم التداول
- مؤشر توازن الحجم (Volume Balance Indicator)
- مؤشر التجميع والتوزيع (Accumulation/Distribution Line)
- مؤشر التدفق النقدي (Money Flow Index - MFI)
- مؤشر تشايكين للأموال (Chaikin Money Flow)
- مؤشر القوة على المدى (Force Index)
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين